Formato de Caja 22

JOSE A. RODRIGUEZ C.
E HIJOS
MATERIALES LA CASITA
ARQUEO DIARIO DE CAJA
VENTAS DEL DIA
FECHA VENTAS ASI:

RECIBIDO POR VENTA CONTADO SISTEMA
EFECTIVO MANUAL
CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ $
RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

NOMBRE Y APELLIDOS No. CHEQUE VALOR EFECTIVO CREDIBANCOS DEVOLUCIONES
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: TARDE: CONSIGNACIONES:
JOSE A. RODRIGUEZ C. E HIJOS
VENTAS DEL DIA
FECHA VENTAS ASI:

RECIBIDO POR VENTA CONTADO SISTEMA 5,193,446
EFECTIVO 4,872,400 MANUAL 359,186
CHEQUE - OTROS -
CREDIBANCOS 680,241 -
CHEQUES POSF. - -
DEVOLUCIONES - -
OTROS - -
FALTANTES - SOBRANTES 9
SUMAS IGUALES 5,552,641 $ 5,552,641

NOMBRE Y APELLIDOSNo. CHEQUE VALOR EFECTIVO CREDIBANCOS DEVOLUCIONES
$ 389,100 $ 40,000
$ 1,000,000 $ 202,161
$ 700,000 $ 35,700
$ 3,000 $ 94,367
$ 1,100,000 $ 19,000
$ 1,550,000 $ 198,106
$ 130,300 $ 30,821
$ 60,086
$ 4,872,400 $ 680,241
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: TARDE: $ 2,806,500 CONSIGNACIONES:
$ 389,100
$ 1,100,000 470,000 SENCILLO
VENTAS DEL DIA
FECHA 04 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 553,390
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 5,167,590 $ 5,167,590

NOMBRE Y APELLIDOS No. CHEQUE VALOR EFECTIVO CREDIBANCODEVOLUCIONES
$ 76,800 $ 117,037
$ 1,800,000 $ 35,700
$ 9,000 $ 119,070
$ 5,000 $ 281,583
$ 50,000
$ 2,400,000
$ 50,000
$ 223,400
$ 4,614,200 $ 553,390
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 3,230,700 TARDE: CONSIGNACIONES:
470,000 SENCILLO
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 228,490
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 4,146,990 $ 4,146,990

$ 312,700 $ 18,386
$ 80,000 $ 10,532
$ 150,000 $ 69,913
$ 650,000 $ 49,659
$ 45,100 $ 80,000
$ 4,000
$ 1,350,000
$ 10,000
$ 2,000
$ 740,000
$ 7,500
$ 567,200
$ 3,918,500 $ 228,490
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 500,000 TARDE: 2,008,000 CONSIGNACIONES:
$470,000 SENCILLO
VENTAS DEL DIA
FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 221,954
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES 46,351
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 8,028,955 $ 8,028,955

$ 600,000 $ 17,500 $ 46,351
$ 1,220,000 $ 30,000
$ 177,000 $ 19,278
$ 10,000 $ 59,976
$ 200,000 $ 23,800
$ 300,000 $ 71,400
$ 400,000
$ 550,000
$ 880,000
$ 16,500
$ 5,800
$ 3,000,000
$ 400,000
$ 1,350
$ 7,760,650 $ 221,954 $ 46,351
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 700,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 511,639
CHEQUES POSF. 370,749
DEVOLUCIONES 33,502
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 6,675,740 $ 6,675,740

INVERSIONES COTES PACHECOCONSIGNACI $ 370,749 $ 163,000 $ 207,298 $ 26,832
$ 5,000 $ 304,341 $ 6,670
$ 2,530,000
$ 50,800
$ 2,100,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 50,000
$ 600,000
$ 3,000
$ 249,550
$ 500
$ 370,749 $ 5,759,850 $ 511,639 $ 33,502
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 218,000 TARDE: CONSIGNACIONES:
$ 4,630,000 270.000 SENCILLO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 5,539,063
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 17,404,463 $ 17,404,463

NOMBRE Y APELLIDOS No. CHEQUE VALOR EFECTIVO CREDIBANCOSDEVOLUCIONES
$ 305,000 $ 52,082
$ 650,000 $ 2,888,076
$ 1,350,000 $ 77,273
$ 400,000 $ 92,523
$ 30,000 $ 30,000
$ 30,000 $ 99,662
$ 650,000 $ 366,996
$ 800,000 $ 97,968
$ 5,500,000 $ 459,816
$ 1,350,000 $ 475,167
$ 22,000 $ 334,170
$ 40,000 $ 253,946
$ 738,400 $ 200,000
$ 111,384
$ 11,865,400 $ 5,539,063
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA
FECHA 14 DE NOV 2017 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 301,135
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES 199,556
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 6,747,809 $ 6,747,809

$ 355,000 $ 63,338 $ 9,496
$ 120,190 $ 128,317 $ 6,545
$ 1,050,000 $ 40,460 $ 125,307
$ 300,000 $ 69,020 $ 58,208
$ 1,010,000
$ 400,000
$ 620,000
$ 1,450,000
$ 650,000
$ 9,000
$ 40,928
$ 232,000
$ 10,000
$ 6,247,118 $ 301,135 $ 199,556
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 2,660,000 13,600,000 CHEQUE
470,000 SENCILLO
-
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 362,678
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES
OTROS
FALTANTES SOBRANTES 10
SUMAS IGUALES $ 7,876,778 $ 7,876,778

$ 1,150,000 $ 294,193
$ 222,000 $ 51,111
$ 25,000 $ 17,374
$ 600,000
$ 250,000
$ 900,000
$ 1,150,000
$ 2,140,000
$ 3,000
$ 1,074,100
$ 7,514,100 $ 362,678
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 2,650,000 450,000 SENCILLO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 484,179
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 5,445,729 $ 5,445,729

$ 95,000 $ 135,541
$ 500,000 $ 22,484
$ 550,000 $ 16,303
$ 700,000 $ 104,970
$ 650,000 $ 95,200
$ 100,000 $ 78,361
$ 1,500,000 $ 31,320
$ 20,000
$ 650,000
$ 60,000
$ 136,550
$ 4,961,550 $ 484,179
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
470.000 SENCILLO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 319,160
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES 10,234
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 4,864,494 $ 4,864,494

$ 500,000 $ 81,039 $ 10,234
$ 208,000 $ 49,000
$ 100,000 $ 59,524
$ 7,000 $ 26,000
$ 700,000 $ 74,999
$ 600,000 $ 28,598
$ 1,650,000
$ 450,000
$ 133,000
$ 187,100
$ 4,535,100 $ 319,160 $ 10,234
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLOS 450000
EFECTIVO 1343400
-
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO 3,187,500 MANUAL
CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 233,645
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 3,421,145 $ 3,421,145

$ 425,000 $ 123,808 $ -
$ 590,000 $ 109,837
$ 750,000
$ 1,000,000
$ 422,500
$ 3,187,500 $ 233,645 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 405,000 TARDE: $ 2,342,800 CONSIGNACIONES:
SENCILLOS 450000
EFECTIVO 0
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 280,946
CHEQUES POSF.
OTROS 218,000
SUMAS IGUALES $ 5,004,563 $ 5,004,563

innuvar consignacion $ 218,000 $ 150,000 $ 191,309 $ 12,436
$ 500,000 $ 89,637 $ 9,722
$ 6,000 $ 21,688
$ 1,050,000 $ 60,086
$ 450,000
$ 250,000
$ 3,000
$ 2,000
$ 612,000
$ 625,600
$ 453,085
$ 300,000
$ 218,000 $ 4,401,685 $ 280,946 $ 103,932
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 3,000,000 TARDE: $ 450,000 CONSIGNACIONES:
SENCILLO $ 50,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 543,207
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS 451,100
SUMAS IGUALES $ 6,131,611 $ 6,131,611

INNUVAR $ 50,000 $ 416,600 $ 29,453
INNUVAR $ 401,100 $ 16,000 $ 101,797
$ 210,000 $ 219,118
$ 300,000 $ 192,839
$ 800,000
$ 1,050,000
$ 1,800,000
$ 101,504
$ 439,200
$ 4,000
$ 451,100 $ 5,137,304 $ 543,207
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 347,971
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 3,810,271 $ 3,810,271

$ 570,800 $ 44,328
$ 10,000 $ 120,309
$ 400,000 $ 146,983
$ 250,000 $ 36,351
$ 28,000
$ 500,000
$ 350,000
$ 670,000
$ 583,500
$ 100,000
$ 3,462,300 $ 347,971
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
sencillo 470000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 544,647
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 34,867
OTROS 121,260
SUMAS IGUALES $ 7,356,574 $ 7,356,574

AIGOS $ 121,260 $ 697,000 $ 28,560 $ 34,867
$ 7,500 $ 81,000
$ 550,000 $ 51,500
$ 1,550,000 $ 33,380
$ 650,000 $ 316,707
$ 1,050,000 $ 33,500
$ 900,000
$ 250,000
$ 92,500
$ 558,800
$ 350,000
$ 121,260 $ 6,655,800 $ 544,647 $ 34,867
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
sencillo N
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 4,258,096 $ 4,258,096

$ 350,000 $ 112,650
$ 900,000 $ 66,842
$ 19,000 $ 80,996
$ 7,500 $ 319,218
$ 138,800 $ 287,813
$ 214,000 $ 207,060
$ 245,900 $ 21,242
$ 1,000,000 $ 50,575
$ 178,000
$ 8,500
$ 50,000
$ 3,111,700 $ 1,146,396
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VALES $ 991,200 $ 177,945
EFECTIVO $ 1,901,500 $ 1,505,037
$ 3,245,500
-
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 465,993
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 5,254,693 $ 5,254,693

$ 250,000 $ 14,304
$ 20,000 $ 45,220
$ 163,000 $ 27,965
$ 3,000 $ 26,775
$ 1,065,000 $ 207,298
$ 250,000 $ 144,431
$ 350,000
$ 2,300,000
$ 74,100
$ 13,600
$ 300,000
$ 4,788,700 $ 465,993
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 213,204
CHEQUES POSF. -
DEVOLUCIONES -
OTROS 912,000
SUMAS IGUALES $ 7,767,133 $ 7,767,133

MARIA FERNANDA DAVILA $ 912,000 $ 2,200,000 $ 129,710
$ 1,170,000 $ 35,700
$ 212,500 $ 47,794
$ 3,000
$ 300,000
$ 650,000
$ 10,000
$ 200,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 319,029
$ 477,400
$ 6,641,929 $ 213,204
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 367,219
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 6,588,019 $ 6,588,019

$ 2,800 $ 58,489
$ 1,250,000 $ 27,437
$ 199,100 $ 281,293
$ 550,000
$ 1,000,000
$ 400,000
$ 600,000
$ 1,150,000
$ 976,900
$ 89,000
$ 3,000
$ 6,220,800 $ 367,219
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 778,927
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 8,330
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 6,550,992 $ 6,550,992

$ 751,000 $ 77,233 $ 8,330
$ 950,000 $ 17,493
$ 800,000 $ 74,382
$ 300,000 $ 66,835
$ 700,000 $ 465,416
$ 777,200 $ 56,168
$ 1,000,000 $ 21,400
$ 3,000
$ 178,935
$ 282,600
$ 21,000
$ 5,763,735 $ 778,927 $ 8,330
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA
FECHA 01 DE DICIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 8,971,681 $ 8,971,681

$ 406,200 $ 9,282
$ 670,000 $ 73,929
$ 400,000 $ 1,466,951
$ 2,900 $ 55,038
$ 1,860,000 $ 36,000
$ 24,328
$ 412,641
$ 600,000
$ 4,800
$ 300,000
$ 927,312
$ 980,000
$ 742,300
$ 7,330,481 $ 1,641,200 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 612,945
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 3,902,545 $ 3,902,545

$ 485,000 $ 265,358
$ 1,229,100 $ 97,401
$ 250,000 $ 192,411
$ 650,000 $ 57,775
$ 450,000
$ 225,500
$ 3,289,600 $ 612,945 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 431,077
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 5,188,977 $ 5,188,977

$ 325,000 $ 59,524
$ 460,000 $ 85,501
$ 250,000 $ 262,871
$ 350,000 $ 23,181
$ 120,000
$ 1,050,000
$ 640,000
$ 550,000
$ 250,900
$ 12,000
$ 750,000
$ 4,757,900 $ 431,077 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 58,000
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,811,561 $ 6,811,561

$ 600,000 $ 1,552,000 $ 58,000
$ 316,000 $ 86,504
$ 2,000 $ 47,211
$ 1,000
$ 200,000
$ 5,096
$ 536,850
$ 1,550,000
$ 1,150,000
$ 200,000
$ 400,000
$ 106,900
$ 5,067,846 $ 1,685,715 $ 58,000
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 626,704
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 16,500
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,102,532 $ 6,102,532

$ 3,000 $ 36,500 $ 16,500
$ 1,599,300 $ 359,856
$ 20,000 $ 230,348
$ 400,000
$ 550,000
$ 650,000
$ 28,300
$ 71,628
$ 1,000,000
$ 20,000
$ 517,100
$ 600,000
$ 5,459,328 $ 626,704 $ 16,500
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 429,624
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 6,653,224 $ 6,653,224

$ 250,000 $ 23,503
$ 10,000 $ 391,874
$ 100,000 $ 14,247
$ 750,000
$ 1,850,000
$ 350,000
$ 1,100,000
$ 280,900
$ 560,000
$ 582,700
$ 300,000
$ 60,000
$ 30,000
$ 6,223,600 $ 429,624
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 2,850,000 TARDE: $ 1,760,000 CONSIGNACIONES:
SENCILLO $ 470,000
200100 SRA LILIANA
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 38,041
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 3,992,510 $ 3,992,510

$ 680,000 $ 228,480 $ 38,041
$ 100,000 $ 189,016
$ 10,000 $ 674,473
$ 30,000
$ 550,000
$ 100,000
$ 600,000
$ 450,000
$ 342,500
$ 2,862,500 $ 1,091,969 $ 38,041
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 1,650,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 622,138
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 18,802
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 5,533,790 $ 5,533,790

$ 10,000 $ 96,152 $ 18,802
$ 200,000 $ 143,400
$ 30,000 $ 102,816
$ 700,000 $ 148,215
$ 30,000 $ 131,555
$ 350,000
$ 1,000,000
$ 325,200
$ 810,000
$ 600,000
$ 3,000
$ 5,000
$ 28,300
$ 410,000
$ 3,000
$ 388,350
$ 4,892,850 $ 622,138 $ 18,802
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 2,710,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 38,973
OTROS 1,875,984
SUMAS IGUALES $ 16,235,814 $ 16,235,814

JOSE ANGEL MEDINA NAVARROCONSIGN. $ 1,875,984 $ 500,000 $ 166,838 $ 38,973
$ 300,000 $ 1,064,842
$ 700,000 $ 22,343
$ 4,000 $ 53,000
$ 3,000
$ 800,000
$ 1,600,000
$ 550,000
$ 1,750,000
$ 3,000,000
$ 10,000
$ 450,000
$ 740,000
$ 2,046,084
$ 3,900
$ 556,850
$ 1,875,984 $ 13,013,834 $ 1,307,023 $ 38,973
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 11,080,000 SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 116,620
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS -
SUMAS IGUALES $ 7,283,509 $ 7,283,509

$ 870,000 $ 116,620
$ 6,000
$ 221,800
$ 1,300,000
$ 460,000
$ 660,000
$ 250,000
$ 650,000
$ 1,230,000
$ 100,000
$ 4,900
$ 500,000
$ 355,089
$ 500,000
$ 3,000
$ 1,500
$ 54,600
$ - $ 7,166,889 $ 116,620 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 3,660,000 SENCILLO $ 470,000
-
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS 255,000
SUMAS IGUALES $ 8,547,903 $ 8,547,903

JOSE SIMON BERMUDEZ 3867312 $ 255,000 $ 680,000 $ 156,533 $ 234,081
$ 650,000 $ 260,467
$ 37,200 $ 121,663
$ 97,900 $ 19,447
$ 20,000 $ 929,212
$ 2,000
$ 3,000
$ 850,000
$ 1,850,000
$ 320,000
$ 1,370,000
$ 63,000
$ 21,400
$ 30,000
$ 77,000
$ 500,000
$ 255,000 $ 6,571,500 $ 1,487,322 $ 234,081
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 3,510,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 434,162
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,851,916 $ 5,851,916

$ 691,000 $ 46,160 $ 18,743
$ 5,000 $ 45,993 $ 107,061
$ 1,250,000 $ 44,625
$ 850,000 $ 32,906
$ 850,000 $ 48,790
$ 600,000 $ 125,426
$ 580,000 $ 90,262
$ 100,000
$ 365,950
$ - $ 5,291,950 $ 434,162 $ 125,804
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 35,700
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 7,022,595 $

$ 700,000 $ 37,623 $ 35,700
$ 97,100 $ 186,782
$ 12,000 $ 41,130
$ 210,000 $ 35,700
$ 870,000 $ 630,563
$ 1,488,000 $ 238,714
$ 1,890,000 $ 199,283
$ 350,000
$ - $ 5,617,100 $ 1,369,795 $ 35,700
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 448,135
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,028,489 $ 5,028,489

$ 213,700 $ 250,852
$ 900,000 $ 17,850
$ 210,000 $ 100,000
$ 1,100,000 $ 79,433
$ 750,000
$ 600,000
$ 11,454
$ 792,200
$ 3,000
$ - $ 4,580,354 $ 448,135 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 1,910,000 TARDE: $ 2,226,400 CONSIGNACIONES:
SENCILLO $ 470,000
sra liliana $ 180,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 461,011
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,959,161 $ 3,959,161

$ 300,000 $ 125,426
$ 177,500 $ 153,753
$ 720,000 $ 54,740
$ 28,000 $ 66,997
$ 600,000 $ 60,095
$ 800,000
$ 500,000
$ 372,650
$ - $ 3,498,150 $ 461,011 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 741,647
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 31,729
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,965,281 $ 5,965,281

$ 392,300 $ 41,531 $ 31,729
$ 360,000 $ 125,426
$ 7,405 $ 84,371
$ 450,000 $ 75,625
$ 400,000 $ 39,401
$ 3,700 $ 146,991
$ 3,000 $ 107,993
$ 1,200,000 $ 71,638
$ 400,000 $ 48,671
$ 750,000
$ 250,000
$ 550,000
$ 60,500
$ 365,000
$ - $ 5,191,905 $ 741,647 $ 31,729
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,620,233 $ 10,620,233

$ 166,400 $ 130,769
$ 4,319,740 $ 70,000
$ 600,000 $ 382,500
$ 700,000 $ 52,500
$ 800,000 $ 162,699
$ 300,000 $ 133,368
$ 1,100,000 $ 87,287
$ 326,850 $ 75,863
$ 200,000 $ 12,257
$ 1,000,000
$ - $ 9,512,990 $ 1,107,243 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 6,420,000 SENCILLO $ 470,000
$ 1,300,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,733,283 $ 7,733,283

$ 293,800 $ 17,500
$ 600,000 $ 833,305
$ 3,000 $ 281,709
$ 1,250,000 $ 178,393
$ 600,000
$ 7,000
$ 1,700,000
$ 800,000
$ 3,000
$ 172,300
$ 143,276
$ 850,000
$ - $ 6,422,376 $ 1,310,907 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 2,930,000 SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 11,141,903 $ 11,141,903

$ 6,800 $ 103,649
$ 487,000 $ 81,337
$ 350,000 $ 142,324
$ 900,000 $ 663,247
$ 10,000 $ 728,816
$ 14,700 $ 55,162
$ 600,000
$ 2,785,244
$ 737,824
$ 850,000
$ 1,180,000
$ 195,800
$ 1,250,000
$ - $ 9,367,368 $ 1,774,535 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 5,160,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CREDIBANCOS 655,623
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,378,358 $ 7,378,358

$ 462,400 $ 125,307 $ 130,000
$ 400,000 $ 133,459 $ 67,095
$ 750,000 $ 254,057
$ 850,000 $ 107,100
$ 500,000 $ 35,700
$ 550,000
$ 12,900
$ 920,000
$ 200,000
$ 4,000
$ 660,000
$ 700,000
$ 8,800
$ 191,200
$ 184,300
$ 5,000
$ 19,040
$ 108,000
$ - $ 6,525,640 $ 655,623 $ 197,095
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 3,750,000 SENCILLO $ 470,000
SRA LILIANA $638000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 67,622
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,618,358 $ 5,618,358

$ 190,000 $ 250,852 $ 43,792
$ 400,000 $ 69,913 $ 15,232
$ 250,000 $ 408,695 $ 8,598
$ 850,000 $ 20,825
$ 550,000 $ 125,426
$ 950,000 $ 20,825
$ 350,000 $ 120,000
$ 240,200
$ 4,000
$ 750,000
$ - $ 4,534,200 $ 1,016,536 $ 67,622
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 500,000 OTROS
CREDIBANCOS 503,311
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,946,958 $ 9,946,958

jose simon bermudes 8095007 $ 500,000 $ 407,400 $ 207,298 $ 408,695
$ 300,000 $ 166,184
$ 700,000 $ 129,829
$ 400,000
$ 600,000
$ 500,000
$ 1,540,000
$ 320,000
$ 950,000
$ 1,095,199
$ 3,000
$ 1,491,305
$ 4,800
$ 5,748
$ 4,000
$ 213,500
$ 500,000 $ 8,534,952 $ 503,311 $ 408,695
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 2,500,000 SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO 4,894,650 MANUAL 1,583,827
CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 197,957
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,092,607 $ 5,092,607

$ 623,300 $ 72,531
$ 850,000 $ 125,426
$ 1,250,000
$ 1,210,000
$ 660,000
$ 301,350
$ 4,894,650 $ 197,957
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,649,685 $ 5,649,685

$ 300,000 $ 93,259
$ 700,000 $ 19,516
$ 350,000 $ 119,298
$ 450,000 $ 60,809
$ 400,000 $ 64,022
$ 630,000 $ 35,700
$ 590,000 $ 121,300
$ 650,000 $ 16,015
$ 336,200 $ 125,426
$ 50,000 $ 500,000
$ 38,140
$ 4,456,200 $ 1,193,485
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ - TARDE: $ 2,214,000 CONSIGNACIONES:
SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 29,988
OTROS ANTICIPO 5 E 29,988
FALTANTES 1 SOBRANTES -
SUMAS IGUALES $ 4,719,050 $ 4,719,050

$ 76,600 $ 18,743 $ 29,988
$ 250,000 $ 183,027
$ 300,000 $ 73,959
$ 800,000 $ 1,357,119
$ 400,000 $ 313,713
$ 250,000
$ 320,000
$ 345,900
$ 2,742,500 $ 1,946,561
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
$ 312,400 SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA
FECHA 5 DE ENERO 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,227,293 $ 9,227,293

$ 97,700 $ 439,586
$ 100,000 $ 240,000
$ 3,000 $ 264,977
$ 200,000 $ 80,000
$ 29,988 $ 13,400
$ 450,000
$ 400,000
$ 2,983,374
$ 37,000
$ 498,168
$ 450,000
$ 450,000
$ 1,500,000
$ 750,000
$ 30,000
$ 76,700
$ 4,400
$ 126,700
$ 2,300
$ 8,189,330 $ 1,037,963
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR $ 97,700 TARDE: $ 6,777,700 CONSIGNACIONES:
MAÑANA $ 2,270,000 SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA
FECHA 6 DE ENERO 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 643,117
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,796,217 $ 3,796,217

$ 196,300 $ 331,724
$ 3,500 $ 227,409
$ 10,000 $ 65,420
$ 400,000 $ 18,564
$ 300,000
$ 460,000
$ 200,000
$ 150,000
$ 740,000
$ 693,300
$ 3,153,100 $ 643,117
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA
FECHA ENERO 10 DE 2018 VENTAS ASI:

CREDIBANCOS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,724,537 $ 5,724,537

MINEQUIPOS S A S MD221274 $ 175,200 $ 450,000
$ 372,000
$ 3,500
$ 550,000
$ 300,000
$ 54,700
$ 500
$ 450,000
$ 119,500
$ 500,000
$ 2,000
$ 550,000
$ 670,000
$ 7,500
$ 7,000
$ 350,000
$ 422,487
$ 642,950
$ 31,500
$ 65,700
$ 175,200 $ 5,549,337
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR $ 822,000 TARDE: CONSIGNACIONES:
MAÑANA $ 1,920,000 SENCILLO $ 470,000 MD221274 $ 175,200
VENTAS DEL DIA -CUADRE GENERAL

EFECTIVO 12,093,350 MANUAL 1,752,754
CHEQUE - OTROS -ANT.VR 29,988
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 29,988
OTROS
FALTANTES 1 SOBRANTES 42
SUMAS IGUALES $ 15,461,342 $ 15,461,342

$ 623,300 $ 72,531 $ 29,988
$ 850,000 $ 125,426
$ 1,250,000 $ 93,259
$ 1,210,000 $ 19,516
$ 660,000 $ 119,298
$ 301,350 $ 60,809
$ 300,000 $ 64,022
$ 700,000 $ 35,700
$ 350,000 $ 121,300
$ 450,000 $ 16,015
$ 400,000 $ 125,426
$ 630,000 $ 500,000
$ 590,000 $ 38,140
$ 650,000 $ 18,743
$ 336,200 $ 183,027
$ 50,000 $ 73,959
$ 76,600 $ 1,357,119
$ 250,000 $ 313,713
$ 300,000
$ 800,000
$ 400,000
$ 250,000
$ 320,000
$ 345,900
$ 12,093,350 $ 3,338,003 $ 29,988
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 603,300 TARDE: $ 275,100 CONSIGNACIONES:
$ 76,600 $ 2,214,000
$ 312,400 $ 2,115,000
SENCILLO $ 470,000
ARRIENDO ANGELICA USTARIS $ 500,000
EVOLUCIONES
3338003
12093350
VENTAS DEL DIA
FECHA 11 DE ENERO DE 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 6,612,575 $ 6,612,515

$ 285,000 $ 398,959 $ 34,043
$ 615,000 $ 43,981 $ 66,283
$ 350,000 $ 305,466 $ 11,543
$ 35,000 $ 21,301
$ 3,000 $ 135,053
$ 500,000 $ 344,446
$ 33,000
$ 32,000
$ 1,850,000
$ 750,000
$ 400,000
$ 378,500
$ 20,000
$ 5,251,500 $ 1,249,206 $ 111,869
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 751,800 SENCILLO $ 470,000
$ 1,850,000 $ 1,910,400
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,828,424 $ 5,828,424

$ 237,000 $ 315,112
$ 250,000 $ 46,886
$ 800,000 $ 373,779
$ 600,000 $ 277,746
$ 172,000 $ 38,298
$ 250,000 $ 89,916
$ 1,120,000 $ 200,000
$ 3,000 $ 235,287
$ 1,600
$ 3,000
$ 620,000
$ 191,800
$ 3,000
$ 4,251,400 $ 1,577,024 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 674,700 SENCILLO $ 470,000 LG833457 $ 10,860,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,834,750 $ 4,834,750

$ 346,100 $ 148,096
$ 500,000 $ 42,338
$ 3,000 $ 166,303
$ 1,610,000 $ 986,213
$ 300,000
$ 170,000
$ 561,100
$ 1,600
$ 3,491,800 $ 1,342,950 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: SENCILLO $ 470,000
VALE JCR $ 300,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 853,107
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,876,101 $ 5,876,101

$ 734,800 $ 480,522
$ 3,678 $ 41,051
$ 110,000 $ 10,710
$ 8,400 $ 8,925
$ 230,000 $ 311,899
$ 1,430,000
$ 350,000
$ 750,000
$ 550,000
$ 400,000
$ 414,600
$ 41,516
$ 5,022,994 $ 853,107 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,333,914 $ 6,333,914

$ 15,600 $ 474,027
$ 84,000 $ 64,992
$ 234,500 $ 180,642
$ 450,000 $ 796,788
$ 3,000 $ 75,414
$ 600,000 $ 337,960
$ 500,000 $ 98,770
$ 350,000 $ 14,280
$ 500,000
$ 300,000
$ 640,000
$ 591,600
$ 22,341
$ 4,291,041 $ 2,042,873 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIO $ 193,000 TARDE: CONSIGNACIONES:
MAÑANA: $ 611,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 13,976
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 3,511
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,125,637 $ 7,125,637

$ 157,500 $ 13,976 $ 3,511
$ 1,050,000
$ 909,600
$ 810,000
$ 370,000
$ 650,000
$ 2,000,000
$ 850,000
$ 311,050
$ 7,108,150 $ 13,976 $ 3,511
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIO $ 1,207,500 TARDE: $ 2,579,100 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: $ 2,400,000 SENCILLO $ 470,000
sra liliana $ 124,500
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 706,138
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,192,521 $ 8,192,521

BANCOLOMBI $ 878,000 $ 541,200 $ 14,161 $ 23,000
$ 300,000 $ 477,190 $ 61,838
$ 750,000 $ 122,800 $ 131,495
$ 2,250,000 $ 91,987
$ 900,000
$ 1,050,000
$ 490,000
$ 101,850
$ 9,000
$ 878,000 $ 6,392,050 $ 706,138 $ 216,333
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIO $ 541,200 TARDE: $ 148,700 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: $ 3,500,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 120,996
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,626,222 $ 9,626,222

jc construccion consignacion $ 167,000 $ 500,000 $ 15,351 $ 72,339
jc construccion consignacion $ 506,048 $ 914,000 $ 31,750 $ 54,339
$ 900,000 $ 35,998
$ 400,000 $ 13,388
$ 1,070,000 $ 24,509
$ 450,000
$ 1,300,000
$ 1,600,000
$ 1,050,000
$ 350,000
$ 10,000
$ 4,000
$ 157,500
$ 673,048 $ 8,705,500 $ 120,996 $ 126,678
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 5,420,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 154,188
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 58,000
OTROS
SUMAS IGUALES $ 2,742,288 $ 2,742,288

$ 300,000 $ 35,700 $ 58,000
$ 50,000 $ 52,955
$ 300,000 $ 65,533
$ 500,000
$ 3,000
$ 20,000
$ 550,000
$ 107,100
$ 700,000
$ - $ 2,530,100 $ 154,188 $ 58,000
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 113,526
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,855,766 $ 3,855,766

$ 350,000 $ 59,440
$ 200,000 $ 54,086
$ 1,850
$ 500,000
$ 27,840
$ 1,400,000
$ 3,000
$ 1,200,000
$ 49,550
$ 10,000
$ - $ 3,742,240 $ 113,526 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR 350,000 TARDE: $ 1,259,550 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 1,800,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 808,665
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,130,565 $ 6,130,565

JC CONTRUCCIONES CONSIGNACION $ 456,400 $ 50,300 $ 705,492
$ 650,000 $ 103,173
$ 200,000
$ 1,000,000
$ 1,250,000
$ 970,000
$ 195,200
$ 550,000
$ 456,400 $ 4,865,500 $ 808,665 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIO $ 50,300 TARDE: $ 1,332,800 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: $ 2,650,000 SENCILLO $ 470,000
EVOLUCIONES
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 550,975
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,267,575 $ 6,267,575

$ 200,000 $ 143,574
$ 600,000 $ 407,401
$ 417,000
$ 750,000
$ 5,000
$ 953,800
$ 10,000
$ 850,000
$ 473,700
$ 1,200,000
$ 257,100
$ - $ 5,716,600 $ 550,975 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 1,170,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 813,421
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,719,521 $ 4,719,521

$ 13,800 $ 19,810
$ 430,000 $ 299,404
$ 200,000 $ 494,207
$ 5,000
$ 650,000
$ 10,000
$ 4,000
$ 250,000
$ 550,000
$ 650,000
$ 243,300
$ 900,000
$ - $ 3,906,100 $ 813,421 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,900,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 470,348
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 2,737
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,762,685 $ 5,762,685

$ 380,000 $ 34,689 $ 2,737
$ 144,000 $ 435,659
$ 6,000
$ 1,450,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 400,000
$ 650,000
$ 650,000
$ 810,000
$ 199,600
$ - $ 5,289,600 $ 470,348 $ 2,737
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIO $ 370,000 TARDE: $ 1,697,800 CONSIGNACIONES:
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 493,238
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,830,438 $ 6,830,438

$ 30,000 $ 207,298
$ 2,024,800 $ 100,000
$ 1,200,000 $ 12,138
$ 350,000 $ 137,802
$ 1,680,000 $ 36,000
$ 292,400
$ 760,000
$ - $ 6,337,200 $ 493,238 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR TARDE: $ 4,148,400 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: $ 1,874,800 SENCILLO $ 470,000
BRENDA
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 2,264,200 OTROS
CREDIBANCOS 704,897
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,095,236 $ 10,095,236

JC CONTRUCCION CONSIGNACI $ 264,200 $ 1,390,000 $ 672,588
JOSE BERMUDEZ CHEQUE $ 2,000,000 $ 343,700 $ 32,309
$ 5,500
$ 144,439
$ 1,500
$ 1,150,000
$ 200,000
$ 1,000,000
$ 1,248,500
$ 30,000
$ 1,320,000
$ 292,500
$ 2,264,200 $ 7,126,139 $ 704,897 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 3,630,000 SENCILLO $ 270,000 CHEQUE
$ 2,000,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 11,158,191 $ 11,158,191

$ 2,100,000 $ 120,000
$ 400,000 $ 1,273,024
$ 507,000 $ 524,240
$ 69,000 $ 32,130
$ 43,200
$ 800,000
$ 1,900,000
$ 380,000
$ 3,000
$ 810,000
$ 9,439
$ 1,656,758
$ 520,400
$ 10,000
$ - $ 9,208,797 $ 1,949,394 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: $ 3,730,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 710,261
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,231,870 $ 6,231,870

AVILA CHEQUE $ 864,504 $ 510,000 $ 136,608
$ 20,000 $ 236,816
$ 246,300 $ 81,847
$ 300,000 $ 30,583
$ 3,000 $ 30,615
$ 500,000 $ 140,242
$ 1,150,000 $ 53,550
$ 17,200
$ 15,000
$ 782,705
$ 750,000
$ 200,000
$ 162,900
$ 864,504 $ 4,657,105 $ 710,261 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
CHEQUE 864504
VENTAS DEL DIA
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 463,934
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 18,428
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,701,962 $ 6,701,962

$ 171,000 $ 30,881 $ 18,428
$ 550,000 $ 228,789
$ 2,550,000 $ 204,264
$ 800,000
$ 1,650,000
$ 5,500
$ 19,000
$ 474,100
$ - $ 6,219,600 $ 463,934 $ 18,428
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR 671,000 TARDE: $ 562,400 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 2,630,000 SENCILLO $ 470,000
JUANK $ 600,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 160,156
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 26,775
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,897,431 $ 4,897,431

$ 151,500 $ 20,533 $ 26,775
$ 650,000 $ 37,223
$ 80,000 $ 102,400
$ 1,900,000
$ 700,000
$ 80,000
$ 997,000
$ 152,000
$ - $ 4,710,500 $ 160,156 $ 26,775
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,590,000 SENCILLO $ 470,000
EFECT.JUANK $ 200,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 1,540,419
OTROS
SUMAS IGUALES 5,666,846 $ 5,666,846

$ 850,000 $ 137,005 $ 1,173,911
$ 177,200 $ 621,299 $ 366,508
$ 800,000 $ 76,874
$ 450,000 $ 66,283
$ 434,400 $ 513,366
$ - $ 2,711,600 $ 1,414,827 $ 1,540,419
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 812,552
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 39,616
OTROS
SUMAS IGUALES 7,870,332 $ 7,870,332

JC CONSTRUCCIONES CONSIGNACI $ 576,900 $ 250,000 $ 56,406 $ 26,228
$ 3,000 $ 292,681 $ 13,388
$ 1,250,000 $ 258,706
$ 600,000 $ 49,623
$ 12,502 $ 110,511
$ 748,062 $ 44,625
$ 30,000
$ 1,547,700
$ 2,000,000
$ 576,900 $ 6,441,264 $ 812,552 $ 39,616
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 850,000 SENCILLO $ 370,000
SR RODRIGUE $ 800,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 24,899
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,853,808 $ 7,853,808

$ 165,000 $ 6,856
$ 25,700 $ 18,043
$ 700,000
$ 4,150,000
$ 600,000
$ 750,000
$ 600,000
$ 10,000
$ 101,609
$ 686,600
$ 40,000
$ - $ 7,828,909 $ - $ 24,899
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 5,860,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 824,928
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 34,683
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,155,411 $ 3,155,411

$ 27,800 $ 89,310 $ 34,683
$ 450,000 $ 88,774
$ 350,000 $ 614,000
$ 500,000 $ 32,844
$ 3,000
$ 965,000
$ - $ 2,295,800 $ 824,928 $ 34,683
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: - SENCILLO $ 470,000
P
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,259,105 $ 7,259,105

NOMBRE Y APELLIDOS No. CHEQUE VALOR EFECTIVO CREDIBANCOS DEVOLUCION
$ 100,900 $ 27,549
$ 3,150,000 $ 290,420
$ 1,200,000 $ 319,545
$ 30,000 $ 9,104
$ 250,000 $ 415,122
$ 450,000 $ 32,428
$ 500,000 $ 158,687
$ 325,350
$ - $ 6,006,250 $ 1,252,855 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,983,000 SENCILLO $ 420,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 609,329
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 31,000
OTROS
FALTANTES SOBRANTES 3,401
SUMAS IGUALES $ 9,030,440 $ 9,030,440

NOMBRE Y APELLIDOS No. CHEQUE VALOR EFECTIVO CREDIBANCODEVOLUCION
AVILA mf274638 $ 101,648 $ 312,450 $ 75,695 $ 31,000
JC ARQUITECTURA CONSIGNACI $ 600,000 $ 3,000 $ 27,549
JC ARQUITECTURA CONSIGNACI $ 564,536 $ 1,100,000 $ 506,085
$ 850,000
$ 200,000
$ 3,150,000
$ 90,000
$ 482,531
$ 5,046
$ 58,400
$ 872,500
$ 1,266,184 $ 7,123,927 $ 609,329 $ 31,000
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,750,000 SENCILLO $ 290,000
JUANK $ 90,000
SRA LILIANA $ 400,000
-
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES 7,047,082 $ 7,047,082

NOMBRE Y APELLIDOS No. CHEQUE VALOR EFECTIVO CREDIBANCOSDEVOLUCION
INNUVARQ CONSIGNACI $ 1,321,343 $ 176,300 $ 49,385
$ 142,848 $ 38,259
$ 2,600,000 $ 78,552
$ 1,550,000 $ 120,369
$ 147,500 $ 275,545
$ 3,332 $ 333,676
$ 50,000 $ 92,820
$ 67,153
$ 1,321,343 $ 4,669,980 $ 1,055,759 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR 176,300 TARDE: CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 4,097,250 SENCILLO $ 370,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 830,424
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 7,140
OTROS
FALTANTES 9,921 SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 3,531,069 $ 3,531,069

INNUVARQ CONSIGN $ 180,000 $ 50,100 $ 307,121 $ 7,140
$ 950,000 $ 315,410
$ 600,000 $ 22,610
$ 800 $ 57,120
$ 8,000 $ 58,191
$ 52,600 $ 69,972
$ 29,180
$ 175,904
$ 24,000
$ 13,000
$ 600,000
$ 180,000 $ 2,503,584 $ 830,424 $ 7,140
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 790,000 SENCILLO $ 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 834,428
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 25,169
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,452,887 $ 10,452,887

AVILA 423320 $ 227,890 $ 2,050,000 $ 729,113 $ 25,169
$ 650,000 $ 58,310
$ 250,000 $ 47,005
$ 5,650,000
$ 765,400
$ 227,890 $ 9,365,400 $ 834,428 $ 25,169
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR - TARDE: $ 6,467,700 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 1,200,000 SENCILLO $ 470,000
SENCILLO $ 200,000
CHEQUE $ 227,890
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 137,029
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 27,490
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,541,119 $ 3,541,119

$ 2,000,000 $ 67,057 $ 11,603
$ 38,100 $ 69,972 $ 8,568
$ 128,600 $ 7,319
$ 350,000
$ 859,900
$ - $ 3,376,600 $ 137,029 $ 27,490
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,350,000 SENCILLO $ 396,000
SENCILLO $ 315,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 916,362
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,527,562 $ 5,527,562

$ 76,000 $ 70,091
$ 1,850,000 $ 234,647
$ 3,000 $ 611,624
$ 1,200,000
$ 1,482,200
$ - $ 4,611,200 $ 916,362 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 11,510,736 $ 11,510,736

$ 173,200 $ 4,408,168
$ 1,850,000
$ 14,500
$ 12,800
$ 1,100,000
$ 850,000
$ 6,000
$ 407,168
$ 245,500
$ 2,250,000
$ 193,400
$ - $ 7,102,568 $ 4,408,168 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,430,000 SENCILLO $ 470,000
SRA LILIANA 20000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 31,297
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,575,869 $ 4,575,869

$ 950,000 $ 31,297 $ 58,905
$ 37,400 $ 50,000
$ 2,650,000 $ 2,394
$ 62,587 $ 235,501
$ 83,485
$ 414,300
$ - $ 4,197,772 $ 31,297 $ 346,800
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 264,409
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,031,043 $ 4,031,043

$ 111,700 $ 40,082 $ 134,946
$ 10,000 $ 45,756 $ 9,088
$ 600,000 $ 178,571
$ 600,000
$ 6,000
$ 3,400
$ 1,100,000
$ 146,600
$ 1,044,900
$ - $ 3,622,600 $ 264,409 $ 144,034
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 43,911
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 43,671
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,294,339 $ 3,294,339

$ 297,700 $ 43,911 $ 43,671
$ 850,000
$ 630,000
$ 49,257
$ 890,000
$ 489,800
$ - $ 3,206,757 $ 43,911 $ 43,671
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 726,014
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,368,514 $ 4,368,514

$ 243,400 $ 41,959
$ 500,000 $ 378,582
$ 800,000 $ 305,473
$ 1,250,000
$ 849,100
$ - $ 3,642,500 $ 726,014 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 43,602
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,054,902 $ 3,054,902

$ 10,000 $ 43,602
$ 350,000
$ 191,600
$ 5,000
$ 6,400
$ 600,000
$ 250,000
$ 900,000
$ 31,000
$ 43,600
$ 623,700
$ - $ 3,011,300 $ - $ 43,602
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 337,961
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,168,561 $ 5,168,561

$ 1,050,000 $ 35,700
$ 3,000 $ 132,983
$ 550,000 $ 37,783
$ 2,400,000 $ 131,495
$ 5,000
$ 400,000
$ 10,000
$ 412,600
$ - $ 4,830,600 $ 337,961 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 11,900,000 SENCILLO $ 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,701,663 $ 5,701,663

$ 1,450,000 $ 96,000
$ 1,350,000 $ 195,577
$ 100,000 $ 550,800
$ 990,000 $ 532,287
$ 50,000 $ 52,736
$ 222,700 $ 111,563
$ - $ 4,162,700 $ 1,538,963 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR TARDE: CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 3,212,700
EFECT.JUAN CARLOS 800,000
SENCILLOS 470,000
EVOLUCION
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 806,166
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 16,565
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,393,331 $ 6,393,331

$ 662,000 $ 321,181 $ 16,565
$ 300,000 $ 256,564
$ 2,650,000 $ 168,683
$ 3,000 $ 59,738
$ 850,000
$ 1,105,600
$ - $ 5,570,600 $ 806,166 $ 16,565
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,800,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 791,418
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 12,674
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,064,992 $ 8,064,992

INNUVAR CONSIGNAC $ 385,900 $ 571,200 $ 739,198 $ 12,674
$ 3,150,000 $ 52,220
$ 450,000
$ 2,280,000
$ 423,800
$ 385,900 $ 6,875,000 $ 791,418 $ 12,674
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,450,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,460,500 $ 4,460,500

JOSE SIMON BERMUDEZ 3867346 $ 2,200,000 $ 27,400
$ 3,000
$ 600,000
$ 58,000
$ 600,000
$ 372,100
$ 600,000
$ 2,200,000 $ 2,260,500 $ - $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 700,000 JUAN CARLOS $ 500,000
SENCILLOS 470,000 CHEQUE 2,200,000
# 386346
VENTAS DEL DIA
FECHA 01 MARZO DE 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 7,021
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,830,950 $ 10,830,950

$ 420,200 $ 2,400,597 $ 7,021
$ 1,200,000 $ 49,740
$ 1,100,000 $ 26,953
$ 350,000 $ 320,289
$ 3,050,000
$ 15,800
$ 904,200
$ 69,100
$ 166,050
$ 1,000
$ 750,000
$ - $ 8,026,350 $ 2,797,579 $ 7,021
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,550,000 ARRIENDO $ 2,110,000
SENCILLOS 470,000 BUGANBILLA
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 398,143
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,532,034 $ 6,532,034

$ 111,850 $ 164,351 $ 147,941
$ 3,200,000 $ 79,663
$ 850,000 $ 63,308
$ 800,000 $ 90,821
$ 40,000
$ 12,000
$ 900,000
$ 72,100
$ - $ 5,985,950 $ 398,143 $ 147,941
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,300,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 281,524
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 4,165
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,337,189 $ 6,337,189

$ 248,100 $ 76,101 $ 4,165
$ 2,000,000 $ 169,604
$ 1,200,000 $ 35,819
$ 2,000,000
$ 3,000
$ 1,000
$ 599,400
$ - $ 6,051,500 $ 281,524 $ 4,165
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,735,500
SENCILLOS 480,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,351,356 $ 7,351,356

$ 226,600 $ 33,403
$ 210,000 $ 38,397
$ 3,000 $ 1,200,000
$ 2,400,000 $ 133,756
$ 900,000
$ 2,140,000
$ 66,200
$ - $ 5,945,800 $ 1,405,556 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,300,300
SENCILLOS 370,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 41,611
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,354,019 $ 9,354,019

$ 385,850 $ 1,328,683 $ 41,611
$ 400,000 $ 154,760
$ 800,000 $ 448,215
$ 1,800,000
$ 500,000
$ 2,700,000
$ 10,000
$ 779,300
$ 5,600
$ - $ 7,380,750 $ 1,931,658 $ 41,611
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,500,000
SENCILLOS 450,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 787,704
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 1,309
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,747,313 $ 7,747,313

$ 2,400,000 $ 54,865
$ 1,250,000 $ 88,774
$ 1,600,000 $ 212,043
$ 1,026,650 $ 63,363
$ 114,350
$ 560,000 $ 6,398,300 $ 787,704 $ 1,309
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,650,000 CHEQUE $ 560,000
SENCILLOS 470,000 CHEQUE 9,729,039
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 92,725 OTROS
CREDIBANCOS 948,993
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 18,207
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,776,575 $ 6,776,575

JC CONSTUCCION CONSIGN $ 92,725 $ 130,800 $ 128,500 $ 18,207
$ 2,300,000 $ 54,698
$ 15,000 $ 8,336
$ 3,000 $ 757,459
$ 1,300,000
$ 850,000
$ 1,117,850
$ 92,725 $ 5,716,650 $ 948,993 $ 18,207
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,450,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 134,946
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 12,351
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,097,506 $ 9,094,506

$ 550,000
$ 2,400,000
$ 700,000
$ 4,600
$ 1,000,000
$ 112,812
$ 132,147
$ 1,650,000
$ 601,850
$ 970,000 $ 7,980,209 $ 134,946 $ 12,351
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,380,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 388,487
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 17,463
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,709,988 $ 5,709,988

$ 104,650 $ 189,210 $ 3,897
$ 2,850,000 $ 36,009 $ 13,566
$ 2,090,000 $ 163,268
$ 259,388
$ - $ 5,304,038 $ 388,487 $ 17,463
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 511,520
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 22,610
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,236,730 $ 5,236,730

$ 437,400 $ 226,576 $ 22,610
$ 1,150,000 $ 238,000
$ 700,000 $ 28,944
$ 270,000 $ 18,000
$ 59,500
$ 1,050,000
$ 4,000
$ 1,031,700
$ - $ 4,702,600 $ 511,520 $ 22,610
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,170,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 36,902
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,265,517 $ 7,265,517

JOSE BERMUDEZ 8095038 $ 450,000 $ 257,600 $ 38,243 $ 7,747
JOSE COTES CONSIG $ 191,489 $ 1,250,000 $ 1,618,743 $ 29,155
$ 476,500 $ 99,484
$ 820,000 $ 71,400
$ 700,000
$ 60,000
$ 48,800
$ 3,000
$ 265,950
$ 877,406
$ 641,489 $ 4,759,256 $ 1,827,870 $ 36,902
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,070,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 3,332
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,735,527 $ 9,735,527

$ 608,800 $ 100,000 $ 3,332
$ 1,900,000 $ 24,835
$ 1,350,000 $ 59,262
$ 1,450,000 $ 27,965
$ 1,200,000 $ 183,022
$ 17,300 $ 1,143,304
$ 500,000 $ 319,753
$ 605,350 $ 27,401
$ 73,593
$ 141,610
$ - $ 7,631,450 $ 2,100,745 $ 3,332
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 5,800,000
SENCILLOS 460,000
SENCILLOS # 2 200,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 322,966
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,205,908 $ 5,205,908

$ 380,000 $ 63,308
$ 1,750,000 $ 43,911
$ 1,450,000 $ 215,747
$ 10,700
$ 1,183,000
$ 109,242
$ - $ 4,882,942 $ 322,966 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 60,222
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,680,127 $ 6,680,127

$ 2,150,000 $ 1,041,612 $ 60,222
$ 30,000
$ 150,000
$ 3,000
$ 850,000
$ 10,000
$ 45,000
$ 233,121
$ 271,172
$ 8,800
$ 16,800
$ 1,250,000
$ 560,400
$ - $ 5,578,293 $ 1,041,612 $ 60,222
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR - TARDE: $ 573,300 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 4,650,000
SENCILLOS 475,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,752,873 $ 6,752,873

$ 243,900 $ 60,181 $ 21,420
$ 3,900,000 $ 673,302 $ 100,000
$ 645,550 $ 80,444 $ 81,396
$ 302,000 $ 29,800
$ 614,880
$ - $ 5,091,450 $ 1,458,607 $ 202,816
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,605,759 $ 10,605,759

$ 4,200,000 $ 99,960
$ 1,656,000 $ 17,506
$ 1,900,000 $ 200,940
$ 1,189,210 $ 50,194
$ 100,000 $ 59,262
$ 38,913
$ 1,093,774
$ - $ 9,045,210 $ 1,560,549 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR 1,656,000 TARDE: $ 891,100 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 8,000,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 311,483
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 31,681
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,608,962 $ 8,608,962

JC CONSTRUCCION CONSIGNACI $ 217,500 $ 943,000 $ 48,671 $ 31,681
$ 1,800,000 $ 13,566
$ 250,000 $ 44,221
$ 6,000 $ 135,974
$ 2,300,000 $ 53,700
$ 1,148,100 $ 15,351
$ 243,424
$ 1,349,124
$ 8,650
$ 217,500 $ 8,048,298 $ 311,483 $ 31,681
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,940,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 275,825
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 24,693
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,300,818 $ 7,300,818

$ 177,100 $ 177,000 $ 7,497
$ 6,000 $ 98,825 $ 17,196
$ 1,200,000
$ 1,350,000
$ 450,000
$ 3,050,000
$ 10,000
$ 3,000
$ 70,000
$ 684,200
$ - $ 7,000,300 $ 275,825 $ 24,693
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,440,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,743,527 $ 5,743,527

$ 129,600 $ 541,490
$ 3,000 $ 305,771
$ 3,000 $ 504,441
$ 2,250,000 $ 92,225
$ 200,000
$ 1,250,000
$ 464,000
$ - $ 4,299,600 $ 1,443,927 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,450,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,445,175 $ 6,445,175

$ 500,000 $ 86,861
$ 1,100 $ 49,703
$ 1,600,000 $ 861,149
$ 386,100 $ 32,963
$ 1,400,000 $ 73,197
$ 144,900 $ 62,118
$ 500,000 $ 150,306
$ 471,706
$ 20,457
$ 104,615
$ - $ 4,532,100 $ 1,913,075 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 599,229
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 3,154
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,384,233 $ 6,384,233

$ 86,100 $ 77,255 $ 3,154
$ 2,400,000 $ 221,935
$ 2,000 $ 200,039
$ 50,000 $ 100,000
$ 210,000
$ 13,150
$ 1,000,000
$ 9,400
$ 136,850
$ 374,350
$ 800,000
$ 700,000
$ - $ 5,781,850 $ 599,229 $ 3,154
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,800,000 CHEQUE # 55785-6
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,194,526 $ 8,194,526

$ 1,268,900 $ 1,244,612
$ 3,150,000 $ 48,195
$ 650,000 $ 113,219
$ 250,000 $ 38,675
$ 1,210,000 $ 205,975
$ 14,150
$ 800
$ - $ 6,543,850 $ 1,650,676 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR 1,268,900 TARDE: $ 1,680,750 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 3,250,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,450,091 $ 8,450,091

COTES PACHECO CONSIGNACI $ 414,800 $ 218,900 $ 97,580
$ 2,300,000 $ 466,476
$ 750,000 $ 88,001
$ 5,000 $ 609,066
$ 3,000 $ 14,518
$ 1,700,000 $ 194,350
$ 1,450,000 $ 63,000
$ 75,400
$ 414,800 $ 6,502,300 $ 1,532,991 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,717,800
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA
FECHA 02 DE ABRIL DE 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE 32,140 OTROS
CREDIBANCOS 218,602
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,862,492 $ 7,862,492

INGNUVARQ CONSIGNAC $ 32,140 $ 1,006,200 $ 86,513
$ 2,900,000 $ 132,089
$ 2,000,000
$ 1,200,000
$ 505,550
$ 32,140 $ 7,611,750 $ 218,602 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,260,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 877,939
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,573,529 $ 7,573,529

$ 1,300,000 $ 728,118 $ 65,494
$ 174,900 $ 114,240 $ 188,496
$ 1,000 $ 21,420
$ 325,300 $ 14,161
$ 2,010,000
$ 600,000
$ 250,000
$ 1,450,000
$ 327,400
$ 3,000
$ - $ 6,441,600 $ 877,939 $ 253,990
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,700,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 326,769
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 66,696
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,487,115 $ 5,487,115

$ 1,400,000 $ 12,917 $ 43,416
$ 715,150 $ 151,229 $ 23,280
$ 550,000 $ 76,348
$ 1,840,000 $ 86,275
$ 588,500
$ - $ 5,093,650 $ 326,769 $ 66,696
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,290,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 756,365
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 12,495
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,792,910 $ 5,792,910

$ 203,600 $ 583,100 $ 12,495
$ 1,010,000 $ 154,522
$ 800,000 $ 18,743
$ 1,627,450
$ 1,380,000
$ 3,000
$ - $ 5,024,050 $ 756,365 $ 12,495
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,240,000
SENCILLOS 356,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 66,235
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 42,840
OTROS
SUMAS IGUALES $ 11,072,641 $ 11,072,641

COTES PACHECO CONSIGNACI $ 1,108,466 $ 3,300,000 $ 20,944 $ 8,925
$ 125,550 $ 45,291 $ 33,915
$ 1,600,000
$ 7,000
$ 7,900
$ 700,000
$ 2,350,000
$ 714,650
$ 1,050,000
$ 1,108,466 $ 9,855,100 $ 66,235 $ 42,840
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 5,960,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 358,591
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 2,559
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,956,400 $ 7,956,400

$ 63,750 $ 104,958 $ 2,559
$ 4,090,000 $ 38,654
$ 140,000 $ 59,262
$ 1,450,000 $ 72,663
$ 20,000 $ 83,054
$ 1,000,000
$ 814,700
$ 16,800
$ - $ 7,595,250 $ 358,591 $ 2,559
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 5,967,200
SENCILLOS 450,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,913,655 $ 7,913,655

$ 1,800,000 $ 1,500,000 $ 394,800
$ 50,000 $ 107,252
$ 119,400 $ 162,554
$ 100,000 $ 90,904
$ 310,000 $ 91,868
$ 16,000 $ 8,925
$ 1,800,000 $ 369,352
$ 992,000
$ 600
$ - $ 5,188,000 $ 2,330,855 $ 394,800
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: -
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 77,269
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,854,512 $ 6,854,512

$ 346,000 $ 129,591 $ 77,269
$ 1,450,000 $ 13,447
$ 276,500 $ 191,019
$ 1,550,000 $ 29,988
$ 1,200,000 $ 198,968
$ 150,000 $ 473,680
$ 6,000
$ 762,050
$ - $ 5,740,550 $ 1,036,693 $ 77,269
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,600,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,767,141 $ 8,767,141

COTES PACHECO consig $ 1,297,291 $ 460,550
$ 2,600
$ 306,600
$ 31,600
$ 5,100
$ 650,000
$ 1,700,000
$ 3,000
$ 3,600,000
$ 710,400
$ 1,297,291 $ 7,469,850 $ - $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,190,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 548,759
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 90,156
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,349,279 $ 9,349,279

$ 1,800,000 $ 12,316 $ 13,152
$ 372,000 $ 223,720 $ 50,337
$ 10,000 $ 312,723 $ 26,667
$ 34,000
$ 750,000
$ 1,700,000
$ 2,564,764
$ 1,419,600
$ 60,000
$ - $ 8,710,364 $ 548,759 $ 90,156
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,100,000
SENCILLOS 465,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 460,357
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,398,160 $ 7,398,160

$ 11,000 $ 255,136
$ 1,495,400 $ 105,495
$ 510,000 $ 69,675
$ 2,000,000 $ 30,051
$ 532,500
$ 9,900
$ 2,300,000
$ 79,003
$ - $ 6,937,803 $ 460,357 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,600,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 60,000
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 34,591
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,979,891 $ 4,979,891

$ 415,000 $ 60,000 $ 34,591
$ 91,700
$ 1,300,000
$ 700,000
$ 1,278,600
$ 1,100,000
$ - $ 4,885,300 $ 60,000 $ 34,591
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,978,600
SENCILLOS 450,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 12,444
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,742,070 $ 3,742,070

$ 867,500 $ 12,444
$ 1,100,000
$ 20,000
$ 26,600
$ 11,300
$ 1,144,700
$ 300,000
$ 52,334
$ 207,192
$ - $ 3,729,626 $ - $ 12,444
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 957,861
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 95,200
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,175,961 $ 5,175,961

$ 357,400 $ 113,680 $ 95,200
$ 2,000,000 $ 98,508
$ 356,600 $ 745,673
$ 300,000
$ 1,018,400
$ 3,000
$ 7,500
$ 80,000
$ - $ 4,122,900 $ 957,861 $ 95,200
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,260,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 207,912
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,781,717 $ 7,781,717

$ 2,400,000 $ 142,671 $ 325,500
$ 868,600 $ 65,241 $ 394,800
$ 554,100 $ 130,805
$ 2,900,000
$ - $ 6,722,700 $ 207,912 $ 851,105
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,627,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 119,725
CHEQUES POSF.
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 4,680,349 $ 4,680,349

$ 142,500 $ 100,000 $ 54,664
$ 500,000 $ 8,925 $ 102,621
$ 1,010,000 $ 10,800 $ 32,198
$ 2,696,401 $ 9,240
$ 10,000
$ 3,000
$ - $ 4,361,901 $ 119,725 $ 198,723
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,260,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 288,671
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,776,589 $ 5,776,589

$ 2,000,000 $ 173,295
$ 194,300 $ 44,333
$ 1,200,000 $ 71,043
$ 1,560,000
$ 181,500
$ 2,118
$ 350,000
$ - $ 5,487,918 $ 288,671 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,150,000
SENCILLOS 420,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 104,328
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,809,829 $ 4,809,829

$ 76,600 $ 59,524
$ 2,150,000 $ 44,804
$ 5,000
$ 1,950,000
$ 35,200
$ 30,000
$ 15,750
$ 24,600
$ 184,251
$ 234,100
$ - $ 4,705,501 $ 104,328 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,401,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 58,905
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,973,917 $ 4,973,917

$ 137,050 $ 265,540 $ 15,470
$ 1,050,000 $ 14,637 $ 43,435
$ 28,000 $ 97,838
$ 1,200,000 $ 304,164
$ 212,000 $ 461,974
$ 1,055,400 $ 85,409
$ 3,000
$ - $ 3,685,450 $ 1,229,562 $ 58,905
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,710,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,453,620 $ 5,453,620

$ 757,700 $ 53,926
$ 50,000 $ 207,131
$ 1,200,000 $ 68,544
$ 850,000 $ 571,962
$ 1,342,850 $ 52,777
$ 55,923
$ 242,807
$ - $ 4,200,550 $ 1,253,070 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,307,550 $ 5,307,550

$ 1,050,000
$ 577,000
$ 157,200
$ 1,200,000
$ 10,000
$ 400,000
$ 50,000
$ 1,650,000
$ 213,350
$ - $ 5,307,550 $ - $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,650,000
SENCILLOS 450,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 478,295
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 6,783
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,108,098 $ 6,108,098

JOSE BERMUDEZ 8095048 $ 1,300,000 $ 700,000 $ 28,132 $ 6,783
UT AGUAS DE RIOHACHA CONSIGN $ 563,770 $ 8,000 $ 370,566
$ 109,750 $ 79,597
$ 550,000
$ 1,600,000
$ 770,500
$ 3,000
$ 10,000
$ 8,000
$ 1,863,770 $ 3,759,250 $ 478,295 $ 6,783
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,050,000 CHEQUE $ 1,300,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 35,142
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,262,258 $ 6,262,258

$ 5,000 $ 149,226 $ 35,142
$ 1,050,000 $ 552,164
$ 1,200,000 $ 495,278
$ 288,700 $ 189,448
$ 997,300
$ 1,300,000
$ - $ 4,841,000 $ 1,386,116 $ 35,142
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,250,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 176,400
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,522,200 $ 3,522,200

$ 1,550,000 $ 71,043
$ 179,850 $ 75,369
$ 10,500 $ 29,988
$ 3,000
$ 6,000
$ 700,000
$ 15,000
$ 821,450
$ 60,000
$ - $ 3,345,800 $ 176,400 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,081,750
SENCILLOS 400,000
SENCILLOS 2 $ 270,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,215,646 $ 7,215,646

INNUVAR CONSIGNACI $ 118,227 $ 1,100,000 $ 21,539 $ 275,900
$ 16,100 $ 1,678,721
$ 30,000 $ 104,423
$ 1,500 $ 34,986
$ 450,000
$ 300,000
$ 2,700,000
$ 381,250
$ 3,000
$ 118,227 $ 4,981,850 $ 1,839,669 $ 275,900
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA
FECHA 02 DE MAYO DE 2018 VENTAS ASI:

CREDIBANCOS 213,218
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 98,235
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,993,153 $ 6,993,153

ROBERT RODRIGUEZ CONSIGNAC $ 1,900,000 $ 950,000 $ 213,218 $ 29,988
$ 50,000 $ 9,937
$ 820,650 $ 58,310
$ 297,000
$ 5,000
$ 610,000
$ 200,000
$ 410,000
$ 460,000
$ 807,650
$ 170,400
$ 1,000
$ 1,900,000 $ 4,781,700 $ 213,218 $ 98,235
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,860,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 798,039
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,593,739 $ 8,593,739

$ 1,250,000 $ 706,206
$ 600,000 $ 74,613
$ 347,600 $ 17,220
$ 350,000
$ 4,600,000
$ 5,000
$ 643,100
$ - $ 7,795,700 $ 798,039 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,900,000
SENCILLOS 465,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,060,519 $ 7,060,519

$ 1,250,000 $ 384,668 $ 1,893,189
$ 990,000 $ 409,836
$ 200,000 $ 132,269
$ 645,580 $ 45,715
$ 237,429
$ 300,000
$ 79,982
$ 430,959
$ 60,892
$ - $ 3,085,580 $ 2,081,750 $ 1,893,189
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: CHEQUE # 76562945
SENCILLOS 470,000 12,337,609
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,494,872 $ 8,494,872

$ 700,000 $ 13,814 $ 94,962
$ 845,100 $ 1,406,612 $ 26,180
$ 4,030,000 $ 92,880
$ 203,200 $ 63,606
$ 70,000 $ 104,500
$ 7,000 $ 307,294
$ 440,950 $ 88,774
$ - $ 6,296,250 $ 2,077,480 $ 121,142
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 345,574
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,136,593 $ 5,136,593

$ 8,550 $ 12,971 $ 45,000
$ 1,100,000 $ 118,238 $ 111,000
$ 1,550,000 $ 66,520
$ 1,200,000 $ 20,706
$ 57,019 $ 28,408
$ 87,000 $ 48,731
$ 41,900 $ 50,000
$ 3,000
$ 587,550
$ - $ 4,635,019 $ 345,574 $ 156,000
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 8,350,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 27,301
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,302,651 $ 4,256,651

$ 1,100,000 $ 27,301
$ 577,950
$ 400,000
$ 50,000
$ 3,000
$ 6,200
$ 200,000
$ 1,892,200
$ 17,900
$ 28,100
$ - $ 4,275,350 $ - $ 27,301
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,500,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,897,721 $ 5,897,721

$ 1,100,000 $ 172,475 $ 66,678
$ 99,100 $ 94,248 $ 56,192
$ 1,050,000 $ 304,938
$ 1,500,000 $ 182,184
$ 417,900 $ 553,790
$ 60,000 $ 240,216
$ - $ 4,227,000 $ 1,547,851 $ 122,870
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,750,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 486,508
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 63,398
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,324,506 $ 6,324,506

$ 1,084,200 $ 62,475 $ 31,238
$ 550,000 $ 239,428 $ 32,160
$ 3,000 $ 184,605
$ 600,000
$ 300,000
$ 1,250,000
$ 1,987,400
$ - $ 5,774,600 $ 486,508 $ 63,398
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 255,969
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 89,342
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,579,170 $ 3,579,170

$ 190,050 $ 156,009 $ 50,750
$ 1,550,000 $ 99,960 $ 38,592
$ 550,000
$ 37,100
$ 654,850
$ 251,859
$ - $ 3,233,859 $ 255,969 $ 89,342
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,841,581 $ 6,841,581

$ 350,000 $ 200,000
$ 1,550,000 $ 133,955
$ 9,100 $ 168,627
$ 3,400,000 $ 56,356
$ 173,700 $ 267,213
$ 218,650 $ 300,000
$ 13,980
$ - $ 5,715,430 $ 1,126,151 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 744,730
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 9,396
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,882,626 $ 4,882,626

$ 800,000 $ 77,826 $ 9,396
$ 281,000 $ 666,904
$ 210,000
$ 1,400,000
$ 510,000
$ 700,000
$ 227,500
$ - $ 4,128,500 $ 744,730 $ 9,396
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,450,000
SENCILLOS 455,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 27,703
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,359,722 $ 5,359,722

$ 700,000 $ 115,430 $ 27,703
$ 1,100,000 $ 103,428
$ 257,400 $ 234,192
$ 450,000 $ 464,398
$ 3,000 $ 726,971
$ 1,159,700
$ 17,500
$ - $ 3,687,600 $ 1,644,419 $ 27,703
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 645,106
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 73,423
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,721,979 $ 6,721,979

$ 5,000 $ 118,167 $ 73,423
$ 10,000 $ 124,014
$ 700,000 $ 348,839
$ 244,950 $ 54,086
$ 1,000,000
$ 1,400,000
$ 1,300,000
$ 443,500
$ 900,000
$ - $ 6,003,450 $ 645,106 $ 73,423
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,900,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 951,217
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,520,949 $ 6,520,949

$ 2,200,000 $ 182,989
$ 700,000 $ 637,566
$ 289,300 $ 71,400
$ 1,200,000 $ 59,262
$ 4,500
$ 934,900
$ 241,032
$ - $ 5,569,732 $ 951,217 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 141,882
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 63,665
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,092,747 $ 6,092,747

$ 350,000 $ 18,326 $ 30,583
$ 2,250,000 $ 44,730 $ 33,082
$ 500,000 $ 78,826
$ 2,250,000
$ 537,200
$ - $ 5,887,200 $ 141,882 $ 63,665
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,500,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 116,739
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 22,789
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,790,378 $ 6,790,378

$ 1,050,000 $ 116,739 $ 22,789
$ 1,210,000
$ 216,550
$ 650,000
$ 1,900,000
$ 1,624,300
$ - $ 6,650,850 $ 116,739 $ 22,789
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: -
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 629,852
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,092,599 $ 4,098,599

$ 390,000 $ 200,000 $ 54,999
$ 1,500,000 $ 102,661 $ 141,848
$ 850,000 $ 327,191
$ 525,900
$ - $ 3,265,900 $ 629,852 $ 196,847
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,750,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 685,476
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,421,926 $ 4,421,926

$ 3,000 $ 485,520
$ 50,000 $ 199,956
$ 800,000
$ 700,000
$ 185,050
$ 50,000
$ 1,050,000
$ 898,400
$ - $ 3,736,450 $ 685,476 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 10,500,000
MAÑANA: 750,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 797,229
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 25,704
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,831,333 $ 3,831,333

$ 1,300,000 $ 256,088 $ 25,704
$ 355,400 $ 20,974
$ 550,000 $ 127,201
$ 418,000 $ 134,348
$ 385,000 $ 258,618
$ - $ 3,008,400 $ 797,229 $ 25,704
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 60,095
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,440,495 $ 4,440,495

$ 1,100,000 $ 60,095
$ 3,000
$ 2,000,000
$ 1,050,000
$ 227,400
$ - $ 4,380,400 $ 60,095 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 5,000,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 17,672
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,189,424 $ 7,189,424

CHEQUE JOSE SIMON 8095063 $ 510,000 $ 800,000 $ 149,940 $ 17,672
$ 552,800 $ 159,143
$ 1,150,000 $ 161,691
$ 500,000 $ 41,388
$ 750,000 $ 370,983
$ 943,500 $ 460,501
$ 500,000
$ 121,806
$ 510,000 $ 4,696,300 $ 1,965,452 $ 17,672
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,830,000 CHEQUE JOSE SIMON BERMUDEZ
SENCILLOS 470,000 # 8095063
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 38,319
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,980,499 $ 7,980,499

MEZA LACAUTURE CONSIGNACI $ 1,970,810 $ 180,400 $ 219,253 $ 4,106
$ 1,450,000 $ 204,003 $ 34,213
$ 2,665,050 $ 831,605
$ 421,059
$ 1,970,810 $ 4,295,450 $ 1,675,920 $ 38,319
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,350,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 504,001
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,783,938 $ 6,783,938

ISABEL CURIEL 752341 $ 924,987 $ 850,000 $ 295,453
$ 782,750 $ 83,032
$ 10,000 $ 38,497
$ 3,000 $ 60,000
$ 1,150,000 $ 27,019
$ 1,500,000
$ 50,000
$ 1,001,200
$ 8,000
$ 924,987 $ 5,354,950 $ 504,001 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 15,000,000 CHEQUE 0752341
SENCILLOS 470,000 924987
VENTAS DEL DIA
FECHA 01 DE JUNIO DE 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,215,200 $ 4,215,200

$ 1,400,000
$ 115,850
$ 500,000
$ 100,000
$ 1,000,000
$ 1,099,350
$ - $ 4,215,200 $ - $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,995,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO - MANUAL
CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ - $

$ 2,500,000 $ 166,321
$ 2,500,000
$ 103,950
$ - $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 7,350,000
SENCILLOS 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 879,119
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 2,135,919 $ 2,135,919

$ 303,750 $ 106,500
$ 500,000 $ 106,787
$ 453,050 $ 64,796
$ 71,043
$ 529,993
$ - $ 1,256,800 $ 879,119
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 591,492
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 62,142
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,714,545 $ 5,714,545

$ 23,550 $ 498,374 $ 26,537
$ 3,000,000 $ 93,118 $ 23,324
$ 530,000 $ 12,281
$ 50,000
$ 3,000
$ 1,300,000
$ 100,000
$ 20,000
$ 34,361
$ - $ 5,060,911 $ 591,492 $ 62,142
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,880,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 64,974
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,694,878 $ 9,694,878

$ 50,000 $ 618,074 $ 64,974
$ 210,000 $ 565,564
$ 50,000 $ 700,772
$ 11,200 $ 276,894
$ 600,000
$ 1,000,600
$ 1,150,000
$ 1,841,800
$ 65,000
$ 2,000,000
$ 450,000
$ 40,000
$ - $ 7,468,600 $ 2,161,304 $ 64,974
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,240,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 361,879
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,994,279 $ 5,994,247

$ 450,000 $ 60,214
$ 1,300,000 $ 301,665
$ 149,800
$ 800,000
$ 450,000
$ 1,100,000
$ 1,300,000
$ 20,000
$ 3,000
$ 46,600
$ 10,000
$ 3,000
$ - $ 5,632,400 $ 361,879 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,650,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 384,945
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 17,493
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,537,935 $ 6,537,935

$ 1,850,000 $ 271,722 $ 17,493
$ 125,200 $ 113,223
$ 99,519
$ 2,150,000
$ 1,860,500
$ 46,878
$ 400
$ 3,000
$ - $ 6,135,497 $ 384,945 $ 17,493
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,500,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 569,639
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 11,921,177 $ 11,921,177

$ 3,500,000 $ 305,882 $ 81,396
$ 235,700 $ 83,941 $ 27,000
$ 4,850,000 $ 61,166 $ 27,000
$ 1,750,000 $ 78,659 $ 57,358
$ 623,842 $ 39,991
$ 177,342
$ 5,000
$ 4,300
$ 12,600
$ - $ 11,158,784 $ 569,639 $ 192,754
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 9,632,000
SENCILLOS 470,000
SENCILLOS 175,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 972,468
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 2,140,368 $ 2,140,368

$ 254,500 $ 63,427
$ 6,000 $ 317,968
$ 500,000 $ 591,073
$ 407,400
$ - $ 1,167,900 $ 972,468 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 999,800
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 851,303
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,824,237 $ 6,824,237

$ 173,450 $ 87,181 $ 30,502
$ 1,150,000 $ 709,122 $ 79,632
$ 1,450,000 $ 30,000
$ 2,300,000 $ 25,000
$ 789,350
$ - $ 5,862,800 $ 851,303 $ 110,134
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,350,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 119,818
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 21,182
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,694,550 $ 4,694,550

$ 1,520,000 $ 29,318 $ 21,182
$ 1,200,000 $ 59,262
$ 532,000 $ 31,238
$ 20,000
$ 24,000
$ 1,257,550
$ - $ 4,553,550 $ 119,818 $ 21,182
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,720,000
SENCILLOS 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 407,218
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,067,268 $ 5,067,268

$ 1,750,000 $ 90,678
$ 1,450,000 $ 166,362
$ 1,460,050 $ 31,416
$ 118,762
$ - $ 4,660,050 $ 407,218 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR - TARDE: $ 2,539,050 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 3,200,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 173,038
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 67,265
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,188,003 $ 4,188,003

$ 1,400,000 $ 47,374 $ 67,265
$ 500,000 $ 125,664
$ 760,000
$ 1,037,700
$ 250,000
$ - $ 3,947,700 $ 173,038 $ 67,265
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 771,600 NOMINA $ 790,000
SENCILLOS 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,053,459 $ 7,053,459

$ 407,000 $ 241,104
$ 1,350,000 $ 1,281,876
$ 14,300 $ 114,270
$ 1,950,000 $ 282,209
$ 1,000,000
$ 362,700
$ 50,000
$ - $ 5,134,000 $ 1,919,459 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,430,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 555,238
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,790,738 $ 6,790,738

$ 3,600,000 $ 65,978
$ 854,000 $ 46,298
$ 750,000 $ 233,781
$ 1,000 $ 28,560
$ 17,000 $ 106,722
$ 50,000 $ 73,899
$ 961,500
$ 2,000
$ - $ 6,235,500 $ 555,238 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,650,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 40,817
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,144,017 $ 4,144,017

$ 726,550 $ 40,817
$ 1,000,000
$ 3,000
$ 2,000
$ 1,000,000
$ 2,000
$ 1,369,650
$ - $ 4,103,200 $ 40,817 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: - JUAN K $ 252,000
SENCILLOS 400,000 SRA LILIANA 590,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 751,625
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 21,480
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,009,805 $ 10,009,805

$ 735,000 $ 212,653 $ 21,480
$ 2,750,000 $ 350,000
$ 1,500,000 $ 165,291
$ 2,400,000 $ 23,681
$ 1,650,000
$ 3,000
$ 198,700
$ - $ 9,236,700 $ 751,625 $ 21,480
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR 3,464,000 TARDE: $ 193,000 CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 3,770,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 94,707
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,962,607 $ 3,962,607

$ 1,250,000 $ 84,431
$ 809,300 $ 4,088
$ 500,000 $ 6,188
$ 10,000
$ 15,000
$ 1,283,600
$ - $ 3,867,900 $ - $ 94,707
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: -
SENCILLOS 420,000
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO 74,300 MANUAL
CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 74,300 $

$ 74,300
$ - $ 74,300 $ - $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR 40,000 TARDE: $ - CONSIGNACIONES:
MAÑANA: -
SENCILLOS -
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 688,197
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 30,821
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,808,668 $ 5,808,668

$ 3,050,000 $ 334,414 $ 30,821
$ 1,869,850 $ 20,627
$ 5,000 $ 333,156
$ 3,000
$ 60,000
$ 101,800
$ - $ 5,089,650 $ 688,197 $ 30,821
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,940,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,859,284 $ 5,859,284

$ 1,700,000 $ 56,833
$ 88,200 $ 280,850
$ 1,050,000 $ 178,500
$ 1,000,000 $ 69,496
$ 674,900 $ 463,505
$ 40,000
$ 10,000
$ 126,000
$ 100,000
$ 8,000
$ 10,000
$ 3,000
$ - $ 4,810,100 $ 1,049,184 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,450,000
SENCILLOS 420,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 69,794
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,706,694 $ 3,709,694

$ 1,050,000 $ 69,794
$ 1,150,000
$ 1,172,900
$ 204,000
$ 40,000
$ 20,000
$ - $ 3,636,900 $ 69,794 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,730,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 639,177
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,057,757 $ 4,057,757

$ 270,700 $ 153,748
$ 800,000 $ 156,000
$ 1,650,000 $ 329,429
$ 314,850
$ 370,000
$ 6,000
$ 2,000
$ 5,030
$ - $ 3,418,580 $ 639,177 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: - CHEQUE # 424232
SENCILLOS 400,000 13,250,220
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,008,419 $ 6,008,419

$ 148,300 $ 1,197,479 $ 30,583
$ 600,000 $ 174,416 $ 85,859
$ 1,050,000 $ 60,000 $ 9,282
$ 650,000 $ 26,000
$ 5,000
$ 1,600,000
$ 10,800
$ 360,700
$ - $ 4,424,800 $ 1,431,895 $ 151,724
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,650,000
MAÑANA: 15,000,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 537,875
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 39,151
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,173,919 $ 5,173,919

COTES PACHECO CONSIGNACI $ 357,893 $ 1,600,000 $ 62,713 $ 39,151
$ 1,750,000 $ 287,023
$ 451,800 $ 188,139
$ 3,000
$ 434,200
$ 357,893 $ 4,239,000 $ 537,875 $ 39,151
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 465,600
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA
FECHA 03 DE JULIO DE 2018 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 19,566
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,760,237 $ 6,760,237

$ 37,400 $ 216,374 $ 6,000
$ 3,100,000 $ 102,002 $ 13,566
$ 161,750 $ 747,277
$ 1,150,000 $ 62,118
$ 1,145,750
$ 18,000
$ - $ 5,612,900 $ 1,127,771 $ 19,566
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,350,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 113,050
CHEQUES POSF.
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,125,219 $ 5,125,147

$ 850,000 $ 113,050 $ 320,642
$ 185,900
$ 1,250,000
$ 2,196,600
$ 59,027
$ 150,000
$ - $ 4,691,527 $ 113,050 $ 320,642
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: -
SENCILLOS 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 20,468
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 39,999
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,139,215 $ 4,139,215

$ 1,600,000 $ 20,468 $ 39,999
$ 194,800
$ 39,000
$ 200,000
$ 1,759,900
$ 1,000
$ 50,000
$ 234,048
$ - $ 4,078,748 $ 20,468 $ 39,999
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,700,000
SENCILLOS 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 914,208
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 66,664
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,000,072 $ 6,000,072

$ 650,000 $ 523,600 $ 51,289
$ 969,850 $ 53,561 $ 15,375
$ 1,250,000 $ 124,948
$ 10,000 $ 212,099
$ 16,000
$ 189,500
$ 1,183,850
$ 750,000
$ - $ 5,019,200 $ 914,208 $ 66,664
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,650,000
SENCILLOS 470,000
SENCILLOS 200,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 528,670
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,229,529 $ 5,229,529

$ 352,100 $ 111,765
$ 2,000,000 $ 120,000
$ 1,050,000 $ 296,905
$ 890,750
$ 1,000
$ 5,000
$ 48,700
$ 22,800
$ 296,548
$ 23,961
$ 10,000
$ - $ 4,700,859 $ 528,670 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 740,313
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,418,413 $ 7,418,413

$ 632,600 $ 51,289
$ 126,300 $ 400,000
$ 1,450,000 $ 155,290
$ 2,150,000 $ 47,065
$ 350,000 $ 69,020
$ 1,800,000 $ 17,649
$ 6,400
$ 159,800
$ 3,000
$ - $ 6,678,100 $ 740,313 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 3,950,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 469,526
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,373,350 $ 8,373,350

$ 2,450,000 $ 96,093
$ 30,224 $ 159,917
$ 70,000 $ 30,413
$ 1,350,000 $ 73,423
$ 2,633,600 $ 109,680
$ 220,000
$ 1,150,000
$ - $ 7,903,824 $ 469,526 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 6,513,250
SENCILLOS 470,000
SENCILLOS 400,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 679,229
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 67,923
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,980,152 $ 5,980,152

$ 158,100 $ 48,231 $ 5,091
$ 2,000,000 $ 81,218 $ 62,832
$ 750,000 $ 549,780
$ 1,170,000
$ 1,121,900
$ 13,000
$ 20,000
$ - $ 5,233,000 $ 679,229 $ 67,923
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,750,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 683,310
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,005,652 $ 7,005,652

$ 498,350 $ 35,105
$ 1,000,000 $ 293,157
$ 3,150,000 $ 326,726
$ 1,000,000 $ 28,322
$ 210,000
$ 115,792
$ 348,200
$ - $ 6,322,342 $ 683,310 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,000,000
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

RECIBIDO POR VENTA CONTADO SISTEMA $ 5,444,462
EFECTIVO 4,085,050 MANUAL $ 214,216
CREDIBANCOS 408,667
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 11,662
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,658,684 $ 5,658,684

COTES PACHECO CONSIGN $ 1,153,305 $ 200,000 $ 68,961 $ 11,662
$ 380,000 $ 200,000
$ 1,050,000 $ 139,706
$ 539,600
$ 430,000
$ 3,000
$ 300,000
$ 1,182,450
$ 1,153,305 $ 4,085,050 $ 408,667 $ 11,662
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,250,000
SENCILLOS 570,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 368,472
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,697,772 $ 5,697,772

$ 1,950,000 $ 45,220
$ 626,800 $ 246,735
$ 1,100,000 $ 61,285
$ 1,300,000 $ 15,232
$ 352,500
$ - $ 5,329,300 $ 368,472 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 656,021
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
FALTANTES SOBRANTES

$ 35,000 $ 369,981
$ 59,200 $ 286,040
$ 1,000,000
$ 650,000
$ - $ 1,744,200 $ 656,021 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 520,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,599,957 $ 6,599,957

$ 50,000 $ 44,090
$ 230,650 $ 342,482
$ 2,950,000 $ 468,663
$ 650,000 $ 218,974
$ 650,000
$ 954,350
$ 37,748
$ 3,000
$ - $ 5,525,748 $ 1,074,209 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 4,190,000
SENCILLOS 570,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 868,999
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 60,000
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,922,779 $ 4,922,779

$ 215,800 $ 32,600 $ 60,000
$ 2,300,000 $ 23,443
$ 500,000 $ 30,003
$ 23,700 $ 52,412
$ 22,000 $ 612,010
$ 300,000 $ 69,020
$ 27,980 $ 49,511
$ 48,000
$ 556,300
$ - $ 3,993,780 $ 868,999 $ 60,000
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,550,000
SENCILLOS 570,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 512,160
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,869,222 $ 6,869,222

CEDES 819024 $ 1,497,412 $ 1,050,000 $ 78,564
$ 1,600,000 $ 75,565
$ 418,650 $ 358,031
$ 2,000
$ 732,200
$ 12,250
$ 50,000
$ 994,550
$ 1,497,412 $ 4,859,650 $ 512,160 $ -
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 2,610,000 CHEQUE $ 1,497,412
SENCILLOS 520,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 208,938
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 33,960
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,268,778 $ 10,268,778

COTES PACHECO CONSIGNAC $ 1,081,830 $ 5,950,000 $ 53,400 $ 30,003
$ 2,372,000 $ 16,784 $ 3,957
$ 1,800 $ 87,465
$ 200,000 $ 51,289
$ 3,200
$ 417,050
$ 1,081,830 $ 8,944,050 $ 208,938 $ 33,960
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 470,000
EVOLUCION
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 375,321
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 55,216
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,106,579 $ 4,106,579

$ 1,350,000 $ 375,321 $ 45,458
$ 15,000 $ 9,758
$ 1,100,000
$ 1,211,042
$ - $ 3,676,042 $ 375,321 $ 55,216
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR - TARDE: CONSIGNACIONES:
MAÑANA: 2,400,000
SENCILLOS 445,000
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO 5,437,395 MANUAL $ 1,479,255
CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,687,919 $ 7,687,919

$ 535,000 $ 95,200
$ 100,000 $ 1,000,000
$ 3,000 $ 982,191
$ 2,360,000 $ 173,133
$ 104,050
$ 9,758
$ 7,387
$ 1,550,000
$ 3,000
$ 765,200
$ - $ 5,437,395 $ 2,250,524
ENTREGADO RECIBIDO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA: 1,760,000
SENCILLOS 570,000
EVOLUCION
FV -46 36654 ( ) 13050501 deudores FACTURA DE VEN -99,008.00
12/21/2017 2/5/2018 FV -46 36834 ( ) 13050501 deudores FACTURA DE VENTA 99,008.00
5/29/2018 FV -46 37461 ( ) 13050501 deudores FACTURA DE VENTA 168,585.00

6/25/2018 FV -46 37652 ( ) 13050501 deudores FACTURA DE VENTA 3,461,127.00
6/28/2018 FV -46 37678 ( ) 13050501 deudores FACTURA DE VENTA 450,000.00 4,412,762.00
7/10/2018 FV -46 37762 ( ) 13050501 deudores FACTURA DE VENTA 166,009.00 166,009.00
# # 11,123,668.00 4,578,771.00
Total para Cuentas por Cobrar 4,626,371.00
VENTAS DEL DIA
FECHA 2-Mar-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
FALTANTES 505 SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 6,026,774 $ 6,026,774

$ 2,600,000 $ 100,912 $ 64,495
$ 372,000 $ 44,410 $ 52,003
$ 4,000 $ 408,499
$ 1,864,450 $ 60,690
$ 235,858
$ 99,000
$ 84,312
$ 35,640
$ - $ 4,840,450 $ 1,069,321 $ 116,498
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
EVOLUCION
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
FALTANTES 505 SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 6,026,774 $ 6,026,774

$ 2,600,000 $ 100,912 $ 64,495
$ 372,000 $ 44,410 $ 52,003
$ 4,000 $ 408,499
$ 1,864,450 $ 60,690
$ 235,858
$ 99,000
$ 84,312
$ 35,640
$ - $ 4,840,450 $ 1,069,321 $ 116,498
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
EVOLUCION
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 625,250
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 2,668
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,038,318 $ 3,038,318

$ 422,700 $ 71,995 $ 2,668
$ 1,200,000 $ 553,255
$ 787,700
$ - $ 2,410,400 $ 625,250 $ 2,668
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
EVOLUCION
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 7,371,452 $ 7,371,452

$ 266,800 $ 44,542
$ 750,000 $ 379,967
$ 15,000 $ 1,799,030
$ 4,065,300 $ 50,813
$ - $ 5,097,100 $ 2,274,352 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
EVOLUCION
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 122,368
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,828,668 $ 6,828,668

$ 560,000 $ 51,099
$ 1,513,900 $ 71,269
$ 2,100,000
$ 120,000
$ 3,200
$ 2,409,200
$ - $ 6,706,300 $ 122,368 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
EVOLUCION
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 141,221
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 13,834,639 $ 13,834,639

OLUCIONES EN DISTRIBUCION , COMERCIALIZACION
TRANFERENC $ 2,224,380 $ 1,125,100 $ 72,293 $ 2,272,113
$ 800,000 $ 30,399 $ 170,665
$ 2,000 $ 38,529
$ 210,000
$ 4,000
$ 32,000
$ 7,300
$ 10,000
$ 564,010
$ 1,581,850
$ 4,690,000
$ 2,224,380 $ 9,026,260 $ 141,221 $ 2,442,778
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 72,293
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 6,099,437 $ 6,099,437

$ 1,850,000 $ 178,202 $ 72,293
$ 349,700 $ 93,379
$ 800,000 $ 157,913
$ 100,000 $ 1,836,072
$ 344,546 $ 317,332
$ - $ 3,444,246 $ 2,582,898 $ 72,293
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 33,958
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,470,879 $ 6,470,879

$ 467,700 $ 140,182 $ 5,474
$ 1,000,000 $ 1,959,771 $ 28,484
$ 4,000 $ 45,432
$ 26,000
$ 2,438,100
$ 355,736
$ - $ 4,291,536 $ 2,145,385 $ 33,958
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,220,722 $ 7,220,722

$ 1,500,000 $ 476,405 $ 66,938
$ 220,000 $ 387,940 $ 68,637
$ 100,000 $ 57,120 $ 70,193
$ 4,000 $ 169,337
$ 1,200,000
$ 8,600
$ 60,000
$ 459,652
$ 2,371,900
$ - $ 5,924,152 $ 1,090,802 $ 205,768
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 67,900 OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 26,180
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,916,090 $ 6,916,090

sugeidis suarez tranferencia $ 67,900 $ 90,900 $ 73,423 $ 26,180
$ 950,000 281821
$ 23,100 $ 37,842
$ 72,000 $ 19,516
$ 30,000 $ 485,139
$ 1,150,000 $ 166,277
$ 75,000 $ 175,882
$ 3,180,400
$ 10,710
$ 67,900 $ 5,582,110 $ 1,239,900 $ 26,180
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO - MANUAL
CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 10,710
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,041,726 $ 6,041,726

$ 444,300 $ 889,398 $ 10,710
$ 441,600 288858
$ 2,700,000 $ 35,581
$ 1,100,000 $ 31,416
$ 35,900 $ 63,963
$ - $ 4,721,800 $ 1,309,216 $ 10,710
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 732,500
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,374,281 $ 8,374,281

JC ARQUITECTURA TRANFERENC $ 2,140,804 $ 600,000 $ 423,188 $ 137,956
$ 560,000 108373 $ 73,421
$ 550,000 $ 200,939
$ 230,000
$ 700,000
$ 26,000
$ 160,000
$ 2,454,000
$ 9,600
$ 2,140,804 $ 5,289,600 $ 732,500 $ 211,377
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 229,789
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 41,231
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,948,720 $ 4,948,720

$ 1,800,000 $ 85,085 $ 18,621
$ 1,200,000 73304 $ 22,610
$ 382,200 $ 71,400
$ 1,291,500
$ 4,000
$ - $ 4,677,700 $ 229,789 $ 41,231
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 361,115
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 6,854
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,614,769 $ 4,614,769

$ 90,000 $ 38,500 $ 6,854
$ 395,600 322615
$ 1,550,000
$ 2,211,200
$ - $ 4,246,800 $ 361,115 $ 6,854
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 848,821
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,473,689 $ 6,473,689

$ 1,800,000 $ 85,680 $ 99,484
$ 488,900 180285 $ 99,484
$ 3,133,000 $ 91,035
$ 4,000 $ 491,821
$ - $ 5,425,900 $ 848,821 $ 198,968
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
OTROS
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,670,924 $ 5,670,924

$ 389,300 $ 60,181
$ 14,042 $ 59,601
$ 300,000
$ 150,000
$ 150,000
$ 159,000
$ 750,000
$ 2,200,000
$ 1,438,800
$ - $ 5,551,142 $ - $ 119,782
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 66,389
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 44,602
OTROS
SUMAS IGUALES $ 2,883,691 $ 2,883,691

$ 20,000 $ 39,614 $ 44,602
$ 400,000 26775
$ 256,100
$ 100,000
$ 4,000
$ 1,992,600
$ - $ 2,772,700 $ 66,389 $ 44,602
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 11-May-20 VENTAS ASI:

CHEQUE 64,020 OTROS
CREDIBANCOS 769,234
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 23,979
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,994,113 $ 3,994,113

jc arquitectura consignacion $ 64,020 $ 1,150,000 $ 48,076 $ 11,127
$ 1,150,000 285600 $ 12,852
$ 234,280 $ 404,999
$ 602,600 $ 30,559
$ 64,020 $ 3,136,880 $ 769,234 $ 23,979
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
$ 855,553
$ 119,000
$ 180,880
$ 2,409,215
$ 43,221
$ 1,535,683
$ 2,322,696
$ 1,862,731
$ 216,580
$ 453,509
$ 1,508,087
$ 532,787
$ 176,596
$ 871,526
$ 13,088,064
$ 5,181,558
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 61,761
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,072,561 $ 3,072,561

$ 250,000 $ 61,761
$ 1,360,000
$ 1,400,800
$ - $ 3,010,800 $ 61,761 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 284,886
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,537,586 $ 4,537,586

$ 2,200,000 $ 193,851
$ 2,052,700 91035
$ - $ 4,252,700 $ 284,886 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 39,228
OTROS
SUMAS IGUALES $ 12,239,682 $ 12,239,682

$ 111,800 $ 1,336,712 $ 39,228
$ 2,150,000 61642
$ 5,000,000 $ 69,001
$ 1,077,400 $ 2,393,899
$ - $ 8,339,200 $ 3,861,254 $ 39,228
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,352,804 $ 7,352,804

$ 3,100,050 $ 3,009,028
$ 50,000 $ 69,500
$ 70,000 $ 86,626
$ 20,000
$ 877,600
$ 70,000
$ - $ 4,187,650 $ 3,165,154 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 804,326
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,610,914 $ 5,610,914

LUIS CARLOS SOCARRAS TRANFERENCIA $ 279,936 $ 6,000 $ 156,971 $ 8,925
LUIS CARLOS SOCARRAS TRANFERENCIA $ 168,442 $ 50,000 $ 69,039 $ 165,544
LUIS CARLOS SOCARRAS TRANFERENCIA $ 54,700 $ 1,574,600 $ 113,526 $ 82,410
$ 1,400,000 $ 53,550 $ 65,331
$ 950,700 $ 275,009
$ 136,231
$ 503,078 $ 3,981,300 $ 804,326 $ 322,210
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 8,925
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,152,468 $ 9,152,468

JOSE COTES ARQ. TRANSFERENCIA $ 240,380 $ 2,625,400 $ 165,896 $ 8,925
JOSE CHOLES TRANSFERENCIA $ 1,227,810 $ 4,000,000 $ 237,812
$ 563,644
$ 82,601
$ 1,468,190 $ 6,625,400 $ 1,049,953 $ 8,925
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,336,189 $ 9,336,186

CONSTRUEXPRESS TRANFERENCIA $ 199,633 $ 660,000 $ 326,953 $ 127,211
LUIS CARLOS FREYLE TRANFERENCIA $ 967,858 $ 2,500,000 $ 595,119
$ 2,168,900 $ 1,235,615
$ 6,000 $ 60,000
$ 156,842
$ 182,087
$ 149,971
$ 1,167,491 $ 5,334,900 $ 2,706,587 $ 127,211
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 95,747 OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,325,778 $ 5,325,778

MARTA SABINO TRANFERENCIA $ 95,747 $ 220,000 $ 215,628 $ 130,655
$ 1,000,000 $ 114,240
$ 1,500,000 $ 243,777
$ 186,000 $ 608,209
$ 880,300 $ 42,543
$ 88,679
$ 95,747 $ 3,874,979 $ 1,224,397 $ 130,655
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 153,986
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 95,581
OTROS

JC ARQUITECTURA TRANFERENCIA $ 1,190,514 $ 184,500 $ 78,540 $ 6,902
$ 5,000 $ 75,446 $ 88,679
$ 22,917
$ 2,850,000
$ 1,301,700
$ 11,321
$ 1,190,514 $ 4,375,438 $ 153,986 $ 95,581
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO 6,437,250 MANUAL $ 2,802,011
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,508,839 $ 9,508,839

JC ARQUITECTURA TRANSFERENCIA $ 1,000,000 $ 3,750,000 $ 40,000 $ 6,188
$ 252,340 $ 1,080,200 $ 36,828 $ 211,493
$ 50,000 $ 198,492 $ 24,395
$ 4,000 $ 132,507
$ 30,000 $ 131,198
$ 6,000 $ 77,457
$ 1,517,050 $ 369,544
$ 83,112
$ 133,280
$ 262,181
$ 69,734
$ 42,840
$ 1,252,340 $ 6,437,250 $ 1,577,173 $ 242,076
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 1-Jun-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 89,250
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,435,668 $ 5,435,668

$ 600,000 $ 95,200 $ 89,250
$ 1,100,000 $ 590,835
$ 1,050,000 $ 685,854
$ 61,350 $ 32,368
$ 295,000 $ 172,074
$ 542,000 $ 121,737
$ - $ 3,648,350 $ 1,698,068 $ 89,250
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 726,428
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,977,688 $ 10,977,688

jc arquitectura tranferencia $ 754,460 $ 4,050,000 $ 65,926
$ 194,000 $ 568,509
$ 165,000 $ 91,993
$ 6,000
$ 1,700,000
$ 10,000
$ 3,371,800
$ 754,460 $ 9,496,800 $ 726,428 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 219,496
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 99,103
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,012,292 $ 8,012,292

$ 19,700 $ 219,496 $ 45,696
$ 3,050,000 $ 53,407
$ 528,000
$ 43,200
$ 1,600
$ 2,241,600
$ 1,809,593
$ - $ 7,693,693 $ 219,496 $ 99,103
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 46,267
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,316,845 $ 8,316,845

$ 2,000,000 $ 897,974 $ 29,988
$ 1,311,300 $ 171,360 $ 16,279
$ 65,000 $ 720,355
$ 50,000 $ 57,120
$ 79,000 $ 118,524
$ 850,000 $ 31,183
$ 1,322,400 $ 70,329
$ 268,547
$ 257,486
$ - $ 5,677,700 $ 2,592,878 $ 46,267
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 2-Feb-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,967,312 $ 4,967,312

$ 302,400 $ 1,103,216
$ 1,300,000 $ 453,176
$ 1,160,000 $ 56,120
$ 520,643
$ 71,757
$ - $ 2,762,400 $ 2,204,912 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 3-Jul-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 561,197
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,755,399 $ 4,755,399

$ 12,000 $ 71,876 $ 600,902
$ 500,000 $ 157,454
$ 1,007,500 $ 47,481
$ 1,200,000 $ 176,203
$ 873,800 $ 108,183
$ - $ 3,593,300 $ 561,197 $ 600,902
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 366,013
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 59,000
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,245,977 $ 7,245,977

JC ARQUITECTURA TRANFERENCIA $ 769,560 $ 505,000 $ 146,013 $ 59,000
RR QUANTUM TRANFERENCIA $ 701,257 $ 3,750,000 $ 220,000
$ 4,000
$ 214,047
$ 70,000
$ 807,100
$ 1,470,817 $ 5,350,147 $ 366,013 $ 59,000
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,330,911 $ 6,330,911

$ 865,100 $ 81,808
$ 1,300,000 $ 37,247
$ 270,000 $ 58,991
$ 1,069,700 $ 2,310,385
$ 144,900
$ 60,571
$ 132,209
$ - $ 3,504,800 $ 2,826,111 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 801,095
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 59,262
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,302,657 $ 7,302,657

$ 2,750,000 $ 55,811 $ 59,262
$ 653,900 $ 29,607
$ 100,000 $ 120,833
$ 580,000 $ 98,294
$ 130,000 $ 136,850
$ 112,000 $ 277,792
$ 2,116,400 $ 81,908
$ - $ 6,442,300 $ 801,095 $ 59,262
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,264,643 $ 6,264,643

$ 450,100 $ 89,964
$ 50,000 $ 237,000
$ 500,000 $ 39,000
$ 3,000 $ 136,850
$ 4,000 $ 186,665
$ 25,000 $ 53,788
$ 3,667,200 $ 80,325
$ 278,603
$ 463,148
$ - $ 4,699,300 $ 1,565,343 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,187,797 $ 6,187,797

$ 716,700 $ 39,032 $ 41,055
$ 700,648 $ 59,381 $ 83,538
$ 900,000 $ 792,502 $ 63,308
$ 50,000 $ 338,593
$ 1,085,040
$ 139,500
$ 139,500
$ 1,039,000
$ - $ 4,770,388 $ 1,229,508 $ 187,901
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 18,684
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,402,027 $ 10,402,027

RR QUANTUM TRANFERENCIA $ 433,488 $ 1,800,000 $ 78,302 $ 9,342
$ 3,000 $ 1,532,367 $ 9,342
$ 210,000 $ 503,558
$ 292,500 $ 410,550
$ 125,000 $ 145,656
$ 5,000 $ 159,614
$ 4,638,100 $ 46,208
$ 433,488 $ 7,073,600 $ 2,876,255 $ 18,684
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 38,400
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,691,135 $ 4,691,135

$ 346,000 $ 458,167 $ 38,400
$ 382,134 $ 468,709
$ 15,000 $ 321,657
$ 360,000 $ 175,168
$ 2,125,900
$ - $ 3,229,034 $ 1,423,701 $ 38,400
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 11,931,326 $ 11,931,326

$ 1,073,100 $ 306,663 $ 286,433
$ 245,207 $ 332,162 $ 12,852
$ 143,400 $ 39,490 $ 364,378
$ 5,291,200 $ 3,722,512
$ 113,929
$ - $ 6,752,907 $ 4,514,756 $ 663,663
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 940,873
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,585,913 $ 7,585,913

RR QUANTUM TRANFERENCIA $ 464,025 $ 294,200 $ 138,117 $ 14,042
$ 14,608 $ 542,164 $ 76,805
$ 28,000 $ 200,497 $ 15,910
$ 4,000 $ 60,095
$ 3,274,000
$ 20,050
$ 954,000
$ 1,485,400
$ 464,025 $ 6,074,258 $ 940,873 $ 106,757
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 372,661
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,208,511 $ 6,208,511

$ 1,982,800 $ 180,785
$ 87,050 $ 58,370
$ 3,766,000 $ 51,408
$ 47,124
$ 34,974
$ - $ 5,835,850 $ 372,661 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 39,032
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,098,766 $ 7,098,766

jc arquitectura tranferencia $ 311,846 $ 194,300 $ 38,675 $ 39,032
$ 3,100,000 $ 48,071
$ 4,000 $ 334,152
$ 199,500 $ 30,702
$ 750,000 $ 425,592
$ 921,036
$ 701,860
$ 311,846 $ 4,247,800 $ 2,500,088 $ 39,032
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 4-Aug-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 788,219
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 59,619
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,615,588 $ 4,615,588

$ 966,300 $ 44,166 $ 48,909
$ 2,010,000 $ 163,744 $ 10,710
$ 20,000 $ 74,970
$ 9,200 $ 46,386
$ 604,250 $ 27,370
$ 4,000 $ 127,925
$ 154,000 $ 50,220
$ 253,438
$ - $ 3,767,750 $ 788,219 $ 59,619
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,951,324 $ 5,951,324

$ 32,130 $ 35,880 $ 698,684
$ 153,300 $ 160,845 $ 48,612
$ 42,000 $ 625,894
$ 30,000 $ 191,114
$ 3,893,000 $ 39,865
$ - $ 4,150,430 $ 1,053,598 $ 747,296
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 13,805,791 $ 13,805,791

$ 382,750 $ 38,556 $ 47,057
$ 3,300,000 $ 185,152 $ 596,105
$ 3,200,000 $ 131,447 $ 198,742
$ 300,000 $ 522,798 $ 211,487
$ 28,000 $ 148,036 $ 8,899
$ 2,800 $ 304,164 $ 32,200
$ 3,948,400 $ 170,884
$ 48,314
$ - $ 11,161,950 $ 1,549,351 $ 1,094,490
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,560,075 $ 9,560,075

$ 677,900 $ 138,040 $ 33,320
$ 1,600,000 $ 674,081 $ 117,810
$ 2,200,000 $ 46,850
$ 4,000 $ 1,384,959
$ 13,400 $ 100,876
$ 289,486 $ 43,435
$ 201,797 $ 918,383
$ 392,138
$ 723,600
$ - $ 6,102,321 $ 3,306,624 $ 151,130
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,005,691 $ 10,005,691

JC ARQUITECTURA TRANSFERENC $ 102,340 $ 643,800 $ 147,382 $ 22,001
JC ARQUITECTURA TRANSFERENC $ 273,410 $ 2,100,000 $ 820,755 $ 143,145
$ 380,000 $ 2,114,237 $ 75,077
$ 160,000 $ 51,408
$ 4,000 $ 184,629
$ 2,000 $ 35,552
$ 7,500 $ 27,300
$ 77,022 $ 1,300,870
$ 912,800 $ 76,041
$ 138,040
$ 206,382
$ 375,750 $ 4,287,122 $ 5,102,596 $ 240,223
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 19,992
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,405,976 $ 5,405,976

$ 1,027,300 $ 33,915 $ 12,257
$ 1,850,000 $ 388,893 $ 7,735
$ 382,991 $ 114,716
$ 10,000 $ 173,859
$ 50,000 $ 212,927
$ 104,685 $ 51,170
$ 912,700 $ 72,828
$ - $ 4,337,676 $ 1,048,308 $ 19,992
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,298,469 $ 10,298,469

$ 1,249,100 $ 138,992
$ 3,200,000 $ 2,005,141
$ 2,050,000 $ 29,633
$ 100,000 $ 134,173
$ 20,000 $ 101,760
$ 13,500 $ 123,070
$ 4,000
$ 1,129,100
$ - $ 7,765,700 $ 2,532,769 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 84,216
OTROS
SUMAS IGUALES $ 10,492,824 $ 10,492,824

$ 1,272,900 $ 39,794 $ 3,534
$ 3,800,000 $ 677,586 $ 17,850
$ 342,512 $ 158,877 $ 62,832
$ 58,000 $ 123,500
$ 33,000 $ 90,083
$ 25,000 $ 234,430
$ 1,210,037 $ 227,900
$ 354,000 $ 57,120
$ 105,000 $ 30,000
$ 105,000 $ 64,629
$ 1,320,700 $ 78,540
$ - $ 8,626,149 $ 1,782,459 $ 84,216
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 11,186
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,668,752 $ 5,668,752

$ 231,000 $ 703,195 $ 11,186
$ 2,150,000 $ 46,886
$ 4,000 $ 60,690
$ 6,000 $ 178,917
$ 897,600 $ 75,000
$ 949,703
$ 213,486
$ 141,089
$ - $ 3,288,600 $ 2,368,966 $ 11,186
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 11,186
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,668,752 $ 5,668,752

$ 231,000 $ 703,195 $ 11,186
$ 2,150,000 $ 46,886
$ 4,000 $ 60,690
$ 6,000 $ 178,917
$ 897,600 $ 75,000
$ 949,703
$ 213,486
$ 141,089
$ - $ 3,288,600 $ 2,368,966 $ 11,186
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 927,058
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 78,541
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,177,849 $ 7,177,849

$ 1,652,400 $ 29,226 $ 16,601
$ 1,850,000 $ 87,168 $ 52,598
$ 1,150,000 $ 49,681 $ 9,342
$ 15,000 $ 131,569
$ 20,000 $ 400,000
$ 1,484,850 $ 229,414
$ - $ 6,172,250 $ 927,058 $ 78,541
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 8,747
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,096,876 $ 7,096,876

$ 773,800 $ 582,211 $ 8,747
$ 1,300,000 $ 416,016
$ 950,000 $ 100,000
$ 385,000 $ 129,239
$ 431,342 $ 436,930
$ 621,500 $ 100,000
$ 53,331
$ 640,458
$ 168,302
$ - $ 4,461,642 $ 2,626,487 $ 8,747
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 12,912
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,480,999 $ 8,480,999

$ 2,650,000 $ 97,759 $ 7,081
$ 4,000 $ 42,090
$ 113,050 $ 794,000
$ 1,779,800 $ 794,000
$ 127,342
$ 118,228
$ 17,850
$ 86,703
$ 183,089
$ 635,674 $ 5,540,650 $ 2,291,763 $ 12,912
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 1-Sep-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,854,815 $ 7,854,815

$ 1,340,800 $ 129,591 $ 113,000
$ 1,000,000 $ 67,024
$ 50,000 $ 43,435
$ 200,000 $ 432,565
$ 113,000 $ 1,658,828
$ 120,000 $ 59,274
$ 2,145,700 $ 293,216
$ 24,300 $ 64,082
$ - $ 4,993,800 $ 2,748,015 $ 113,000
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,468,015 $ 6,468,015

$ 487,600 $ 70,686 $ 3,749
$ 2,150,000 $ 334,666 $ 88,321
$ 1,450,000 $ 173,740 $ 81,032
$ 907,300 $ 277,508 $ 180,071
$ 221,573
$ 41,769
$ - $ 4,994,900 $ 1,119,942 $ 353,173
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,804,283 $ 6,804,283

$ 2,020,500 $ 52,063 $ 124,236
$ 1,050,000 $ 704,748
$ 400,000 $ 119,441
$ 80,000 $ 168,020
$ 1,260,700 $ 128,978
$ 29,550 $ 401,245
$ 49,650
$ 215,152
$ - $ 4,840,750 $ 1,839,297 $ 124,236
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 291,470
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 15,708
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,478,292 $ 6,478,292

$ 787,500 $ 51,051 $ 15,708
$ 3,750,000 $ 50,000
$ 150,000 $ 134,303
$ 100,000 $ 56,116
$ 106,814
$ 1,276,800
$ - $ 6,171,114 $ 291,470 $ 15,708
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 11,001
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,887,018 $ 5,887,018

$ 1,712,900 $ 1,686,117 $ 11,001
$ 125,000 $ 21,337
$ 50,000 $ 61,904
$ 121,428 $ 63,070
$ 1,991,100 $ 43,161
$ - $ 4,000,428 $ 1,875,589 $ 11,001
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,550,366 $ 8,550,366

$ 150,800 $ 113,264 $ 488,221
$ 2,300,000 $ 140,420 $ 252,994
$ 1,800,000 $ 95,617 $ 24,990
$ 180,000 $ 1,000,000
$ 140,925 $ 252,994
$ 231,434 $ 29,512
$ 1,292,200 $ 56,995
$ - $ 6,095,359 $ 1,688,802 $ 766,205
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,162,069 $ 9,162,069

$ 730,100 $ 54,431 $ 5,117
$ 1,150,000 $ 144,994 $ 73,901
$ 3,050,000 $ 365,187 $ 32,052
$ 74,143 $ 70,329
$ 104,561 $ 285,838
$ 18,000 $ 80,206
$ 4,000 $ 191,792
$ 70,000 $ 270,000
$ 57,546 $ 204,372
$ 1,100,000
$ 1,025,500
$ - $ 7,383,850 $ 1,667,149 $ 111,070
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,680,604 $ 6,680,604

$ 1,110,100 $ 830,287 $ 194,530
$ 2,000,000 $ 297,255 $ 34,510
$ 1,842,400 $ 35,105
$ 139,876
$ 123,790
$ 72,751
$ - $ 4,952,500 $ 1,499,064 $ 229,040
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,680,604 $ 6,680,604

$ 1,110,100 $ 830,287 $ 194,530
$ 2,000,000 $ 297,255 $ 34,510
$ 1,842,400 $ 35,105
$ 139,876
$ 123,790
$ 72,751
$ - $ 4,952,500 $ 1,499,064 $ 229,040
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 48,612
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,765,891 $ 4,765,891

$ 336,000 $ 413,551 $ 48,612
$ 1,950,000 $ 374,392
$ 30,000 $ 857,036
$ 100,000
$ 656,300
$ - $ 3,072,300 $ 1,644,979 $ 48,612
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,339,406 $ 7,339,406

$ 1,870,500 $ 74,505
$ 45,300 $ 1,575,878
$ 150,000 $ 80,444
$ 50,000 $ 413,168
$ 237,411
$ 3,400
$ 2,838,800
$ - $ 5,195,411 $ 2,143,995 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 25,925
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,181,187 $ 9,181,187

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
TRANFERENCIA $ 202,300 $ 546,600 $ 63,487 $ 25,925
CONSTRUMAT TRANFERENCIA $ 214,885 $ 880,000 $ 60,571
$ 100,000 $ 110,670
$ 4,450,000 $ 411,801
$ 39,925 $ 241,868
$ 1,439,500 $ 317,471
$ 76,184
$ 417,185 $ 7,456,025 $ 1,282,052 $ 25,925
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 574,037
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 76,412
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,507,849 $ 5,507,849

$ 267,000 $ 530,602 $ 33,915
$ 1,800,000 $ 43,435 $ 42,497
$ 2,000,000
$ 790,400
$ - $ 4,857,400 $ 574,037 $ 76,412
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 81,032
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,518,621 $ 7,518,621

INSTALACIONES HIDROSANITARIA
TRANSFERENCIA $ 108,650 $ 592,900 $ 380,110 $ 81,032
$ 3,550,000 $ 101,876
$ 230,388 $ 37,439
$ 292,300 $ 65,545
$ 600,000 $ 462,226
$ 880,200 $ 135,955
$ 108,650 $ 6,145,788 $ 1,183,151 $ 81,032
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,048,943 $ 6,048,943

$ 917,900 $ 183,855
$ 1,050,000 $ 69,020
$ 1,450,000 $ 822,742
$ 4,000 $ 157,913
$ 110,000 $ 145,713
$ 60,000
$ 124,000
$ 953,800
$ - $ 4,669,700 $ 1,379,243 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 150,442
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,566,943 $ 3,566,943

$ 323,100 $ 121,856
$ 1,550,000 $ 28,586
$ 4,000
$ 400,000
$ 125,000
$ 846,700
$ 167,701
$ - $ 3,416,501 $ 150,442 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 765,011
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,129,255 $ 7,129,255

$ 800,000 $ 348,750 $ 504,084
$ 3,250,000 $ 101,906 $ 38,080
$ 4,000 $ 118,719 $ 115,430
$ 500,000 $ 195,636
$ 21,000
$ 20,000
$ 16,200
$ 1,095,450
$ - $ 5,706,650 $ 765,011 $ 657,594
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA 18,465
SUMAS IGUALES $ 12,403,158 $ 12,403,158

CONSIGNACION CRUZ ROJATRANSFERENCIA $ 3,566,901 $ 112,400 $ 78,302 $ 8,842
INSTALACION HIDROSANITARIA
TRANSFERENCIA $ 521,458 $ 129,300 $ 1,456,126 $ 123,998
$ 3,700,000 $ 357,262
$ 1,050,000 $ 56,051
$ 4,000 $ 104,363
$ 1,019,300 $ 96,390
$ 4,088,359 $ 6,015,000 $ 2,148,494 $ 132,840
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 28,441 OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 10,596
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,770,028 $ 5,770,028

MMIMPORTADORES TRANFERENCIA $ 28,441 $ 650,000 $ 74,139 $ 10,596
$ 1,850,000 $ 39,564
$ 50,000 $ 64,015
$ 1,630,100 $ 105,756
$ 143,325
$ 119,922
$ 376,516
$ 627,654
$ 28,441 $ 4,180,100 $ 1,550,891 $ 10,596
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 9,134,746 $ 9,134,746

$ 2,000,000 $ 125,188 $ 22,253
$ 717,600 $ 152,082 $ 630,933
$ 4,000 $ 103,649
$ 2,250,000 $ 283,756
$ 6,000 $ 135,781
$ 2,452,800 $ 176,239
$ 34,600 $ 39,865
$ - $ 7,465,000 $ 1,016,560 $ 653,186
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 569,453
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 2,231
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,393,889 $ 4,393,889

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
TRANSFERENCIA $ 369,305 $ 183,100 $ 40,740 $ 2,231
$ 850,000 $ 46,610
$ 100,000 $ 42,493
$ 50,000 $ 67,116
$ 4,000 $ 372,494
$ 325,000
$ 1,940,800
$ 369,305 $ 3,452,900 $ 569,453 $ 2,231
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 734,766
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,411,140 $ 4,411,120

$ 1,339,800 $ 28,263
$ 1,000,000 $ 144,942
$ 150,024 $ 167,076
$ 1,186,550 $ 351,050
$ 43,435
$ - $ 3,676,374 $ 734,766 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 447,628
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 37,009
OTROS RETEFUENTE 79,450
SUMAS IGUALES $ 10,281,725 $ 10,281,725

MMIMPORTADORES TRANFERENCIA $ 199,267 $ 637,600 $ 199,087 $ 37,009
WILKYS SOCARRAS TRANFERENCIA $ 3,702,383 $ 3,800,000 $ 107,576
$ 4,000 $ 79,391
$ 100,000 $ 61,574
$ 96,374
$ 10,000
$ 1,091,700
$ 50,000
$ 26,314
$ 3,901,650 $ 5,815,988 $ 447,628 $ 37,009
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 397,219
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 8,773,748 $ 8,773,748

$ 307,700 $ 60,321 $ 113,929
$ 4,800,000 $ 35,662
$ 2,600,000 $ 71,197
$ 534,900 $ 30,000
$ 20,000 $ 117,453
$ 82,586
$ - $ 8,262,600 $ 397,219 $ 113,929
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 1-Oct-20 VENTAS ASI:

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 60,103
OTROS
SUMAS IGUALES $ 19,568,440 $ 19,568,440

instalaciones hidrosanitariaTRANFERENCIA $ 3,321,985 $ 4,050,000 $ 40,817 $ 60,103
$ 4,350,000 $ 426,163
$ 600,000 $ 32,130
$ 20,800 $ 3,615,277
$ 3,000 $ 385,084
$ 129,186 $ 625,512
$ 270,000 $ 185,283
$ 1,453,100
$ 3,321,985 $ 10,876,086 $ 5,310,266 $ 60,103
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 14,280
OTROS
SUMAS IGUALES $ 14,599,186 $ 14,599,186

$ 932,900 $ 350,839 $ 14,280
$ 220,000 $ 113,859
$ 128,000 $ 92,487
$ 5,000 $ 2,346,249
$ 645,600 $ 99,378
$ 3,550,000 $ 5,147,445
$ 850,000
$ 103,149
$ - $ 6,434,649 $ 8,150,257 $ 14,280
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 130,000
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 4,935,700 $ 4,935,700

$ 462,000 $ 130,000
$ 1,800,000
$ 1,290,000
$ 10,000
$ 7,000
$ 500,000
$ 736,700
$ - $ 4,805,700 $ 130,000 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 477,330
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,334,447 $ 6,334,447

JHON SANDOVAL TRANFERENCIA $ 232,669 $ 1,046,800 $ 200,000 $ 43,435
MM IMPORTADORES TRANFERENCIA $ 356,253 $ 1,500,000 $ 184,986 $ 135,660
$ 1,000,000 $ 92,344
$ 200,000
$ 120,000
$ 5,000
$ 1,217,300
$ 588,922 $ 5,089,100 $ 477,330 $ 179,095
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 80,000 OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 9,752
OTROS
SUMAS IGUALES $ 11,191,762 $ 11,191,762

JC ARUITECTURA TRANFERENCIA $ 80,000 $ 787,800 $ 128,663 $ 9,752
$ 4,450,000 $ 161,685
$ 2,600,000 $ 92,106
$ 44,000 $ 139,892
$ 50,782 $ 333,878
$ 15,000 $ 69,020
$ 125,092 $ 43,435
$ 156,309 $ 122,332
$ 61,652 $ 55,234
$ 372,500 $ 1,292,630
$ 80,000 $ 8,663,135 $ 2,438,875 $ 9,752
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 6,981,586 $ 6,981,586

$ 684,500 $ 103,292 $ 125,892
$ 20,000 $ 99,460 $ 139,892
$ 230,000 $ 50,282
$ 310,330 $ 79,611
$ 63,401 $ 208,577
$ 1,750,000 $ 197,820
$ 1,414,000 $ 99,008
$ 119,417
$ 1,286,104
$ - $ 4,472,231 $ 2,243,571 $ 265,784
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 921,247
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,634,997 $ 5,634,997

$ 1,101,300 $ 230,000
$ 1,950,000 $ 455,151
$ 1,010,000 $ 83,538
$ 60,000 $ 59,976
$ 300,000 $ 92,582
$ 292,450
$ - $ 4,713,750 $ 921,247 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 71,108 OTROS
CREDIBANCOS 756,245
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,353,026 $ 5,353,026

MM IMPORTADORES TRANFERENCIA $ 71,108 $ 672,050 $ 108,528
$ 2,350,000 $ 582,148
$ 4,000 $ 65,569
$ 10,000
$ 300,000
$ 2,523
$ 1,187,100
$ 71,108 $ 4,525,673 $ 756,245 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 4,284
OTROS
SUMAS IGUALES $ 7,164,477 $ 7,164,477

$ 1,079,400 $ 756,483 $ 4,284
$ 1,750,000 $ 514,199
$ 48,695 $ 29,750
$ 1,761,100 $ 43,435
$ 46,610
$ 616,672
$ 43,435
$ 350,462
$ 119,952
$ - $ 4,639,195 $ 2,520,998 $ 4,284
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 553,148
CHEQUES POSF.
OTROS
SUMAS IGUALES $ 5,654,207 $ 5,654,207

$ 1,121,400 $ 60,571 $ 48,909
$ 3,000,000 $ 30,000 $ 62,356
$ 50,000 $ 286,433
$ 95,899 $ 39,746
$ 45,295 $ 101,388
$ 677,200 $ 35,010
$ - $ 4,989,794 $ 553,148 $ 111,265
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 138,546
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS
SUMAS IGUALES $ 3,976,946 $ 3,976,946

$ 1,167,800 $ 86,900
$ 1,250,000 $ 51,646
$ 4,000
$ 4,000
$ 116,500
$ 1,296,100
$ - $ 3,838,400 $ 138,546 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 68,392
OTROS RETEICA 3,894
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 9,171,166 $ 9,171,146

MM IMPORTADORES TRNAFERENCIA $ 638,435 $ 1,922,600 $ 287,742 $ 9,004
CRUZROJA TRNAFERENCIA $ 768,416 $ 3,000,000 $ 81,075 $ 30,328
$ 22,750 $ 316,897 $ 29,060
$ 1,288,000 $ 96,166
$ 366,758
$ 40,943
$ 103,649
$ 165,449
$ 1,406,851 $ 6,233,350 $ 1,458,679 $ 68,392
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,923,215 $ 9,923,215

$ 2,524,350 $ 164,934
$ 1,550,000 $ 2,282,131
$ 1,000,000 $ 84,252
$ 4,300 $ 935,578
$ 4,000 $ 221,638
$ 300,000 $ 86,632
$ 60,000
$ 105,000
$ 105,000
$ 495,400
$ - $ 6,148,050 $ 3,775,165 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 728,810
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 53,412
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,075,522 $ 5,075,522

$ 1,378,700 $ 550,000 $ 53,412
$ 2,000,000 $ 136,398
$ 4,000 $ 42,412
$ 150,000
$ 760,600
$ - $ 4,293,300 $ 728,810 $ 53,412
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,238,236 $ 5,238,236

$ 1,160,000 $ 1,062,891 $ 141,610
$ 800,000 $ 308,448
$ 10,000 $ 103,887
$ 30,000
$ 280,000
$ 4,000
$ 1,337,400
$ - $ 3,621,400 $ 1,475,226 $ 141,610
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 247,395
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 51,527
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,191,222 $ 4,191,222

$ 722,900 $ 68,782 $ 17,969
$ 1,550,000 $ 140,652 $ 33,558
$ 1,619,400 $ 37,961
$ - $ 3,892,300 $ 247,395 $ 51,527
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,615,417 $ 11,615,417

MARCELA RIVEIRA TRANSFERENCIA $ 3,832,385 $ 1,569,400 $ 37,961 $ 404,130
$ 24,000 $ 282,232
$ 4,000 $ 3,058,064
$ 4,000 $ 63,446
$ 4,000 $ 256,424
$ 300,000 $ 121,975
$ 40,000
$ 750,000
$ 50,000
$ 813,400
$ 3,832,385 $ 3,558,800 $ 3,820,102 $ 404,130
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,195,781 $ 6,195,781

$ 1,188,700 $ 725,341 $ 22,621
$ 40,000 $ 111,384 $ 34,332
$ 5,000 $ 254,376 $ 55,692
$ 320,000 $ 790,964 $ 111,384
$ 60,000 $ 151,498
$ 125,000 $ 140,539
$ 830,898 $ 74,970
$ 1,038,900 $ 114,182
$ - $ 3,608,498 $ 2,363,254 $ 224,029
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,300,801 $ 7,300,801

yenireth tranferencia $ 254,870 $ 377,500 $ 147,536 $ 64,736
jc arquitectura tranferencia $ 137,625 $ 3,100,000 $ 742,354 $ 5,829
$ 49,000 $ 110,551 $ 37,000
$ 2,000 $ 297,500
$ 240,000
$ 1,734,300
$ 392,495 $ 5,502,800 $ 1,000,441 $ 405,065
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 39,984
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,268,294 $ 5,268,294

JC ARQUITECTURA TRANFERENCIA $ 177,000 $ 870,000 $ 103,173
$ 1,050,000 $ 88,596
$ 4,000 $ 135,571
$ 4,000 $ 296,905
$ 1,000
$ 20,000
$ 1,120,000
$ 354,000 $ 3,793,700 $ 1,080,610 $ 39,984
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 273,414
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 3,792,974 $ 3,792,974

$ 771,400 $ 220,388
$ 1,300,000 $ 35,652
$ 4,000 $ 17,374
$ 25,000
$ 35,000
$ 5,000
$ 145,530
$ 145,530
$ 114,500
$ 973,600
$ - $ 3,519,560 $ 273,414 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 51,646
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,588,189 $ 7,588,189

$ 166,800 $ 335,931 $ 51,646
$ 2,550,000 $ 2,827,792
$ 50,000 $ 219,555
$ 160,000
$ 311,100
$ 272,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 607,400
$ 27,965
$ - $ 4,153,265 $ 3,383,278 $ 51,646
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 34,500
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,260,348 $ 5,260,348

$ 723,700 $ 137,790 $ 34,500
$ 1,100,000 $ 210,000
$ 1,800,000 $ 164,220
$ 150,000 $ 61,458
$ 20,000 $ 285,862
$ 331,050 $ 85,759
$ 156,009
$ - $ 4,124,750 $ 1,101,098 $ 34,500
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 03 NOVBRE 2020 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 850,377
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,761,113 $ 4,761,113

$ 568,500 $ 44,804 $ 241,332
$ 163,050 $ 127,330 $ 60,254
$ 5,000 $ 241,332
$ 1,550,000 $ 208,288
$ 42,700 $ 121,856
$ 1,279,900 $ 36,985
$ 69,782
$ - $ 3,609,150 $ 850,377 $ 301,586
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 765,290
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,891,346 $ 6,891,346

$ 527,500 $ 191,412 $ 199,956
$ 42,700 $ 116,263 $ -
$ 1,250,000 $ 98,889
$ 2,250,000 $ 276,199
$ 105,000 $ 82,527
$ 105,000 $ -
$ 1,441,900 $ -
$ 102,000
$ 102,000
$ - $ 5,926,100 $ 765,290 $ 199,956
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 765,290
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,891,346 $ 6,891,346

$ 527,500 $ 191,412 $ 199,956
$ 42,700 $ 116,263 $ -
$ 1,250,000 $ 98,889
$ 2,250,000 $ 276,199
$ 105,000 $ 82,527
$ 105,000 $ -
$ 1,441,900 $ -
$ 102,000
$ 102,000
$ - $ 5,926,100 $ 765,290 $ 199,956
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 289,268
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 31,261
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 7,584,229 $ 7,584,205

JC ARQUITECTURA CONSIGNACION $ 514,700 $ 1,190,900 $ 126,081 $ 2,398
$ 2,050,000 $ 30,431 $ 28,863
$ 3,298,100 $ 132,756
$ 210,000
$ 514,700 $ 6,749,000 $ 289,268 $ 31,261
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 24,095
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,679,453 $ 7,679,453

$ 1,637,700 $ 90,678 $ 24,095
$ 1,550,000 $ 219,441
$ 13,138 $ 82,005
$ 300,000 $ 124,236
$ 721,800 $ 74,137
$ 5,000 $ 80,563
$ 1,200 $ 335,521
$ 2,075,200 $ 132,983
$ 132,756
$ 79,000
$ - $ 6,304,038 $ 1,351,320 $ 24,095
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 43,673
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,317,639 $ 11,317,639

$ 869,400 $ 57,980 $ 43,673
$ 4,150,000 $ 43,435
$ 4,000 $ 497,444
$ 125,000 $ 106,148
$ 64,000 $ 72,828
$ 3,257,600 $ 197,363
$ 1,306,596
$ 55,454
$ 428,757
$ 37,961
$ - $ 8,470,000 $ 2,803,966 $ 43,673
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 5,117
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,675,221 $ 5,675,221

$ 993,500 $ 803,045 $ 5,117
$ 1,850,000 $ 61,464
$ 4,000 $ 35,819
$ 40,000 $ 45,696
$ 100,000 $ 106,963
$ 1,554,300
$ 75,317
$ - $ 4,617,117 $ 1,052,987 $ 5,117
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 81,260 OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,628,582 $ 6,628,582

JC ARUITECTURA $ 81,260 $ 2,025,600 $ 101,031 $ 60,372
$ 800,000 $ 65,103 $ 67,271
$ 1,349 $ 159,698
$ 82,300 $ 959,398
$ 10,000
$ 20,000
$ 2,195,200
$ 81,260 $ 5,134,449 $ 1,285,230 $ 127,643
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,833,759 $ 10,833,759

YUBER BRITTO transferencia $ 1,847,927 $ 376,500 $ 250,495 $ 888,930
YUBER BRITTO transferencia $ 232,893 $ 1,050,000 $ 1,183,795
$ 250,000 $ 94,010
$ 120,000 $ 72,271
$ 37,673 $ 43,161
$ 139,948 $ 279,219
$ 159,790 $ 344,862
$ 19,050 $ 686,935
$ 750,000
$ 125,000
$ 1,000
$ 1,880,300
$ 2,080,820 $ 4,909,261 $ 2,954,748 $ 888,930
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,833,759 $ 10,833,759

YUBER BRITTO transferencia $ 1,847,927 $ 376,500 $ 250,495 $ 888,930
YUBER BRITTO transferencia $ 232,893 $ 1,050,000 $ 1,183,795
$ 250,000 $ 94,010
$ 120,000 $ 72,271
$ 37,673 $ 43,161
$ 139,948 $ 279,219
$ 159,790 $ 344,862
$ 19,050 $ 686,935
$ 750,000
$ 125,000
$ 1,000
$ 1,880,300
$ 2,080,820 $ 4,909,261 $ 2,954,748 $ 888,930
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 34,748
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,889,126 $ 7,889,126

$ 941,900 $ 178,262 $ 32,606
$ 2,600,000 $ 100,000 $ 2,142
$ 27,218 $ 360,332
$ 35,000 $ 656,166
$ 6,000
$ 6,000
$ 8,000
$ 100,000
$ 138,000
$ 999,600
$ 1,697,900
$ 6,559,618 $ 1,294,760 $ 34,748
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 84,669
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,213,463 $ 7,213,463

YUBERSON BRITO MINDIOLATRANFERENCIA $ 105,000 $ 574,400 $ 131,852 $ 84,669
$ 3,000,000 $ 292,264
$ 200,000 $ 77,231
$ 7,900 $ 196,500
$ 1,439,850 $ 47,600
$ 838,724
$ 95,617
$ 121,856
$ 105,000 $ 5,222,150 $ 1,801,644 $ 84,669
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,119,996 $ 8,119,996

$ 1,240,200 $ 59,762
$ 2,750,000 $ 89,608
$ 25,000 $ 173,205
$ 143,857 $ 327,072
$ 1,774,050 $ 540,617
$ 996,625
$ - $ 5,933,107 $ 2,186,889 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 653,344
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 95,974
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,865,218 $ 4,865,218

$ 160,700 $ 55,249 $ 95,974
$ 1,700,000 $ 266,977
$ 2,255,200 $ 126,676
$ 101,745
$ 102,697
$ - $ 4,115,900 $ 653,344 $ 95,974
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,976,811 $ 5,976,811

$ 629,700 $ 72,471
$ 1,300,000 $ 43,435
$ 950,000 $ 77,342
$ 4,000 $ 42,126
$ 4,000 $ 59,976
$ 1,536,300 $ 408,420
$ 65,100
$ 37,335
$ 746,606
$ - $ 4,424,000 $ 1,552,811 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,753,833 $ 8,753,833

$ 687,800 $ 509,986
$ 2,150,000 $ 759,696
$ 1,150,000 $ 213,986
$ 4,000 $ 41,388
$ 1,010,000 $ 948,745
$ 364,330 $ 32,130
$ 56,650 $ 60,631
$ 639,065
$ 38,675
$ 20,230
$ 66,521
$ - $ 5,422,780 $ 3,331,053 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 206,613
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,347,784 $ 5,347,784

JC ARQUITECTURA TRANFERENCIA $ 298,071 $ 284,000 $ 33,082
$ 2,650,000 $ 173,531
$ 1,100,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 801,100
$ 298,071 $ 4,843,100 $ 206,613 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,407,061 $ 11,407,061

$ 374,000 $ 211,344 $ 30,940
$ 4,000,000 $ 316,397 $ 92,323
$ 1,600,000 $ 65,274
$ 1,200,000 $ 313,772
$ 1,026,600 $ 142,443
$ 793,968
$ 1,000,000
$ 240,000
$ - $ 8,200,600 $ 3,083,198 $ 123,263
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 41,412
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,912,276 $ 8,912,276

$ 1,439,500 $ 1,072,467 $ 41,412
$ 1,700,000 $ 56,111
$ 2,000,000 $ 304,560
$ 1,318,200 $ 85,146
$ 771,120
$ 123,760
$ - $ 6,457,700 $ 2,413,164 $ 41,412
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,912,291 $ 8,912,291

$ 1,439,500 $ 1,072,467 $ 41,412
$ 1,700,000 $ 56,111 $ 74,215
$ 2,000,000 $ 304,560
$ 1,244,000 $ 85,146
$ 771,120
$ 123,760
$ - $ 6,383,500 $ 2,413,164 $ 115,627
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,027,932 $ 9,027,932

$ 506,300 $ 125,426 $ 5,712
$ 700,000 $ 541,212 $ 134,227
$ 1,500,000 $ 42,126 $ 59,208
$ 4,000 $ 49,650 $ 867,843
$ 500,000 $ 84,014 $ 47,362
$ 1,615,000 $ 242,386
$ 178,506
$ 867,843
$ 102,935
$ 854,182
$ - $ 4,825,300 $ 3,088,280 $ 1,114,352
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 539,503
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 39,746
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 15,934,784 $ 15,934,784

JC ARQUITECTURA TRANSFERENCIA $ 236,828 $ 975,500 $ 41,412 $ 39,746
$ 400,000 $ 131,890
$ 2,250,000 $ 35,105
$ 10,020,051 $ 220,007
$ 270,000 $ 111,089
$ 150,000
$ 42,681
$ 398,575
$ 611,900
$ 236,828 $ 15,118,707 $ 539,503 $ 39,746
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,674,386 $ 7,674,386

$ 76,800 $ 71,114 $ 142,443
$ 4,100,000 $ 585,000
$ 900,000 $ 126,751
$ 4,000 $ 167,076
$ 4,000 $ 273,914
$ 4,000 $ 66,878
$ 22,848 $ 112,336
$ 569,500 $ 447,726
$ - $ 5,681,148 $ 1,850,795 $ 142,443
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 2-Dec-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,687,180 $ 6,687,180

$ 1,365,000 $ 76,500 $ 103,649
$ 800,000 $ 28,405 $ 31,487
$ 800,000 $ 189,567
$ 3,000 $ 92,175
$ 137,000 $ 54,383
$ 700,000 $ 31,487
$ 60,000 $ 87,677
$ 50,000 $ 1,072,076
$ 15,200
$ 58,574
$ 931,000
$ - $ 4,919,774 $ 1,632,270 $ 135,136
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 49,650 OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,152,210 $ 9,152,210

$ 2,200,000 $ 50,000 $ 156,366
$ 1,300,000 $ 154,700 $ 65,500
$ 3,000 $ 106,684 $ 17,850
$ 105,000 $ 90,678
$ 105,000 $ 106,148
$ 1,046,800 $ 52,360
$ 1,300,000 $ 1,517,250
$ 49,650 $ 6,119,100 $ 2,729,940 $ 253,520
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 451,129
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 14,232,229 $ 14,232,229

$ 3,721,100 $ 154,462
$ 1,050,000 $ 159,698
$ 2,400,000 $ 65,926
$ 5,000 $ 71,043
$ 40,000
$ 20,000
$ 3,250,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 3,000
$ 3,100,000
$ 184,000
$ - $ 13,781,100 $ 451,129 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,111,355 $ 8,111,355

$ 387,600 $ 517,837 $ 138,754
$ 3,300,000 $ 130,186
$ 850,000 $ 114,359
$ 4,000 $ 58,013
$ 50,000 $ 480,284
$ 1,773,600 $ 186,949
$ 34,646
$ 42,126
$ 43,001
$ - $ 6,365,200 $ 1,607,401 $ 138,754
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 20,106
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,447,855 $ 9,447,855

$ 510,400 $ 181,356 $ 20,106
$ 1,000,000 $ 158,882
$ 1,350,000 $ 207,179
$ 2,300,000 $ 63,000
$ 500,000 $ 57,811
$ 4,000 $ 121,856
$ 1,350,000 $ 331,653
$ 1,000,300 $ 201,348
$ 89,964
$ - $ 8,014,700 $ 1,413,049 $ 20,106
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 70,264
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 14,973,456 $ 14,973,456

$ 419,900 $ 113,337 $ 70,264
$ 2,000,000 $ 532,406
$ 4,000 $ 33,270
$ 3,000 $ 237,391
$ 400,000 $ 69,615
$ 150,000 $ 469,500
$ 321,566 $ 4,611,370
$ 92,371 $ 39,564
$ 4,005,800 $ 120,343
$ 99,821 $ 62,475
$ 214,868 $ 78,659
$ 125,517 $ 249,900
$ 448,519
$ - $ 7,836,843 $ 7,066,349 $ 70,264
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 638,485
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,869,258 $ 7,869,258

yuberson britto tranferencia $ 162,685 $ 340,200 $ 89,250 $ 232,893
yuberson britto tranferencia $ 468,195 $ 3,000,000 $ 61,047
$ 2,250,000 $ 43,435
$ 4,000 $ 60,000
$ 100,000 $ 318,432
$ 200,000 $ 66,321
$ 20,000
$ 452,800
$ 630,880 $ 6,367,000 $ 638,485 $ 232,893
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,575,555 $ 8,575,555

$ 1,208,800 $ 53,253 $ 11,643
$ 5,000,000 $ 166,600 $ 3,570
$ 4,000 $ 142,140 $ 108,933
$ 107,550 $ 54,621
$ 125,000 $ 59,976
$ 666,600 $ 482,664
$ 380,205
$ - $ 7,111,950 $ 1,339,459 $ 124,146
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 34,153
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,137,965 $ 10,137,965

$ 705,000 $ 51,551 $ 7,021
$ 80,000 $ 154,292 $ 27,132
$ 2,350,000 $ 161,245
$ 800,000 $ 36,700
$ 39,500 $ 36,890
$ 10,000 $ 2,943,108
$ 12,000 $ 202,245
$ 200,000 $ 121,856
$ 1,964,400 $ 235,025
$ - $ 6,160,900 $ 3,942,912 $ 34,153
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 530,128
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,358,155 $ 4,358,155

$ 156,000 $ 31,591 $ 67,943
$ 1,500,000 $ 82,348 $ 166,184
$ 1,150,000 $ 290,277
$ 120,000 $ 50,466
$ 667,900 $ 75,446
$ - $ 3,593,900 $ 530,128 $ 234,127
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 505,317
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 37,307
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,436,438 $ 6,436,438

$ 1,231,100 $ 41,412 $ 37,307
$ 42,364 $ 79,611
$ 1,700,000 $ 105,315
$ 270,000 $ 202,538
$ 350,000 $ 76,441
$ 4,000
$ 1,650,000
$ 613,600
$ 32,750
$ - $ 5,893,814 $ 505,317 $ 37,307
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 501,276
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,466,302 $ 7,466,302

$ 921,500 $ 185,640
$ 2,000,000 $ 138,000
$ 1,000,000 $ 177,636
$ 1,750,000
$ 71,926
$ 1,221,600
$ - $ 6,965,026 $ 501,276 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 664,144
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,233,544 $ 9,233,544

$ 138,600 $ 40,067
$ 2,150,000 $ 84,074
$ 1,500,000 $ 100,000
$ 3,266,000 $ 440,003
$ 550,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 20,000
$ 936,800
$ - $ 8,569,400 $ 664,144 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 90,857
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 7,497,980 $ 7,497,980

JC ARQUITECTURA TRANSFERENCI $ 106,148 $ 914,500 $ 33,558 $ 90,857
$ 1,800,000 $ 90,857
$ 3,000,000 $ 64,141
$ 22,429 $ 64,141
$ 340,000 $ 203,490
$ 306,425
$ 320,586
$ 140,848
$ 106,148 $ 6,076,929 $ 1,224,046 $ 90,857
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,594,099 $ 11,594,099

$ 911,700 $ 69,639 $ 58,786
$ 3,750,000 $ 43,435 $ 127,500
$ 1,800,000 $ 68,663 $ 817,935
$ 950,000 $ 117,787
$ 37,000 $ 247,758
$ 4,000 $ 392,700
$ 100,000 $ 872,032
$ 1,159,000 $ 66,164
$ - $ 8,711,700 $ 1,878,178 $ 1,004,221
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 415,922
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,437,922 $ 8,437,922

$ 72,000 $ 329,409
$ 263,400 $ 28,917
$ 950,000 $ 57,596
$ 1,600,000
$ 1,550,000
$ 1,200,000
$ 121,800
$ 2,264,800
$ - $ 8,022,000 $ 415,922 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 296,764
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 8,637,082 $ 8,637,082

$ 609,900 $ 196,636
$ 1,300,000 $ 100,128
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,800,000
$ 70,000
$ 400,000
$ 60,000
$ 52,000
$ 10,000
$ 4,000
$ 146,418
$ 888,000
$ - $ 8,340,318 $ 296,764 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,862,046 $ 5,862,046

$ 2,650,000 $ 79,968
$ 5,600 $ 100,000
$ 2,173,000 $ 133,875
$ 282,149
$ 77,231
$ 41,412
$ 318,811
$ - $ 4,828,600 $ 1,033,446 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 4-Jan-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 487,204
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 58,191
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,259,545 $ 7,259,545

$ 3,000,000 $ 144,228 $ 14,756
$ 1,850,000 $ 178,875 $ 43,435
$ 1,864,150 $ 164,101
$ - $ 6,714,150 $ 487,204 $ 58,191
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 87,279
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,349,530 $ 6,349,530

$ 632,400 $ 51,000 $ 87,279
$ 2,250,000 $ 235,263
$ 8,000 $ 746,470
$ 1,989,650 $ 82,348
$ 77,826
$ 84,990
$ 104,304
$ - $ 4,880,050 $ 1,382,201 $ 87,279
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,277,602 $ 9,277,602

jc arquitectura transferencia $ 100,000 $ 520,700 $ 157,401
$ 2,550,000 $ 104,107
$ 800,000 $ 91,035
$ 300,000 $ 97,692
$ 2,726,550 $ 75,517
$ 84,966
$ 135,432
$ 1,534,202
$ 100,000 $ 6,897,250 $ 2,280,352 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,295,845 $ 5,295,845

$ 736,300 $ 154,700
$ 300,000 $ 71,951
$ 200,000 $ 46,920
$ 10,000 $ 187,544
$ 4,000 $ 359,975
$ 316,000 $ 85,456
$ 1,970,400 $ 462,434
$ 390,165
$ - $ 3,536,700 $ 1,759,145 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,961,850 $ 7,961,850

JC ARQUITECTURA CONSIGNACION $ 155,652 $ 570,200 $ 61,785 $ 86,870
$ 550,000 $ 125,426 $ 82,348
$ 55,000 $ 67,116 $ 7,378
$ 350,000 $ 3,997,519 $ 67,473
$ 120,000 $ 72,709
$ 125,435 $ 191,257
$ 96,194
$ 29,054
$ 484,476
$ 167,171
$ 419,500
$ 79,287
$ 155,652 $ 3,046,317 $ 4,515,812 $ 244,069
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,402,879 $ 6,402,879

$ 341,800 $ 1,823,824
$ 3,000,000 $ 51,170
$ 150,000 $ 61,285
$ 314,400
$ 660,400
$ - $ 4,466,600 $ 1,936,279 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 239,823
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 3,682,023 $ 3,682,023

$ 1,855,700 $ 31,416
$ 1,586,500 $ 208,407
$ - $ 3,442,200 $ 239,823 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
DIA ANTERIOR TARDE: 0' CONSIGNACIONES:
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 77,469
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,198,178 $ 11,198,178

jc arquitectura $ 1,269,393 $ 497,900 $ 365,806 $ 77,469
$ 1,050,000 $ 354,620
$ 5,000 $ 1,089,360
$ 50,000 $ 168,504
$ 2,900,000 $ 127,500
$ 1,400,000 $ 34,034
$ 377,800 $ 92,344
$ 109,797 $ 37,087
$ 351,464
$ 74,313
$ 329,222
$ 97,142
$ 81,771
$ 155,652
$ 102,000
$ 1,269,393 $ 6,390,497 $ 3,460,819 $ 77,469
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 579,587
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 96,152
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,379,574 $ 6,379,574

$ 304,200 $ 123,701 $ 5,712
$ 2,450,000 $ 112,336 $ 90,440
$ 10,000 $ 31,107
$ 1,050,000 $ 260,110
$ 4,000 $ 52,333
$ 4,000
$ 57,135
$ 1,824,500
$ - $ 5,703,835 $ 579,587 $ 96,152
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 761,268
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 53,657
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 9,584,750 $ 9,584,750

JC ARQUITECTURA TRANSFERENCIA $ 1,426,525 $ 1,360,600 $ 50,575 $ 2,487
$ 3,950,000 $ 245,176 $ 51,170
$ 500,000 $ 29,090
$ 10,000 $ 280,537
$ 3,000 $ 112,455
$ 20,000 $ 43,435
$ 6,000
$ 1,493,700
$ 1,426,525 $ 7,343,300 $ 761,268 $ 53,657
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 200,099
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 50,575
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,308,024 $ 5,308,024

$ 559,000 $ 44,625 $ 50,575
$ 2,400,000 $ 155,474
$ 1,550,000
$ 100,000
$ 448,350
$ - $ 5,057,350 $ 200,099 $ 50,575
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 775,641
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,620,462 $ 6,620,462

instalaciones hidrosanitariastransferencia $ 128,250 $ 545,000 $ 32,209 $ 53,550
$ 3,200,000 $ 32,249 $ 90,321
$ 800,000 $ 48,671
$ 100,000 $ 83,538
$ 927,700 $ 465,766
$ 30,384
$ 82,824
$ 128,250 $ 5,572,700 $ 775,641 $ 143,871
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 452,112
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 10,800
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,176,912 $ 6,176,912

$ 241,800 $ 43,606 $ 10,800
$ 3,000,000 $ 200,813
$ 105,000 $ 53,350
$ 105,000 $ 65,807
$ 105,000 $ 46,481
$ 105,000 $ 42,055
$ 6,000
$ 80,000
$ 1,216,200
$ 750,000
$ - $ 5,714,000 $ 452,112 $ 10,800
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 60,000 OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 18,552,043 $ 18,552,043

$ 5,316,273 $ 68,782 $ 158,984
$ 2,750,000 $ 76,272
$ 10,000 $ 66,343
$ 300,000 $ 104,254
$ 20,000 $ 3,047,063
$ 3,724,600 $ 2,078,455
$ 60,000 $ 12,791,573 $ 5,499,717 $ 200,753
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE 60,000 OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 18,552,043 $ 18,552,043

$ 5,316,273 $ 68,782 $ 158,984
$ 2,750,000 $ 76,272
$ 10,000 $ 66,343
$ 300,000 $ 104,254
$ 20,000 $ 3,047,063
$ 3,724,600 $ 2,078,455
$ 60,000 $ 12,791,573 $ 5,499,717 $ 200,753
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 184,420
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 64,498
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,331,226 $ 6,331,226

$ 195,700 $ 64,468 $ 19,516
$ 2,450,000 $ 59,976 $ 44,982
$ 1,706,608 $ 59,976
$ 150,000
$ 300,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 1,273,000
$ - $ 6,082,308 $ 184,420 $ 64,498
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 682,090
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,129,079 $ 4,129,079

$ 497,100 $ 200,813 $ 215,389
$ 1,350,000 $ 44,982
$ 30,000 $ 67,711
$ 50,000 $ 287,028
$ 4,000 $ 40,000
$ 1,300,500 $ 41,556
$ - $ 3,231,600 $ 682,090 $ 215,389
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 390,125
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 3,173,175 $ 3,173,175

$ 490,500 $ 40,817
$ 1,700,000 $ 107,719
$ 8,550 $ 43,435
$ 584,000 $ 126,199
$ 71,955
$ - $ 2,783,050 $ 390,125 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 58,988
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,396,816 $ 9,396,816

jc arquitectura transferencia $ 52,000 $ 622,500 $ 170,884 $ 29,000
jc arquitectura transferencia $ 260,000 $ 4,150,000 $ 24,095 $ 29,988
jc arquitectura transferencia $ 154,700 $ 8,000 $ 87,584
$ 700,000 $ 114,002
$ 15,000 $ 1,031,611
$ 100,000 $ 43,435
$ 4,000 $ 23,086
$ 1,478,300 $ 257,219
$ 41,412
$ 466,700 $ 7,077,800 $ 1,793,328 $ 58,988
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,238,840 $ 10,238,840

$ 1,290,500 $ 54,514 $ 468,000
$ 4,000,000 $ 114,002
$ 250,000 $ 145,779
$ 158,474 $ 320,253
$ 4,000 $ 398,718
$ 1,500,000
$ 1,534,600
$ - $ 8,737,574 $ 1,033,266 $ 468,000
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 43,435
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,571,604 $ 8,571,604

JC ARQUITECTURA TRASNFERENCIA $ 326,536 $ 168,500 $ 28,560 $ 43,435
RR QUANTUM TRASNFERENCIA $ 3,474,803 $ 650,000 $ 570,724
$ 4,800 $ 207,596
$ 30,000 $ 249,900
$ 12,000 $ 124,950
$ 2,679,800
$ 3,801,339 $ 3,545,100 $ 1,181,730 $ 43,435
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 733,089
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 11,149
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,099,802 $ 5,099,802

onstalaciones hidrosanitariostranferencias $ 376,064 $ 245,700 $ 131,852 $ 11,149
$ 2,300,000 $ 121,856
$ 4,000 $ 169,977
$ 4,800 $ 102,519
$ 1,000,000 $ 206,885
$ 425,000
$ 376,064 $ 3,979,500 $ 733,089 $ 11,149
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 981,800
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 41,412
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,936,912 $ 11,936,912

$ 495,500 $ 90,602 $ 41,412
$ 398,200 $ 152,898
$ 7,000,000 $ 389,868
$ 700,000 $ 152,796
$ 2,300,000 $ 195,636
$ 5,000
$ 15,000
$ - $ 10,913,700 $ 981,800 $ 41,412
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 285,124
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 66,343
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,599,775 $ 6,599,775

INSTALACIONES HIDROSANITARIA
TRANFERENCIA $ 432,208 $ 180,800 $ 188,734 $ 66,343
$ 4,400,000 $ 21,777
$ 50,000 $ 74,613
$ 140,000
$ 12,000
$ 1,033,300
$ 432,208 $ 5,816,100 $ 285,124 $ 66,343
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 94,762
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,973,621 $ 8,973,621

$ 318,400 $ 64,926 $ 39,746
$ 4,950,000 $ 149,821 $ 19,516
$ 500,000 $ 1,587,698 $ 35,500
$ 5,000 $ 43,435
$ 403,400 $ 327,914
$ 100,555
$ 28,560
$ 45,387
$ 84,077
$ 269,686
$ - $ 6,176,800 $ 2,702,059 $ 94,762
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 748,772
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 9,752
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,842,875 $ 10,842,875

cruz roja transferencia $ 694,317 $ 767,100 $ 51,000 $ 9,752
instalaciones hidrosanitariatransferencia $ 200,634 $ 2,700,000 $ 529,074
$ 5,000,000 $ 34,448
$ 94,000 $ 59,024
$ 628,300 $ 23,062
$ 52,164
$ 894,951 $ 9,189,400 $ 748,772 $ 9,752
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 363,356
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 18,564
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,015,251 $ 7,015,251

sugeidis suarez tranferencia $ 670,140 $ 263,700 $ 128,282 $ 18,564
$ 1,700,000 $ 35,938
$ 4,000 $ 44,209
$ 2,000 $ 94,962
$ 4,000 $ 59,965
$ 149,790
$ 10,000
$ 16,101
$ 200,000
$ 1,100,000
$ 2,513,600
$ 670,140 $ 5,963,191 $ 363,356 $ 18,564
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 56,372
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,399,245 $ 8,399,245

$ 458,500 $ 731,850 $ 56,372
$ 1,600 $ 34,153
$ 100,000 $ 4,190,405
$ 4,000 $ 40,662
$ 750,000 $ 175,411
$ 4,000 $ 446,276
$ 289,228 $ 230,860
$ 82,615
$ 35,026
$ 29,900
$ 376,087
$ 362,300
$ - $ 2,493,256 $ 5,849,617 $ 56,372
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 432,175
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,376,253 $ 4,376,253

$ - $ 1,500,000 $ 52,634 $ 283,220
$ 70,000 $ 20,756 $ 7,616
$ 179,939 $ 252,399 $ 39,746
$ 150,357 $ 106,386
$ 99,000
$ 144,000
$ 148,500
$ 50,000
$ 700,000
$ 150,000
$ 421,700
$ - $ 3,613,496 $ 432,175 $ 330,582
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 432,175
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,376,253 $ 4,376,253

$ - $ 1,500,000 $ 52,634 $ 283,220
$ 70,000 $ 20,756 $ 7,616
$ 179,939 $ 252,399 $ 39,746
$ 150,357 $ 106,386
$ 99,000
$ 144,000
$ 148,500
$ 50,000
$ 700,000
$ 150,000
$ 421,700
$ - $ 3,613,496 $ 432,175 $ 330,582
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 513,105
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,485,860 $ 4,485,860

JC ARQUITECTURATRAS TRANSFERENCIA $ 83,000 $ 579,600 $ 49,991 $ 7,616
FUNDACION FUNDAALIANZATRANSFERENCIA $ 258,688 $ 2,661,500 $ 401,216 $ 158,270
$ 4,000 $ 41,412
$ 32,963 $ 20,486
$ 111,118
$ 76,000
$ 341,688 $ 3,465,181 $ 513,105 $ 165,886
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 92,701
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,430,739 $ 8,430,739

$ 521,600 $ 346,409 $ 92,701
$ 2,850,000 $ 178,024
$ 50,000 $ 762,756
$ 1,400,000 $ 18,052
$ 1,150,000 $ 78,064
$ 647,600 $ 142,491
$ 139,313
$ 38,913
$ 14,816
$ - $ 6,619,200 $ 1,718,838 $ 92,701
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 13,716,858 $ 13,716,858

JC ARQUITECTURA TRANSFERENCIA $ 71,757 $ 1,389,500 $ 1,800,000 $ 3,737
JC ARQUITECTURA TRANSFERENCIA $ 32,000 $ 3,950,000 $ 523,202 $ 1,979,387
$ 1,100,000 $ 152,796 $ 27,257
$ 42,412 $ 22,015
$ 50,000 $ 32,249
$ 6,000 $ 256,802
$ 1,338,350 $ 74,578
$ 98,515
$ 766,301
$ 103,757 $ 7,876,262 $ 3,726,458 $ 2,010,381
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,145,574 $ 6,145,574

$ 672,000 $ 165,291 $ 159,000
$ 1,350,000 $ 425,723
$ 2,000,000 $ 145,775
$ 183,721 $ 177,786
$ 661,400 $ 204,878
$ - $ 4,867,121 $ 1,119,453 $ 159,000
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,334,627 $ 6,334,627

$ 136,800 $ 590,835
$ 1,000,000 $ 99,960
$ 700,000 $ 728,566
$ 43,435 $ 148,500
$ 2,214,300 $ 64,260
$ 483,854
$ 124,117
$ - $ 4,094,535 $ 2,240,092 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 640,370
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,796,088 $ 5,796,088

$ 2,300,000 $ 108,409 $ 291,426
$ 1,700,000 $ 76,500
$ 300,000 $ 251,209
$ 150,000 $ 82,824
$ 325,550 $ 121,428
$ 88,742
$ - $ 4,864,292 $ 640,370 $ 291,426
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 66,723
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,022,990 $ 7,022,990

$ 645,700 $ 172,193 $ 19,992
$ 150,000 $ 14,280 $ 46,731
$ 342,700 $ 76,500
$ 60,000 $ 104,032
$ 1,560,700 $ 72,069
$ 4,000 $ 85,680
$ 2,610,800 $ 287,758
$ 371,161
$ 62,118
$ 336,576
$ - $ 5,373,900 $ 1,582,367 $ 66,723
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,215,747 $ 9,215,747

$ 554,000 $ 56,054 $ 172,193
$ 1,400,000 $ 493,599 $ 37,000
$ 2,650,000 $ 265,370
$ 400,000 $ 709,525
$ 122,000 $ 274,712
$ 114,000 $ 85,056
$ 1,011,500 $ 87,941
$ 491,247
$ 291,550
$ - $ 6,251,500 $ 2,755,054 $ 209,193
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 491,089
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 10,413
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,160,302 $ 5,160,302

$ 293,500 $ 113,645 $ 10,413
$ 1,400,000 $ 32,951
$ 1,900,000 $ 141,848
$ 47,000 $ 90,564
$ 1,018,300 $ 76,500
$ 35,581
$ - $ 4,658,800 $ 491,089 $ 10,413
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 18,171
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,269,323 $ 6,269,323

$ 570,000 $ 656,990 $ 18,171
$ 2,150,000 $ 102,000
$ 28,000 $ 330,000
$ 5,000 $ 109,442
$ 2,039,050 $ 59,381
$ 74,673
$ 126,616
$ - $ 4,792,050 $ 1,459,102 $ 18,171
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 681,168
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,464,372 $ 5,464,372

$ 305,600 $ 49,166 $ 59,000
$ 900,000 $ 48,088 $ 132,004
$ 2,050,000 $ 285,838
$ 6,000 $ 72,000
$ 170,000 $ 92,463
$ 4,000 $ 97,675
$ 124,000 $ 35,938
$ 1,032,600
$ - $ 4,592,200 $ 681,168 $ 191,004
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 25,288
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,163,875 $ 8,163,875

$ 476,000 $ 169,944 $ 25,288
$ 1,150,000 $ 1,961,516
$ 1,400,000 $ 377,587
$ 106,300 $ 37,009
$ 300,000 $ 228,302
$ 218,000 $ 75,803
$ 102,476
$ 1,535,650
$ - $ 5,288,426 $ 2,850,161 $ 25,288
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 25,288
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,163,875 $ 8,163,875

$ 476,000 $ 169,944 $ 25,288
$ 1,150,000 $ 1,961,516
$ 1,400,000 $ 377,587
$ 106,300 $ 37,009
$ 300,000 $ 228,302
$ 218,000 $ 75,803
$ 102,476
$ 1,535,650
$ - $ 5,288,426 $ 2,850,161 $ 25,288
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 37,009
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,743,234 $ 10,743,234

DISTEMACO TRANFERENCIA $ 3,125,759 $ 312,000 $ 70,924 $ 37,009
$ 1,350,000 $ 2,837,555
$ 2,369,000 $ 235,828
$ 179,928
$ 225,231
$ 3,125,759 $ 4,031,000 $ 3,549,466 $ 37,009
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 489,151
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 65,450
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,099,170 $ 7,099,170

jc arquitectura transferencia $ 166,000 $ 501,300 $ 64,260 $ 50,456
RR QUANTUM transferencia $ 830,405 $ 2,200,000 $ 99,425 $ 14,994
RR QUANTUM transferencia $ 19,164 $ 2,050,000 $ 32,964
$ 4,000 $ 108,000
$ 65,000 $ 34,416
$ 708,700 $ 150,086
$ 1,015,569 $ 5,529,000 $ 489,151 $ 65,450
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 70,805
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,709,216 $ 4,709,216

INSTALACION HIDRISANITARIA
TRANFERENCIA $ 460,346 $ 597,650 $ 51,000 $ 70,805
$ 1,350,000 $ 82,056
$ 100,000 $ 33,001
$ 17,000 $ 142,086
$ 300,000 $ 366,838
$ 4,000 $ 186,109
$ 743,050 $ 205,275
$ 460,346 $ 3,111,700 $ 1,066,365 $ 70,805
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 10,591
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,758,774 $ 5,758,774

ALBERTO PEREZ TRANSFERENCIA $ 318,920 $ 201,800 $ 83,964 $ 10,591
$ 4,000 $ 1,198,449
$ 1,800,000 $ 60,381
$ 841,800 $ 495,000
$ 70,924
$ 521,696
$ 85,799
$ 14,280
$ 51,170
$ 318,920 $ 2,847,600 $ 2,581,663 $ 10,591
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 429,759
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,144,125 $ 5,144,125

$ 2,443,600 $ 231,184 $ 32,777
$ 500,000 $ 14,280 $ 17,969
$ 4,000 $ 132,685 $ 318,920
$ 96,000 $ 51,610
$ 1,301,100
$ - $ 4,344,700 $ 429,759 $ 369,666
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,224,792 $ 11,224,792

JC ARQUITECTURA TRANSFERENCIA $ 464,100 $ 231,300 $ 136,850
$ 5,000,000 $ 59,000
$ 200,000 $ 60,000
$ 40,000 $ 31,738
$ 4,000 $ 25,704
$ 1,042,200 $ 1,499,400
$ 2,430,500
$ 464,100 $ 8,948,000 $ 1,812,692 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,061,961 $ 5,061,961

$ 440,200 $ 30,654
$ 800,000 $ 43,435
$ 1,200,000 $ 398,412
$ 1,462,400 $ 39,399
$ 47,600
$ 72,959
$ 43,435
$ 43,435
$ 228,599
$ 201,675
$ 9,758
$ - $ 3,902,600 $ 1,159,361 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,435,897 $ 8,435,897
RELACION DE CHEQUES Ç
RRQUANTUM TRANSFERENCIA $ 470,556 $ 239,200 $ 139,230
RRQUANTUM TRANSFERENCIA $ 721,102 $ 2,350,000 $ 137,088
$ 1,600,000 $ 224,910
$ 100,000 $ 48,731
$ 1,940,900 $ 43,435
$ 37,485
$ 383,260
$ 1,191,658 $ 6,230,100 $ 1,014,139 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 557,728
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,030,228 $ 9,030,228

$ 763,400 $ 25,500
$ 4,000,000 $ 407,992
$ 300,000 $ 124,236
$ 750,000
$ 195,600
$ 2,463,500
$ - $ 8,472,500 $ 557,728 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,955,030 $ 11,955,030

$ 615,100 $ 37,211 $ 20,226
$ 3,600,000 $ 321,300 $ 150,000
$ 1,000,000 $ 41,660 $ 1,724,868
$ 48,000 $ 103,768
$ 30,000 $ 43,435
$ 2,495,200 $ 1,724,262
$ - $ 7,788,300 $ 2,271,636 $ 1,895,094
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,955,030 $ 11,955,030

$ 615,100 $ 37,211 $ 20,226
$ 3,600,000 $ 321,300 $ 150,000
$ 1,000,000 $ 41,660 $ 1,724,868
$ 48,000 $ 103,768
$ 30,000 $ 43,435
$ 2,495,200 $ 1,724,262
$ - $ 7,788,300 $ 2,271,636 $ 1,895,094
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,615,714 $ 7,615,714

$ 343,300 $ 176,120 $ 62,047
$ 700,000 $ 142,800 $ 59,024
$ 2,350,000 $ 54,407
$ 170,000 $ 260,134
$ 115,000 $ 318,121
$ 434,900 $ 2,310,028
$ 39,627
$ 80,206
$ - $ 4,113,200 $ 3,381,443 $ 121,071
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 193,867
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 63,070
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,764,343 $ 5,764,343

$ 410,300 $ 40,000 $ 63,070
$ 2,100,000 $ 37,842
$ 500,000 $ 41,055
$ 20,000 $ 74,970
$ 4,000
$ 1,844,300
$ 89,000
$ 137,791
$ 343,561
$ 58,454
$ - $ 5,507,406 $ 193,867 $ 63,070
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,650,324 $ 9,650,324

$ 1,000,200 $ 157,692
$ 2,200,000 $ 66,848
$ 50,000 $ 43,432
$ 319,600 $ 307,734
$ 100,000 $ 332,748
$ 150,000 $ 3,027,063
$ 1,073,550 $ 821,457
$ - $ 4,893,350 $ 4,756,974 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 945,125
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,116,587 $ 5,116,587

$ 116,000 $ 446,400
$ 1,600,000 $ 134,085
$ 1,700,000 $ 63,332
$ 40,104 $ 223,244
$ 37,638 $ 78,064
$ 22,183
$ 200,000
$ 4,000
$ 255,000
$ 196,537
$ - $ 4,171,462 $ 945,125 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 5,673,933 $ 5,673,933

$ 1,600,000 $ 1,224,510
$ 1,000,000 $ 132,004
$ 89,000 $ 106,386
$ 1,459,082 $ 43,435
$ 19,516
$ - $ 4,148,082 $ 1,525,851 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 5,331
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,463,252 $ 7,463,252

JC ARQUITECTURA TRANSFERENCIA $ 115,000 $ 100,000 $ 34,748
$ 4,000 $ 36,652
$ 239,689 $ 28,798
$ 2,081,550 $ 1,492,024
$ 89,000 $ 2,420,460
$ 230,000 $ 3,164,239 $ 4,063,682 $ 5,331
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 946,646
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 43,435
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,331,531 $ 5,331,531

$ 1,144,600 $ 85,430 $ 43,435
$ 1,200,000 $ 210,392
$ 29,000 $ 34,510
$ 8,000 $ 202,350
$ 400,000 $ 252,756
$ 105,000 $ 21,837
$ 105,000 $ 20,289
$ 1,349,850 $ 62,713
$ 56,369
$ - $ 4,341,450 $ 946,646 $ 43,435
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 18,195
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,130,144 $ 6,130,144

$ 628,400 $ 89,488 $ 18,195
$ 1,700,000 $ 255,000
$ 40,000 $ 24,395
$ 261,010 $ 382,085
$ 1,830,800 $ 417,155
$ 483,616
$ - $ 4,460,210 $ 1,651,739 $ 18,195
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 948,246
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 3,710,896 $ 3,710,896

$ 211,200 $ 29,631
$ 100,000 $ 170,170
$ 2,422,800 $ 92,594
$ 28,650 $ 184,450
$ 185,146
$ 107,100
$ 150,535
$ 28,620
$ - $ 2,762,650 $ 948,246 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 569,021
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 17,266
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,851,609 $ 8,851,609

$ 743,300 $ 77,231 $ 17,266
$ 650,000 $ 68,544
$ 68,522 $ 291,550
$ 2,000,000 $ 21,420
$ 3,500,000 $ 110,276
$ 949,500
$ 50,000
$ 300,000
$ 4,000
$ - $ 8,265,322 $ 569,021 $ 17,266
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 12,305
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 13,918,261 $ 13,918,261

$ 382,600 $ 50,456 $ 12,305
$ 650,000 $ 339,828
$ 250,000 $ 939,626
$ 5,000 $ 394,128
$ 34,000 $ 41,412
$ 2,340,050 $ 162,600
$ 72,828
$ 8,243,428
$ - $ 3,661,650 ### $ 12,305
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 84,133
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,852,070 $ 4,852,070

$ 341,100 $ 404,600 $ 68,425
$ 900,000 $ 39,925 $ 15,708
$ 340,000 $ 62,042
$ 4,000 $ 752,273
$ 24,000 $ 54,094
$ 1,312,650 $ 35,000
$ 455,294
$ 42,959
$ - $ 2,921,750 $ 1,846,187 $ 84,133
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,236,951 $ 7,236,951

$ 320,500 $ 36,295
$ 1,750,000 $ 189,924
$ 56,000 $ 121,737
$ 3,164,400 $ 51,000
$ 460,149
$ 718,760
$ 368,186
$ - $ 5,290,900 $ 1,946,051 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
FALTANTES 4,674 SOBRANTES 3
SUMAS IGUALES $ 5,740,905 $ 5,740,905

CRUZ ROJA TRANFERENCIA $ 922,403 $ 1,400,000 $ 150,000 $ 159,936
$ 30,000 $ 698,471
$ 4,000 $ 440,300
$ 1,025,500 $ 44,030
$ 383,346
$ 63,308
$ 89,250
$ 325,687
$ 922,403 $ 2,459,500 $ 2,194,392 $ 159,936
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
FALTANTES 4,674 SOBRANTES 3
SUMAS IGUALES $ 5,740,905 $ 5,740,905

CRUZ ROJA TRANFERENCIA $ 922,403 $ 1,400,000 $ 150,000 $ 159,936
$ 30,000 $ 698,471
$ 4,000 $ 440,300
$ 1,025,500 $ 44,030
$ 383,346
$ 63,308
$ 89,250
$ 325,687
$ 922,403 $ 2,459,500 $ 2,194,392 $ 159,936
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,644,949 $ 8,644,949

$ 729,800 $ 306,000 $ 14,637
$ 2,500,000 $ 31,416 $ 31,416
$ 43,911 $ 2,424,494 $ 73,959
$ 100,000 $ 465,296
$ 50,000 $ 68,092
$ 10,000 $ 376,328
$ 1,343,100 $ 76,500
$ - $ 4,776,811 $ 3,748,126 $ 120,012
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,644,949 $ 8,644,949

$ 729,800 $ 306,000 $ 14,637
$ 2,500,000 $ 31,416 $ 31,416
$ 43,911 $ 2,424,494 $ 73,959
$ 100,000 $ 465,296
$ 50,000 $ 68,092
$ 10,000 $ 376,328
$ 1,343,100 $ 76,500
$ - $ 4,776,811 $ 3,748,126 $ 120,012
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,054,224 $ 10,054,224

$ 1,267,900 $ 87,108 $ 202,752
$ 2,600,000 $ 25,500 $ 33,618
$ 950,000 $ 99,960 $ 43,435
$ 1,550,000 $ 47,838
$ 200,000 $ 318,477
$ 300,000 $ 449,225
$ 100,000 $ 348,882
$ 250,000 $ 439,229
$ 4,000
$ 300,000
$ 436,300
$ - $ 7,958,200 $ 1,816,219 $ 279,805
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 57,358
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 12,872,040 $ 12,872,040

$ 310,400 $ 38,294 $ 19,278
$ 3,350,000 $ 23,086 $ 38,080
$ 6,150,000 $ 133,399
$ 25,000 $ 260,110
$ 18,000 $ 15,113
$ 20,000 $ 46,294
$ 4,000 $ 678,657
$ 1,174,400 $ 117,929
$ 450,000
$ - $ 11,051,800 $ 1,762,882 $ 57,358
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 6,664
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,895,375 $ 5,895,375

$ 1,095,700 $ 25,053 $ 6,664
$ 1,350,000 $ 251,009
$ 4,000 $ 141,039
$ 360,000 $ 46,056
$ 350,000 $ 309,400
$ 250,000 $ 122,534
$ 154,000 $ 37,366
$ 1,133,300 $ 71,341
$ 30,000 $ 157,913
$ - $ 4,727,000 $ 1,161,711 $ 6,664
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 68,544
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,273,385 $ 7,273,385

$ 274,100 $ 92,250 $ 68,544
$ 750,000 $ 306,544
$ 4,000 $ 638,138
$ 700,000 $ 62,159
$ 9,000
$ 4,368,650
$ - $ 6,105,750 $ 1,099,091 $ 68,544
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 33,201
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,136,282 $ 7,136,282

RR QUANTUM TRANFERENCIA $ 456,171 $ 368,800 $ 310,276 $ 33,201
$ 2,300,000 $ 228,935
$ 4,000 $ 33,201
$ 2,859,900 $ 19,992
$ 399,853
$ 56,979
$ 64,974
$ 456,171 $ 5,532,700 $ 1,114,210 $ 33,201
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 21,777
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,710,885 $ 9,710,885

$ 675,100 $ 39,746 $ 21,777
$ 3,250,000 $ 82,378
$ 2,950,000 $ 52,955
$ 200,000 $ 41,440
$ 4,000 $ 20,855
$ 574,000 $ 255,612
$ 45,220
$ 1,379,550
$ 64,260
$ 53,992
$ - $ 7,653,100 $ 2,036,008 $ 21,777
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,320,716 $ 8,320,716

$ 742,300 $ 107,832
$ 1,550,000 $ 1,588,769
$ 9,000 $ 54,393
$ 10,000 $ 40,817
$ 6,000 $ 572,533
$ 100,000 $ 139,706
$ 2,398,950 $ 72,828
$ 76,500
$ 140,848
$ 66,878
$ 643,362
$ - $ 4,816,250 $ 3,504,466 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 141,198
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,080,798 $ 7,080,798

$ 312,700 $ 60,809
$ 2,200,000 $ 80,389
$ 3,000,000
$ 750,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 13,000
$ 150,000
$ 505,900
$ - $ 6,939,600 $ 141,198 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA
FECHA 5-Apr-20 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,227,753 $ 10,227,753

$ 323,600 $ 459,499
$ 4,050,000 $ 67,000
$ 2,000,000 $ 1,108,192
$ 5,000 $ 232,050
$ 90,000 $ 185,640
$ 50,000 $ 43,435
$ 1,532,000 $ 81,337
$ - $ 8,050,600 $ 2,177,153 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 60,800
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,578,369 $ 7,578,369

$ 697,800 $ 2,342,515 $ 60,800
$ 850,000 $ 127,002
$ 1,450,000 $ 69,655
$ 250,000
$ 4,000
$ 660,000
$ 66,597
$ 1,000,000
$ - $ 4,978,397 $ 2,539,172 $ 60,800
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 11,543
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,029,642 $ 10,029,642

$ 952,000 $ 530,482 $ 11,543
$ 6,000,000 $ 148,084
$ 101,290 $ 31,178
$ 48,171 $ 53,193
$ 110,275 $ 56,061
$ 20,842 $ 428,400
$ 109,723
$ 30,000
$ 1,398,400
$ - $ 8,770,701 $ 1,247,398 $ 11,543
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 40,579
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 5,496,167 $ 5,496,167

$ 538,700 $ 125,783 $ 40,579
$ 1,600,000 $ 74,494
$ 20,000 $ 800,000
$ 500,000 $ 48,169
$ 26,401 $ 360,927
$ 80,355
$ 74,059
$ 1,206,700
$ - $ 4,046,215 $ 1,409,373 $ 40,579
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 9,274
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 15,941,596 $ 15,941,596

maria isabel jimenez trasnferencia $ 300,000 $ 570,800 $ 20,111 $ 9,274
trasnferencia $ 593,927 $ 3,500,000 $ 828,240
$ 1,000,000 $ 800,000
$ 4,000 $ 68,782
$ 3,000 $ 104,884
$ 25,000 $ 16,993
$ 30,000 $ 44,387
$ 100,000 $ 860,011
$ 2,148,150 $ 68,796
$ 4,512,606
$ 161,935
$ 170,700
$ 893,927 $ 7,380,950 $ 7,657,445 $ 9,274
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA
FECHA 4-Nov-21 VENTAS ASI:

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,670,474 $ 7,670,474

$ 122,500 $ 42,067
$ 1,250,000 $ 30,583
$ 950,000 $ 39,270
$ 200,000 $ 86,037
$ 2,198,300 $ 612,077
$ 1,400,000 $ 386,732
$ 352,908
$ - $ 6,120,800 $ 1,549,674 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA
FECHA 5-Nov-21 VENTAS ASI:

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 49,326
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 14,733,015 $ 14,733,015

ROBERT $ 239,400 $ 2,850,000 $ 261,800 $ 39,270
ROBERT $ 31,380 $ 495,200 $ 98,960 $ 10,056
CONS.COLREMEDIOS $ 1,030,000 $ 400,000 $ 2,384,165
CONS.COLREMEDIOS $ 35,224 $ 12,000 $ 95,000
GUILLERMO PIMIENTA $ 554,200 $ 4,149,900 $ 900,000
$ 138,971
$ 94,248
$ 139,086
$ 27,727
$ 683,358
$ 41,650
$ 21,420
$ 1,890,204 $ 7,907,100 $ 4,886,385 $ 49,326
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS 770,000
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO 8,175,600 MANUAL $ 7,729,333
CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,661,974 $ 9,661,974

$ 1,127,500 $ 255,005 $ 141,205
$ 3,500,000 $ 52,360
$ 4,000 $ 39,900
$ 805,000 $ 121,975
$ 169,500 $ 276,104
$ 2,569,600 $ 522,903
$ 76,922
$ - $ 8,175,600 $ 1,345,169 $ 141,205
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 44,685
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,317,887 $ 9,317,887

$ 485,000 $ 255,731 $ 28,322
$ 1,900,000 $ 185,224 $ 16,363
$ 1,850,000 $ 47,838
$ 1,800,000 $ 27,000
$ 191,087 $ 89,250
$ 85,714 $ 177,786
$ 85,714 $ 413,943
$ 13,100 $ 418,400
$ 29,238 $ 99,127
$ 1,119,050
$ - $ 7,558,903 $ 1,714,299 $ 44,685
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES #VALUE!
SUMAS IGUALES $ #VALUE! $ #VALUE!

DIXON DAZA transferencia $ 75,089 $ 369,600 $ 190,638 $ 19,516
DIXON DAZA transferencia $ 88,893 $ 1,500,000 $ 564,288 $ 123,962
$ 1,600,000 $ 34,452
$ 3,119,100 $ 79,492
$ 203,966
$ 82,497
$ 465,851
$ 52,508
$ 183,260
$ 163,982 $ 6,588,700 $ 1,856,952 $ 143,478
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
8753112 #VALUE!
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 4,399,212 $ 9,839,596

LUIS CALDERON transferencia $ 102,800 $ 1,376,000
PAUL PINEDO transferencia $ 299,166 $ 1,850,000
RR QUANTUM transferencia $ 546,246 $ 7,000
$ 4,000
$ 4,000
$ 105,000
$ 105,000
$ 948,212 $ 3,451,000 $ - $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 3,380,000 $ 3

$ 280,000
$ 1,100,000
$ 2,000,000
$ - $ 3,380,000 $ - $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
el informe de venta contado
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,243,971 $ 11,243,971

$ 634,151 $ 553,000 $ 85,262
$ 94,438 $ 3,700,000 $ 150,119
$ 700,000 $ 52,836
$ 2,000,000 $ 53,312
$ 21,439 $ 331,713
$ 20,000 $ 73,066
$ 50,000 $ 58,704
$ 30,000 $ 136,850
$ 4,000 $ 90,678
$ 596,800 $ 833,695
$ 20,420
$ 26,418
$ 73,185
$ 853,885
$ 728,589 $ 7,675,239 $ 2,840,143 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,243,971 $ 11,243,971

$ 634,151 $ 553,000 $ 85,262
$ 94,438 $ 3,700,000 $ 150,119
$ 700,000 $ 52,836
$ 2,000,000 $ 53,312
$ 21,439 $ 331,713
$ 20,000 $ 73,066
$ 50,000 $ 58,704
$ 30,000 $ 136,850
$ 4,000 $ 90,678
$ 596,800 $ 833,695
$ 20,420
$ 26,418
$ 73,185
$ 853,885
$ 728,589 $ 7,675,239 $ 2,840,143 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 620,746
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 37,366
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 7,087,832 $ 7,087,832

MARTER ANDRES BUELVA $ 1,975,543 $ 753,900 $ 170,811 $ 27,251
MARTER ANDRES BUELVA $ 62,500 $ 1,100,000 $ 449,935 $ 10,115
J.R. FONSECA ING SAS $ 217,532 $ 20,000
ZULEIDIS YOHANA CASTRO $ 290,000 $ 250,000
DENIS ENRIQUE BERMUDEZ $ 113,645 $ 63,000
$ 57,500
$ 1,000,000
$ 526,100
$ 2,659,220 $ 3,770,500 $ 620,746 $ 37,366
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

EFECTIVO - MANUAL
CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS -
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ - $ 45

$ - $ - $ - $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 721,200
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 10,179,481 $ 10,179,481

$ 1,145,000 $ 174,335
$ 5,000,000 $ 100,734
$ 2,200,000 $ 101,745
$ 7,000 $ 198,730
$ 30,000 $ 81,396
$ 25,000 $ 64,260
$ 6,300
$ 877,650
$ 167,331
$ - $ 9,458,281 $ 721,200 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CREDIBANCOS 494,035
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 41,769
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 6,890,954 $ 6,890,954

$ 510,500 $ 141,098 $ 41,769
$ 2,100,000 $ 73,497
$ 1,500,000 $ 70,000
$ 3,000 $ 126,378
$ 4,000 $ 83,062
$ 4,000
$ 2,233,650
$ - $ 6,355,150 $ 494,035 $ 41,769
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 5,236
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,004,781 $ 8,004,736

daniel redondo transferencia $ 350,000 $ 1,549,700 $ 560,252 $ 5,236
$ 2,100,000 $ 133,042
$ 2,651,950 $ 535,839
$ 50,456
$ 68,306
$ 350,000 $ 6,301,650 $ 1,347,895 $ 5,236
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUE - OTROS
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 40,553
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 11,771,695 $ 11,771,695

$ 1,019,000 $ 721,247 $ 14,280
$ 6,000,000 $ 61,776 $ 6,129
$ 40,000 $ 395,479 $ 20,144
$ 44,268 $ 142,681
$ 2,741,600 $ 152,439
$ 167,552
$ 245,100
$ - $ 9,844,868 $ 1,886,274 $ 40,553
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA
RECIBIDO POR VENTA CONTADO

EFECTIVO -
FACTURA DE VENTA -
TRANSPORTE
TOTAL EFECTIVO
ENTREGADO -

SERVICIO MEDIDAS CANTIDAD FV V.UNIT V.TOTAL
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
VENTAS DEL DIA

CREDIBANCOS 981,365
CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES -
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES
SUMAS IGUALES $ 11,578,001 $ 11,578,001

transferencia $ 337,936 $ 1,129,300 $ 26,316
$ 7,800,000 $ 75,676
$ 30,000 $ 103,327
$ 20,000 $ 148,512
$ 18,000 $ 23,324
$ 320,000 $ 302,022
$ 100,000 $ 100,000
$ 100,000 $ 202,188
$ 741,400
$ 337,936 $ 10,258,700 $ 981,365 $ -
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 37,600
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 9,513,680 $ 9,513,680

IDALIS PIMIENTA TRANSFERENCIA $ 481,427 $ 319,600 $ 400,000 $ 37,600
JUAN RODRIGUEZ TRANSFERENCIA $ 838,038 $ 2,100,000 $ 107,861
FREDY MONTAÑO TRANSFERENCIA $ 26,200 $ 16,000 $ 140,000
ANA RIVERA TRANSFERENCIA $ 141,491 $ 4,000 $ 169,200
DANIEL REDONDO TRANSFERENCIA $ 257,000 $ 4,000 $ 33,335
MONICA IBARRA TRANSFERENCIA $ 58,905 $ 19,900 $ 137,921
ALBERTO JOSE PEREZ TRANSFERENCIA $ 1,101,464 $ 100,000 $ 380,538
$ 100,000
$ 2,539,200
$ 2,904,525 $ 5,202,700 $ 1,368,855 $ 37,600
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA

CHEQUES POSF.
DEVOLUCIONES 20,944
OTROS RETEICA
SUMAS IGUALES $ 8,055,632 $ 8,055,632

alberto jose perez transferencia $ 103,000 $ 365,300 $ 285,921 $ 20,944
$ 3,000,000 $ 60,000
$ 180,000 $ 283,125
$ 1,000,000 $ 296,976
$ 4,000 $ 40,996
$ 1,161,500 $ 104,000
$ 400,000 $ 40,543
$ 217,976
$ 491,351
$ 103,000 $ 6,110,800 $ 1,820,888 $ 20,944
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS
VENTAS DEL DIA
FECHA 12-Oct-22 VENTAS ASI: 8,226,356

CHEQUE 75,700 OTROS
CHEQUES POSF.
OTROS RETEICA
FALTANTES SOBRANTES (70)
SUMAS IGUALES $ 8,226,426 $ 8,226,426

JESUS SALINAS TRANSFERENC $ 75,700 $ 233,900 $ 674,968 $ 36,999
$ 500,000 $ 1,096,448 $ 1,386,112
$ 200,000 $ 184,800
$ 105,000 $ 563,946
$ 105,000 $ 54,264
$ 105,000 $ 376,040
$ 105,000 $ 50,694
$ 413,888 $ 91,571
$ 752,700 $ 40,698
$ 447,245
$ 66,664
$ 108,920
$ 54,264
$ 288,337
$ 58,500
$ 39,032
$ 10,736
$ 75,700 $ 2,520,488 $ 4,207,127 $ 1,423,111
ENTREGADO
ENVIO DE EFECTIVO
MAÑANA:
SENCILLOS

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FECHA 08 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 7,760,650 $ 221,954 $ 46,351

FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 370,749 $ 5,759,850 $ 511,639 $ 33,502

FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 14 DE NOV 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 6,247,118 $ 301,135 $ 199,556

FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 16 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 17 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 4,535,100 $ 319,160 $ 10,234

FECHA 18 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 20 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 218,000 $ 4,401,685 $ 280,946 $ 103,932

FECHA 21 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 451,100 $ 5,137,304 $ 543,207

FECHA 22 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 23 DE NVOIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 121,260 $ 6,655,800 $ 544,647 $ 34,867

FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 5,763,735 $ 778,927 $ 8,330

FECHA 01 DE DICIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 02 DE DICIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 04 DE DICIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

FECHA 05 DE DICIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR

$ 5,067,846 $ 1,685,715 $ 58,000

FECHA 06 DE DICIEMBRE 2017 VENTAS ASI:

RELACION DE CHEQUES ENTREGA PARCIAL POR