FLUJO DE CAJA DE COSTO DIRECTO.

M1 M2 M3 M4 M5 M6
VALORIZACIÓN BRUTA 54,236.14 68,636.77 107,234.08 24,467.99 5,819.26  
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO (10 %) 5,423.61 6,863.68 10,723.41 2,446.80 581.93  
AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES
(20%) 10,847.23 13,727.35 21,446.82 4,893.60 1,163.85  
RETENCIÓN FONDO DE GARANTÍA (5%) 2,711.81 3,431.84 5,361.70 1,223.40 290.96  
VALORIZACIÓN NETA 35,253.49 44,613.90 69,702.15 15,904.19 3,782.52  

  M1 M2 M3 M4 M5 M6
INGRESOS            
ADELANTO DIRECTO (10 %) 26,039.42          
ADELANTO DE MATERIALES (20%) 52,078.85          
VALORIZACIÓN NETA   35,253.49 44,613.90 69,702.15 15,904.19 3,782.52
DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA           13,019.71
TOTAL DE INGRESOS 78,118.27 35,253.49 44,613.90 69,702.15 15,904.19 16,802.23
TOTAL DE INGRESOS
ACUMULADOS 78,118.27 113,371.76 157,985.66 227,687.82 243,592.01 260,394.24
 
EGRESOS            
MANO DE OBRA 20,268.26 31,386.75 53,383.36 12,859.92 2,216.12  
EQUIPOS 1,277.97 1,555.05 712.64 318.22 21.53  
MATERIALES 32,690.84 35,697.76 53,134.10 11,290.15 3,581.61  
TOTAL DE EGRESOS 54,237.07 68,639.56 107,230.10 24,468.29 5,819.26 0.00
TOTAL DE EGRESOS
ACUMULADOS 54,237.07 122,876.63 230,106.73 254,575.02 260,394.28 260,394.28
 
BALANCE 23,881.20 -33,386.07 -62,616.20 45,233.86 10,084.93 16,802.23
BALANCE ACUMULADO 23,881.20 -9,504.87 -72,121.07 -26,887.20 -16,802.27 -0.04
TASA PASIVA (12% ANUAL) 238.81          
TASA ACTIVA (36 % ANUAL)   -285.15 -2,163.63 -806.62 -504.07 0.00

∑ PASIVOS= 238.81
∑ ACTIVOS= -3,759.46
COSTO DE FINANCIAMIENTO = -3,520.65 S/.
SOBREGIRO BANCARIO