Manual Administrativo - Portal de Ayuda S10

15/3/23, 15:03 Manual Administrativo - Portal de Ayuda S10
Manual Administrativo
documentacion.s10peru.com/manual-de-administracion/ 1/139
Tabla de contenidos 
1. Introducción
1.1 La carpeta de trabajo
1.2 Acceso al módulo administrativo
2. Inicio
2.1 Registro de Socios de Negocios para los Bancos
2.2 Registro del catálogo de Bancos
2.3 Definición de usuarios y sus accesos
2.4 Definición de aprobadores, moneda y monto para aprobación
2.5 Definición de cuentas bancarias por empresas
2.6 Definición de saldos iniciales de cuentas bancarias
2.7 Definición de talonarios para cheques
3. Caja
3.1 Registro de Libros Caja por periodo
3.2 Registro de Diario de caja
3.3 Registro de cobranza por efectivo
3.4 Registro de cobranza por cheque
3.5 Registro de cobranza por el depósito bancario
3.6 Registro de cobranza por la detracción
3.7 Registro de cobranza por la aplicación de la nota de crédito
3.8 Registro de cobranza por canje de letras
3.9 Registro de cobranza por ajuste de redondeo
3.10 Registro de pago en efectivo de documentos por pagar
3.11 Registro de transferencias a cuentas bancarias de efectivos y cheques
3.12 Registro de egresos e ingresos de transferencia a otra caja
3.13 Registro de liquidaciones por planilla de cobranza
4. Cobranzas
4.1 Seguimiento del cronograma de cobranzas
4.2 Registro y programación de planillas de cobranza
4.3 Gestión de cobranza de las planillas de cobranza
5 Pagos
5.1 Registro de la orden de pago en efectivo
5.2 Registro de la orden de pago con cuenta bancaria
5.2.1 Pagos con Cheque
5.2.3 Pagos con transferencia Bancaria.
5.2.4 Pagos Tipo Débito Directo, Cheque de Gerencia, Cheque Certificado
5.3 Registro de la orden de pago para pagos electrónicos
5.3.1. Ejecución del TXT de Pagos electrónicos
5.3.2. Orden de Pago electrónico sin cuenta Bancaria destino.
5.4 Registro de la orden de pago con Nota de Crédito
5.5 Registro de la orden de pago – Canje con Letras
5.5.1 Configuración del Tipo documento Letra única de Cambio
5.1.2 Registro de Orden de Pago Tipo Canje con Letras
5.2.2.2 Orden de Pago – Canje con Letras por Proveedor
5.6 Registro de la orden de pago para las Detracciones
5.6.1 Proceso de Orden de Pago Tipo Detracción
5.6.2 Importación de TXT constancia Detracción
5.7 Aplicación y uso de las compensaciones

5.7.1 Documentos por Cobrar – Vista del Cronogramas de Cobranza
5.7.2 Documentos por Pagar – Vista del Cronograma de Pago
5.7.3 Proceso de Compensación
5.7.3.1 Pestaña Documentos por Pagar
5.7.3.2 Pestaña Documentos por Cobrar
5.7.3.3 Estado de la Compensación
6 Bancos
6.1 Visualización de los movimientos de cuentas bancarias
6.1.1 Opciones del Escenario
6.1.2 Movimientos
6.1.2.1 Características de la Vista Movimientos
6.1.3 Uso e impresión de los reportes de movimientos y estados de las cuentas bancarias
6.1.3.1 Movimientos – Vista Preliminar.
6.1.3.2 Resumen de Conciliación
6.1.3.3 Estado Cuenta Banco Horizontal.
6.1.3.4 Estado Cuenta Banco – Vertical
6.1.4 Saldos por Periodo
6.2 Cuentas Bancarias Detalladas
6.3 Estado Bancario
6.3.1 Estado Bancario Manual
6.3.1.1 Configuración de Recursos para la Conciliación
6.3.1.2 Configuración General de Grupo de Recursos
6.3.1.3 Procedimiento de Registro de Estado Bancario Manual
6.4 Estado Bancario Detallado
6.5 Conciliación Bancaria
7 Informes
7.1 Pagos y Cobranzas detalladas
7.2 Orden de Pago Detallado
7.3 Aprobaciones
7.4 Cuentas Bancarias del Socio Negocio
7.5 Liquidez
7.6 Compensaciones Detalladas
7.7 Inconsistencias
1. Introducción
1.1 La carpeta de trabajo
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos
necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los
escenarios, a continuación se describe las partes de un escenario.
1.2 Acceso al módulo administrativo
Del tapiz de su PC elija el icono con doble clic, luego el sistema muestra, esta ventana
que permite conectarme al entorno de trabajo en este caso al módulo de nóminas, donde debe
ingresar los siguientes datos que serán proporcionados por el administrador de sistema de su
empresa.
2. Inicio
2.1 Registro de Socios de Negocios para los Bancos

Agregamos los bancos como socios de negocio.
Llenamos los datos correspondientes por cada banco que maneje.
2.2 Registro del catálogo de Bancos

Nos ubicamos en el catálogo Bancos y adicionamos.
Y así sucesivamente por cada banco que agregó en el catálogo de Bancos.
2.3 Definición de usuarios y sus accesos

Nos ubicamos en el grupo Utilitarios > Mantenimiento de usuarios.
Le damos los accesos.
2.4 Definición de aprobadores, moneda y monto para

aprobación
Una vez agregado, le habilitamos el check de responsable.
Luego, nos ubicamos en Principal.
Definimos al usuario como aprobador.
Automáticamente me aparecerá un recuadro en el cual elegiremos la moneda en la cual se tiene

autorizado el pago, en este caso será Nuevos Soles.
Ingresamos los datos.
Nos ubicamos en la pestaña Permisos y damos acceso.
Ingresamos con el usuario.
2.5 Definición de cuentas bancarias por empresas

Nos ubicamos en el grupo Banco > Cuentas bancarias.
Y así sucesivamente por cada banco que sea de la empresa.
2.6 Definición de saldos iniciales de cuentas bancarias

Nos ubicamos en la cuenta bancaria que acabamos de ingresar y adicionamos los saldos por
periodo.
Y así por cada banco.
2.7 Definición de talonarios para cheques

Nos ubicamos en el grupo Inicio > Talonarios.
Nos aparecerá el siguiente mensaje, al cual le damos la opción si para activar el talonario.
Una vez agregado el talonario, se le debe dar acceso por usuario para poder utilizar dicho
talonario.
Le damos acceso al usuario.
3. Caja
3.1 Registro de Libros Caja por periodo

Para poder realizar las cobranzas se debe crear un Libro Caja por mes.
¡En caso no se elija una cuenta bancaria, significa que en las transacciones se deberá elegir la
cuenta de destino, en caso elija cuenta bancaria, las transacciones ya estarán predeterminadas a
ese banco, se sugiere usar este último caso para mayor control, pero en caso cuente con
demasiadas cuentas y se le hace dificultoso usar un libro caja por cada uno, entonces lo
recomendable sería usar una caja global sin definir cuenta bancaria.
3.2 Registro de Diario de caja

Para agregar las operaciones que surgen día a día, en la parte de abajo se debe crear un Diario
de Caja.
En el escenario Diario de caja aparece automáticamente el diario creado.
3.3 Registro de cobranza por efectivo

En la parte de abajo del diario agregamos la transacción.
Si no elegimos un cliente significa que nos mostrará los documentos pendientes de cobro de
sólo ese cliente, en caso no se elija un cliente, nos mostrará todos los documentos pendientes.
Aparecerá la línea en el diario de caja.
Si adicionamos otra transacción, nos podemos dar cuenta que las demás opciones se han
habilitado.
Esto es porque ahora la caja tiene dinero para poder realizar cualquiera de esas transacciones.
3.4 Registro de cobranza por cheque

Elegimos Adicionar transacción > Documentos por cobrar. Nos aparecerá la siguiente ventana,
en la cual adicionamos el documento.
En el tipo de pago elegimos Cheque.
Ingresamos los datos adicionales del cheque.
3.5 Registro de cobranza por el depósito bancario

Adicionamos una transacción y elegimos un documento.
Ingresamos el número de operación y la cuenta bancaria a la que ha sido depositada la factura.
En el diario de caja aparecerán dos líneas, una por el cobro y otra por la transferencia a la
cuenta.
3.6 Registro de cobranza por la detracción

Adicionamos una transacción y en el cronograma elegimos un documento de tipo detracción.
Automáticamente el tipo de pago se cambia a Detracción.
3.7 Registro de cobranza por la aplicación de la nota de

crédito
Adicionamos una transacción, en la lista de documentos seleccionamos una factura que cuente
con nota de crédito previamente creada en el módulo de facturación.
Luego, seleccionar el tipo de pago Nota de Crédito.
Aparecerá el siguiente recuadro.
3.8 Registro de cobranza por canje de letras

Para poder realizar el canje de letras, primero se debe hacer unas configuraciones adicionales.
Luego, agregamos el talonario respectivo.
Damos click en aceptar.
Agregamos al usuario que podrá visualizar el talonario.
Damos acceso estados.
Una vez que el usuario tenga acceso, nos ubicamos en el Diario de Caja y adicionamos una
transacción de Documentos por Cobrar.
En el tipo de pago elegimos la opción Canje con Letras.
Luego damos click en aceptar y las letras se crean automáticamente.
Para poder ver las letras creadas, la podemos visualizar desde el módulo de facturación.
3.9 Registro de cobranza por ajuste de redondeo

Se utiliza en caso exista diferencias mínimas en el cobro, ya sea por céntimos o por la diferencia
de cambio, para ello debemos revisar primero la configuración de los ajustes.
Una vez revisado la configuración, agregamos una transacción en el diario de caja.
Al momento de dar click en Sí, aparecerá una segunda línea.
3.10 Registro de pago en efectivo de documentos por

pagar
Cuando se hace un cobro en efectivo o en cheque y no se hace la transferencia a una cuenta,
significa que la caja tiene dinero, es por ello que se podrán pagar otros documentos.
Primero debemos revisar cómo hacer un pago en efectivo (Punto 6.1).
Luego, adicionar una transacción.
Adicionamos el d
ocumento.
Finalmente, damos click en Aceptar.
La línea se podrá visualizar en el diario.
3.11 Registro de transferencias a cuentas bancarias de

efectivos y cheques
Como se ha hecho cobranzas en efectivo, la caja cuenta con dinero, ahora transferiremos el
cobro a una cuenta bancaria.
Aparecerá un recuadro en el cual se podrá ver el documento que se cobró con cheque.
Para la transferencia en efectivo es el mismo procedimiento.
3.12 Registro de egresos e ingresos de transferencia a

otra caja
Para transferir de una caja a otra, primero debemos verificar que la empresa cuente con más de
una caja. Agregamos una caja en el Libro Caja.
Adicionamos el diario de caja, tener en cuenta que para agregar una caja con otro cajero, éste
último debe ingresar con su usuario.
Al igual que la transferencia a una cuenta bancaria, para realizar una transferencia a otra caja se
debe contar con dinero en efectivo o cheque en la caja.
Una vez hecho el egreso a la caja, tenemos que hacer el ingreso en la caja creada.
Nos ubicamos en la nueva caja.
3.13 Registro de liquidaciones por planilla de cobranza

Se utiliza cuando la empresa cuente con un personal que se dedique a cobrar las facturas, se le
asigna las facturas que tiene que ir a cobrar por cada liquidación.
Primero tenemos que agregar los datos de cobranza desde el cronograma.
4. Cobranzas
4.1 Seguimiento del cronograma de cobranzas
Al momento de dar clic derecho en un documento, nos sale la opción de dar seguimiento.
4.2 Registro y programación de planillas de cobranza

Agregamos los documentos que se asignarán al cobrador.
Enviamos la planilla a cobranza.
4.3 Gestión de cobranza de las planillas de cobranza

Para realizar la gestión de cobranza, se debe ingresar con el usuario del cobrador.
Ingresamos los datos de la cobranza, por cada uno de los documentos.
En la parte inferior de la planilla se podrá visualizar el tipo de cobro.
Luego, cerramos la cobranza.
Al momento de agregar una transacción en el Diario de Caja, se habilitará la opción Liquidación

de Planilla de Cobranza.
Aparecerá la planilla de cobranza.
Se visualiza la planilla de cobranza y se da la opción Liquidar.
5 Pagos
5.1 Registro de la orden de pago en efectivo
Nos ubicamos en las Órdenes de pago y adicionamos una orden.
Elegimos un documento del cronograma de pagos.
Damos click en Aceptar.
Enviamos a aprobación.
Aprobamos la orden.
5.2 Registro de la orden de pago con cuenta bancaria
5.2.1 Pagos con Cheque

Nos ubicamos en el escenario Órdenes de Pago y adicionamos.
Luego de utilizar la opción de ADICIONAR, aparecerá la venta de la orden de Pago, se deberá de

registrar lo Siguiente para la ejecución del Pago.
Nota: El registro de las cuentas bancarias se realiza desde el grupo BANCOS, en el que se
determina número de cuenta, tipo de cuenta, CCI, saldos iniciales, moneda de la cuenta,
proyecto defecto de transacciones.
Detalles del registro de la Orden de Pago.
En el detalle de la Orden de Pago, a través de la opción Agregar es posible solicitar los

documentos pendientes por Pagar a un rango de fechas de Vencimiento.
a. Documentos: Permite agregar documentos por pagar desde el cronograma de Pagos.
b. Reembolsos: Conjunto de documentos por pagar a nombre de un socio negocio a
desembolsar, solo se visualizan los que se encuentren en estado cerrado.
c. Devolución de Notas de Crédito: Permite realizar el desembolso o Pago de una NC emitida a
un cliente.
Determinación del medio de Pago y registro del importe Se Autoriza.
Luego, aceptar y enviar a aprobación.
Clic en la Opción Aprobar.
Desde el escenario pendiente de Pago, ubicarnos en el tipo de Pago Cuenta Bancaria, Ubicar la
línea del número de Orden de Pago, Clic derecho y utilizar las siguientes Opciones:
a. Documento Actual: Pago de la línea en la que se encuentra ubicado.
b. Documento del Proveedor: La opción permite realizar el pago de todos los documentos del
proveedor seleccionado, sea de la misma orden de pago o de todo el listado del escenario
pendientes de pago.
c. Documentos de la Orden de Pago: Permite realizar el pago de todos los documentos de la
orden de pago en el que se encuentre ubicado.
Al utilizar la opción Pago Actual, aparece la ventana de Pagos en el que se visualiza las pestañas
de Documentos, tipo de Pago y Asiento Contable.
Nota: Para ejecutar el pago con Cheque es obligatorio que exista un talonario relacionado a la
cuenta bancaria utilizada en la orden de pago y en el que el usuario tenga acceso para ejecutar
el pago haciendo uso del talonario.
Ejecución del Pago, haciendo uso del talonario de cheques relacionado a la cuenta bancaria que
se utiliza en la orden de pago.
Activación de Opciones de al Portador y No negociable.
Al ejecutar el pago del documento, existen las opciones para la impresión de la operación. La
vista del pago se realizará desde el escenario Pago.
5.2.3 Pagos con transferencia Bancaria.

Para realizar la ejecución del pago con cuenta Bancaria es necesario que el Socio negocio a
quien se realizará el desembolso tenga registrada la cuenta bancaria en las propiedades del
catálogo.
Vista de Ejecución del pago, con la cuenta Bancaria destino para ejecutar la operación.
5.2.4 Pagos Tipo Débito Directo, Cheque de Gerencia,

Cheque Certificado
Tipos de Pagos que no requieren cuenta bancaria destino para la ejecución de la operación.
a. Débito Directo; operación cuyo débito es automático en la web del banco.
b. Cheque de Gerencia; Proceso ejecutado previa autorización del banco cuyo registro (N° de
cheque), se realiza en el pago.
c. Cheque Certificado; Proceso ejecutado previa autorización del banco para continuar con la
operación.
5.3 Registro de la orden de pago para pagos

electrónicos
Al realizar el registro de Orden de pago se deberá de activar el check de pago electrónico para
determinar la estructura por banco de plantillas para la generación del TXT.
5.3.1. Ejecución del TXT de Pagos electrónicos

Envío a Aprobación y Aprobación de la orden de Pago.
Desde el escenario Pendientes de Pago, para toda la orden de Pago será ejecutada como pago
electrónico (Pago Masivo).
Al realizar el pago Electrónico el sistema Obliga a que exista una cuenta bancaria destino para
que el TXT se genere sin problemas para la carga a la Web del Banco.
5.3.2. Orden de Pago electrónico sin cuenta Bancaria

destino.
La Secuencia de generación de un Pago en S10 es la Siguiente
Existen Casos en los que en el escenario de Pendientes de Pago existen socios negocios que no
tienen cuenta bancaria destino; y recién nos damos cuenta al momento de Generar el Pago.
Se ha desarrollado una Nueva opción que nos permita Ver las Propiedades del Socio Negocio
desde el Pago, con la Finalidad de no ir necesariamente al Catálogo para crearle la cuenta
bancaria.
a. Ingresamos al Módulo Administrativo, Grupo Pagos, Escenario de Pendientes de Pago Clic

derecho PAGO ELECTRÓNICO.
Al realizar el Pago se Observa que existen Socios Negocios que no tienen cuenta bancaria
Destino que es importante y obligatorio para generar el TXT para la carga a la web.
b. Aparecerá los Socios Negocios Observados, sin Cuenta Bancaria Destino.
c. Clic Derecho sobre el Socio Negocio Observado, PROPIEDADES.
d. Aparecerá la Ventana de las Propiedades del Socio Negocio donde es posible crear la cuenta
bancaria en la Pestaña de Cuenta Banco.
e. Creación de la Cuenta Bancaria desde el Pago.
Vista de Creación Culminada de la cuenta Bancaria.
• Se procede a Modificar las propiedades del Socio Negocio, se procede a cerrar la ventana de
Observación de cuentas bancarias.
f. Luego de Grabar las propiedades del Socio Negocio y cerrar la ventana Observada de Socios
Negocios que no tienen cuenta bancaria destino, se procede a generar el Pago.
g. Vista desde el Escenario de Pago, el movimiento Pago efectuado.
5.4 Registro de la orden de pago con Nota de Crédito

La Aplicación de la Nota de Crédito, es el proceso por el Cual se cancelan documentos por
Pagar teniendo como medio de Pago NOTAS DE CRÉDITO, sea parcial o total, se realiza desde el
Módulo Administrativo.
Tener en cuenta que para realizar este proceso previamente deben estar registrados los
Comprobantes a Pagar y Notas de Crédito en el Módulo de Facturación.
a. Ingresamos al Módulo Administrativo, escenario Orden de Pago, Clic derecho ADICIONAR.
b. Aparecerá la Ventana de Orden de Pago, seleccionar el tipo de Medio de Pago, en este caso
será NOTA DE CRÉDITO.
Registrar la información acerca de la aplicación de la Nota de Crédito, Glosa, en el detalle de la

ventana Clic Derecho.
Aparecerá una ventana que mostrará el detalle de los documentos de Socios Negocios que
tienen Nota de crédito por Aplicar.
Realizar la Búsqueda del Socio Negocio y las Facturas que se cancelarán con Notas de Crédito
previamente registradas en el Módulo de Facturación.
Seleccionar el Documento con Doble Clic, Luego utilizar la Parrilla para agregar el Documento a
la Orden de Pago.
Vista de Documento seleccionado en el detalle de la Orden de Pago.
c. En el detalle de la Orden de Pago, Clic derecho sobre la factura a aplicar Nota de Crédito.
Opción Ver Notas de Crédito.
Aparecerá una ventana de Notas de Crédito Afectadas, Clic derecho sobre la Ventana Opción
AGREGAR NOTAS DE CRÉDITO.
Seleccionar la Nota de crédito, en este caso solo es una Nota de crédito puede darse el caso
que se utilicen varias para calcelar uno o varios documentos del mismo proveedor en ese caso
seleccionar las que corresponda, para agregar la NC a la ventana de NOTAS DE CRÉDITO
AFECTADAS utilizar la parrilla.
Seleccionada la Nota de Crédito aparecerá en la Ventana de Notas de crédito Afectadas, en

dicha ventana aparece un campo que se llama MONTO AFECTADO, en ese campo se indicará el
Importe que se desea utilizar de la Nota de crédito que puede ser Igual o menos al Importe
total de la Nota de Crédito, en este caso utilizaremos el 100% de la NC.
Se Observa que al Cerrar la Ventana de NOTAS DE CRÉDITO AFECTADAS, en la orden de Pago en

el campo SE AUTORIZA, Indica exclusivamente el importe afectado por la Nota de crédito.
d. Luego de Grabar la Orden de Pago, Enviar a Aprobación y Aprobar (Usuario con Permisos de
Aprobador).
Luego que la Orden de Pago ha sido enviada a Aprobación, aparecerá una Ventana para
continuar con el Proceso clic en SI y aparecerá la Siguiente Ventana de Verificación del Envío.
Proceder con la Aprobación de la Orden de Pago, esta Opción de APROBAR solo les aparecerá a
usuarios que estén calificados en Datos Generales del Módulo Administrativo como
Aprobadores.
e. Luego de Aprobar la Orden de Pago, nos Ubicamos en el escenario Pendientes de Pago,

seleccionamos Tipo NOTA DE CRÉDITO.
Clic Derecho sobre la línea de la Orden de Pago APROBADA.
Aparecerá una Ventana que tiene la Siguiente Información.

f. En la Pestaña de DOCUMENTOS, contiene el detalle del documento que se están cancelando.
g. En la Pestaña TIPO PAGO, se muestra la referencia del Documento a Pagar y el Medio de Pago
que en este caso es una Nota de crédito.
h. Vista del Escenario de Pagos, por el proceso Realizado de Aplicación de Nota de crédito por
el pago de Facturas.
Clic Derecho MODIFICAR, y se podrá Observar el detalle del Pago.
Desde el Pago es Posible Imprimir la Aplicación de la Nota de Crédito.
Vista de Impresión del Pago por la Aplicación de Nota de Crédito.
i. Desde el Módulo de FACTURACIÓN, escenario documentos por Pagar, al realizar la Búsqueda

de los documentos se puede Observar que se encuentran en estado Pagado y dentro de la
Pestaña PAGOS indica la Aplicación de la NC como medio de Pago.
5.5 Registro de la orden de pago – Canje con Letras

5.5.1 Configuración del Tipo documento Letra única de

Cambio
Desde el catálogo tipo de documento es necesario realizar la configuración del documento
Letra única de cambio como documento base para que de esta manera se realice el registro del
nuevo compromiso de pagos a través de documentos por pagar.
5.1.2 Registro de Orden de Pago Tipo Canje con Letras

Desde el escenario Orden de pago, clic derecho opción adiciona.
5.1.2.1 Orden de Pago – Canje con letras Abierta

El registro de la Orden de pago tipo canje con letras determina visualizar a través del
cronograma de pagos todos los documentos de Todos los proveedores que tienen saldo por
pagar.
5.2.2.2 Orden de Pago – Canje con Letras por Proveedor

El registro de la Orden de pago tipo canje con letras por proveedor determina visualizar a través
del cronograma de pagos los documentos pendientes por pagar solo del proveedor filtrado o
determinado en la cabecera de la orden de pago.
Al seleccionar los documentos desde el cronograma de pagos, la sumatoria será el importe que
se canjeará por letras.
Desde el detalle de la orden de Pago sobre los documentos se procede a utilizar la opción
DETALLES, la sumatoria de los saldos de documentos por pagar será el importe a canjear con
Letras en base al tipo documento previamente configurado.
Al utilizar la opción DETALLES aparecerá una ventana que permitirá configurar las letras
establecidas y emitidas por el proveedor.
Clic en la opción ACEPTAR para guardar la configuración establecida. Posterior a guardar la

configuración clic en ACEPTAR a la orden de Pago.
Proceso de Enviar a Aprobación de la Orden de Pago, se Observa que el proceso no realiza uso
de cuenta bancaria por ser transaccional.
Clic en la opción Aprobar para visualizarlo el el siguiente escenario denominado Pendientes de

Pago
Vista de Orden de Pago Aprobada.
Vista del escenario, Pendiente de Pago tipo Canje con Letras.
Clic derecho opción CANJE CON LETRAS, permite ejecutar el proceso de Canje con Letras.
Vista del Pago a Realizar.
Escenario Pagos.
Desde el Módulo Facturación escenario Documentos por Pagar, seleccionar el tipo documento
LETRA UNICA DE CAMBIO, que se genera en base a la configuración establecido en la orden de
Pago.
Vista de Letras Única de Cambio generadas automáticamente.
5.6 Registro de la orden de pago para las Detracciones

En el Módulo de Administrativo, desde el Grupo Pagos se proceden a realizar los pagos
electrónicos, con Cheque, transferencias entre cuentas propias, débitos directos, Confirming,
entre otros tipos contemplados por el S10.
En esta ocasión se trabajará el pago Tipo TRIBUTOS, en el que se filtrará documentos con
cálculo de diferentes porcentajes de Detracción.
Para realizar este Pago Tipo Tributos debemos de tener en cuenta los Siguientes datos y análisis
de la Información:
a. Verificar que los Socios Negocios a quienes se les realizará el pago tengan creado la cuenta
bancaria Tipo Detracción en su perfil del catálogo del Socios Negocios.
b. Proceder al análisis y revisión de los documentos con Detracción que se pagarán desde el
escenario Detracciones por Tipo, Periodo y estado Detracción.
5.6.1 Proceso de Orden de Pago Tipo Detracción

Ingresar Al Módulo Administrativo, Grupo Pagos, Escenario Orden de Pago.
Existe Dos Tipos de Pagos de Tributos Vía web o Ventanilla:
a. Si esta con check solo Pago electrónico generará estructura Vía web según el banco.
b. Si esta con check pago Electrónico y pago de Ventanilla entonces generara TXT para ir a
ventanilla del Banco de la Nación y realizar la transacción.
Aparecerá la ventana orden de Pago elegir el Tipo TRIBUTOS.
Seleccionar la cuenta bancaria origen en este caso de la empresa MI CASITA S.A.C. Que realizará
el pago a las cuentas destinos de Proveedores tipo Detracción; En este caso realizaremos el
PAGO ELECTRÓNICO para que la transacción sea Vía Web del Banco.
En el detalle de la Orden de Pago, Clic derecho:
a. Documento con Tributo: Aparecerá el cronograma de pagos con los Documentos que tienen
exclusivamente detracción con el importe a pagar por Detracción.
b. Otros Documentos: Es posible agregar otro tipo documento con o sin Detracción.
En este Caso utilizaremos la Opción DOCUMENTOS CON TRIBUTOS, aparecerá la ventana del
Cronograma de Pagos, seleccionar los documentos a pagar, se Observa los importes
exclusivamente de la Detracción.
Grabar la Orden de Pago con la Opción ACEPTAR.

Se Observa en el Detalle de la Orden de pago los Documentos con detracción con importes
exclusivos por el cálculo del % de Detracción.
Luego Enviar a Aprobación y Aprobar por el usuario calificado y con permisos.
Ingresar al Escenario PENDIENTES DE PAGO, y Ubicar la Orden de pago anteriormente

APROBADA.
Elegir en la cabecera Pagos Tipo TRIBUTOS.
Aparece el detalle de la información de las Ordenes de Pago Aprobadas tipo Tributo, en nuestro
caso es la Orden de pago N° 000711, Clic Derecho Pago Electrónico.
Aparecerá una ventana de pagos, Clic en la opción ACEPTAR.
Tener en cuenta que pueden salir diferentes Observaciones:

• Socio Negocio sin Cuenta bancaria, visualizarlos y agregarlos desde el pago (clic derecho
Propiedades) de lo contrario será una restricción para continuar con el pago.
• Proyectos sin Correo electrónico; advertencia para que el TXT que se envié al banco contenga
el correo para alerta a los beneficiarios o quien se requiera no es obligatorio.
Vista de Pestaña Tipo Pago se Observa el Número de lote que genera Automáticamente el cual
sería el correlativo Único por empresa que se carga a la SUNAT.
Al grabar aparecerá una Aviso de generar Archivo TXT Pago electrónico Clic en la Opción SI,
para Obtener el archivo de carga a la Web por el Pago Tipo Tributos – Detracciones.
Al indicar SI generará el Archivo TXT por el pago Tipo Tributos, este archivo se guardará en la
siguiente ruta:
C:\S102000\Pagos
Vista del TXT que servirá para la carga a la WEB del Banco o Ventanilla para los pagos de los
Tributos por Detracciones.
Tener en cuenta que en el catálogo de Bancos, el banco en este ejemplo debe estar configurado
con el Formato de Exportación para generar el archivo Electrónico sin problemas.
5.6.2 Importación de TXT constancia Detracción

Vista del Escenario de Pagos por pago realizado Tipo Tributos, es posible generar desde aquí
nuevamente el Archivo TXT pago electrónico en el caso que se haya realizado algún cambio
posterior, de esta manera se actualiza la información del TXT.
Luego de realizar el pago tipo Tributos, es posible Importar las Constancias de Detracción del
archivo TXT que SUNAT genera por la declaración (Números de Constancias de Detracción), de
esta manera se realiza la carga masiva al pago y registrará el número de la constancia
Detracción a cada documento de forma automática, es así como se ahorra el tiempo en ingresar
la constancia de Detracción a cada documento.
5.7 Aplicación y uso de las compensaciones

La compensación de deudas consiste en la posibilidad de liquidar saldos deudores y acreedores
cuando una misma persona es simultáneamente deudora y acreedora de otra.
5.7.1 Documentos por Cobrar – Vista del Cronogramas

de Cobranza
Desde el Módulo de Facturación escenario Facturación se debe revisar los documentos para
aplicar el proceso de compensación, asimismo es recomendable trabajar el cronograma de
cobranzas a través del campo MONTO PROGRAMADO registrando el importe para aplicar en la
compensación.
5.7.2 Documentos por Pagar – Vista del Cronograma de

Pago
Desde el Módulo de Facturación escenario Documentos por Pagar se debe revisar los
documentos para aplicar el proceso de compensación, asimismo es recomendable trabajar el
cronograma de Pagos a través del campo MONTO PROGRAMADO registrando el importe para
aplicar en la compensación.
5.7.3 Proceso de Compensación

Módulo Administrativo, grupo por Pagar escenario Compensaciones, clic derecho sobre el
escenario.
Registrar la cabecera de las compensaciones que determina campos como Proveedor/ Cliente,
moneda, fecha, descripción, Observación.
5.7.3.1 Pestaña Documentos por Pagar

Desde la Pestaña Documentos por Pagar, clic derecho opción AGREGAR.
Aparecerá el Cronograma de Documentos por Pagar, aparecerá exclusivamente el socio negocio

registrado en la cabecera de la compensación.
Vista del Documento por Pagar desde la compensación.
5.7.3.2 Pestaña Documentos por Cobrar

Desde la Pestaña Documentos por Cobrar, clic derecho opción AGREGAR.
Aparecerá el Cronograma de Documentos por Cobrar, aparecerá exclusivamente el socio

negocio registrado en la cabecera de la compensación.
Vista del Documento por Cobrar desde la compensación.
5.7.3.3 Estado de la Compensación

Luego de trabajar las pestañas de documentos por cobrar y pagar, se debe cambiar la condición
del estado a Cerrado para ejecutar el proceso de Cancelación de los documentos.
Vista Preliminar de la Compensación.
Nota: De esta manera se culmina el proceso de Compensación en la que ambos documentos

quedarán parcialmente Cancelados (Cobrados/ Pagados), las líneas pendientes del Cronograma
de Pagos o cobranzas es posible cancelarlas a través de otros medios de Pago.
6 Bancos
6.1 Visualización de los movimientos de cuentas
bancarias
Escenario que permite visualizar las cuentas Bancarias por Banco, por Moneda, por tipo de
Cuentas, a su vez los saldos iniciales.
6.1.1 Opciones del Escenario
a. Adicionar: Permite registrar las Cuentas Bancarias a través de las siguientes propiedades.
b. Modificar: La opción modificar permite cambiar campos establecidos inicialmente en la

cuenta bancaria.
c. Eliminar: Permitirá eliminar la cuenta Bancaria siempre y cuando no este siendo utilizada.
d. Importar desde Microsoft Excel: Proceso que permite importar la relación de cuentas
bancarias.
Para este Caso se debe preparar la Información a importar en una Hoja Excel con los Siguientes
Campos.
Registrar el Número de Cuenta (Con guiones).

Registrar la Descripción según el Usuario para la Identificación de la Cuenta Bancaria.
ID BANCO, esta Información se Obtiene del catálogo de Banco.
Indicar el tipo de Cuenta (Corriente, Detracción, Ahorros, CTS, Maestra, Garantía).

Indicar el Código de la Moneda según el catálogo de Monedas S10. (01 Soles 02
Dólares).
Indicar el saldo Actual a la fecha de Corte de la cuenta Bancaria.
NOTA: Al momento de Cargar los saldos de Cuentas este se posicionará en el primer Periodo
que se encuentre abierto.
Y en la Ventana de Saldos Por periodos de la Cuenta bancaria se visualizará el saldo en dicho

PERIODO.
Número de Cuenta Interbancaria, registrar la Cuenta bancaria con el Código

Interbancario según el banco, es para las Transacciones con Otros Bancos.
Número de Cuenta Cargo, es la Cuenta Bancaria (Sin guiones).
Clic Derecho sobre el escenario de Cuentas Bancarias Opción Importar desde Microsoft Excel.
Aparecerá el Explorador de Documentos, seleccionar el Documento a Importar y Utilizar la

Opción ABRIR para visualizar el Documento.
Aparecerá la Ventana de IMPORTACIÓN S10, en este proceso es importante identificar que

campos son los que se utilizarán y las columnas de la Hoja Excel que seleccionaremos para la
Carga.
El Proceso de Selección tendrá la Siguiente dinámica:

a. Seleccionamos el Campo S10.
b. Luego relacionaremos el campo con la columna de la Hoja Excel.
Luego de seleccionar los campos y relacionarlos con las columnas, indicaremos las filas de
Importación de la Hoja Excel.
a. Indicar las Filas de Inicio a Fin, según la Magnitud de información a Importar.
b. Utilizar la opción de IMPORTAR para cargar la información.
Vista de Escenario de CUENTAS BANCARIAS después de la Importación.
Para Realizar la Consulta de saldos de la Cuenta Bancaria, Clic Derecho sobre la cuenta a
consultar opción SALDOS POR PERIODO.
Vista de Consulta de Saldos por Periodo de una Cuenta bancaria, Se Observa el Periodo en el
cual se ha posicionado el saldo, según el Estado del Periodo Abierto.
6.1.2 Movimientos
La opción movimientos permite analizar la información procesada de cada cuenta Bancaria a
través de las vistas resumido y Detallado por medio de la trazabilidad (Ver documento, pagos,
cobranzas).
6.1.2.1 Características de la Vista Movimientos
6.1.3 Uso e impresión de los reportes de movimientos y

estados de las cuentas bancarias
6.1.3.1 Movimientos – Vista Preliminar.
6.1.3.2 Resumen de Conciliación
6.1.3.3 Estado Cuenta Banco Horizontal.
6.1.3.4 Estado Cuenta Banco – Vertical
6.1.4 Saldos por Periodo

Opción que permite registrar los saldos Iniciales de las cuentas Bancarias (Saldo Inicial
Disponible), con el que la cuenta ejecutará sus Operaciones.
Vista de la Ventana que permite el registro de saldos iniciales, también es posible importar los
saldos al momento del registro mediante importación Archivo Excel de las cuentas bancarias.
6.2 Cuentas Bancarias Detalladas

Vista de operaciones tipo ingresos y egresos, forma Resumida y detallada por periodo o todos
los periodos; que permite realizar la trazabilidad de cobranzas, pagos tipos de documentos,
reembolsos, portafolios de Cobranza para el análisis correspondiente.
Visualización de operaciones que permiten verificar las operaciones realizadas seleccionando la

cuenta bancaria y el periodo.
6.3 Estado Bancario

La Importación o registro manual del estado bancario permite relacionar las operaciones
realizadas por diario de caja o pagos ejecutados haciendo uso de las cuentas bancarias con
cada línea del estado bancario.
6.3.1 Estado Bancario Manual
6.3.1.1 Configuración de Recursos para la Conciliación

Desde el catálogo de Recursos se deberá de preparar los conceptos que se trabajaran para el
proceso de conciliación bancaria (Código de recurso).
6.3.1.2 Configuración General de Grupo de Recursos

Configuración General de grupo de Recursos que permitirán el proceso de conciliación bancaria.
Aparecerá la ventana que permite realizar la configuración del grupo de recursos para realizar el
proceso de conciliación.
Ubicarnos en el catálogo Tipo Bancos, seleccionar el banco a trabajar, clic derecho modificar,
aparecerá una relación de recursos previamente configurados por grupo, es necesario codificar
los recursos para que se relacionen con el catálogo y pueda ejecutarse la operación de la
conciliación bancaria.
6.3.1.3 Procedimiento de Registro de Estado Bancario

Manual
Clic Derecho ADICIONAR, permite registrar el estado bancario manual; la opción Importar BCP
(Formato 1,2), permite importar el estado bancario TXT Archivo virtual previa coordinación con
el funcionario del banco para acceder a la funcionalidad.
Aparecerá la Ventana del Estado Bancario, en el que se deberá de registrar Periodo Contable
(Del – Al) a procesar, Cuenta Bancaria a Ejecutar.
Desde el detalle del Estado Bancario permite agregar los recursos previamente configurados
asignados con un código de concepto bancario para que permita realizar la conciliación
bancaria.
Desde el detalle es posible agregar línea por línea los conceptos bancarios o a través de una
plantilla preparada para la importación.
a. Agregar línea.
Desde el detalle al utilizar la opción permitirá seleccionar con doble clic los recursos que se
quieren utilizar en la conciliación.
A través del campo Cargo y Abono permiten digitar los importes línea a línea de cada concepto,
asimismo la fecha del proceso es importante.
Vista Horizontal / Vertical del estado Bancario.
Nota: Se utilizará la opción de Vertical para el ejemplo.
Opción Conciliación automática permite realizar la búsqueda de ingresos y egresos procesados

desde el módulo administrativo por escenario diarios de caja y pagos a través de medios de
pago que permite cambiar el estado de los documentos a conciliados.
A Través del proceso de conciliación es posible ubicar a los documentos cobrados y pagado
pendientes por conciliar.
Existe una opción que permite GENERAR PAGO Y CONCILIAR, este proceso genera el
documento y es posible visualizarlo desde documentos por Pagar o Cobrar (CARGO BANCARIO
o ABONO BANCARIO) a su vez genera el pago o cobranza según el campo en el que se
encuentre ubicado.
Se Observa el documento registrado y en estado conciliado a través de la opción GENERAR

PAGO Y CONCILIAR.
Luego de realizar el proceso de Conciliación se tiene la opción de Imprimir que permite

visualizar los comprobantes en estado Conciliados, Pendientes por Conciliar y Todos los
movimientos.
b. Importar desde Microsoft Excel

Trabajar las siguientes columnas como obligatorias para que se realice el proceso de
Importación en el escenario.
6.4 Estado Bancario Detallado

El escenario permite visualizar de forma detallada las líneas trabajadas en la conciliación
Bancaria.
6.5 Conciliación Bancaria

Escenario que consolida todas las operaciones en el periodo seleccionado a través de la cuenta
bancaria.
7 Informes
7.1 Pagos y Cobranzas detalladas
Escenario de Consulta, permite visualizar los pagos y cobranzas, asimismo realizar la trazabilidad
por periodo a través de las opciones de ver documento, ver pago, ver cobranza, realizar
cambios en la fuente de información como el proyecto.
7.2 Orden de Pago Detallado

Escenario de Consulta, permite ver el detalle de las órdenes de pago, a través de las opciones
ver Orden de Pago y Documento será posible realizar la trazabilidad.
7.3 Aprobaciones
Escenario de Consulta, permite visualizar las procedencias de los módulos técnicos en la que se
encuentra involucrado el módulo de Gerencia de proyectos con Aprobaciones de Contratos y
Subcontratos.
7.4 Cuentas Bancarias del Socio Negocio

Escenario que permite visualizar la cantidad de Cuentas Bancarias que tiene un socio negocio
(Cta. Corriente, Ahorros, Maestra, CTS, Detracción), entre otros; permite visualizar la información
a través de la opción Propiedades; a través de la opción Importar desde Excel permite realizar la
actualización de Cuentas bancarias para cada Socio Negocio.
7.5 Liquidez
Escenario que consolida las operaciones realizadas desde los módulos Facturación y
Administrativo.
7.6 Compensaciones Detalladas

Escenario que permite visualizar todas las compensaciones registradas desde el grupo Pagos
escenario compensaciones.
7.7 Inconsistencias
Escenario de Consulta, permite visualizar las procedencias de Control establecidas por S10, para
evaluar errores que puedan suceder en las operaciones realizadas.
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15/3/23, 15:03 Manual Administrativo - Portal de Ayuda S10

5.7 Aplicación y uso de las compensaciones

1.2 Acceso al módulo administrativo

2.1 Registro de Socios de Negocios para los Bancos

Llenamos los datos correspondientes por cada banco que maneje.

2.2 Registro del catálogo de Bancos

Y así sucesivamente por cada banco que agregó en el catálogo de Bancos.

2.3 Definición de usuarios y sus accesos

Le damos los accesos.

2.4 Definición de aprobadores, moneda y monto para

Una vez agregado, le habilitamos el check de responsable.

Luego, nos ubicamos en Principal.

Definimos al usuario como aprobador.

Automáticamente me aparecerá un recuadro en el cual elegiremos la moneda en la cual se tiene

Ingresamos los datos.

Nos ubicamos en la pestaña Permisos y damos acceso.

Ingresamos con el usuario.

2.5 Definición de cuentas bancarias por empresas

Y así sucesivamente por cada banco que sea de la empresa.

2.6 Definición de saldos iniciales de cuentas bancarias

Y así por cada banco.

2.7 Definición de talonarios para cheques

Le damos acceso al usuario.

3.1 Registro de Libros Caja por periodo

3.2 Registro de Diario de caja

En el escenario Diario de caja aparece automáticamente el diario creado.

3.3 Registro de cobranza por efectivo

Aparecerá la línea en el diario de caja.

3.4 Registro de cobranza por cheque

En el tipo de pago elegimos Cheque.

Ingresamos los datos adicionales del cheque.

3.5 Registro de cobranza por el depósito bancario

Ingresamos el número de operación y la cuenta bancaria a la que ha sido depositada la factura.

3.6 Registro de cobranza por la detracción

Automáticamente el tipo de pago se cambia a Detracción.

3.7 Registro de cobranza por la aplicación de la nota de

Luego, seleccionar el tipo de pago Nota de Crédito.

Aparecerá el siguiente recuadro.

3.8 Registro de cobranza por canje de letras

Luego, agregamos el talonario respectivo.

Damos click en aceptar.

Agregamos al usuario que podrá visualizar el talonario.

Damos acceso estados.

En el tipo de pago elegimos la opción Canje con Letras.

Luego damos click en aceptar y las letras se crean automáticamente.

3.9 Registro de cobranza por ajuste de redondeo

Una vez revisado la configuración, agregamos una transacción en el diario de caja.

Al momento de dar click en Sí, aparecerá una segunda línea.

3.10 Registro de pago en efectivo de documentos por

Primero debemos revisar cómo hacer un pago en efectivo (Punto 6.1).

Luego, adicionar una transacción.

Finalmente, damos click en Aceptar.

La línea se podrá visualizar en el diario.

3.11 Registro de transferencias a cuentas bancarias de

Para la transferencia en efectivo es el mismo procedimiento.

3.12 Registro de egresos e ingresos de transferencia a

Nos ubicamos en la nueva caja.

3.13 Registro de liquidaciones por planilla de cobranza

Primero tenemos que agregar los datos de cobranza desde el cronograma.

4.2 Registro y programación de planillas de cobranza

Enviamos la planilla a cobranza.

4.3 Gestión de cobranza de las planillas de cobranza

Ingresamos los datos de la cobranza, por cada uno de los documentos.