COMPRAS

MONTACARGAS DERCO SAS

VENTAS
NIT: 890.320.370-1

Direccion: Cr 38 sur N°68 B-30

Telefono: 5778944

Correo: montacargasderco@gmail.com

TARIFA ICA: 11,04/1000 CIIU: 4511

Actividad economica; comercio al por mayor de vehiculos

Resolucion de facturacion No.7624150 de 01/01/2021

del 1450-000 al 2000-999

FECHA DE EXPEDICIÓN:

Responsables de iva- no somos autoretenedores FECHA DE VENCIMIENTO:

CLIENTE: RT MOTOS SAS

C.C./N.I.T.: 90013456-2
REGIMEN: Responsable de IVA CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: Bogota FORMA DE PAGO:
O SAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 1478-100

com

Responsable de IVA- no somos autorretenedores

DE EXPEDICIÓN: 1/15/2021

DE VENCIMIENTO: 2/15/2021

DIRECCIÓN: Calle 22sur 28-90

TELEFONO: 601- 6543600
EO ELECTRÓNICO: rtmotos@gmail.com

MA DE PAGO: Credito 30 dias

 0

Comercializadora RT MOTOS S.A.S

NIT: 900.320.415-5
NIT: 875557-1

Direccion: Calle 22 sur 28-90

Telefono: 5778944

Correo:rtmotos@gmail.com

POR CONCEPTO: Adquisicion de Montacargas

CODIGO CONCEPTO

154001 Montacargas YIN GP25N

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD o DE
FC No. 200

Fecha 1/15/2021

DÉBITOS CREDITOS
21,741,100
 Comercializadora RT MOTOS S.A.S
NIT: 900.320.415-5
NIT: 875557-1
COMPROBANTE DE EGR
Direccion: Calle 22 sur 28-90
No. 92
Telefono: 5778944

Correo:rtmotos@gmail.com

MONTACARGAS DERCO SAS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO Fecha : 10 de febrero 2021

C.C./ N.I.T. 890.320.370-1 VALOR $

DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Veinti un millones treinta un mil cuatrocientos setenta y dos pesos COP

Adquisicion de MONTACARGAS para el area operativa-bodega y comercial

CODIGO CONCEPTO

233515 Cuenta por pagar MONTACARGAS DERCO SAS

MPROBANTE DE EGRESO
No. 92

brero 2021

21,031,472 Fecha: 30 de enero 2021

dos pesos COP

POR CONCEPTO: DEPRECIACION ACTIVO FIJO MONTACARGAS CORRESPONDIENTE A 15

DÉBITOS CREDITOS CODIGO

21,031,472 516024
 Comercializadora RT MOTOS S.A.S
NIT: 900.320.415-5
NIT: 875557-1
COMPROBANTE DE AJUSTES
Direccion: Calle 22 sur 28-90
No. 11
Telefono: 5778944

Correo:rtmotos@gmail.com

VALOR $ 144,941

ACION ACTIVO FIJO MONTACARGAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS ENERO 2021

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Gasto depreciacion muebles y enseres 144,941

 OBSERVACIONES:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

A21 Montacargas YIN GP25N

VALOR TOTAL (En letras): cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos con cero centavos COP

TITULO VALOR SEGÚN

FIRMA Y SELLO ELABORADO

MUEBLES EL CID Angie G.

 CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 18,000,000 18,000,000

OP SUBTOTAL: $ 18,000,000
Fletes, acarreos,seguros 1,690,000
Descuento
Subtotal 19,690,000
IVA19%: $ 3,741,100
TOTAL: $ 21,741,100

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

RT Motos
 236540 Retfte x renta por compras 2,5%

236805 Reteica 11;04 por mil

233515 cuentas por pagar Montacargas Derco SAS

Acreedores

OBSERVACIONES.

Reconocimiento inicial

PREPARADO REVISADO
lauryn galeon Natalia Daza
 492,250
217,378
SAS 21,031,472

SUMAS 21,741,100 21,741,100

C.C. / N.I.T. 13460423-2

FECHA RECIBIDO: #REF!
APROBADO CONTABILIZADO
karol cabuya karol cabuya
 111005 Bancos Moneda nacional Bancolombia Cheque 3426

Acreedores

SUMAS

CHEQUE No. 6853 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bancolombia EFECTIVO

CUENTA No. 20956629

SUCURSAL. restrepo

OBSERVACIONES.

MONTACARGAS DERCO
C.C. / N.I.T. 13460423-2
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
lauryn galeon Natalia Daza karol cabuya
 159235
21,031,472

21,031,472 21,031,472
L BENEFICIARIO

OBSERVACIONES.

NTACARGAS DERCO SAS

13460423-2
#REF!
CONTABILIZADO PREPARADO
karol cabuya lauryn galeon
 Depreciacion activo muebles y enseres 144,941

SUMAS 144,941 144,941

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

lauryn galeon Natalia Daza karol cabuya karol cabuya
TABLA DE DEPRECIACIÓN
Clase de Activo Propiedades planta y equipo
Tipo de Activo: Montacargas
Cuenta contable: 154020
Valor del activo: 21,741,100
Valor residual o de Salvamento:$ 21.741.100 x 20% 4,348,220
Metodo de Depreciacion: Linea Recta
Tasa de Depreciacion: 20%
Vr Montacargas = $21.741.100- $4.348.220 17,392,880
Depreciacion Anual = 3,478,576
Depreciacion Mensual= 289,881 Depreciacion de 15 dias =

Depreciación
Valor en libros Depreciación Anual
Año Acumulada
0 21,741,100 Corresponde a la medicion inicial
1 18,407,465 3,333,635 3,333,635 18,407,465
2 14,928,889 3,478,576 6,812,211 14,928,889
3 11,450,313 3,478,576 10,290,787
4 7,971,737 3,478,576 13,769,363
5 4,493,161 3,478,576 17,247,939
6 4,348,220 144,941 17,392,880

Calculo depreciacion mes de enero 2021

1/30/2021
debito credito
epreciacion de 15 dias = 144,941

rresponde a la medicion inicial

es igual a la Medicion posterior Año 1
es igual a la Medicion posterior Año 2
516024 Gasto depreciacion muebles y enseres 144,941 Este valor corresponde a la depreci
159224 Depreciacion activo muebles y enseres 144,941
Sumas iguales $ 144,941 $ 144,941

Calculo depreciacion mes de febrero 2021

2/28/2021
debito credito
516024 Gasto depreciacion muebles y enseres 289,881
159224 Depreciacion activo muebles y enseres 289,881
Sumas iguales $ 289,881 $ 289,881
te valor corresponde a la depreciacion del 16 al 30 de enero de 2022, es decir 15 dias
El valor del activo,es decir el MONTACARGAS al final del año 1 según libros es de $18,407,465
pero segun serios indicios por mantenimiento preventivo, se estableció que el motor sufrió una averia considerable debido a un recalentamiento
por lo anterior se contrató a un perito o avaluador técnico el cual indicó que el activo, es decir el Montacargas tiene un valor de $ 13.500.000
Este valor anterior se denomina bajo Nic y NIIF el valor razonable

Importe en libros del activo al final delaño 1 18,407,465

Valor razonable del activo al final del año 1 13,500,000
Diferencia a registrar como DETERIORO DEL ACTIVO 4,907,465

Registro contable en NIIF plenas y Pymes:

Fecha: Dic. 30 de 2021
Codigo cuenta debito credito
519424 Gasto PERDIDA DETERIORO ACTIVO FIJO montacargas 4,907,465
159224 Depreciacion activo montacargas 4,907,465
Sumas iguales $ 4,907,465 $ 4,907,465