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Por la presente autorizamos a Uds a realizar el cierre de cambio de la orden de pago recibida a nuestro favor cuyos datos les
detallamos a continuación y, por el importe neto resultante previa deducción de sus comisiones y gastos, solicitamos:
Nombre y Apellido:
Dirección:
CUIT/CUIL/DNI(*):
(*) Cuando se trate de un turista debe registrarse fecha de ingreso al país, código de país y número de pasaporte o documento habilitado
para ingresar al país.
…………...............................................................................................................................................................................................................................................................................
1-Que tenemos pleno conocimiento de los dispuesto por las Comunicaciones A 3602/3944 y complementarias del Banco
Central de la República Argentina.
2-Que tenemos pleno conocimiento de los términos y normas previstos en el Régimen Penal Cambiario.
3-Los datos arriba consignados y/o en la Solicitud de Transferencia presentada son verdaderos, legítimos, completos y
exactos liberando al Banco de cualquier responsabilidad por omisión y/o inexactitud y/o falsedad de los mismos.
Toda la documentación que adjuntamos a la presente y/o la adjuntada en la solicitud es veraz, legítima, cierta y copia fiel de
sus respectivos originales.
Adicionalmente y en carácter de Declaración Jurada y en los términos de la R.G. 739/99 y el Art. 4 de
la R.G. 549/99 manifestamos (señalar la opción que corresponda):
El Concepto por el cual se solicita transferir los fondos no se encuentra sujeto a retención en virtud de no encontrarse
comprendido en el Art. 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
La retención a realizar ya fue practicada por nosotros. Adjuntamos copia del comprobante de ingreso al Fisco.
La retención del impuesto está a nuestro cargo correspondiendo efectuar el .................................... % de retención.
La retención está a cargo del Beneficiario del Exterior por lo que deberá ser deducido del importe a transferir.
Base imponible de la Retención: (indicar importe) .........................................................................................................................................................................
El Concepto declarado no se halla alcanzado por el Impuesto al Valor Agregado. No deberán cobrar el Impuesto al Valor
Agregado asumiendo el/los firmantes la responsabilidad en caso de cualquier eventual impugnación y/o reclamos que
pudieran efectuar las autoridades fiscales. Adjuntamos nota detallando los motivos.
El Impuesto sobre el concepto a girar, ya fue ingresado por nosotros. Adjuntamos copia del comprobante de ingreso al fisco
firmada en original.
A efectos que esa Entidad proceda a cobrar el Impuesto al Valor Agregado informamos:
Base Imponible (en números y letras): .....................................................................................................
Alicuota Aplicable: ..............................................................................
Importe del I.V.A.: ...............................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
D.N.I. Nº
Gerencia de Operaciones / - Área Comercial / - Sucursal
101 Cobros de exportaciones
102 Cobros anticipados de Exportaciones
103 Prefinanciación de exportaciones del exterior
104 Prefinanciación de exportaciones otorgadas por bancos locales (1)
106 Cobros de mercaderías no salidas del país y vendidas a terceros países.
107 Devolución de pagos anticipados de importaciones de bienes.
108 Exportaciones a consumo con despacho de importación temporaria sin giro de divisas.
109 Bonificaciones cobradas del exterior por problemas de calidad de la mercadería importada.
110 Otras bonificaciones.
1- (cobro de Exportaciones): deberán indicarnos Nro de Destinación (Cumplido de Embarque) y el importe que
aplican al mismo, en el caso de afectar varios permisos adjuntar nota con el detalle correspondiente. Si la condición de Venta
es CFR o CIF, deberán presentar Boleto de Compra de Divisas por el concepto 101 y por el 210/211 ó 212 (Fletes) y/o 219
(Seguros)
2- (Cobro Anticipado de Exportaciones): Nos deberán indicar fecha estimada de aplicación de los fondos (Fecha
de Embarque).
3- (Prefinanciación de Exportaciones del Exterior): Deberán informarnos Tasa de Interés y fecha de vencimiento
del préstamo.