Nro de

Tipo Comprobant Fecha Aprobado ID_docume Nombre TIPO DE

Nro CC Documento e Proveedor Concepto WBS Tipo de Gasto Categoria Importe Gravado No Gravado IGV No Deducible Total Solicitado por por nto Documento PAGO

OXI-01-0001-
02/07/2022
OXI-01-- POLLERIA DON Administrativ MARCO OXI-01-0001- 020195
1 Huillcarpay CPB-Boleta 0001-020195 PIO'S CONSUMO o S/ 102.00 S/ 102.00 MARCO SOTO SOTO 020195 CONSUMO EFECTIVO
OXI-01-
00005-
002133
03/07/2022
OXI-01- MATERIAL
OXI-01-- BOTICA VIRGEN MATERIAL Administrativ MARCO 00005- PARA
2 Huillcarpay CPB-Boleta 0005-002133 DE GUADALUPE PARA SALUD o S/ 12.50 S/ 12.50 MARCO SOTO SOTO 002133 SALUD EFECTIVO

OXI-01-F440-
22905
RADIO RADIO
OXI-01-- RADIOSHACK - COMUNICAD MA- MARCO OXI-01-F440- COMUNICA
3 Huillcarpay CPF-Factura F440-22905 04/07/2022 COOLBOX OR Materiales S/ 254.15 S/ 45.75 S/ 299.90 MARCO SOTO SOTO 22905 DOR TARJETA

LIBRERÍA- MATERIALES
OXI-01-- PAPELERIA PARA Administrativ MARCO OXI-01-F001- OXI-01-F001-
4 Huillcarpay CPF-Factura F001-716 04/07/2022 AMAUTA OFICINA o S/ 23.73 S/ 4.27 S/ 28.00 NELIDA SOTO 716 716 EFECTIVO
OXI-01-F001-
2622
MATERIALES MATERIALE
PARA S PARA
OXI-01-- OFICINA Administrativ OXI-01-F001- OFICINA
5 Huillcarpay CPF-Factura F001-2622 04/07/2022 SIMAF.E.I.R.L (ESCANEOS) o S/ 101.69 S/ 18.31 S/ 120.00 DELIA CUYA DELIA CUYA 2622 (ESCANEOS) EFECTIVO
OXI-01-F003-
19933
INSUMOS DE INSUMOS
OXI-01-- ING. Administrativ MARCO OXI-01-F003- DE ING.
6 Huillcarpay CPF-Factura F003-19933 04/07/2022 LA CANASTA SOCIALES o S/ 11.61 S/ 2.09 S/ 22.00 S/ 35.70 NELIDA SOTO 19933 SOCIALES TARJETA

OXI-01-0003-
006985
MATERIALE
MATERIALES S DE OBRA
OXI-01-- MULTISERVICIO DE OBRA MA- OXI-01-0003- (SAQUILLOS
7 Huillcarpay CPB-Boleta 0003-006985 05/07/2022 S HUAMAN (SAQUILLOS) Materiales S/ 7.50 S/ 7.50 DELIA CUYA DELIA CUYA 006985 ) EFECTIVO
OXI-01-F001-
008187
MATERIALES MATERIALE
DE OBRA S DE OBRA
(TORNILLOS (TORNILLOS
OXI-01-- FERRECETRO PARA MA- MARCO OXI-01-F001- PARA
8 Huillcarpay CPF-Factura F001-008187 05/07/2022 LUIS E.I.R.L MADERA) Materiales S/ 76.27 S/ 13.73 S/ 90.00 ALMACEN SOTO 008187 MADERA) EFECTIVO
OXI-01-
FA01-
00003359
MATERIAL DELIA CUYA OXI-01- MATERIAL
OXI-01-- FA01- PARA MA- Y MARCO FA01- PARA
9 Huillcarpay CPF-Factura 00003359 05/07/2022 IMSEGMET SEGURIDAD Materiales S/ 1,321.19 S/ 237.81 S/ 1,559.00 ALMACEN SOTO 00003359 SEGURIDAD EFECTIVO
OXI-01-
LLANTAS EB01-247
OXI-01-- EXTREMAS & PARCHE DE MA- MARCO OXI-01- PARCHE DE
10 Huillcarpay CPB-Boleta EB01-247 06/07/2022 MAS LY LLANTA Materiales S/ 7.63 S/ 1.37 S/ 9.00 JACK SOTO EB01-247 LLANTA EFECTIVO
OXI-01-
FC06-
OXI-01- 00026150
OXI-01-- FC06- FC06- GASOHOL
11 Huillcarpay CPF-Factura 00026150 06/07/2022 REPSOL GASOHOL 95 EQ-Equipos EQ-Combustible S/ 169.49 S/ 30.51 S/ 200.00 JACK JACK 00026150 95 TARJETA
OXI-01-
MATERIALES F001-9406
DE OBRA MATERIALE
OXI-01-- (PERNO MA- MARCO OXI-01- S DE OBRA
12 Huillcarpay CPF-Factura F001-9406 06/07/2022 PERNOCENTRO 1/2X1) Materiales S/ 5.08 S/ 0.92 S/ 6.00 JACK SOTO F001-9406 (PERNO EFECTIVO
OXI-01-
F101-
MATERIALES OXI-01- 00009067 LA
OXI-01-- F101- LA DE OBRA MA- MARCO F101- PROVEEDO
13 Huillcarpay CPF-Factura 00009067 06/07/2022 PROVEEDORA (CACHIMBA) Materiales S/ 167.80 S/ 30.20 S/ 198.00 MARCO SOTO SOTO 00009067 RA EFECTIVO

MATERIALES OXI-01-
DE OBRA F001-784
OXI-01-- FERRETERIA MI (MALLA MA- MARCO OXI-01- FERRETERIA
14 Huillcarpay CPF-Factura F001-784 06/07/2022 CASA ZARANDA) Materiales S/ 542.37 S/ 97.63 S/ 640.00 MARCO SOTO SOTO F001-784 MI CASA EFECTIVO
OXI-01-
F101-
OXI-01- 00015400
OXI-01-- F101- GASOHOL 90 MARCO F101- GASOHOL
Huillcarpay CPF-Factura 00015400 07/07/2022 GAR OIL S.A.C. PLUS EQ-Equipos EQ-Combustible S/ 377.14 S/ 67.88 S/ 445.02 ALMACEN SOTO 00015400 90 PLUS EFECTIVO
OXI-01-
MXDF82346
MATERIAL DE 9 MATERIAL
ORION OBRA Y OXI-01- DE OBRA Y
OXI-01-- SUPERMERCAD ADMINISTRAC MA- MARCO MXDF82346 ADMINISTR
Huillcarpay CPF-Factura MXDF823469 07/07/2022 OS IO Materiales S/ 259.24 S/ 46.66 S/ 305.90 ALMACEN SOTO 9 ACIO EFECTIVO
OXI-01-
FA01-
OXI-01- 00003388
OXI-01-- FA01- EPP (CASCO MA- MARCO FA01- EPP (CASCO
Huillcarpay CPF-Factura 00003388 07/07/2022 INSEGMET NARANJA) Materiales S/ 23.73 S/ 4.27 S/ 28.00 ALMACEN SOTO 00003388 NARANJA) EFECTIVO

OXI-01-
FFF1-017445
ADITIVO ADITIVO
OXI-01-- SOLUCIONES Y IMPERMEABL MA- OXI-01- IMPERMEAB
Huillcarpay CPF-Factura FFF1-017445 07/07/2022 NEGOCIOS SIKA E SIKA Materiales S/ 110.17 S/ 19.83 S/ 130.00 DELIA CUYA DELIA CUYA FFF1-017445 LE SIKA EFECTIVO

OXI-01-
0001-000102
OXI-01-- ANGULOS Y MA- OXI-01- ANGULOS Y
Huillcarpay CPB-Boleta 0001-000102 07/07/2022 MILAGRITOS SERROJO Materiales S/ 26.00 S/ 26.00 JACK JACK 0001-000102 SERROJO EFECTIVO
S/ 3,451.29 S/ 621.23 S/ 170.00 S/ 4,242.52
S/ 4,242.52
 EFECTIVO
RETIRO PAGO CON TOTAL GASTOS SIN
FECHA TARJETA TARJETA EFECTIVO FACTURA
MOVILIDAD DE
GASTOS DE ING O OTROS TOTAL
04/07/2022 S/ 1,000.00 S/. 535.60 MOVILIDAD MOVILIDAD ALMUERZO PAGOS NOMBRE
COSINERA DE
LONCHE PARA
REUNIONES DE
05/07/2022 S/. 2,000.00 04/07/2022 S/ 30.00 S/ 30.00 NELIDA
05/07/2022 S/ 1,000.00 04/07/2022

MOVILIDAD DE
06/07/2022 S/ 1,700.00 05/07/2022 S/ 32.00 S/ 400.00 ACEROS

PAGO ANTIGUO
DE TRANSPORTE
DE LOS DIAS
1,2,3,4,6,8,9 DE
JUNIO
07/07/2022 S/ 1,000.00 06/07/2022 S/ 30.00 S/ 560.00 CELESTINO

ADELANTO DE
LA
FABRICACION
DE FORMAS DE
TOTAL S/ 6,700.00 S/ 535.60 S/ 7,235.60 06/07/2022 S/. 500.00 PETAR
06/07/2022 S/ 1,000.00 MARCO SOTO
07/07/2022 S/ 30.00
TOTAL S/ 122.00 S/ 2,490.00 S/ 2,612.00

TOTAL
EFECTIVO S/ 7,235.60
TOTAL DE
GASTOS
FACTURADOS S/ 4,242.52
GASTOS SIN
FACTURA S/ 2,612.00
SALDO EN SALDO SALDO
EFECTIVO S/ 381.08 FECHA ANTERIOR ACTUAL SALDO TOTAL
03/07/2022 S/ 99.36
07/07/2022 S/ 381.08
29/06/2021 S/. 480.44