GAES 4 TALLER: GUIA 14 Inventarios

Integranntes:
1. Daniel Santiago García Figueroa. MODALIDAD: Contabilidad.
2. Diego Alejandro Pacavita Gallo. TECNICO: En contabilización d
3. Crisitian Alejandro Figueroa García. operaciones comerciales y fina
4. Samara Yuretxy Becerra Cañas. FICHA: 2259661.
COLEGIO: Marco Fidel Suarez
CURSO: 1103 JM

Los estudiantes anteriormente mencionados son los que participaron y

contribuyeron en el desarrollo de esta actividad.
 ALLER: GUIA 14 Inventarios

MODALIDAD: Contabilidad.
ECNICO: En contabilización de
peraciones comerciales y financieras.
CHA: 2259661.
OLEGIO: Marco Fidel Suarez D.C.
URSO: 1103 JM
 NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4

Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

Tel: 7025563

Bogota D.C
18 de Mayo, 2022
Precio de
Codigo Producto Precio de venta
costo c/u
7254 Gorra Morada 40,000 68,000

7255 Pantalon deportivo hombre 35,000 59,500

7256 Camisa de lana 50,000 85,000

7257 Pantalon deportivo mujer 45,000 76,500

7258 Camisa deportiva Hombre 15,000 25,500

7259 Gorro negro franja naranja 25,000 42,500

7260 Zapato deportivo 20,000 34,000

7261 Camisa deportiva Mujer 50,000 85,000

7262 Gorra azul 5,000 8,500

7263 Medias para futbol 30,000 51,000

7264 Camisa roja con negro 5,000 8,500

 1

Precios de Compras y
Ventas

IVA Precio Final

12,920 80,920

11,305 70,805

16,150 101,150

14,535 91,035

4,845 30,345

8,075 50,575

6,460 40,460

16,150 101,150

1,615 10,115

9,690 60,690

1,615 10,115
NIT: 899.677.528-4
TELEFONO: 7025563
REGÍMEN GRAN CONTRIBUYENTE
Se compran 100 camisas deportivas para mujer a 50.000 c/u. Y 200 Gorros negros con franja naranja a 25.000 c/u

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Mercancias no fabricadas por
1435 $ 10,000,000
la empresa
2408 Iva por pagar $ 1,900,000
2205 Proveedores $ 11,900,000
SUMA IGUALES….. $ 11,900,000 $ 11,900,000

Las mercancias necesitan ser transportadas, se paga el flete por 700.000

RECONOCIMIENTO
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
513550 Transporte, fletes y acarreos $ 700,000
2205 Costos y gastos por pagar $ 700,000
SUMA IGUALES….. $ 700,000 $ 700,000

Se compra un seguro para las mercancias durante 1 año, cada mes vale 100.000

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
170520 Seguros y fianzas $ 1,200,000
2335 Costos y gastos por pagar $ 1,200,000
SUMA IGUALES….. $ 1,200,000 $ 1,200,000
franja naranja a 25.000 c/u

COMPRA DE MERCANCIA

Clothes Elizzas

NIT: 830.224.617-1
Carrera 26 # 54-37
Teléfono: 76379433
elizzas@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
BOGOTA D.C.

Resolución de facturación No. 11064568997 de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

FECHA EXPEDICIÓN
FECHA VENCIMIENTO

CLIENTE: NEW MILLENIUM S.A DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 899.677.528-4 TELEFONO:
CONTRIBUYENTE: Gran Contribuyente E-MAIL
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VIG-OCT-30 Camisa deportiva mujer 100

VIG-OCT-32 Gorro negro franja naranja 200

VALOR TOTAL (En letras):

ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO R

Clothes ELIZZAS NEW MILL

Impreso por NEW MILLENIUM NIT 899.677.528-4 Teléfono 7025563

0
 Pago Flete

Transportes sofia del sol S.A

NIT 823.317.145-1
Carrera 42# 23-72
Teléfono: 8737115
sofiadelsol@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
BOGOTA D.C.

Resolución de facturación No. 11064568997 de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

FECHA EXPEDICIÓN
FECHA VENCIMIENTO

CLIENTE: NEW MILLENIUM S.A DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 899.677.528-4 TELEFONO:
CONTRIBUYENTE: Gran Contribuyente E-MAIL
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

123 Transporte Malambo Atlantico - Bogotá 1

VALOR TOTAL (En letras):

SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. *****

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO R

Sofia del Sol NEW MILL

Impreso por NEW MILLENIUM NIT 899.677.528-4 Teléfono 7025563

COMPRA DE MERCANCIA

Seguros Sura SAS

 Seguros Sura SAS

NIT: 155661803-2
Carrera 20# 37-89
Teléfono: 6345241
segurosura@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
BOGOTA D.C.

Resolución de facturación No. 11064568997 de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

FECHA EXPEDICIÓN
FECHA VENCIMIENTO

CLIENTE: NEW MILLENIUM S.A DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 899.677.528-4 TELEFONO:
Gran Contribuyente
CONTRIBUYENTE: xxxxxxxxxxx E-MAIL
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VIG-OCT-30 Seguro de Mercancia 12

VALOR TOTAL (En letras):

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. *****

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO R

Sura NEW MILL

Impreso por NEW MILLENIUM NIT 899.677.528-4 Teléfono 7025563
ERCANCIA

FACTURA DE VENTA No 001

NIT 899.677.528-4
Tarifa ICA: 11,04 x mil
Actividad económica
Código CIIU 6954
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Clothes

LA SUMA DE: ONCE MILLONES NO

de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

15-Oct-22
14-Nov-22

Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

7025563
Newmillenium@gmail.com
GO: Al contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

100 $ 50,000 $ 5,000,000

PAGADO A: PAPELERIA PAPALES S.A.
C.C./ N.I.T. 830.554.317-1
200 $ 25,000 $ 5,000,000
DIRECCIÓN: Carrera 18 # 54-95
SUBTOTAL: $ $ 10,000,000 LA SUMA DE (en letras):
IVA 19%: $ $ 1,900,000 CODIGO CONC
TOTAL: $ $ 11,900,000 2205 Prove
LEY 1231 DE 2008 1110 Ba
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NEW MILLENIUM CHEQUE No. 854671109

BANCO. Bancolombia
99.677.528-4 Teléfono 7025563 CUENTA No. 123 123456 06
SUCURSAL. Tunal
SUCURSAL. Tunal
OBSERVACIONES
ete

FACTURA DE VENTA No 002

NIT 890.903.938-8
Tarifa ICA: 11,04 x mil
Actividad económica
Código CIIU 6954
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Transp

SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

15-Oct-22
14-Nov-22

Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

7025563
Newmillenium@gmail.com
GO: Al contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

PAGADO A: Transportes Transportin S.A.

1 $ 700,000 $ 700,000
C.C./ N.I.T. 830.554.317-1
DIRECCIÓN: Carrera 18 # 54-95
SUBTOTAL: $ $ 700,000 LA SUMA DE (en letras):
IVA 19%: $ CODIGO CONC
TOTAL: $ $ 700,000 2205 Costos y gas
LEY 1231 DE 2008 1110 Ba
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NEW MILLENIUM CHEQUE No. 854671109

BANCO. Bancolombia
99.677.528-4 Teléfono 7025563 CUENTA No. 123 123456 06
SUCURSAL. Tunal
SUCURSAL. Tunal
OBSERVACIONES

ERCANCIA

FACTURA DE VENTA No 003

 FACTURA DE VENTA No 003

NIT 890.903.938-8
Tarifa ICA: 11,04 x mil
Actividad económica
Código CIIU 6954
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguro

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIE

de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

15-Oct-22
14-Nov-22

Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

7025563
Newmillenium@gmail.com
GO: Al contado

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

PAGADO A: Seguros SURA SAS

12 $ 100,000 $ 1,200,000
C.C./ N.I.T. 830.554.317-1
DIRECCIÓN: Carrera 18 # 54-95
SUBTOTAL: $ $ 1,200,000 LA SUMA DE (en letras):
IVA 19%: $ CODIGO CONC
TOTAL: $ $ 1,200,000 2205 Costos y gas
LEY 1231 DE 2008 1110 Ba
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NEW MILLENIUM CHEQUE No. 854671109

BANCO. Bancolombia
99.677.528-4 Teléfono 7025563 CUENTA No. 123 123456 06
SUCURSAL. Tunal
SUCURSAL. Tunal
OBSERVACIONES
 OO1

CUENTA No. 123 123456 06

NIT 899.677.528-4 Cheque # 854671112

FECHA: 10/15/2022
$ 11,900,000.00

ÁGUESE A LA ORDEN DE: Clothes Elizzas

A SUMA DE: ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular

NEW MILLENIUM S.A

NIT: 899.677.528-4
COMPROBANTE
Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur DE EGRESO No.001
Bogota D.C
APELERIA PAPALES S.A. FECHA: 10/15/2022
30.554.317-1 VALOR $ 11,900,000
arrera 18 # 54-95
ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL .
CONCEPTO DÉBITOS CREDITO
Proveedores 11,900,000
Bancos 11,900,000

SUMAS IGUALES…. 11,900,000 11,900,000

854671109 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
Bancolombia
23 123456 06
unal C.C. / N.I.T. 899.677.528-4
unal FECHA RECIBIDO: 10/15/2022
OBSERVACIONES ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Diego Pacavita Daniel García
 OO2

CUENTA No. 123 123456 06

NIT 890.903.938-8 Cheque # 854671113

FECHA: 10/15/2022
$ 700,000.00

ÁGUESE A LA ORDEN DE: Transportes Sofia del Sol

ETECIENTOS MIL PESOS MCTE. *****

Daniel García
Firma y sello del Titular

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
COMPROBANTE
Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur DE EGRESO No.002
Bogota D.C
ransportes Transportin S.A. FECHA: 10/15/2022
30.554.317-1 VALOR $ 700,000
arrera 18 # 54-95
SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. *****
CONCEPTO DÉBITOS CREDITO
Costos y gastos por pagar 700,000
Bancos 700,000

SUMAS IGUALES…. 700,000 700,000

854671109 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
Bancolombia
23 123456 06
unal C.C. / N.I.T. 899.677.528-4
unal FECHA RECIBIDO: 10/15/2022
OBSERVACIONES ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Diego Pacavita Daniel García

OO3
 CUENTA No. 123 123456 06

NIT 890.903.938-8 Cheque # 854671114

FECHA: 10/15/2022
$ 1,200,000.00

ÁGUESE A LA ORDEN DE: Seguros SURA SAS

A SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. *****

Daniel García
Firma y sello del Titular

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
COMPROBANTE
Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur DE EGRESO No.003
Bogota D.C
eguros SURA SAS FECHA: 10/15/2022
30.554.317-1 VALOR $ 1,200,000
arrera 18 # 54-95
UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS PESOS MCTE. *****
CONCEPTO DÉBITOS CREDITO
Costos y gastos por pagar 1,200,000
Bancos 1,200,000

SUMAS IGUALES…. 1,200,000 1,200,000

854671109 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
Bancolombia
23 123456 06
unal C.C. / N.I.T. 899.677.528-4
unal FECHA RECIBIDO: 10/25/2021
OBSERVACIONES ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Diego Pacavita Daniel García
Se compran camisas deportivas hombre x150 a 15.000 c/u y se compra Gorra morada x300 a 40.000 c/u

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1435 Mercancias no fabricadas por la 14,250,000
empresa
240802 Iva por pagar (descontable) 2,707,500
2365 Rete fuente 356,250
2205 Proveedores 16,601,250
sumas iguales 16,957,500 16,957,500

Si se paga antes de 30 dias, habra un descuento, la empresa lo toma

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

2205 PROVEEDORES $ 16,601,250
421040 DTO. FINANCIERO $ 830,063
11100105 BANCOLOMBIA $ 15,771,188
SUMAS IGUALES $ 16,601,250 $ 16,601,250
40.000 c/u

COMPRA DE MERCAMCIAS

AURORAR S.A

NIT 652.362.782-1
Carrera 25# 22-95
Teléfono: 82242456
aurorar@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE
BOGOTA D.C.

Resolución de facturación No. 11064568997 de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 1000

FECHA EXPEDICIÓN
FECHA VENCIMIENTO

CLIENTE: NEW MILLENIUM DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 899.677.528-4 TELEFONO:
CONTRIBUYENTE: Gran Contribuyente E-MAIL
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VIG-OCT-30 Camisa de lana 150

VIG-OCT-31 Camiseta oversize 300

VALOR TOTAL (En letras):

Dieciseis millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos MCTE

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO

AURORAR S.A NEW MILL

Impreso por NEW MILLENIUM NIT 899.677.528-4 Teléfono 7025563

NIT 899.677.528-4
 FECHA: 12/1/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: AURORAR S.A.

LA SUMA DE: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y

MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4

Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

Bogota D.C
PAGADO A: AURORAR S.A.
C.C./ N.I.T. 652.362.782-1
DIRECCIÓN: Carrera 25# 22-95

LA SUMA DE (en letras): QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENT

CODIGO CONCEPTO
2205 PROVEEDORES
111001 BANCOLOMBIA

SUMAS IGUALES….
CHEQUE No. 854671109
EFECTIVO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 123 123456 06
SUCURSAL. Tunal
SUCURSAL. Tunal
OBSERVACIONES
RA DE MERCAMCIAS

FACTURA DE VENTA No 001

Tarifa ICA: 11,04 x mil

Actividad económica
Código CIIU 6954

4568997 de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

5-Nov-22
14-Nov-22

CCIÓN: Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

FONO: 7025563
L newmillenium@gmail.com
A DE PAGO: Crédito a 60 días

V/R UNITARIO V/R TOTAL

150 $ 15,000 $ 2,250,000

300 $ 40,000 $ 12,000,000

SUBTOTAL: $ $ 14,250,000
IVA 19%: $ $ 2,707,500
TOTAL: $ $ 16,957,500
R SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NEW MILLENIUM
IUM NIT 899.677.528-4 Teléfono 7025563

OO1

CUENTA No. 123 123456 06

Cheque # 854671113
 $ 15,771,187.50

ETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS

Daniel García
Firma y sello del Titular

ENIUM
528-4
COMPROBANTE DE
2, CL 34 sur EGRESO No.001
D.C
FECHA: 10/25/2021
VALOR $ 15,771,188

SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

DÉBITOS CREDITO
15,771,188
15,771,188

SUMAS IGUALES…. 15,771,188 15,771,188

C.C. / N.I.T. 899.677.528-4

FECHA RECIBIDO: 12/1/2022
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Diego Pacavita Daniel García
Se compra mercacia, 70 pantalones deportivos para mujer a 45.000 c/u y 100 pantalones deportivos para homb

RECONOCIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
Mercancias no fabricadas por la
1435 $ 6,650,000
empresa
2408 Iva por pagar $ 1,263,500
2367 Reteica $ 73,416
2368 Reteiva $ 189,525
2365 Retefuente $ 166,250
2205 Proveedores $ 7,484,309
SUMA IGUALES….. $ 7,913,500 $ 7,913,500
ones deportivos para hombre a 35.000 c/u

COMPRA DE MERCANCIA

VANS ltda
FACTURA DE V
NIT 840.227.763-1
Carrera 63 # 91-37
Teléfono: 8227319 Tarifa ICA:
ltdavans@gmail.com Actividad
GRAN CONTRIBUYENTE Código C
BOGOTA D.C.

Resolución de facturación No. 11064568997 de abril 23 de 2019 Rango 5000 al 10000

FECHA EXPEDICIÓN 2-Dec-22

FECHA VENCIMIENTO 1-Jan-23

CLIENTE: NEW MILLENIUM DIRECCIÓN:

C.C./N.I.T.: 899.677.528-4 TELEFONO:
CONTRIBUYENTE: Gran Contribuyente E-MAIL
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

OCCT-30 PANTALONES CARGO 70

VIG-OCT-32 CAMISA CUELLO TORTUGA 100

VALOR TOTAL (En letras):

ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. *****

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO REC

VANS LTDA NEW MILLE

Impreso por NEW MILLENIUM NIT 899.677.528-4 Teléfono 7025563
 NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
FACTURA DE VENTA No 001
Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34
Tarifa ICA: 11,04 x mil
Actividad económica
Bogota D.C
Código CIIU 6954 PAGADO A: VANS LTDA
C.C./ N.I.T. 840.227.763-1
DIRECCIÓN: Carrera 18 # 54-95
5000 al 10000 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
LA SUMA DE (en letras):
PESOS MCTE .
Dec-22 CODIGO CONCEPTO
Jan-23 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM
2205 PROVEEDORES
Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
7025563 SUMA
newmillenium@gmail.com CHEQUE No. 854671109
EFECTIVO
Crédito a 60 días BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 123 123456 06
V/R UNITARIO V/R TOTAL SUCURSAL. Tunal
SUCURSAL. Tunal
$ 45,000 $ 3,150,000
OBSERVACIONES

$ 35,000 $ 3,500,000

SUBTOTAL: $ $ 6,650,000
IVA 19%: $ $ 1,263,500
TOTAL: $ $ 7,913,500

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

NEW MILLENIUM
25563
EW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4

rera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

PAGARÉ No. 001

Bogota D.C
FECHA: 12/2/2022
VALOR $ 7,484,309

ONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NUEVE

E.
CONCEPTO DÉBITOS CREDITO
FABRICADAS POR LA EMPRESA 7,484,309
PROVEEDORES 7,484,309

SUMAS IGUALES…. 7,484,309 7,484,309

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. 830.554.317-1

FECHA RECIBIDO: 10/15/2022
S ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO Daniel
Diego Pacavita García
 DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO Doc CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 15-Oct-22 compras 100 $ 50,000 $ 5,000,000
2 15-Oct-22 compras 200 $ 25,000 $ 5,000,000
3 5-Nov-22 compras 150 $ 15,000 $ 2,250,000
4 5-Nov-22 compras 300 $ 40,000 $ 12,000,000
5 2-Dec-22 compras 70 $ 45,000 $ 3,150,000
6 2-Dec-22 compras 100 $ 35,000 $ 3,500,000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Costos $ 30,900,000
 SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

100 $ 50,000 $ 5,000,000

300 $ 33,333 $ 10,000,000
450 $ 27,222 $ 12,250,000
750 $ 32,333 $ 24,250,000
820 $ 33,415 $ 27,400,000
920 $ 33,587 $ 30,900,000

$ -
 LIBRO DE AL
DOCUMENTO
ITEM FECHA
GUIA FACTURA
7254 5-Oct 1
7255 15-Oct 1
7256 25-Oct 1
7257 5-Oct 1
7258 15-Oct 1
7259 25-Oct 1
7260 18-Nov 1
7261 26-Nov 1
7262 29-Nov 1
7263 18-Nov 1
7264 26-Nov 1
 LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
DETALLE
CANT. P.U. P.T.
Gorra Morada 150 $ 19,000.00 2,850,000
Pantalon deportivo hombre 150 $ 25,000.00 3,750,000.00
Camisa de lana 150 $ 18,000.00 2,700,000.00
Pantalon deportivo mujer
Camisa deportiva Hombre
Gorro negro franja naranja
Zapato deportivo 150 18,000.00 2,700,000.00
Camisa deportiva Mujer 150 17,000.00 2,550,000.00
Gorra azul 150 20,000.00 3,000,000.00
Medias para futbol
Camisa roja con negro
camisas de lana
pantalones cargo
EX-VALORADO
SALIDAS SALDOS
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
150 19,000.00 2,850,000.00
- 300 22,000.00 6,600,000.00
- 450 20,666.67 9,300,000.00
- 450 20,666.67 9,300,000.00
- 190 48,947.37 9,300,000.00
- 190 48,947.37 9,300,000.00
- 340 35,294.12 12,000,000.00
- 490 29,693.88 14,550,000.00
- 640 27,421.88 17,550,000.00
- 640 27,421.88 17,550,000.00
640 27,421.88 17,550,000.00
 PROMEDIO
$ 19,000.00
$ 22,000.00
$ 20,666.67
$ 20,666.67
$ 48,947.37
$ 48,947.37
$ 35,294.12
$ 29,693.88
$ 27,421.88
$ 27,421.88
$ 27,421.88
GAES 4 TALLER: GUIA 16 Ingresos y ga

Integranntes:
1. Daniel Santiago García Figueroa. MODALIDAD: Contabilidad.
2. Diego Alejandro Pacavita Gallo. TECNICO: En contabilización d
3. Crstian Alejandro Figueroa García. operaciones comerciales y fina
4. Samara Becerra Cañas. FICHA: 2259661.
COLEGIO: Marco Fidel Suarez
CURSO: 1103 JM

Los estudiantes anteriormente mencionados son los que participaron y

contribuyeron en el desarrollo de esta actividad.
 ALLER: GUIA 16 Ingresos y gastos.

MODALIDAD: Contabilidad.
ECNICO: En contabilización de
peraciones comerciales y financieras.
CHA: 2259661.
OLEGIO: Marco Fidel Suarez D.C.
URSO: 1103 JM
El Objetivo de la politica de compras d
para establecer un estilo de

• El usuario se compromete a hacer us

presentes condiciones generales y la le

• No vender ningún producto o servicio

autorizadas.

• Todas las compras que se realicen en

7/1998, de 13 de abril sobre Condicion
sobre Servicios de la Sociedad de la Info

• Cuando Vd. visita el sitio o se comuni

como correo electrónico y solicitudes d
ficheros de gestión, seguimiento y prom
obligaciones establecidos en las presen

• Pagar a los proveedores, solamente d

• Todos los precios de los productos qu
corresponder. No obstante, estos preci
deben ser aceptados por el Cliente.
 NEW MILLENIUM S.A. 5/25/2022
NIT: 899.677.528-4

POLITICAS DE VENTA
compras de NEW MILLENIUM es entregar a sus integrantes los lineamientos para ejecutar cualquier compra,
n estilo de gestion que garantice objetividad, transparencia y excelencia en el proceso de compras

Politicas:
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o o servicio, sin antes haber recibido el formato de requisición, debidamente aprobado por las personas

ealicen en https://www.90´s memory´s..com están sujetas a las siguientes Condiciones Generales y a la Ley
Condiciones Generales de la Contratación. Estas ventas están reguladas por la Ley 34/2002, de 11 de julio,
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licitudes de información, aceptas expresamente la utilización e incorporación de sus datos a nuestros
nto y promoción para las finalidades recogidas en “Política de Privacidad”, así como los términos y
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olamente de lunes a viernes.

oductos que se indican a través de la página web incluyen el IVA y los demás impuestos que pudiera
stos precios no incluyen los gastos correspondientes al envío de los productos, que se detallan aparte y
liente.
Codigo
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
 NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
Precios de
Tel: 7025563 Ve
Bogota D.C
18 de Mayo, 2022
Producto Precio de costo c/u Precio de venta IVA
Gorra Morada 40,000 68,000 12,920
Pantalon deportivo hombre 35,000 59,500 11,305
Camisa de lana 50,000 85,000 16,150
Pantalon deportivo mujer 45,000 76,500 14,535
Camisa deportiva Hombre 15,000 25,500 4,845
Gorro negro franja naranja 25,000 42,500 8,075
Zapato deportivo 20,000 34,000 6,460
Camisa deportiva Mujer 50,000 85,000 16,150
Gorra azul 5,000 8,500 1,615
Medias para futbol 30,000 51,000 9,690
Camisa roja con negro 5,000 8,500 1,615
de Compras y
Ventas

Precio Final
80,920
70,805
101,150
91,035
30,345
50,575
40,460
101,150
10,115
60,690
10,115
 VENTA N°
NEW MILLENI
NIT: 899.677.5
Correo: newmillenium
Telefono: 7637

Direccion: Kr 69 B Nº 25
BOGOTA D

GRAN CONTRIBU
Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400
CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1000
Vendido a: LOREM S.A.S
Dirección: Cra 73B N°53-60 sur
Correo: loremoficial@gmail.com
Condiciones: _______________________________________________________________________________
Referencia Cantidad Detalle
7254 192 Gorra Morada
7255 200 Pantalon deportivo hombre

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUAREN

Observaciones:
Base IVA 19%: Base IVA 5%
RECIBE A CONFORMIDAD

LOREM S.A.S

NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel:

NIT: 899.677.528-4
 FECHA: 10/15/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

LA SUMA DE: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIEN

MCTE.

Daniel Ga
Firma y sello del T

VENTA N°
NEW MILLENI
NIT: 899.677.5
Correo: newmillenium
Telefono: 7637
Direccion: Kr 69 B Nº 25
BOGOTA D
GRAN CONTRIBU

Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400

CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1000
Vendido a: SILVER CLOT S.A.S
Dirección: Cra 43B N°11-28 sur
Correo: clotver@gmail.com
Condiciones: _______________________________________________________________________________
Referencia Cantidad Detalle
7258 134 Camisa deportiva Hombre
7259 276 Gorro negro franja naranja

Valor en Letras: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Observaciones:
Base IVA 19%: Base IVA 5%
 RECIBE A CONFORMIDAD

SILVER clot S.A.S

NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel:

NIT: 899.677.528-4
FECHA: 10/17/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

LA SUMA DE: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIEN

Daniel Ga
Firma y sello del T
 VENTA N°. 1
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433
FACTURA DE VENTA 96
Direccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C
FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 10/15/2022
021 Habilita 01 al 400 Efectivo:
A 11.04X1000 No.Cuotas: 2
NIT / C.C.: 892.142.237-3
Telefono: 763482312
ciudad: BOGOTA D.C
_____________________________________________
Detalle Valor Unitario Total
ra Morada $ 68,000 $ 13,056,000
eportivo hombre $ 59,500 $ 11,900,000

TE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Subtotal $ 24,956,000

IVA: 19%: $ 4,741,640

Base IVA 5%: TOTAL A PAGAR: $ 29,697,640
FIRMA DEL VENDEDOR

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
te documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
rafía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

CUENTA No. 45637829991

CHEQUE No. 854671113
 $ 29,697,640

TA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Daniel García
Firma y sello del Titular

VENTA N°. 3
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433
FACTURA DE VENTA 98
Direccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 10/17/2022
021 Habilita 01 al 400 Efectivo:
A 11.04X1000 No.Cuotas: 2
NIT / C.C.: 821.567.194-3
Telefono: 763482312
ciudad: BOGOTA D.C
_____________________________________________
Detalle Valor Unitario Total
eportiva Hombre $ 68,000 $ 9,112,000
ro franja naranja $ 59,500 $ 16,422,000

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Subtotal $ 25,534,000

IVA: 19%: $ 4,851,460

Base IVA 5%: TOTAL A PAGAR: $ 30,385,460
 FIRMA DEL VENDEDOR

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
te documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
rafía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

CUENTA No. 45637829991

CHEQUE No. 854671113

$ 30,385,460

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular
 CODIGO CUENTA
131505 Ventas

A DE VENTA 96 11100501 Banco (Bancolombia)

MEDICIÓN VALOR

A DE EXPEDICIÓN Ventas $ 29,697,640

10/15/2022 Bancos $ 29,697,640
Credito:

CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
5305 DECUENTOS FINANCIEROS
111005 BANCOS
Total SUMAS IGUALES
$ 13,056,000
$ 11,900,000

$ 24,956,000

$ 4,741,640
$ 29,697,640
DOR

IUM
4
 CODIGO CUENTA
131505 Ventas
A DE VENTA 98 11100501 Banco (Bancolombia)

MEDICIÓN VALOR
A DE EXPEDICIÓN Ventas $ 30,385,460
10/17/2022
Bancos $ 30,385,460
Credito:

CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
5305 DECUENTOS FINANCIEROS
111005 BANCOS
Total SUMAS IGUALES
$ 9,112,000
$ 16,422,000

$ 25,534,000

$ 4,851,460
$ 30,385,460
DOR

IUM
4
 DEBITO CREDITO
$ 29,697,640
$ 29,697,640

DEBE HABER
$ 24,956,000
$ 748,680
$ 24,207,320
$ 24,956,000 $ 24,956,000
 DEBITO CREDITO
$ 30,385,460
$ 30,385,460

DEBE HABER
$ 25,534,000
$ 766,020
$ 24,767,980
$ 25,534,000 $ 25,534,000
 VEN
NEW MI
NIT: 8
Correo: newm
Telefo

Direccion: Carrer

BO
GRAN C
Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habilita 0
CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1000
Vendido a: DMA S.A.
Dirección: Cra 21B N°49-37 sur
Correo: DMA@gmail.com
Condiciones: ___________________________________________________________________
Referencia Cantidad Detall
7256 154 Camisa de
7257 212 Pantalon deporti

Valor en Letras: VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISC

Observaciones:
Base IVA 19%: B
RECIBE A CONFORMIDAD

DMA S.A
NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este documento se asim
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40

NIT: 899.677.528-4
FECHA: 10/16/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

LA SUMA DE: VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIE

Dani
Firma

V
 VENTA N°. 2
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433
FACTURA DE VENTA 97
Direccion: Carrera 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

BOGOTA D.C
FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 10/16/2022
del 01/01/2021 Habilita 01 al 400 Efectivo:
Tarifa ICA 11.04X1000 No.Cuotas: 2
NIT / C.C.: 856.218.915-4
sur Telefono: 758211239
ciudad: BOGOTA D.C
___________________________________________________________
Detalle Valor Unitario Total
Camisa de lana $ 50,000 $ 7,700,000
Pantalon deportivo mujer $ 45,000 $ 9,540,000

QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS Subtotal $ 17,240,000

aciones: IVA: 19%: $ 3,275,600

Base IVA 5%: TOTAL A PAGAR: $ 20,515,600
FIRMA DEL VENDEDOR

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
os sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
mpreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

CUENTA No.
45637829991
CHEQUE No854671113
 $ 20,515,600
ENIUM S.A.

ENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular

VENTAS OCTU
 CODIGO CUENTA
131505 Ventas

A DE VENTA 97 11100501 Banco (Bancolombia)

MEDICIÓN VALOR

A DE EXPEDICIÓN Ventas $ 20,515,600

10/16/2022 Bancos $ 20,515,600
Credito:

Total
$ 7,700,000
$ 9,540,000

$ 17,240,000

$ 3,275,600
$ 20,515,600
DOR

IUM
4
OCTUBRE
 DEBITO CREDITO
$ 20,515,600
$ 20,515,600
 VENTA N°
NEW MILLENIU
NIT: 899.677.52
Correo: newmillenium@
Telefono: 763794

Direccion: Kr 69 B Nº 25-1
BOGOTA D.C
GRAN CONTRIBUY
Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400
CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1000
Vendido a: ANDRELINAS S.A.S
Dirección: Cra 27C N°19-10 sur
Correo: andre@gmail.com
Condiciones: _________________________________________________________________________________
Referencia Cantidad Detalle
7260 192 Zapato deportivo
7261 200 Camisa deportiva Mujer

Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIE

Observaciones:
Base IVA 19%: Base IVA 5%:
SE PAGA A:
CONTADO: $ 17,153,521 CREDITO:
RECIBE A CONFORMIDAD

ANDRELINAS S.A.S

NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 43567

RECIB
RECIBIDO DE: NEW MILLENIUM S.A.

CIUDAD: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA
CODIGO CUENTAS
1302 CLIENTES
11100501 BANCOS
SUMAS IGUALES:
OBSERVACIONES ELAVORADO POR: APROVADO POR:
Pago a contado Daniel García Diego Pacavita

VENTA N°
NEW MILLENIU
NIT: 899.677.52
Correo: newmillenium@
Telefono: 763794

Direccion: Kr 69 B Nº 25-1
BOGOTA D.C
GRAN CONTRIBUY
Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400
CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1000
Vendido a: MARIAFER
Dirección: Cra 51A N°27-02 sur
Correo: mariafer@gmail.com
Condiciones: _________________________________________________________________________________
Referencia Cantidad Detalle
7264 182 Camisa roja con negro
7254 97 Gorra Morada

Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTO

Observaciones:
 Base IVA 19%: Base IVA 5%:
SE PAGA A:
CONTADO: $ 10,522,644 CREDITO:
RECIBE A CONFORMIDAD

MARIAFER
NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 43567

RECIB
RECIBIDO DE: NEW MILLENIUM S.A.
CIUDAD: BOGOTÁ
DIRECCIÓN: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA
CODIGO CUENTAS
1302 CLIENTES
11100501 BANCOS
SUMAS IGUALES:
OBSERVACIONES ELAVORADO POR: APROVADO POR:
Pago a contado Daniel García Diego Pacavita
 VENTA N°. 1
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433 FACTURA DE VENTA 99
ireccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 11/11/2022
1 Habilita 01 al 400 Efectivo: Credito:
1.04X1000 No.Cuotas: 2
NIT / C.C.: 871.212.892-3
Telefono: 762132391
ciudad: BOGOTA D.C
____________________________________________
Detalle Valor Unitario Total
Zapato deportivo $ 34,000 $ 6,528,000
misa deportiva Mujer $ 85,000 $ 17,000,000

CHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS Subtotal: $ 23,528,000

IVA: 19%: $ 4,470,320

Base IVA 5%: RTE FUENTE: $ 588,200
RTE ICA: $ 2,682
$ 11,435,681 TOTAL A PAGAR: $ 28,589,202
FIRMA DEL VENDEDOR

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
umento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
orvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

RECIBO DE CAJA
 FECHA: 11/11/2022 CODIGO
1305
11100125
NIENTOS VEINTIUNO SUMAS IGUA

DEBITOS CREDITOS
$ 17,153,521 CONCEPTO
$ 17,153,521 CLIENTES
$ 17,153,521 $ 17,153,521 BANCOS
APROVADO POR: CONTABILIZADO POR:
Diego Pacavita Cristian Figueroa

VENTA N°. 3
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433 FACTURA DE VENTA 101
ireccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 11/11/2022
1 Habilita 01 al 400 Efectivo: Credito:
1.04X1000 No.Cuotas: 2
NIT / C.C.: 898.452.312-3
Telefono: 781232212
ciudad: BOGOTA D.C
____________________________________________
Detalle Valor Unitario Total
amisa roja con negro $ 34,000 $ 6,188,000
Gorra Morada $ 85,000 $ 8,245,000

INTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Subtotal: $ 14,433,000

IVA: 19%: $ 2,742,270

 Base IVA 5%: RTE FUENTE: $ 360,825
RTE ICA: $ 1,645
$ 7,015,096 TOTAL A PAGAR: $ 17,537,740
FIRMA DEL VENDEDOR

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
umento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
orvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

RECIBO DE CAJA
FECHA: 11/11/2022 CODIGO
1305
11100125
CUARENTA Y CUATRO SUMAS IGUA

DEBITOS CREDITOS
$ 10,522,644 CONCEPTO
$ 10,522,644 CLIENTES
$ 10,522,644 $ 10,522,644 BANCOS
APROVADO POR: CONTABILIZADO POR:
Diego Pacavita Cristian Figueroa
RECONOCIMIENTO:
CODIGO CUENTA
4135 MERCANCIA
2408 IVA DESCONTABLE

135515 RETE FUENTE

135518 RETEICA
11100501 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES:

PAGO CONTADO 60%

PAGO CREDITO 40%
TOTAL:

MEDICIÓN

CONCEPTO VALOR
MERCANCIA $ 23,528,000
IVA $ 4,470,320
RETE FUENTE $ 588,200
RETE ICA $ 2,682
TOTAL $ 28,589,202
 CUENTA DEBE HABER

CLIENTES $ 17,153,521

BANCOLOMBIA $ 17,153,521
SUMAS IGUALES: $ 17,153,521 $ 17,153,521

VALOR
$ 17,153,521
$ 17,153,521

RECONOCIMIENTO:
CODIGO CUENTA
4135 MERCANCIA
2408 IVA DESCONTABLE
135515 RETE FUENTE
135518 RETEICA
11100501 BANCOS
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES:

PAGO CONTADO 60%

PAGO CREDITO 40%
TOTAL:

MEDICIÓN

CONCEPTO VALOR
MERCANCIA $ 14,433,000
 IVA $ 2,742,270
RETE FUENTE $ 360,825
RETE ICA $ 1,645
TOTAL $ 17,537,740

CUENTA DEBE HABER

CLIENTES $ 10,522,644
BANCOLOMBIA $ 10,522,644
SUMAS IGUALES: $ 10,522,644 $ 10,522,644

VALOR
$ 10,522,644
$ 10,522,644
 DEBE HABER
$ 23,528,000
$ 4,470,320

$ 588,200
$ 2,682
$ 17,153,521
$ 11,435,681
$ 28,589,202 $ 28,589,202

$ 17,153,521
$ 11,435,681
$ 28,589,202 NIT: 899.677.528-4
FECHA: 11/11/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S

LA SUMA DE: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTO

PESOS MCTE.
 DEBE HABER
$ 14,433,000
$ 2,742,270
$ 360,825
$ 1,645
$ 10,522,644
$ 7,015,096
$ 17,537,740 $ 17,537,740

$ 10,522,644
$ 7,015,096
$ 17,537,740 NIT: 899.677.528-4
FECHA: 11/11/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S

LA SUMA DE: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS

CUARENTA PESOS MCTE.
 CUENTA No. 45637829991
CHEQUE No. 854671121

$ 28,589,202
ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

EINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS

Daniel García
Firma y sello del Titular
 CUENTA No. 45637829991
CHEQUE No. 854671121

$ 17,537,740
ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

IECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

OS MCTE.

Daniel García
Daniel García
Firma y sello del Titular
 VE

Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habilita 0

CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1000
Vendido a: DONDE JUAN S.A
Dirección: Cra 23C N°12-98 sur
Correo: dondejuan@gmail.com
Condiciones: ______________________________________________________________________
Referencia Cantidad Detall
7262 145 Gorra az
7263 111 Medias para

Valor en Letras: VEINTE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Observaciones:
Base IVA 19%:
SE PAGA A:
CONTADO: $ 12,003,747
RECIBE A CONFORMIDAD

DONDE JUAN S.A.S

NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este documento se
Impreso por: Litografía Porvenir NI
RECIBIDO DE: NEW MILLENIUM S.A.

CIUDAD: BOGOTÁ

DIRECCIÓN: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA
CODIGO CUENTAS
1302 CLIENTES
11100501 BANCOS
SUMAS IGUALES
OBSERVACIONES ELAVORADO POR:
Pago a contado Daniel García
 VENTA N°. 2
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433 FACTURA DE VENTA
Direccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 11/11/2022
8765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400 Efectivo:
Tarifa ICA 11.04X1000 No.Cuotas: 2
AN S.A NIT / C.C.: 874.902.163-4
12-98 sur Telefono: 762132391
@gmail.com ciudad: BOGOTA D.C
______________________________________________________________
Detalle Valor Unitario
Gorra azul $ 68,000
Medias para futbol $ 59,500

LONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Subtotal:

Observaciones: IVA: 19%:

Base IVA 5%: RTE FUENTE:
SE PAGA A: RTE ICA:
CREDITO: $ 8,002,498 TOTAL A PAGAR:
FORMIDAD FIRMA DEL VENDEDOR

AN S.A.S NEW MILLENIUM

2.237-3 NIT: 899.677.528-4
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

RECIBO DE CAJA
 FECHA: 11/11/2022

CIENTOS CUARENTA Y SIETE

ENTAS DEBITOS CREDITOS

IENTES $ 12,003,747
ANCOS $ 12,003,747
SUMAS IGUALES: $ 12,003,747 $ 12,003,747
LAVORADO POR: APROVADO POR: CONTABILIZADO POR:
Daniel García Diego Pacavita Cristian Figueroa

VENT
VENT
 RECONOCIMIENTO:
CODIGO

TURA DE VENTA 100 4135

2408

135515
FECHA DE EXPEDICIÓN 135518
11/11/2022 11100501
Credito: 1305
S

PAGO CONTADO
PAGO CREDITO

Total
$ 9,860,000
$ 6,604,500
MEDICIÓN
$ 16,464,500
CONCEPTO
$ 3,128,255 MERCANCIA
$ 411,613 IVA
$ 1,877 RETE FUENTE
$ 20,006,244 RETE ICA
A DEL VENDEDOR TOTAL

MILLENIUM
T: 899.677.528-4
 CODIGO CUENTA DEBE HABER
1305 CLIENTES $ 12,003,747
11100125 BANCOLOMBIA $ 12,003,747
SUMAS IGUALES: $ 12,003,747 $ 12,003,747

CONCEPTO VALOR
CLIENTES $ 12,003,747
BANCOS $ 12,003,747

VENTAS NOVIEMB
VENTAS NOVIEMB
IENTO:
CUENTA DEBE HABER
MERCANCIA $ 16,464,500
IVA DESCONTABLE $ 3,128,255
RETE FUENTE
$ 411,613
RETEICA $ 1,877
BANCOS $ 12,003,747
CLIENTES $ 8,002,498
SUMAS IGUALES: $ 20,006,244 $ 20,006,244

60% $ 12,003,747
40% $ 8,002,498
TOTAL: $ 20,006,244 NIT:
FECHA:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: VEINTE MILL

VALOR
$ 16,464,500
$ 3,128,255
$ 411,613
$ 1,877
$ 20,006,244
EMBRE
EMBRE
 CUENTA No. 45637829991
899.677.528-4 CHEQUE No. 854671121
11/11/2022
$ 20,006,244
ÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

A SUMA DE: VEINTE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular
 V
NEW
Correo:

Direccion

G
Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habi
CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1
Vendido a: ELENA S.A.S
Dirección: Cra 34D N°12-87 sur
Correo: elena@gmail.com
Condiciones: ______________________________________________________________________
Referencia Cantidad Deta
7260 192 Zapato de
7261 200 Camisa depo

Valor en Letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE M

Observaciones:
Base IVA 19%:
SE PAGA A:
CONTADO: $ - CREDITO:
RECIBE A CONFORMIDAD

ELENA S.A.S
NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este document
Impreso por: Litografía Porven
 NIT: 899.677.528-4
FECHA: 12/7/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

LA SUMA DE: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

V
NEW
Correo:

Direccion

G
Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habi
CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1
Vendido a: Clothes Erika S.A
Dirección: Cra 49B N°92-14 sur
Correo: cerika@gmail.com
Condiciones: ______________________________________________________________________
Referencia Cantidad Deta
7259 100 Gorro negro fr
7262 265 Gorra

Valor en Letras: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENT

 Valor en Letras: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENT

Observaciones:
Base IVA 19%:
SE PAGA A:
CONTADO: $ 18,901,098 CREDITO:
RECIBE A CONFORMIDAD

Clothes Erika S.A

NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este document
Impreso por: Litografía Porven

RECIBIDO DE: NEW MILLENIUM S.A.

CIUDAD: BOGOTÁ
DIRECCIÓN: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVENTA Y OCHO
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA
CODIGO CUENTAS
1302 CLIENTES
11100501 BANCOS
SUMAS IGUALES:
OBSERVACIONES ELAVORADO POR:
Pago a contado Daniel García
 VENTA N°. 1
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433
FACTURA DE VENTA
Direccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 12/7/2022
765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400 Efectivo:
Tarifa ICA 11.04X1000 No.Cuotas: 2
NIT / C.C.: 811.111.935-3
Telefono: 791122833
ciudad: BOGOTA D.C
________________________________________________________
Detalle Valor Unitario
Zapato deportivo $ 34,000
Camisa deportiva Mujer $ 85,000

INIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS Subtotal:

bservaciones: IVA: 19%:

Base IVA 5%: RTE FUENTE:
SE PAGA A: RTE ICA:
CREDITO: $ 28,589,202 TOTAL A PAGAR:
DAD FIRMA DEL VENDEDOR

A.S NEW MILLENIUM

NIT: 899.677.528-4
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.
 CUENTA No. 45637829991
CHEQUE No. 854671121

$ 28,589,202
UM S.A.

IENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular

VENTA N°. 3
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433
FACTURA DE VENTA
Direccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C FECHA DE EXPEDICIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE 12/15/2022
765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400 Efectivo:
Tarifa ICA 11.04X1000 No.Cuotas: 2
NIT / C.C.: 822.672.189-4
Telefono: 762456212
ciudad: BOGOTA D.C
________________________________________________________
Detalle Valor Unitario
Gorro negro franja naranja $ 34,000
Gorra azul $ 85,000

UINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Subtotal:

UINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Subtotal:

bservaciones: IVA: 19%:

Base IVA 5%: RTE FUENTE:
SE PAGA A: RTE ICA:
CREDITO: $ 12,600,732 TOTAL A PAGAR:
DAD FIRMA DEL VENDEDOR

S.A NEW MILLENIUM

NIT: 899.677.528-4
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.

RECIBO DE CAJA
FECHA: 12/15/2022

NOVENTA Y OCHO

DEBITOS CREDITOS
$ 18,901,098
$ 18,901,098
SUMAS IGUALES: $ 18,901,098 $ 18,901,098
APROVADO POR: CONTABILIZADO POR:
Diego Pacavita Cristian Figueroa
 RECONOCIMIENTO:
CODIGO
URA DE VENTA 102 4135
240802
2365
FECHA DE EXPEDICIÓN 2368
12/7/2022 1305
Credito:

MEDICIÓN:
CODIGO
4135
Total 1110
$ 6,528,000
$ 17,000,000

$ 23,528,000

$ 4,470,320
$ 588,200
$ 2,682
$ 28,589,202
VENDEDOR

LENIUM
77.528-4
 RECONOCIMIENTO:
CODIGO
URA DE VENTA 104 4135
2408
135515
FECHA DE EXPEDICIÓN 135518
12/15/2022 11100501
Credito: 1305

PAGO CONTADO
PAGO CREDITO

Total
$ 3,400,000
$ 22,525,000
MEDICIÓN
$ 25,925,000
 $ 25,925,000
CONCEPTO
$ 4,925,750 MERCANCIA
$ 648,125 IVA
$ 2,955 RETE FUENTE
$ 31,501,830 RETE ICA
VENDEDOR TOTAL

LENIUM
77.528-4

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1305 CLIENTES $ 18,901,098
11100125 BANCOLOMBIA $ 18,901,098
SUMAS IGUALES: $ 18,901,098 $ 18,901,098

CONCEPTO VALOR
CLIENTES $ 18,901,098
BANCOS $ 18,901,098
NTO:
CUENTA DEBE HABER
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 23,528,000
IVA DESCONTABLE $ 5,061,202
RETE FUENTE $ 588,200
RETEICA $ 2,682
CLIENTES $ 27,998,320
SUMAS IGUALES: $ 28,589,202 $ 28,589,202

CUENTA DEBE HABER

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 28,589,202
BANCOS $ 28,589,202
SUMAS IGUALES: $ 28,589,202 $ 28,589,202
NTO:
CUENTA DEBE HABER
MERCANCIA $ 25,925,000
IVA DESCONTABLE $ 4,925,750
RETE FUENTE $ 648,125
RETEICA $ 2,955
BANCOS $ 18,901,098
CLIENTES $ 12,600,732
SUMAS IGUALES: $ 31,501,830 $ 31,501,830

60% $ 18,901,098
40% $ 12,600,732
TOTAL: $ 31,501,830
VALOR
$ 25,925,000
$ 4,925,750
$ 648,125
$ 2,955
$ 31,501,830
 Resolución DIAN No 11000098765 de
CIIU: 4741
Vendido a:
Dirección:
Correo:
Condiciones: _____________________________________________________
Referencia Cantidad
7256 126
7260 78

Valor en Letras:

Observa
Base IVA 19%:
SE PAG
CONTADO: $ 9,741,812
RECIBE A CONFORM

Clothes Erik
NIT: 892.142.237
* Para
 RECIBIDO DE: NEW MILLENIUM S.A.
CIUDAD: BOGOTÁ
DIRECCIÓN: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN M
POR CONCEPTO DE: VENTA DE MERCANCIA
CODIGO CUEN
1302 CLIEN
11100501 BANC

OBSERVACIONES
Pago a contado

NIT: 899.677.528-4
FECHA: 12/15/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA P

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA P

Daniel G
Firma y sello
 VENTA N°. 2
NEW MILLENIUM S.A
NIT: 899.677.528-4
Correo: newmillenium@gmail.com
Telefono: 76379433
Direccion: Kr 69 B Nº 25-12, CL 34 sur
BOGOTA D.C
GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución DIAN No 11000098765 del 01/01/2021 Habilita 01 al 400
CIIU: 4741 Tarifa ICA 11.04X1000
Martha Pacagallo NIT / C.C.:
Cra 21A N°32-82 sur Telefono:
elmvppusho07@gmail.com ciudad:
__________________________________________________________________________________
Detalle
Camisa de lana
Zapato deportivo

DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Observaciones:
19%: Base IVA 5%:
SE PAGA A:
CREDITO: $ 6,494,541
RECIBE A CONFORMIDAD FIR

Clothes Erika S.A NEW

NIT: 892.142.237-3
* Para todos sus efectos este documento se asimila a un Titulo Valor y presta merito ejecutorio. Ley 1231/2008.
Impreso por: Litografía Porvenir NIT: 40.043.055-2 Tel: 4356789 Dir:Cra 7° No.5-20 Bogota D.C.
 RECIBO DE CAJA
LENIUM S.A. FECHA:

25-12, CL 34 sur
LONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE
MERCANCIA
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CLIENTES ###
BANCOS ###
SUMAS IGUALES: ### ###
ELAVORADO POR: APROVADO POR: CONTABILIZADO POR:
Daniel García Diego Pacavita Cristian Figueroa

CUENTA No. 45637829991

CHEQUE No. 854671121

$ 31,501,830
A.

OS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

OS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular
 FACTURA DE VENTA 103
FECHA DE EXPEDICIÓN
12/4/2022
Efectivo: Credito:
No.Cuotas: 2
836.123.902-4
7322706220
BOGOTA D.C

Valor Unitario Total

$ 85,000 $ 10,710,000
$ 34,000 $ 2,652,000

Subtotal: $ 13,362,000

IVA: 19%: $ 2,538,780

RTE FUENTE: $ 334,050
RTE ICA: $ 1,523
TOTAL A PAGAR: $ 16,236,353
FIRMA DEL VENDEDOR

NEW MILLENIUM
NIT: 899.677.528-4
o. Ley 1231/2008.
gota D.C.
CAJA
12/4/2022 CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
11100125 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES:

CONCEPTO VALOR
CLIENTES $ 9,741,812
BANCOS $ 9,741,812
CONTABILIZADO POR:
Cristian Figueroa
V
RECONOCIMIENTO:
CODIGO CUENTA DEBE HABER
4135 MERCANCIA ###
2408 IVA DESCONTABLE ###
135515 RETE FUENTE $ 334,050
135518 RETEICA $ 1,523
11100501 BANCOS $ 9,741,812
1305 CLIENTES $ 6,494,541
SUMAS IGUALES: $ 16,236,353 ###

PAGO CONTADO 60% $ 9,741,812

PAGO CREDITO 40% $ 6,494,541
TOTAL: $ 16,236,353

MEDICIÓN

CONCEPTO VALOR
MERCANCIA $ 13,362,000
IVA $ 2,538,780
RETE FUENTE $ 334,050
RETE ICA $ 1,523
TOTAL $ 16,236,353
 DEBE HABER
$ 9,741,812
$ 9,741,812
$ 9,741,812 $ 9,741,812
VENTAS DICIE
 CUENTA No.
NIT: 899.677.528-4 CHEQUE No.
FECHA: 11/4/2022

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NEW MILLENIUM S.A.

LA SUMA DE: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUEN
PESOS MCTE.

Daniel García
Firma y sello del Titular
ICIEMBRE
 45637829991
854671121

$ 16,236,353

EIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

l García
sello del Titular