HOJA RESUMEN COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE PAZ,
DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .
FECHA : 31 - MARZO - 2018 TIEMPO DE EJECUCIÓN : 06 MESES

PRESUPUESTO BASE

001 SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ 1,174,038.02

002 SISTEMA DE SANEAMIENTO S/ 528,006.34
003 SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO S/ 182,445.38
004 MITIGACION AMBIENTAL S/ 34,760.90
005 VARIOS S/ 11,406.01

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 1,930,656.65

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE PAZ, DISTRITO
DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .
TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES
FECHA : 31 - MARZO - 2018 COSTO DIRECTO : S/ 1,930,656.65

Cant.
Item Descripción Und. Cant. Unidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
I Oficina
1 Compra de mobiliario Glb 1.00 1.00 300.00 300.00
II Gastos Administrativos
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 1.00 300.00 300.00
2 Gastos Legales est. 1.00 500.00 500.00
III Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 300.00 300.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 90.00 90.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 1.00 90.00 90.00
IV Gastos Diversos
1 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 800.00 800.00
2 Implementos de Seguridad Glb. 1.00 100.00% 900.00 900.00
IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 1,930,656.65 1,544.53

Total de Gastos Generales Fijos S/ 4,824.53

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE PAZ, DISTRITO DE
TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .

FECHA : 31 - MARZO - 2018 TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Periodo (Meses) : 06 6.00
COBERTURA S/ 289,598.50 Costo Financiero : 1,447.99
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Periodo (Meses) : 06 6.00
Monto Aplicable: S/ 1,930,656.65 Costo Financiero : 1,930.66

-------------------------

Sub-Total A.5 : 3,378.65

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 101.36

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 3,480.01

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE
DE PAZ, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .

FECHA : 31 - MARZO - 2018 TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: % MC 10.00
Periodo (Meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza : 193,065.67
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15

Costo Directo : 1,930,656.65 Costo Financiero : 1,737.59

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: % MC 20.00
Periodo Neto : 6.00
Monto de la Carta Fianza : 386,131.33
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 3475.18

Carta Fianza renovable cada (meses) : 1.0

Costo Directo : 1,930,656.65 Costo Financiero : 3,475.18

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: % MC 40.00
Periodo Neto : 6.00
Monto de la Carta Fianza : 772,262.66
Comisiòn del Banco ( %) : 0.15 6950.36
Garantia Bancaria (%) :

Carta Fianza renovable cada (meses) : 1.0

Costo Directo : 1,930,656.65 Costo Financiero : 6,950.36

Sub-Total : S/ 12,163.14
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE PAZ, DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .

TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : 31 - MARZO - 2018 COSTO DIRECTO : S/ 1,930,656.65

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
1.00 Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 6.50 6,500.00 42,250.00
2 Asistente de Residente Ing. Civil Mes 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
3 Maestro de obra Mes 1.00 6.00 3,500.00 21,000.00
5 Tecnico Digitilizacion de Planos Mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
6 Especialista Ambiental Mes 0.50 4.00 3,000.00 6,000.00
7 Especialista en Seguridad Mes 0.50 4.00 2,000.00 4,000.00

B Área Administrativa
1 Gerente Mes 0.25 6.50 6,000.00 9,750.00
1 Administrador - Contador Mes 0.25 6.50 3,000.00 4,875.00
2 Almacenero Mes 1.00 6.00 1,100.00 6,600.00
3 Guardian ( noche - dia ) Mes 1.00 6.00 1,100.00 6,600.00
4 Secretaria Mes 0.25 6.00 1,100.00 1,650.00
5 Planillero Mes 1.00 4.00 1,100.00 4,400.00

C Ensayos y Pruebas de Control de Calidad

C.1 Obras Civiles - Eléctricas
C.1.1 Agregados, Concretos y Suelos
1 Diseño de Mezclas Pba. 1.00 5.00 200.00 1,000.00
2 Rotura de Probetas Pba. 1.00 180.00 30.00 5,400.00
3 Alquiler de equipo de laboratorio de suelo Est. 1.00 1.00 1,400.00 1,400.00
4 Ensayos de Percolación Pba. 1.00 3.00 250.00 750.00

2.00 Vestuario e implementos de seguridad

A Seguridad en la construcciòn Est. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00

3.00 Alimentaciòn
A Viaticos por comisión Mes 1.00 6.00 50.00 300.00
B Traslado de Profesionales Mes 1.00 6.00 40.00 240.00
C Traslado de Tecnicos y Maestro Mes 1.00 6.00 60.00 360.00
* Ver anexo 01

4.00 Materiales de Limpieza

A Materiales de Limpieza Mes 1.00 6.00 150.00 900.00

5.00 Asistencia Medica

A Asistencia medica externa y medicinas Mes 1.00 6.00 1,100.00 6,600.00

6.00 Comunicaciones
A Telefono y fax Mes 1.00 6.00 100.00 600.00
B Servicio de internet Mes 1.00 6.00 100.00 600.00

7.00 Materiales, servicios y equipos de oficina

A Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 6.00 200.00 1,200.00
B Materiales de escritorio Mes 1.00 6.00 235.90 1,415.42
C Copias en general Mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
D Servicios publicos oficina Mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
E Alquiler de Oficinas, Almacen y Caseta de Guardiania Mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00

8.00 Seguros
A Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 1,447.99 1,447.99
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE PAZ, DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .

TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : 31 - MARZO - 2018 COSTO DIRECTO : S/ 1,930,656.65

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción
B Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 1,938.23 1,938.23
C Costo por emision de Poliza Glb. 1.00 1.00 101.36 101.36

9.00 Gastos Financieros

A Garantia de fiel cumplimiento de contrato(Carta Fianza MC=10%) Mes 1.00 1.00 1,737.59 1,737.59
B Garantia del Adelanto en efectivo(Carta fianza=20% MC) Mes 1.00 1.00 3,475.18 3,475.18
C Garantia de Adelanto por materiales(Carta fianza=fp% MC) Mes 1.00 1.00 6,950.36 6,950.36

Total de Gastos Generales Variables S/ 188,241.14

* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra

ANEXO 01:
NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO PROF IDA VUELTA PARCIAL
Viaticos por comisiòn 1.00 25.00 25.00 50.00
Traslado de Profesionales 2.00 10.00 10.00 40.00
Traslado de Tecnicos y Maestro 3.00 10.00 10.00 60.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
CONSOLIDADO DE GASTOS

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE
PAZ, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .

FECHA : 31 - MARZO - 2018 TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/ 1,930,656.65 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/
S/
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 4,824.53 4,824.53

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 188,241.14 188,241.14
Total de Gastos Generales S/ 193,065.67

DESCRIPCION DEL COSTO

* Costo Directo S/ 1,930,656.65
* Gastos Generales S/ 193,065.67 10.00%
* Utilidad S/ 96,532.83 5.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/ 2,220,255.15
 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE PAZ, DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .
TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : 31 - MARZO - 2018 COSTO DIRECTO S/ 1,930,656.65

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción

I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción

1 Ing. Supervisor de Obra (*) Mes 1.00 6.50 6000.00 39,000.00

2 Ing. Asistente de Supervisor de Obra Mes 1.00 6.00 3000.00 18,000.00

3 Topografo Mes 1.00 6.00 2250.00 13,500.00

B Apoyo Tecnico

1 Tecnico Digitilizacion de Planos, Apoyo de Supervision Mes 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00

2 Secretaria Mes 0.25 6.00 950.00 1,425.00

C Oficina

1 Compra de mobiliario Glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

2 Alquiler de oficina est. 1.00 6.00 1,000.00 6,000.00

II Control de Calidad

1 Ensayos de Probetas por la Supervsion Mes 1.00 150.00 30.00 4,500.00

III Vehículos

1 Camioneta en Obra para Personal, inc. Mantenim. Mes 1.00 6.00 800.00 4,800.00

2 Combustible para Camioneta Mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00

IV Comunicaciones e Impresiones

2 Computadoras e impresoras - alquiler Glb. 1.00 6.00 200.00 1,200.00

3 Materiales de escritorio Mes 1.00 6.00 216.94 1,301.66

4 Copias en general Mes 1.00 6.00 100.00 600.00

V Vestuario del Supervisor

1 Casco Und 1.00 6.00 40.00 240.00

2 Botas Und 1.00 6.00 30.00 180.00

3 Botas de Seguridad Und 1.00 6.00 180.00 1,080.00

4 chaleco Und 1.00 6.00 45.00 270.00

VI Seguros

1 Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Glb. 1.00 1.00 1,447.99 1,447.99

2 Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Mes 1.00 1.00 1,930.66 1,930.66

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION 105,475.30

GG GASTOS GENERALES 5% 5,273.77
 ANALISIS DE GASTOS
GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO PRÍNCIPE DE PAZ, DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .
TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : 31 - MARZO - 2018 COSTO DIRECTO S/ 1,930,656.65

Cant.
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/ Valor Total S/
Descripción

UTI UTILIDAD 5% 263.69

S_T SUB TOTAL 111,012.76
IGV I.G.V. 18 % 19,982.30
COSTO TOTAL DE SUPERVISION 130,995.05
* Se esta considerando medio mes, por liquidación de obra
 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS CIVILES

PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO

PRÍNCIPE DE PAZ, DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO" .

TIEMPO DE EJECUCION : 06 MESES

FECHA : 31 - MARZO - 2018

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO

COSTO DIRECTO TOTAL C.D. 1,930,656.65

GG GASTOS GENERALES 10.00% S/ 193,065.67
UTI UTILIDAD 5.00% S/ 96,532.83
----------------
S_T SUB TOTAL S/ 2,220,255.15
I.G.V. 18.00% S/ 399,645.93
========
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 2,619,901.08
COSTO DE SUPERVISION 5.00% S/ 130,995.05
==========
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 2,750,896.13