CORPRACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES SAC

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL I.E GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

RENDICION N°01

INGRESO SALDO
ITEM
DOCUM FECHA DESCRIPCION T.PARC FAC / BOL / REC FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION codigo T.PARC T.ACUM TOTAL

1
630.00
2 TRANSFERENCIA EN CUENTA BANCO 630.00 0.00 630.00
1/23/2019 INTERBANK 630.00
3 630.00 0.00 630.00

4 630.00 0.00 630.00

5 630.00 0.00 630.00

6 630.00 0.00 630.00

7 630.00 0.00 630.00

8 630.00 0.00 630.00

9 630.00 0.00 630.00

10 630.00 0.00 630.00

11 630.00 0.00 630.00

12 630.00 0.00 630.00

20 #REF! 0.00 630.00

#REF! 0.00 630.00

21 #REF! 0.00 630.00

#REF! 0.00 630.00

0.00 630.00
630.00
TOTAL DE IGV 0.00 630.00

0.00 630.00

TOTAL DE GASTOS ACUMULADOS 0.00 630.00

630.00

TOTAL SALDO A RENDIR 630.00

CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

01 FACT. TICKET. Y DOCUMENTO QUE CONTENGAN IGV) 0

02 BOLETA DE VENTAS 0

03 RECIBO HONORARIOS 0
ICA, 03 DE MAYO DEL 2019
04 PLANILLA ADMINISTRATIVA 0

MELISSA VALVERDE PORTOCARRERO DORIS FLORES VIZCONDE 05 PLANILLA DE OBRA 0

RESIDENTE DE OBRA
06 ITF, COMISIONES (MOVIMIENTOS BANCARIOS) 0

07 VARIOS (RECIBO, PROFORMAS ETC) 0

08 SUBCONTRATISTAS 0

TOTALES GENERALES 0
CORPORACION ORDOÑEZ CONTRATISTAS GENERALES SAC
OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL I.E GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

CAJA CHICA No. 35

INGRESO SALDO
ITEM
DOCUM FECHA DESCRIPCION T.PARC FECHA FAC / BOL / REC PROVEEDOR DESCRIPCION codigo T.PARC T.ACUM TOTAL

1 1,926.52 0.00
SALDO DE CAJA CHICA NRO. 33

2 1,926.52 09/08/2019 S/N PAGO A CUENTA DE INFORME 53 VALORIZACION No.4 SUB 01 1,000.00 1,000.00 926.52
FERRETERIA J&C INGENIEROS
CONTRATISTA CAQUIAMARCA ROJAS SAMUEL

3 3,884.22 13/08/2019 E001-2215 4UDS. HOJA DE SIERRA SANFLEX 2 UNDS. DISCO DE 4" 30 K. DE 01 148.00 1,148.00 778.52
FERRETERIA J&C INGENIEROS
ALAMBRE No. 16
MOVILIDADES DEL ADMINISTRADOR A ICA IDA Y VUELTA A LA
4 3,884.22 13/08/2019 F0001-00038146 GRUPO RAMCO SAC OBRA , A LA CLINICA Y RETIROS DE EFECTIVO AL BANCO 01 75.00 1,223.00 703.52
INTERBANK. IDA Y VUELTA
5 3,884.22 13/08/2019 R.H. E001-1 ACARREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 30 M3 DE ARENA 07 200.00 1,423.00 503.52
QUISPE AUCASI ELIZABETH
GRUESA DE RIO
6 3,884.22 8/14/2019 F579-0000061696 SOYUZ ENVIO DE VALORIZACIONES Y FACTURAS 01 12.00 1,435.00 491.52

7 3,884.22 14/08/2019 FA22-000884002 2PLCHAS DE TEKNOPORT 1" 8 TUBOS DE LUZ 3/4SEL 15 CURVAS 01 139.30 1,574.30 352.22
PROMART
SAP DE 1 50 CONECTORES DE 3/4 SAP 50 UNIONES DE SAP 3/4
8 3,884.22 15/08/2019 F001-00000835 FELIX CARBAJAL LUIS ENRIQUE COMPRA DE 20 VARILLAS DE FIERRO 3/8 ACEROS AREQUIPA 01 350.00 1,924.30 2.22

9 3,884.22 01 1,924.30 2.22

10 3,884.22 01 1,924.30 2.22

11 3,884.22 01 1,924.30 2.22

12 3,884.22 01 1,924.30 2.22

13 3,884.22 01 1,924.30 2.22

14 3,884.22 01 1,924.30 2.22

15 3,884.22 01 1,924.30 2.22

16 3,884.22 07 1,924.30 2.22

17 3,884.22 01 1,924.30 2.22

18 3,884.22 01 1,924.30 2.22

19 3,884.22 01 1,924.30 2.22

20 3,884.22 01 1,924.30 2.22

21 3,884.22 01 1,924.30 2.22

22 3,884.22 01 1,924.30 2.22

23 3,884.22 02 1,924.30 2.22

24 3,884.22 07 1,924.30 2.22

25 3,884.22 01 1,924.30 2.22

26 3,884.22 01 1,924.30 2.22

27 3,884.22 01 1,924.30 2.22

28 3,884.22 01 1,924.30 2.22

29 3,884.22 01 1,924.30 2.22

30 3,884.22 07 1,924.30 2.22

31 3,884.22 01 1,924.30 2.22

32 3,884.22 01 1,924.30 2.22

33 3,884.22 01 1,924.30 2.22

34 3,884.22 02 1,924.30 2.22

35 3,884.22 02 1,924.30 2.22

36 3,884.22 02 1,924.30 2.22

37 3,884.22 01 1,924.30 2.22

38 3,884.22 01 1,924.30 2.22

39 3,884.22 02 1,924.30 2.22

40 3,884.22 01 1,924.30 2.22

41 3,884.22 01 1,924.30 2.22

42 3,884.22 01 1,924.30 2.22

43 3,884.22 02 1,924.30 2.22

44 3,884.22 02 1,924.30 2.22

45 3,884.22 01 1,924.30 2.22

46 3,884.22 01 1,924.30 2.22

47 3,884.22 1,924.30 2.22

48 3,884.22 1,924.30 2.22

49 1,924.30 2.22

50 1,924.30 2.22
-
TOTAL DE IGV 1,924.30 2.22

1,924.30 2.22

TOTAL DE GASTOS ACUMULADOS 1,924.30 2.22

2.22

TOTAL SALDO A RENDIR 2.22

CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

ICA, 09 DE AGOSTO DEL 2019
01 FACT. TICKET. Y DOCUMENTO QUE CONTENGAN IGV) 1724.3

02 BOLETA DE VENTAS 0

03 RECIBO HONORARIOS 0

GENARO ZUÑIGA DORIS FLORES VIZCONDE 04 PLANILLA ADMINISTRATIVA 0

ADMINISTRADOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

05 PLANILLA DE OBRA 0

06 ITF, COMISIONES (MOVIMIENTOS BANCARIOS) 0

07 VARIOS (RECIBO, PROFORMAS ETC) 200

08 SUBCONTRATISTAS 0

TOTALES GENERALES 1924.3

5/21/2019 E001-1093 CHOQUE GUTIERREZ KENYI LUIS
5/21/2019 25848093 ELECTRODUNAS S.A.A.
5/21/2019 0001-0001488 HUARCAYA YALLE GREGORIO
5/21/2019F579-000057057 SOYUZ S.A.
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBER 01 196.00
PAGO DE RECIBO DE LUZ DE DEPARTAMENTO 01 31.00
PAGO POR PUNTAS Y PATAS DE CABRA 02 55.00
ENVIO DE ENCOMIENDA CON VALORIZACION Y ESCOLA 01 15.00