Notas:

1. De la cuenta Efectivo y Equivalente en Caja tenemos la cantidad de $9,000.00 pesos y el resto dividido en dos cuentas bancarias, en Banamex en la cuenta 05477897469 tenemos $11,978.00
y en Banorte en la cuenta 54785236475 $10,000.00 pesos.
2. De la cuenta de Clientes, se muestra una tabla con los p r i n c i p a l e s clientes que le deben a nuestra empresa , así como el importe de la deuda y la fecha límite que tienen para pagarla:
Cliente Importe Fecha límite
Café Punta Cafetería $ 3,489.00 15-ene-22
Coffes and Desserts $ 3,100.00 5-ene-22
Alex's Coffee $ 3,500.00 19-ene-22
Coffee Machine $ 4,600.00 3-ene-22
Cofftery Tradition $ 2,800.00 12-ene-22
3. De la cuenta de Inventarios se muestra una tabla de los artículos (la empresa vende café en polvo de diferentes sabores) con mayor y menor rotación de la empresa:
Artículos
Mayor Importe Menor Importe
Extracto Vainilla $ 5,000.00 Café Tabasco $ 1050.00
Descafeinado $ 4,000.00 Carajillo $ 800.00
Café Clásico $ 3,936.00 Café Espresso $ 703.00
4. De la cuenta Documentos por Cobrar se muestra la tabla con el nombre del cliente, el documento por cobrar, junto con el importe y la fecha de vencimeinto del mismo:
Cliente Documento Importe Vencimiento
Café Punta Cafetería Pagaré $ 1,000.00 17-feb-22
Coffes and Desserts Pagaré $ 3,600.00 28-ene-22
Alex´s Coffee Pagaré $ 1,700.00 10-feb-22
Coffee Machine Pagaré $ 3,300.00 21-feb-22
Cofftery Tradition Pagaré $ 2,889.00 27-feb-22
Total $ 12,489.00
5. El Edificio tuvo una depreciación acumulada de $985.00 pesos y anualmente se deprecia 5%.
6. El Equipo de Transporte tuvo una depreciación acumulada de $415.00 pesos y anualmente se deprecia 25%.
7. El Mobiliario y Equipo de Oficina tuvo una depreciación acumulada de $1,412.00 pesos y anualmente se deprecia 10%.
8. El Equipo de Cómputo tuvo una depreciación acumulada de $256.00 pesos y anualmente se deprecia 30%.
9. Los Gastos de Organización se Amortizaron por la cantidad de $1,458.00 pesos.
10. De la cuenta de Proveedores, se muestra en la tabla nuestros principales proveedores a los que le debe nuestra empresa, asi como el importe y la fecha limite para pagar la deuda:
Proveedor Importe Fecha límite
Finca La Habana $ 10,898.00 1-May-22
Casa del café $ 11,634.00 10-Jul-22
Bucaramanga Factory $ 15,300.00 1-dic-22
Los Cafetales $ 9,900.00 15-jun-22
Love and Coffe $ 14,366.00 1-ago-22
11. De la cuenta de Acreedores, se muestra una tabla con nuestros acreedores principales, el importe de la deuda y la fecha límite para saldar la misma:
Acreedor Importe Fecha límite
Elektra $ 1,600.00 17-nov-22
Máquinas de café $ 1,258.00 01-Ago-22
Computex $ 7,100.00 01-Jul-22
Nissan $ 6,400.00 21-oct-22
Radioshack $ 1,100.00 12-abril-22
12. De la cuenta Documentos por Pagar, se muestra en la siguiente tabla los Documentos a pagar, con el importe de este, la fecha de vencimiento y a quien va dirigido dicho documento:
Dirigido a Documento Importe Vencimiento
Casa del Cafe Pagare $ 5,366.00 15-Mar-22
Computex Pagaré $ 6,500.00 30-Jul-22
Nissan Pagaré $ 4,000.00 30-Ago-22
Love And Coffe Pagaré $ 2,000.00 31-Sep-22
Finca La Habana Pagare $ 3,000.00 31-Oct-22
Total $ 20,866.00
13. Los Dividendos por Pagar se decretaron en el 2021 y se repartirán a partir de que se genere exceso de flujo de efectivo.
14. De la cuenta Hipotecas por Pagar, tenemos una deuda por el monto de $14,034.00 pesos por la hipoteca de un vehículo de la marca NISSAN, Modelo Sentra 2009, a un plazo de 2 años,
con fecha de vencimiento al 30 de noviembre del 2023.
15. De la cuenta Créditos Bancarios L.P., tenemos una deuda por el importe de $36,044.00 pesos, derivado por el crédito que nos otorgo el banco BBVA, a un plazo de 3 años, con fecha
de vencimiento al 31 de octubre del 2024.
16. La Reserva Legal tiene un importe de $2,300.00 pesos y esta constituida por un 5%.
17. La Reserva de Reinversión tiene un importe de $700.00 pesos y esta constituida por un 3%.
18. La Reserva de Contingencias tiene un importe de $1,000.00 pesos y esta constituida por un 5%.