CONTABILIDAD DIGITAL SAT V 1.

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MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD DIGITAL -SAGE 500 ERP

En el presente manual se indicarán los pasos a seguir para emitir el catálogo de cuentas
contables y la balanza de comprobación requeridos por el SAT en base al Anexo 24.

Mantenimiento a Cuentas
A través de la pantalla de mantenimiento a Cuentas en Contabilidad General se van a capturar los
campos requeridos para el catálogo de Cuentas requerido por el SAT en base al Anexo 24.

1. El usuario debe de introducir los datos relacionados con los códigos que requiere el SAT a través
de la opción de campos Libres.

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2. El usuario puede introducir la información relacionada con la cuenta para los campos de :

Subcuenta de (Indicar a que cuenta inmediatamente superior corresponde la cuenta actual)

Código Agrupador (Indicar a que código agrupador corresponde la cuenta actual)
Nivel (Indicar a que nivel corresponde la cuenta actual)
Naturaleza (Indicar la naturaleza de la cuenta actual)

Para el llenado de estos campos se debe consultar el Anexo 24 en el apartado de catálogo de

cuentas.

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Reporte de Catálogo de Cuentas

A través de la pantalla de reporte de Catálogo de Cuentas en Contabilidad General se va a generar el
XML del Catálogo de Cuentas requerido por el SAT en base al Anexo 24.

El usuario debe de seleccionar la pestaña de Opciones del Reporte de Catálogo de Cuentas y seleccionar
cualquiera de las opciones indicadas en el Cuadro XML – SAT:

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Una vez seleccionada cualquier opción de emisión del XML y reporte, el usuario al seleccionar Imprimir o
Vista Previa le aparecerá un cuadro de diálogo para realizar el guardado del archivo XML que se va a
Generar del Catálogo de Cuentas para el SAT.

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Reporte de Balanza de Comprobación
A través de la pantalla de reporte de Balanza de Comprobación en Contabilidad General se va a generar
el XML de Balanza de Comprobación requerido por el SAT en base al Anexo 24.

El usuario debe de seleccionar la pestaña de Opciones del Reporte de Balanza de Comprobación y

seleccionar cualquiera de las opciones indicadas en el Cuadro XML – SAT:

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Una vez seleccionada cualquier opción de emisión del XML y reporte, el usuario al seleccionar Imprimir o
Vista Previa le aparecerá un cuadro de diálogo para realizar el guardado del archivo XML que se va a
Generar de la Balanza de comprobación para el SAT.

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Reporte de Auxiliar de cuenta y subcuenta
A través de la pantalla de reporte de Balanza de Comprobación en Contabilidad General se va a generar
el XML de Auxiliar de Cuentas requerido por el SAT en base al Anexo 24.

El usuario debe de seleccionar la pestaña de Opciones del Reporte de Transacciones de CG y seleccionar

Formato Resumen así como las opciones fiscales indicadas en el Cuadro XML – SAT:

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Una vez seleccionada cualquier opción de emisión del XML y reporte, el usuario al seleccionar Imprimir o
Vista Previa le aparecerá un cuadro de diálogo para realizar el guardado del archivo XML que se va a
Generar de el Auxiliar de Cuentas para el SAT.

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Información Fiscal de Diarios Aplicados

La pantalla de “Información fiscal de diarios aplicados” es una nueva tarea en SAGE 500.

Esta pantalla debe estar habilitada por el administrador de SAGE 500 en el módulo de Contabilidad
General.

El usuario debe ubicar la nueva opción de Información Fiscal de Diarios dentro de las Actividades de
Contabilidad Digital.

El usuario puede verificar por tipo de póliza, el detalle de cada una de las pólizas emitidas en SAGE 500

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El usuario debe dar Doble clic sobre cualquier Póliza para entrar al detalle.

Al dar doble clic sobre cualquier partida de la Póliza o dar clic sobre el botón “Información Fiscal”, el
usuario puede introducir cualquier tipo de comprobante de los siguientes: Cheque, Transferencia,
Comprobante Nacional, Comprobante Nacional Otro, Comprobante Extranjero y otro método de pago.

Para añadir un nuevo elemento, introduzca los datos en la tabla que aparece a continuación por cada
pantalla de comprobante que se requiera agregar a la póliza.

Al finalizar la captura la pantalla agregará una fila en blanco para poder seguir capturando
comprobantes.

Para editar o eliminar cualquier comprobante (cheque, transferencia o CFDI), dar clic derecho sobre la
fila a modificar y seleccionar la opción deseada.

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En la Pantalla de Cheques, el usuario debe de introducir la información necesaria para cubrir los campos
requeridos por el Anexo 24 del SAT.

En la Pantalla de Transferencias, el usuario debe de introducir la información necesaria para cubrir los
campos requeridos por el Anexo 24 del SAT.

Ejemplo Captura de Comprobantes Digitales Nacionales para cubrir los campos requeridos por el Anexo
24 del SAT.

Ejemplo Captura de Otros Comprobantes Nacionales

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Ejemplo Captura de Comprobantes Extranjeros

Ejemplo de Captura de Otros Pagos

Para Generar el XML del lote de pólizas seleccionado, oprimir el botón “POLIZA-XML-SAT”

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A continuación Aparecerá una ventana secundaria de parámetros para poder emitir el XML de póliza o
auxiliar de folios.

Al dar clic en generar XML seleccione el directorio en donde desea guardar el archivo de póliza.

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Ejemplo de archivo XML Generado desde SAGE

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