Necesidades Operativa de Fondos (NOF) Miles USD

Fondos de Maniobra (FM) Jan-22 Feb-22

+ Caja Necesaria 143.00 125.00
Calcular NOF Activo Circulante + Clientes 424.00 692.00
+ Existencias 652.00 357.00
- Proveedores 172.00 194.00
Recursos Espontaneos
- Otros Recursos 91.00 67.00

= NOF 956.00 913.00

Financiación +Recursos Propios 127.00 134.00

Fondo de Maniobra +Deudas de L/P 117.00 121.00
-Activos Fijos 105.00 105.00

= FM 139.00 150.00

Con Recursos negociados NOF - FM 817.00 763.00

Ventas 1251 1002

Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22
85.00 136.00 115.00 88.00 74.00 57.00 51.00 55.00
578.00 308.00 619.00 798.00 683.00 708.00 412.00 311.00
604.00 612.00 795.00 750.00 792.00 508.00 604.00 646.00
196.00 158.00 151.00 251.00 237.00 104.00 110.00 287.00
88.00 81.00 100.00 86.00 87.00 50.00 84.00 73.00

983.00 817.00 1,278.00 1,299.00 1,225.00 1,119.00 873.00 652.00

171.00 198.00 104.00 141.00 148.00 103.00 147.00 197.00

112.00 149.00 148.00 148.00 115.00 124.00 116.00 118.00
105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

178.00 242.00 147.00 184.00 158.00 122.00 158.00 210.00

805.00 575.00 1,131.00 1,115.00 1,067.00 997.00 715.00 442.00

1213 1202 1016 1004 1207 1016 1293 1244

 Nov-22 Dec-22
131.00 59.00
572.00 365.00
760.00 826.00
271.00 181.00
74.00 68.00

1,118.00 1,001.00

179.00 167.00
136.00 142.00
105.00 105.00

210.00 204.00

908.00 797.00

1008 1218
Y= Variable dependiente Ventas
X= Variable Independiente NOF

Tiempo Ventas NOF

Jan-22 1251 956
Feb-22 1002 913
Mar-22 1213 983
Apr-22 1202 817 1400
May-22 1016 1278
1300
Jun-22 1004 1299
f(x) = − 0.359051522
Jul-22 1207 1225 R² = 0.35735317028
1200
Aug-22 1016 1119
Sep-22 1293 873 1100
Oct-22 1244 652
Nov-22 1008 1118 1000
Dec-22 1218 1001
Jan-23 1146.50150469089 1000 900

800
600 700 800

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.59779023937096
Coeficiente de determinación R^2 0.35735317028719
R^2 ajustado 0.293088487315909
Error típico 98.8359910915531
Observaciones 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF
Regresión 1 54319.4686 54319.4686 5.56064628
Residuos 10 97685.5314 9768.55314
Total 11 152005

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 1505.55302730041 157.832293 9.53894162 2.44577E-06
NOF -0.359051522609523 0.15226291 -2.35810226 0.04008282

Ventas = 1505,55 - 0,359*NOF

 Ventas vs NOF
1400

1300
f(x) = − 0.359051522609523 x + 1505.55302730041
1200 R² = 0.35735317028719

1100

1000

900

800
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Estimación
Pendiente -0.35905152 Como es negativo, dado que menos ventas menos necesidad NOF
Coeficiente d 35.74% Indica la variación de la necesidad operativos de fondos explicado por la variación en las ventas

Valor crítico de F
0.04008282

Inferior 95% Superior 95%Inferior 95,0%

Superior 95,0%
1153.88076 1857.22529 1153.88076 1857.22529
-0.69831444 -0.01978861 -0.69831444 -0.01978861
or la variación en las ventas
Y= Variable dep Existencias
X= Variable Ind NOF

Tiempo Existencias NOF Ex

Jan-22 652 956
850
Feb-22 357 913
Mar-22 604 983
800
Apr-22 612 817
May-22 795 1278
Jun-22 750 1299 750

Jul-22 792 1225

Aug-22 508 1119 700
Sep-22 604 873
Oct-22 646 652 650
Nov-22 760 1118
Dec-22 826 1001 600
300 500 700

Estimación
Pendiente
Resumen Coeficiente d

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.46516491
Coeficiente de determinación R^2 0.21637839
R^2 ajustado 0.13801623
Error típico 126.756438
Observaciones 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 44365.721 44365.721 2.7612612 0.12755387
Residuos 10 160671.946 16067.1946
Total 11 205037.667

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%

Intercepción 328.014658 202.418765 1.62047554 0.13619779 -123.002456
NOF 0.3244911 0.19527608 1.66170431 0.12755387 -0.11061112
 Existencias vs NOF
850

800

750
f(x) = 0.324491098827813 x + 328.014658078378
R² = 0.216378393869747
700

650

600
300 500 700 900 1100 1300 1500

328.014658 Al ser positiva, dado un mayor stock de inventario se necesitará más las necesidades operartiva de fondos
0.21637839 indica la variación de las necesidades operativa de fondos que explica la variación de existencia

or crítico de F

Superior 95%Inferior 95,0%

Superior 95,0%
779.031772 -123.002456 779.031772
0.75959331 -0.11061112 0.75959331
 des operartiva de fondos
n de existencia