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  • Material 2022F1 FIN331 01 192435

    Cargado por

    Leonela Cajas
    5 vistas4 páginas
    Este documento presenta un resumen de un préstamo de $40 millones a una tasa del 3% a pagar en 36 meses. Detalla los pagos de capital e intereses de cada período, el saldo restante y el valor actual neto. La tasa interna de retorno y la duración del préstamo también se mencionan.

    Descripción original:

    Tabla de contabilidad

    Título original

    material_2022F1_FIN331_01_192435 (1)

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    de 4

    Deuda 40,000,000.

    00
    Tasa nominal 3%
    Plazo 36 meses
    Cuota $1,163,248.39
    TIR 3%
    Duración Macau 18.23 meses
    Duración Modif 17.70 meses

    Periodo Amortización Intereses Cuota Saldo Final Valor Presente


    0 -40,000,000.00 40,000,000.00
    1 1,063,248.39 100,000.00 $1,163,248.39 38,936,751.61 $1,160,347.52
    2 1,065,906.51 97,341.88 $1,163,248.39 37,870,845.11 $1,157,453.88
    3 1,068,571.27 94,677.11 $1,163,248.39 36,802,273.84 $1,154,567.46
    4 1,071,242.70 92,005.68 $1,163,248.39 35,731,031.14 $1,151,688.24
    5 1,073,920.81 89,327.58 $1,163,248.39 34,657,110.33 $1,148,816.20
    6 1,076,605.61 86,642.78 $1,163,248.39 33,580,504.72 $1,145,951.32
    7 1,079,297.12 83,951.26 $1,163,248.39 32,501,207.60 $1,143,093.59
    8 1,081,995.37 81,253.02 $1,163,248.39 31,419,212.23 $1,140,242.98
    9 1,084,700.35 78,548.03 $1,163,248.39 30,334,511.87 $1,137,399.48
    10 1,087,412.11 75,836.28 $1,163,248.39 29,247,099.77 $1,134,563.08
    11 1,090,130.64 73,117.75 $1,163,248.39 28,156,969.13 $1,131,733.74
    12 1,092,855.96 70,392.42 $1,163,248.39 27,064,113.17 $1,128,911.46
    13 1,095,588.10 67,660.28 $1,163,248.39 25,968,525.07 $1,126,096.22
    14 1,098,327.07 64,921.31 $1,163,248.39 24,870,198.00 $1,123,288.00
    15 1,101,072.89 62,175.49 $1,163,248.39 23,769,125.11 $1,120,486.79
    16 1,103,825.57 59,422.81 $1,163,248.39 22,665,299.53 $1,117,692.55
    17 1,106,585.14 56,663.25 $1,163,248.39 21,558,714.40 $1,114,905.29
    18 1,109,351.60 53,896.79 $1,163,248.39 20,449,362.80 $1,112,124.98
    19 1,112,124.98 51,123.41 $1,163,248.39 19,337,237.82 $1,109,351.60
    20 1,114,905.29 48,343.09 $1,163,248.39 18,222,332.53 $1,106,585.14
    21 1,117,692.55 45,555.83 $1,163,248.39 17,104,639.97 $1,103,825.57
    22 1,120,486.79 42,761.60 $1,163,248.39 15,984,153.19 $1,101,072.89
    23 1,123,288.00 39,960.38 $1,163,248.39 14,860,865.19 $1,098,327.07
    24 1,126,096.22 37,152.16 $1,163,248.39 13,734,768.96 $1,095,588.10
    25 1,128,911.46 34,336.92 $1,163,248.39 12,605,857.50 $1,092,855.96
    26 1,131,733.74 31,514.64 $1,163,248.39 11,474,123.76 $1,090,130.64
    27 1,134,563.08 28,685.31 $1,163,248.39 10,339,560.68 $1,087,412.11
    28 1,137,399.48 25,848.90 $1,163,248.39 9,202,161.20 $1,084,700.35
    29 1,140,242.98 23,005.40 $1,163,248.39 8,061,918.22 $1,081,995.37
    30 1,143,093.59 20,154.80 $1,163,248.39 6,918,824.63 $1,079,297.12
    31 1,145,951.32 17,297.06 $1,163,248.39 5,772,873.31 $1,076,605.61
    32 1,148,816.20 14,432.18 $1,163,248.39 4,624,057.10 $1,073,920.81
    33 1,151,688.24 11,560.14 $1,163,248.39 3,472,368.86 $1,071,242.70
    34 1,154,567.46 8,680.92 $1,163,248.39 2,317,801.40 $1,068,571.27
    35 1,157,453.88 5,794.50 $1,163,248.39 1,160,347.52 $1,065,906.51
    36 1,160,347.52 2,900.87 $1,163,248.39 -0.00 $1,063,248.39
    40,000,000.00
    n*VP

    1,160,347.52
    2,314,907.76
    3,463,702.39
    4,606,752.97
    5,744,081.01
    6,875,707.94
    8,001,655.13
    9,121,943.86
    10,236,595.35
    11,345,630.76
    12,449,071.16
    13,546,937.55
    14,639,250.89
    15,726,032.03
    16,807,301.78
    17,883,080.86
    18,953,389.94
    20,018,249.61
    21,077,680.39
    22,131,702.73
    23,180,337.02
    24,223,603.59
    25,261,522.67
    26,294,114.46
    27,321,399.06
    28,343,396.53
    29,360,126.85
    30,371,609.93
    31,377,865.62
    32,378,913.70
    33,374,773.89
    34,365,465.84
    35,351,009.12
    36,331,423.26
    37,306,727.72
    38,276,941.87
    729,223,252.74

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