I.E.

EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"

JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE INGRESOS
MES DE FEBRERO DEL 2020
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: FEBRERO -2020

CERTIFICADO DE EXAMEN DE EXAMEN DE CONSTANCIA DE BOLETA DE ALQUILER DE RECT. FOTOCOPIADO TOTAL

FECHA N° DE BTA/VTA ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION VACANTE TRAMITE NOTAS AULA NOMBRE Y DE CARPETA REPITENTE INGRESO
APELLIDOS

2/3/2020 001-30642-30645 10.00 30.00 7.00 47.00

2/4/2020 001-30646-30655 80.00 13.00 93.00
2/5/2020 001-30656-30663 21.00 40.00 30.00 6.50 97.50
2/6/2020 001-30664 6.50 6.50
2/7/2020 001-30665-30674 55.00 40.00 13.00 108.00
2/10/2020 001- 30675 -30678 10.50 20.00 10.00 6.50 47.00
2/11/2020 001-30679-30693 65.50 20.00 60.00 19.50 165.00
2/12/2020 001-30694-30702 55.00 20.00 20.00 30.00 125.00
2/13/2020 001-30704-30710 38.00 20.00 20.00 20.00 98.00
2/14/2020 001-30711-30721 38.00 20.00 39.00 97.00
2/17/2020 001-30722-30731 65.50 10.00 26.00 101.50
2/18/2020 001-30732-30733 13.00 13.00
2/19/2020 001-30734-30742 40.00 26.00 10.00 76.00
2/20/2020 001-30743-30745 34.00 10.00 44.00
2/21/2020 001-30746-30758 42.00 30.00 13.00 30.00 10.00 125.00
2/24/2020 001-30759-30768 52.50 10.00 26.00 88.50
2/25/2020 001-30769-30771 27.50 10.00 37.50
2/26/2020 001-30772-30778 38.00 30.00 10.00 78.00
2/27/2020 001-30779-30787 21.00 30.00 19.50 70.50
2/28/2020 001-30788-30792 10.50 20.00 13.00 43.50
0.00
TOTAL INGRESO 584.00 80.00 80.00 510.00 247.50 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 S/ 1,561.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE FEBRERO DEL 2020
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: FEBRERO -2020
Comprobante de Pago
Numero de Información del Proveedor
Fecha de Recibo/ Total
registro Serie o FACTURA Honorario BOLETA 03 TICKET Adquisiciones CONCEPTO TOTAL
correlativo emisión del OTROS 13 D/J CHEQUE
codigo 01 02 12
comprobante RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
de pago
1 7/17/2020 76669198 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 100.00 VIATICO ADICIONAL -LIMA 100.00
2 2/14/2020 76669197 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 185.00 VIATICO -LIMA 185.00
3 2/5/2020 002-54991 10075526348 MAMANI CCANA ROBERTA 18.00 ALIMENTACION 18.00
4 2/5/2020 937-13540 20132757187 EMP. TRANS. EXPRESO LOBATO S.A.C. 41.00 COMISION A LIMA PRONIED 41.00
5 2/3/2020 FV12-19 20404768906 EMP. TRANSP. TURISMO CHOCANO S.A.C. 35.00 COMISION A LIMA PRONIED 35.00
6 2/4/2020 DJ 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 50.00 ALIMENTACION 50.00
7 2/5/2020 DJ 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 32.00 ALIMENTACION 32.00
8 1/9/2020 001-3480 20487157610 GRUPO CARLOS & G EIRL 66.20 ALIMENTACION- CONFRATERNIDAD 66.20
9 1/13/2020 002-34 10447598456 CASTRO BELTRAN BRIGITTE MILUSKA 11.00 ALIMENTACION- CONFRATERNIDAD 11.00
10 1/9/2020 001-137 10712343431 MORALES TIPE MARGORET GEORGETTE 67.00 ALIMENTACION- CONFRATERNIDAD 67.00
11 1/9/2020 DJ 19820719 OLIVIA LORENZO VILLEGAS 8.00 MOVILIDAD LOCAL 8.00
12 1/14/2020 DJ 19820719 OLIVIA LORENZO VILLEGAS 48.10 ALIMENTACION 48.10
13 2/3/2020 697-41041 20132757187 EMP. TRANS. EXPRESO LOBATO S.A.C. 41.00 COMISION A LIMA PRONIED 41.00
14 2/4/2020 DJ 19906735 FRANCISCO LOPEZ BEJARANO 30.00 ALIMENTACION 30.00
15 2/4/2020 DJ 19906735 FRANCISCO LOPEZ BEJARANO 20.00 MOVILIDAD LOCAL 20.00
16 2/17/2020 012-2074 20602902669 BARRETO EXPRESS S.A.C. 20.00 COMISION A FISCALIA HUANCAYO 20.00
17 2/18/2020 002-7544 20602945333 E.T. MARAVI EXPRESS S.A.C. 20.00 COMISION A FISCALIA HUANCAYO 20.00
18 2/18/2020 DJ 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 20.60 ALIMENTACION 20.60
19 2/18/2020 DJ 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 22.00 MOVILIDAD LOCAL 22.00
20 2/14/2020 13125821-5-Q 20100030595 BANCO DE LA NACION 682.50 DEPOSITO A LA CTA. CTE. DEL COLEGIO 682.50
21 2/28/2020 13136172-5-Q 20100030595 BANCO DE LA NACION 377.60 DEPOSITO A LA CTA. CTE. DEL COLEGIO 377.60
22 2/28/2020 13136171-5-Q 20100030595 BANCO DE LA NACION 274.90 TELEFONIA BASICA 274.90
23 2/28/2020 ACTIVIDAD 50.00 PATASCADA 50.00
24 2/27/2020 03-20875 20568404948 REPRESENTACIONES ANTOJITOS S.A.C 26.00 ALIMENTACION 26.00
25 2/26/2020 F002-2348 10209765107 ISABEL CONTRERAS VICTORIO 10.00 COMBUSTIBLE 10.00
26 2/25/2020 001-000035 10481997068 ALIAGA MAMANI EVER 10.00 PEGAMENTO AFRICANO 10.00
27 2/26/2020 F002-2349 10209765107 ISABEL CONTRERAS VICTORIO 10.00 COMBUSTIBLE 10.00
28 2/24/2020 001-000075 10704234762 MENDOZA OSCCO ALFONSO 4.00 MATERIAL DE CONSTRUCCION 4.00
29 1/12/2020 DJ REUNION DE QALY WARMA 5.00 ALIMENTACION 5.00
30 2/4/2020 001-30631 VELA CAMAITERI HIGENIE 10.50 DEVOLUCION DE DINERO 10.50
31 2/4/2020 DJ 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 30.00 VIATICO PRONIED 30.00
32 2/3/2020 F001-46560 20568499043 SURTIDORES SAN MIGUEL EIRL 12.00 COMBUSTIBLE 12.00
33 2/4/2020 FH06-00417 20601908752 EXP. INTERN. TURISMO CENTRAL S.A 7.00 ENVIO DE ENCOMIENDA DE DOC. 7.00
34 2/3/2020 DJ 20003319 CARLOS GERERDO PEREZ ZORRILLA 13.00 ALIMENTACION 13.00
35 2/7/2020 DJ 20003319 CARLOS GERERDO PEREZ ZORRILLA 7.00 ALIMENTACION 7.00
36 2/26/2020 DJ 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 5.00 MOVILIDAD LOCAL 5.00
37 2/24/2020 DJ 21005538 SOSIMO JUAN DE DIOS CAYSAHUANA 1.00 MOVILIDAD LOCAL 1.00
38 2/13/2020 DJ 20005005 RICHARD JORGE ALANYA JERONIMO 5.00 MOVILIDAD LOCAL 5.00
39 2/13/2020 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
40 2/17/2020 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
41 2/10/2020 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 2.00 MOVILIDAD LOCAL 2.00
42 2/11/2020 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 2.00 MOVILIDAD LOCAL 2.00
43 2/4/2020 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
44 2/4/2020 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
45 2/3/2020 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 2.00 MOVILIDAD LOCAL 2.00
TOTAL S/ 2,393.40
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020
Del 01 de Febrero al 28 Febrero del 2020
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/02/2020 S/ 4,267.29
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 5301 CONSUMO DE BIENES
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 584.00 01 VIATICOS PRONIED 315.00
02 EXAMEN DE RECUPERACION 80.00 02 ALIMENTACION 443.90
03 EXAMEN DE SUBSANACION 80.00 03 COMISION A LIMA PRONIED 117.00
04 CONSTANCIA DE VACANTE 510.00 04 COMISION A FISCALIA HUANCAYO 40.00
05 TRAMITE 247.50 05 COMBUSTIBLE 32.00
06 FOTOCOPIADO DE CARPETA 30.00 06 MATERIAL DE CONSTRUCCION 14.00
07 REPITENTE 30.00 1,561.50
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
01 MOVILIDAD LOCAL 79.00
02 DEPOSITO A LA CTA. CTE. DEL COLEGIO 1,060.10
03 TELEFONIA BASICA 274.90
04 DEVOLUCION DE DINERO 10.50
05 ENVIO DE ENCOMIENDA DE DOC. 7.00
TOTAL EGRESO
SALDO AL 28 DE FEBRERO 2020
TOTAL S/ 5,828.79 TOTAL

Satipo 28 de Febrero del 2020

 961.90

1,431.50
S/ 2,393.40
S/ 3,435.39
S/ 5,828.79
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE INGRESOS
MES DE ABRIL DEL 2021
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: ABRIL -2021

CERTIFICADO DE EXAMEN DE CONSTANCIA DE RECT. NOMBRE Y FOTOCOPIADO DE

FECHA N° DE BTA/VTA ESTUDIOS EXAMEN DE RECUPERACION SUBSANACION ESTUDIOS CONSTANCIA DE VACANTE TRAMITE BOLETA DE NOTAS ALQUILER DE AULA APELLIDOS CARPETA REPITENTE TOTAL INGRESO

4/5/2021 001-311897 - 31199 30.00 6.50 60.00 96.50

4/8/2021 001-31200 15.00 15.00
4/14/2021 001-31201 - 31203 15.00 10.00 6.50 31.50
4/19/2021 001-31204 - 31209 17.00 30.00 13.00 60.00
4/21/2021 001-31210 - 31213 10.00 13.00 23.00
4/26/2021 001-31214 - 31216 21.00 13.00 34.00
4/28/2021 001-31217 - 31222 10.50 15.00 20.00 13.00 58.50
TOTAL INGRESO 48.50 0.00 75.00 6.50 130.00 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/ 318.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE ABRIL DEL 2021
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: ABRIL -2021
Comprobante de Pago
Numero de Información del Proveedor
registro Fecha de Total CONCEPTO TOTAL
emisión del Serie o FACTURA Recibo/Honorario BOLETA 03 TICKET 12 OTROS 13 D/J CHEQUE Adquisiciones
correlativo codigo 01 02
comprobante de RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
pago
1 4/12/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
2 4/12/2021 1662-0766784605 20100030595 BANCO DE LA NACION 5.00 PAGO DE I.R PERIODO MARZO - 2021 5.00
3 4/7/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
4 4/7/2021 55598301114093 CALDERON DIAZ DAVID MOISES 250.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO MARZO -2021 250.00
5

TOTAL S/ 261.00
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE ABRIL DEL 2021
Del 01 de Abril al 30 Abril del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/04/2021 S/ 1,251.27
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 4101 IMPUESTO A LA RENTA
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 48.50 01 PAGO DE I.R PERIODO MARZO - 2021 5.00 5.00
03 EXAMEN DE SUBSANACION 75.00 5302 CONTRATACION DE
04 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 6.50 SERVICIOS
05 CONSTANCIA DE VACANTE 130.00 01 MOVILIDAD LOCAL 6.00
06 TRAMITE 58.50 318.50 02 PAGO DE HONORARIOS PERIODO MARZO -2021 250.00
256.00
TOTAL EGRESO S/. 261.00
SALDO AL 30 DE Abril 2021 S/. 1,308.77
TOTAL S/ 1,569.77 TOTAL S/. 1,569.77

Satipo 30 de Abril del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE IN
MES DE MAYO D
( En Nuevos S
MES/AÑO: MAYO -2021

FECHA N° DE BTA/VTA CERTIFICADO EXAMEN DE EXAMEN DE

DE ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION

5/3/2021 001- 31223

5/5/2021 001-31224 - 31228 21.00
5/10/2021 001-31229 - 31231
5/21/2021 001-31232 - 31238 31.50
5/24/2021 001-31239 - 31240 10.50
5/26/2021 001-31241
5/28/2021 001-31242 10.50
5/31/2021 001-31243 - 31244
TOTAL INGRESO 73.50 0.00 0.00
 REGISTRO DE INGRESOS
MES DE MAYO DEL 2021
( En Nuevos Soles )

CONSTANCIA DE TRAMITE BOLETA DE ALQUILER DE RECT. NOMBRE Y

VACANTE NOTAS AULA APELLIDOS

6.50
10.00 13.00
19.50
32.50 6.50
13.00
6.50
6.50
13.00
10.00 104.00 13.00 0.00 0.00
FOTOCOPIADO DE REPITENTE TOTAL
CARPETA INGRESO

6.50
44.00
19.50
70.50
23.50
6.50
17.00
13.00
0.00 0.00 S/ 200.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE MAYO DEL 2021
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: MAYO-2021
Numero de Comprobante de Pago Información del Proveedor Total
registro Fecha de emisión del Recibo/Honorario TICKET CONCEPTO TOTAL
correlativo Serie o codigo FACTURA 01 BOLETA 03 OTROS 13 D/J CHEQUE Adquisiciones
comprobante de pago 02 12 RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
1 5/25/2021 DJ 44603820 SHEILA SERINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
2 5/25/2021 1662-0767758616 20100030595 BANCO DE LA NACION 2.00 PAGO DE I.R PERIODO ABRIL-2021 2.00
3 5/25/2021 DJ 44603820 SHEILA SERINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
4 5/25/2021 E001-970 10462785645 ROSMERY CONTRERAS MEZA 100.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO ABRIL-2021 100.00
5 5/20/2021 DJ 44603820 SHEILA SERINA MADUEÑO EVANGELISTA 1.50 MOVILIDAD LOCAL 1.50
6 5/20/2021 DJ 44603820 SHEILA SERINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
7 5/14/2021 DJ 44603820 SHEILA SERINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
8 5/14/2021 001-5807 10209965441 FLORERIA OLGITA 180.00 APARATO FLORAL 180.00
9 5/12/2021 DJ 44603820 SHEILA SERINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
10 0.00
TOTAL S/ 298.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE MAYO DEL 2021
Del 01 de Mayo al 31 Mayo del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/05/2021 S/ 1,308.77
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 4101 IMPUESTO A LA RENTA
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 73.50 01 PAGO DE I.R PERIODO ABRIL- 2021 2.00 2.00
02 CONSTANCIA DE VACANTE 10.00
03 TRAMITE 104.00 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
04 BOLETA DE NOTAS 13.00 200.50 01 MOVILIDAD LOCAL 16.50
02 PAGO DE HONORARIOS PERIODO ABRIL -2021 100.00
03 APARATO FLORAL 180.00
296.50
TOTAL EGRESO S/. 298.50
SALDO AL 31 DE MAYO 2021 S/. 1,210.77
TOTAL S/ 1,509.27 TOTAL S/. 1,509.27

Satipo 31 de Mayo del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE INGRES
MES DE JUNIO DEL 20
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: JUNIO -2021

EXAMEN DE
FECHA N° DE BTA/VTA CERTIFICADO RECUPERACIO EXAMEN DE CONSTANCIA DE
DE ESTUDIOS SUBSANACION VACANTE
N

6/2/2021 001-31245 10.00

6/4/2021 001-31246 - 31247
6/7/2021 001-31248 - 31250
6/9/2021 001-31251 10.00
6/11/2021 001-31252 10.00
6/14/2021 001-31253 - 31254
TOTAL INGRESO 0.00 0.00 0.00 30.00
REGISTRO DE INGRESOS
MES DE JUNIO DEL 2021
( En Nuevos Soles )

RECT.
TRAMITE BOLETA DE ALQUILER DE NOMBRE Y FOTOCOPIADO REPITENTE
NOTAS AULA DE CARPETA
APELLIDOS

13.00
19.50

13.00
45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL
INGRESO

10.00
13.00
19.50
10.00
10.00
13.00
S/ 75.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE JUNIO DEL 2021
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: JUNIO-2021
Comprobante de Pago
Numero de Información del Proveedor Total
registro Fecha de emisión del Serie o FACTURA Recibo/Honorario TICKET Adquisicion CONCEPTO TOTAL
correlativo comprobante de codigo 01 02 BOLETA 03 12 OTROS 13 D/J CHEQUE es
pago RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
1 6/22/2021 00100082021 20146674403 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO 72.00 PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACION 72.00
2 6/22/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
3 6/22/2021 E001-985 10462785645 ROSMERY CONTRERAS MEZA 100.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO JUNIO-2021 100.00
4 6/17/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
5 6/17/2021 001-5119 10465518648 BEJARANO LOAYZA JHON CRHISTIAN 12.00 GASEOSA 3 LT 12.00
6 6/16/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
7 6/16/2021 001-399 10210101247 LEON MELO RAUL ELIAS 70.00 UTILES DE ESCRITORIO 70.00
8 6/1/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
9 6/1/2021 001-56418 10473550151 WILFREDO MAYTA MADUEÑO 52.50 PLASTICO VERDE 52.50
10 0.00
TOTAL S/ 318.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE JUNIO DEL 2021
Del 01 de Junio al 30 Junio del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/06/2021 S/ 1,210.77
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 5301 CONSUMO DE BIENES
01 CONSTANCIA DE VACANTE 30.00 01 UTILES DE ESCRITORIO 70.00
02 TRAMITE 45.50 75.50 02 GASEOSA 3 LT 12
03 PLASTICO VERDE 52.5 134.50

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS

PAGO DE LICENCIA DE
01 EDIFICACION 72
02 MOVILIDAD LOCAL 12.00
03 PAGO DE HONORARIOS PERIODO ABRIL -2021 100.00
184.00
TOTAL EGRESO S/. 318.50
SALDO AL 30 DE JUNIO 2021 S/. 967.77
TOTAL S/ 1,286.27 TOTAL S/. 1,286.27

Satipo 30 de Junio del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE INGRE
MES DE JULIO DEL 2
( En Nuevos Sole
MES/AÑO: JULIO -2021

FECHA N° DE BTA/VTA CERTIFICADO EXAMEN DE EXAMEN DE

DE ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION

7/2/2021 001-31255 10.50

7/5/2021 001-31256
7/7/2021 001-31257 - 31259 30.00
7/9/2021 001-31260 - 31262 10.50
7/12/2021 001-31263
7/19/2021 001-31264 - 31268 10.50 15.00
7/21/2021 001-31269
7/30/2021 001-31270 - 31271 10.50
TOTAL INGRESO 42.00 0.00 45.00
REGISTRO DE INGRESOS
MES DE JULIO DEL 2021
( En Nuevos Soles )

RECT.
CONSTANCIA DE TRAMITE BOLETA DE ALQUILER NOMBRE Y FOTOCOPIADO REPITENTE
VACANTE NOTAS DE AULA DE CARPETA
APELLIDOS

6.50
10.00
6.50
23.50 6.50
6.50
26.00
17.00
13.00
10.00 99.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL
INGRESO

17.00
10.00
36.50
40.50
6.50
51.50
17.00
23.50
S/ 202.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988

(E
MES/AÑO: JULIO-2021
Comprobante de Pago
Numero de
registro Fecha de Recibo/
emisión del Serie o FACTURA
correlativo codigo 01 Honorario BOLETA 03 TICKET 12 OTROS 13
comprobante 02
de pago
1 7/22/2021 040744
2 7/17/2021
3 7/15/2021
4 7/12/2021 001-015861
5 7/12/2021
6 7/5/2021 001152
7
TOTAL
 REGISTRO DE COMPRAS
MES DE JULIO DEL 2021
( En Nuevos Soles )

Información del Proveedor Total

Adquisicion
D/J CHEQUE es
RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
20486144697 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS 70.00
DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00
DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00
10201080598 LIBRERÍA E IMPRENTA AMPARITO 2.50
DJ 19903295 MARIO VILCHEZ LAZO 5.00
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 70.00
 CONCEPTO TOTAL

PAGO DE MISA POR ANIVERSARIO DEL COLEGIO 70.00

MOVILIDAD LOCAL 3.00
MOVILIDAD LOCAL 3.00
PAGO POR IMPRESIÓN DE OFICIOS 2.50
MOVILIDAD LOCAL 5.00
PAGO DE MISA POR CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO 70.00
0.00
S/ 153.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE JULIO DEL 2021
Del 01 de Julio al 31 Julio del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/07/2021 S/ 967.77
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 42.00 01 PAGO POR MISA 140
02 EXAMEN DE SUBSANACION 45.00 02 MOVILIDAD LOCAL 11.00
03 CONSTANCIA DE VACANTE 10.00 03 PAGO POR IMPRESIÓN DE OFICIOS 2.50 153.5
04 TRAMITE 99.00
05 BOLETA DE NOTAS 6.50 202.50

TOTAL EGRESO S/. 153.50

SALDO AL 31 DE JULIO 2021 S/. 1,016.77
TOTAL S/ 1,170.27 TOTAL S/. 1,170.27

Satipo 31 de Julio del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE INGRE
MES DE AGOSTO DEL
( En Nuevos Soles
MES/AÑO: AGOSTO -2021

FECHA N° DE BTA/VTA CERTIFICADO DE EXAMEN DE EXAMEN DE

ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION

8/2/2021 001-31272
8/9/2021 001-31273 - 31275 17.00
8/11/2021 001-31276 - 31277
8/16/2021 001-31278 - 31280 31.50
8/25/2021 001-31281
8/27/2021 001-31282 - 31284
TOTAL INGRESO 48.50 0.00 0.00
 REGISTRO DE INGRESOS
MES DE AGOSTO DEL 2021
( En Nuevos Soles )

CONSTANCIA DE TRAMITE BOLETA DE ALQUILER RECT. NOMBRE FOTOCOPIADO DE

VACANTE NOTAS DE AULA Y APELLIDOS CARPETA

6.50
13.00
20.00
6.50
6.50
20.00 6.50
40.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPITENTE TOTAL
INGRESO

6.50
30.00
20.00
38.00
6.50
26.50
0.00 S/ 127.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988

MES/AÑO: AGOSTO-2021
Comprobante de Pago
Numero de
registro Fecha de
emisión del Serie o FACTURA Recibo/
correlativo
comprobante codigo 01 Honorario 02 BOLETA 03 TICKET 12
de pago
1 8/4/2021 E001-1014
2 8/19/2021
3 8/23/2021
4 8/19/2021 E001-1016
5
TOTAL
 REGISTRO DE COMPRAS
MES DE AGOSTO DEL 2021
( En Nuevos Soles )

Información del Proveedor

OTROS 13 D/J CHEQUE
RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
10462785645 ROSMERY CONTRERAS MEZA
DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA
DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA
10462785645 ROSMERY CONTRERAS MEZA
 Total
CONCEPTO TOTAL
Adquisiciones

100.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO JUNIO -2021 100.00

3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
100.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO JULIO -2021 100.00
0.00
S/ 206.00
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021
Del 01 de Agosto al 31 Agosto del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/08/2021 S/ 1,016.77
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 5302 CONTRATACION DE SERVICIOS
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 48.50 01 PAGO DE HONORARIOS 200.00
02 CONSTANCIA DE VACANTE 40.00 02 MOVILIDAD LOCAL 6.00
03 TRAMITE 39.00 127.50 206.00

TOTAL EGRESO S/. 206.00

SALDO AL 31 DE AGOSTO 2021 S/. 938.27
TOTAL S/ 1,144.27 TOTAL S/. 1,144.27

Satipo 31 de Agosto del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988

MES/AÑO: SETIEMBRE -2021

CERTIFICADO DE EXAMEN DE EXAMEN DE

FECHA N° DE BTA/VTA
ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION

9/1/2021 001-31285 - 31286 10.50

9/6/2021 001-31287 - 31288 10.50
9/8/2021 001-31289 - 31290 21.00
9/10/2021 001-31291 - 31292
9/13/2021 001-31293 - 31296 15.00
9/15/2021 001-31297 - 31300
9/22/2021 001-31301 - 31302 13.00
9/23/2021 001-31303 6.50
9/24/2021 001-31304 - 31305 6.50 15.00
27/0972021 001-31306 6.50
9/28/2021 001-31307 - 31308 12.50
9/30/2021 001-31309 - 31310 13.00
TOTAL INGRESO 100.00 0.00 30.00
 REGISTRO DE INGRESOS
MES DE SETIEMBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )

CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE ALQUILER DE

TRAMITE BOLETA DE NOTAS
VACANTE ESTUDIOS AULA

13.00
10.00 6.50
6.50 6.50
6.50 6.50
10.00 6.50
10.00 6.50

30.00 6.50 45.50 6.50 0.00

RECT. NOMBRE Y FOTOCOPIADO DE TOTAL
REPITENTE
APELLIDOS CARPETA INGRESO

23.50
27.00
34.00
13.00
31.50
16.50
13.00
6.50
21.50
6.50
12.50
13.00
0.00 0.00 0.00 S/ 218.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988

MES/AÑO: SETIEMBRE-2021
Comprobante de Pago
Numero de
registro
correlativo Fecha de emisión del Serie o codigo FACTURA 01 Recibo/Honorario 02
comprobante de
pago
1 9/21/2021 E001-1031
2 9/29/2021
3
4 11/30/2021
5 1/5/2021
6 12/30/2020
7 5/14/2020
8 11/11/2020
9 11/24/2020
10 1/12/2021
11 12/29/2020
12 7/17/2020
13
14
15 12/13/2020
16 12/18/2020
17 2/15/2021
18 2/17/2021
19
20 3/15/2021
21
22 6/9/2021
23 4/19/2021
24 4/18/2021
25 2/21/2021
26
27 9/21/2021
28
TOTAL
 REGISTRO DE COMPRAS
MES DE SETIEMBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )

omprobante de Pago
Información del Prov
BOLETA 03 TICKET 12 OTROS 13 D/J CHEQUE
RUC O DNI
10462785645
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
76669204
DJ 44603820

TOTAL
Información del Proveedor Total
Adquisicione
s
Apellidos y Nombres o Razon Social
ROSMERY CONTRERAS MEZA 100.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 12.90
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 15.40
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 25.30
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 112.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 52.50
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 7.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 31.50
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 1.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 9.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 19.50
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 2.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 4.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 184.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 7.20
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 25.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 9.90
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 8.50
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ 8.00
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ
AMPARO SOLINA LUJAN MARTINEZ
SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00
 CONCEPTO TOTAL

PAGO DE HONORARIOS PERIODO AGOSTO-2021 100.00

UTILES DE ESCRITORIO 12.90
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
UTILES DE ESCRITORIO 25.30
UTILES DE ESCRITORIO 112.00
UTILES DE ESCRITORIO 52.50
UTILES DE ESCRITORIO 7.00
UTILES DE ESCRITORIO 31.50
UTILES DE ESCRITORIO 1.00
UTILES DE ESCRITORIO 9.00
UTILES DE ESCRITORIO 19.50
UTILES DE ESCRITORIO 2.00
UTILES DE ESCRITORIO 4.00
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
UTILES DE ESCRITORIO 184.00
UTILES DE ESCRITORIO 7.20
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
UTILES DE ESCRITORIO 25.00
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
UTILES DE ESCRITORIO 9.90
UTILES DE ESCRITORIO 8.50
UTILES DE ESCRITORIO 8.00
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
UTILES DE ESCRITORIO 15.40
MOVILIDAD LOCAL 3.00
0.00
S/ 745.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2021
Del 01 de Setiembre al 30 Setiembre del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/09/2021 S/ 938.27
I. INGRESO II. EGRESOS
5302 CONTRATACION DE
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 100.00 01 PAGO DE HONORARIOS 100.00
02 EXAMEN DE SUBSANACION 30.00 02 MOVILIDAD LOCAL 3.00
03 CONSTANCIA DE VACANTE 30.00 103.00
04 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 6.50 5301 CONSUMO DE BIENES
05 TRAMITE 45.50 01 UTILES DE ESCRITORIO
06 BOLETA DE NOTAS 6.50 218.50
5301 CONSUMO DE BIENES
01 UTILES DE ESCRITORIO 642.50 642.50
TOTAL EGRESO S/. 745.50
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021 S/. 411.27
TOTAL S/ 1,156.77 TOTAL S/. 1,156.77

Satipo 30 de Setiembre del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTR
MES DE O
( En N
MES/AÑO: OCTUBRE-2021

FECHA N° DE BTA/VTA CERTIFICADO EXAMEN DE EXAMEN DE

DE ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION

10/1/2021 001-31311 - 31313 13.00

10/6/2021 001-31314 - 31316 19.50
10/7/2021 001-31317 - 31320 26.00
10/11/2021 001-31321 6.50
10/12/2021 001-31322 - 31324 19.50
10/14/2021 001-31325 - 31327 19.50
10/18/2021 001-31328 6.50
10/20/2021 001-31329 - 31330 6.50 15.00
10/22/2021 001-31331 - 31333 13.00 15.00
10/25/2021 001-31334 - 31336 13.00 15.00
10/27/2021 001-31337 6.50
TOTAL INGRESO 149.50 15.00 30.00
 REGISTRO DE INGRESOS
MES DE OCTUBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )

CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE TRAMITE BOLETA DE ALQUILER DE RECT. NOMBRE Y

VACANTE ESTUDIOS NOTAS AULA APELLIDOS

10.00

10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOTOCOPIADO REPITENTE TOTAL
DE CARPETA INGRESO

23.00
19.50
26.00
6.50
19.50
19.50
6.50
21.50
28.00
28.00
6.50
0.00 0.00 S/ 204.50
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE OCTUBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: OCTUBRE-2021
Comprobante de Pago
Numero de Información del Proveedor
registro Fecha de emisión del Serie o Total CONCEPTO TOTAL
Recibo/Honorario BOLETA TICKET OTROS Adquisiciones
correlativo comprobante de codigo FACTURA 01 02 03 12 13 D/J CHEQUE
RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
pago
1 10/1/2021 001-145 10755612613 HINOSTROZA VALERA CRISTIAN BRENER 7.00 COMPRA DE CONECTORES 7.00
2 10/27/2021 F001-5576 20601253608 GASOCENTRO LLACTA SAC 20.00 COMBUSTIBLE 20.00
3 10/25/2021 DJ 20114775 MORALES CACERES WILDER 10.00 MOVILIDAD LOCAL 10.00
4 10/16/2021 DJ 44605820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
5 10/16/2021 E001-1046 10462785645 ROSMERY CONTRERAS MEZA 100.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO SETIEMBRE-2021 100.00
6 0.00
TOTAL S/ 140.00
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021
Del 01 de Octubre al 31 Octubre del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/10/2021 S/ 411.27
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 5301 CONSUMO DE BIENES
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 149.50 01 CONECTORES 7.00
02 EXAMEN DE RECUPERACION 15.00 02 COMBUSTIBLE 20.00 27.00
03 EXAMEN DE SUBSANACION 30.00
04 CONSTANCIA DE VACANTES 10.00 204.50

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS

01 PAGO DE HONORARIOS 100.00
02 MOVILIDAD LOCAL 13.00
113.00
TOTAL EGRESO S/. 140.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2021 S/. 475.77
TOTAL S/ 615.77 TOTAL S/. 615.77

Satipo 31 de Octubre del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
RE
MES D

MES/AÑO: NOVIEMBRE-2021

CERTIFICADO DE EXAMEN DE EXAMEN DE

FECHA N° DE BTA/VTA
ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION

11/3/2021 001-31338 6.50

11/4/2021 001-31339 6.50
11/5/2021 001-31340 - 31341 13.00
11/9/2021 001-31342 6.50
11/11/2021 001-31343 - 31345 13.00
11/15/2021 001-31346 - 31349 19.50
11/17/2021 001-31349
11/19/2021 001-31350 6.50
11/22/2021 001-31351
11/25/2021 001-31352 - 31355 39.00
11/30/2021 001-31356 - 31358 26.00
TOTAL INGRESO 136.50 0.00 0.00
 REGISTRO DE INGRESOS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )

CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE BOLETA DE ALQUILER RECT. NOMBRE Y

TRAMITE
VACANTE ESTUDIOS NOTAS DE AULA APELLIDOS

6.50

6.50

0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FOTOCOPIADO DE TOTAL
OTROS REPITENTE
CARPETA INGRESO

6.50
6.50
13.00
6.50
6.50 19.50
19.50
6.50
6.50
6.50
39.00
26.00
0.00 6.50 0.00 S/ 156.00
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: NOVIEMBRE-2021
Comprobante de Pago
Numero de Información del Proveedor
registro Total CONCEPTO TOTAL
Serie o FACTURA Recibo/Honorario BOLETA 03 TICKET OTROS 13 D/J CHEQUE Adquisiciones
correlativo Fecha de emisión del codigo 01 02 12 RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
comprobante de pago
1 11/30/2021 001-016244 10201080598 LIBRERÍA E IMPRENTA AMPARITO 50.00 ALQUILER DE HOUSTING PARA LAS ELECCIONES 50.00
2 11/30/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
3 11/24/2021 001-004823 10209624228 QUISPE ASTORAY SENAYDA 51.00 LENGUETAS PARA INSTRUMENTO 51.00
4 11/23/2021 E001-1069 10462785645 ROSMERY CONTRERAS MEZA 100.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO OCTUBRE-2021 100.00
5 11/22/2021 DJ 19903295 MARIO ALBERTO VILCHEZ LAZO 20.00 APOYO A ESTUDIANTE PARA CONCURSO DE DECLAMACION 20.00
6 11/22/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
7 11/18/2021 DJ 73881335 MARTINEZ CARRION ELI BRAYAN OMAR 1.00 COPIAS 1.00
8 11/5/2021 DJ 73881335 MARTINEZ CARRION ELI BRAYAN OMAR 3.00 VASOS 3.00
9 11/5/2021 001-001540 10209967371 ATAO ESPINOZA RUTH CRISTINA 26.00 VINO DE MISA 26.00
10 11/5/2021 002-002788 10408531875 MAXIMILIANO CAYETANO DE LOPEZ YANETH MIRIAN 9.00 AGUA DE MESA 9.00
11 11/5/2021 DJ 19903295 MARIO ALBERTO VILCHEZ LAZO 24.00 RAMO DE FLORES 24.00
12 11/4/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
13 11/5/2021 041980 20486144697 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS 70.00 PAGO POR MISA DE DOCENTE FALLECIDO 70.00
14 0.00
TOTAL S/ 363.00
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
Del 01 de Noviembre al 30 Noviembredel 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/11/2021 S/ 475.77
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 5301 CONSUMO DE BIENES
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 136.50 01 ALQUILER DE HOUSTING 50.00
02 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 13.00 02 LENTEJUELAS PARA INSTRUMENTO 51.00
03 OTROS 6.50 156.00 03 COPIAS 1.00
04 VASOS 3.00
05 VINO DE MISA 26.00
06 AGUA DE MESA 9.00
07 RAMO DE FLORES 24.00 164.00

5302PAGO
CONTRATACION
DE DE SERVICIOS
01 HONORARIOS 100.00
02 MOVILIDAD
APOYO A LOCAL 9.00
03 ESTUDIANTE 20.00
04 PAGO POR MISA 70.00
199.00
TOTAL EGRESO S/. 363.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 S/. 268.77
TOTAL S/ 631.77 TOTAL S/. 631.77

Satipo 30 de Noviembre del 2021

I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE I
MES DE DICIEMB
( En Nuevos
MES/AÑO: DICIEMBRE -2021

FECHA N° DE BTA/VTA CERTIFICADO DE EXAMEN DE EXAMEN DE

ESTUDIOS RECUPERACION SUBSANACION

12/1/2021 001-31359 6.50

12/3/2021 001-31360 - 31362 19.50
12/9/2021 001-31363 - 31367 26.00
12/10/2021 001-31367 - 31370 6.50 15.00
12/13/2021 001-31370 - 31372 13.00
12/14/2021 001-31373
12/17/2021 001-31374 15.00
12/20/2021 001-31375 13.00
TOTAL INGRESO 84.50 0.00 30.00
 REGISTRO DE INGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )

RECT. FOTOCOPI
CONSTANCIA CONSTANCIA DE TRAMITE BOLETA DE ALQUILER NOMBRE Y ADO DE
DE VACANTE ESTUDIOS NOTAS DE AULA
APELLIDOS CARPETA

6.50
6.50
6.50

0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS REPITENTE TOTAL
INGRESO

6.50
19.50
26.00
28.00
19.50
6.50
15.00
13.00
0.00 0.00 S/ 134.00
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
REGISTRO DE COMPRAS
MES DE DICIEMBRE DEL 2021
( En Nuevos Soles )
MES/AÑO: DICIEMBRE-2021
Comprobante de Pago
Numero de Información del Proveedor Total
registro Serie o FACTURA Recibo/Honorario BOLETA TICKET OTROS Adquisicio CONCEPTO TOTAL
correlativo Fecha de emisión del codigo 01 02 03 12 13 D/J CHEQUE nes
comprobante de pago RUC O DNI Apellidos y Nombres o Razon Social
1 31/12/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 4.00 MOVILIDAD LOCAL 4.00
2 12/27/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 4.00 MOVILIDAD LOCAL 4.00
3 12/23/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 4.00 MOVILIDAD LOCAL 4.00
4 12/22/2021 E001-1086 10462785645 ROSMERY CONTRERAS MEZA 100.00 PAGO DE HONORARIOS PERIODO NOVIEMBRE-2021 100.00
5 12/22/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 4.00 MOVILIDAD LOCAL 4.00
6 12/14/2021 DJ 19903295 MARIO ALBERTO VILCHEZ LAZO 5.00 MOVILIDAD LOCAL 5.00
7 12/14/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
8 12/13/2021 DJ 44603820 SHEILA SARINA MADUEÑO EVANGELISTA 3.00 MOVILIDAD LOCAL 3.00
9 12/13/2021 DJ MORALES CACERES 60.00 BANDA DE ALCALDESA 60.00
10 12/9/2021 DJ 43210040 JANETH CAMARENA ROMANI 12.00 ALIMENTACION 12.00
11 12/1/2021 B001-395 10455245210 SYNTIA EVANGELISTA VELIZ 6.00 CONECTOR 6.00
12 0.00
TOTAL S/ 205.00
I.E. EMBLEMATICO " FRANCISCO IRAZOLA"
JR. JULIO C. TELLO N° 1123 - SATIPO
RUC: N° 20487079988
INFORME DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021
Del 01 de Diciembre al 31 Diciembre del 2021
( En Nuevos Soles )
SALDO INICIAL AL 01/12/2021 S/ 268.77
I. INGRESO II. EGRESOS
4302 VENTA DE DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS 5301 CONSUMO DE BIENES
01 CERTIFICADO DE ESTUDIOS 84.50 01 BANDA DE ALCALDESA 60.00
02 EXAMEN DE SUBSANACION 30.00 02 CONECTOR 6.00
03 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 19.50 134.00 03 ALIMENTACION 12.00 78.00

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS

01 PAGO DE HONORARIOS 100.00
02 MOVILIDAD LOCAL 27.00
127.00
TOTAL EGRESO S/. 205.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 S/. 197.77
TOTAL S/ 402.77 TOTAL S/. 402.77

Satipo 31 de Diciembre del 2021