JURO PINTO FREDDY

RUC: 10255679380

FORMATO 5.2: LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

MARZO 2020
MONEDA NACIONAL

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

N. Correlativo Fecha Glosa 10 12 14 16 20 25 26 33 39 40 41 42 44 48 50 59 60
SALDO ANTERIOR 285,794.61 10,094.67 8,927.70 4,006.00 39,274.00 12,112.35 5,737.29 266,674.06 ( 81,024.11 ) ( 9,517.11 ) ( 4,567.82 ) 5,186.82 ( 164,290.16 ) 4,883.44 ( 144,606.39 ) ( 197,255.46 ) 19,842.88
01-0001 3/2/2020 Cancelación CAMEL ACOPEL 3,379.91 ( 3,379.91 )
01-0002 3/2/2020 Cancelación CATALIS 237.01 ( 237.01 )
01-0003 3/3/2020 Cancelación NEGRO ACOPEL 1,608.16 ( 1,608.16 )
01-0004 3/4/2020 Cancelación AZUL ACERO DERMAS 2,612.27 ( 2,612.27 )
01-0005 3/4/2020 Cancelación AMARILLO COPEL 70.24 ( 70.24 )
01-0006 3/5/2020 Cancelación ANARANJADO ACOPEL 135.80 ( 135.80 )
01-0007 3/5/2020 Cancelación DERMASIN 27.16 ( 27.16 )
01-0008 3/7/2020 Cancelación NEGRO ACOPEL 1,445.50 ( 1,445.50 )
01-0009 3/7/2020 Cancelación AZUL ACOPEL 480.80 ( 480.80 )
01-0010 3/10/2020 Cancelación CAMELL ACOPEL 137.70 ( 137.70 )
01-0011 3/10/2020 Cancelación ROJO DERMAS 198.56 ( 198.56 )
01-0012 3/10/2020 Cancelación PLOMO ACOPEL 92.56 ( 92.56 )
01-0013 3/11/2020 Cancelación VERDE ACOPEL 110.12 ( 110.12 )
01-0014 3/11/2020 Cancelación BEIGE OSCURO ACOPEL 258.89 ( 258.89 )
01-0015 3/13/2020 Cancelación COLOREM COMPACTO 39.95 ( 39.95 )
01-0016 3/16/2020 Cancelación FUCSIA ACOPEL 158.60 ( 158.60 )
01-0017 3/14/2020 Cancelación PLOMO OSCURO 144.62 ( 144.62 )
01-0018 3/6/2020 Cancelación GRIS ACOPEL 25.46 ( 25.46 )
01-0019 3/2/2020 Cancelación NEGRO COLORMET 39.89 ( 39.89 )
01-0020 3/6/2020 Cancelación PARDO OSCURO DERMAS 327.08 ( 327.08 )
01-0021 3/5/2020 Cancelación PARDO OLIVO 689.08 ( 689.08 )
01-0022 3/2/2020 Cancelación NEGRO ACOPEL 798.15 ( 798.15 )
02-0001 6/11/2020 PGO IMPUESTOS FEB-2021 ( 3,965.00 ) 319.00 3,646.00
02-0002 3/9/2020 Cancelación 0001-522/ALMUERZOS ( 61.00 ) 61.00
02-0003 3/16/2020 Cancelación FT E001-100 /ROLLOS DE PELON ( 3,335.86 ) 3,335.86
02-0004 3/15/2020 Cancelación FT E001-95 /ROLLOS DE PELON ( 3,335.86 ) 3,335.86
02-0005 3/2/2020 Cancelación 0001-1219/MONTURA LENTES ( 380.00 ) 380.00
02-0006 3/7/2020 Cancelación FT02-795520/CUADERNO ( 68.06 ) 68.06
02-0007 3/7/2020 Cancelación FT02-795521/AGUA MINERAL ( 65.37 ) 65.37
02-0008 3/3/2020 Cancelación 0001-36834/BOLSAS ( 276.50 ) 276.50
02-0009 3/1/2020 Cancelación F255-2252043/PEAJE ( 5.20 ) 5.20
02-0010 3/1/2020 Cancelación F211-1237861/PEAJE ( 5.50 ) 5.50
02-0011 3/31/2020 PGO PLANILLA ( 822.77 ) 822.77
02-0012 3/31/2020 PGO PLANILLA ( 809.57 ) 809.57
02-0013 3/31/2020 PGO PLANILLA ( 944.03 ) 944.03
02-0014 3/1/2020 Cancelación F602-1845324/PEAJE ( 5.50 ) 5.50
02-0015 3/1/2020 Cancelación F156-2564167/PEAJE ( 5.20 ) 5.20
03-0001 3/2/2020 NEGRO COLORMET 39.89 ( 6.07 )
03-0002 3/2/2020 CAMEL ACOPEL 3,379.91 ( 515.58 )
03-0003 3/2/2020 CATALIS 237.01 ( 36.17 )
03-0004 3/2/2020 BEIGE OSCURO ACOPEL 362.25 ( 55.25 )
03-0005 3/2/2020 NEGRO ACOPEL 798.15 ( 121.75 )
03-0006 3/3/2020 NEGRO ACOPEL 1,608.16 ( 245.32 )
03-0007 3/4/2020 AZUL ACERO DERMAS 2,612.27 ( 398.47 )
03-0008 3/4/2020 AMARILLO COPEL 70.24 ( 10.73 )
03-0009 3/5/2020 ANARANJADO ACOPEL 135.80 ( 20.72 )
03-0010 3/5/2020 PARDO OLIVO 689.08 ( 105.11 )
03-0011 3/5/2020 DERMASIN 27.16 ( 4.14 )
03-0012 3/5/2020 CC 0001-2 /NOTA DE CREDITO ( 2,246.80 ) 342.73
03-0013 3/6/2020 PARDO OSCURO DERMAS 327.08 ( 49.88 )
03-0014 3/6/2020 GRIS ACOPEL 25.46 ( 3.89 )
03-0015 3/7/2020 NEGRO ACOPEL 1,445.50 ( 220.50 )
03-0016 3/7/2020 AZUL ACOPEL 480.80 ( 73.35 )
03-0017 3/10/2020 CAMELL ACOPEL 137.70 ( 21.01 )
03-0018 3/10/2020 ROJO DERMAS 198.56 ( 30.29 )
03-0019 3/10/2020 PLOMO ACOPEL 92.56 ( 14.11 )
03-0020 3/11/2020 VERDE ACOPEL 110.12 ( 16.79 )
03-0021 3/11/2020 BEIGE OSCURO ACOPEL 258.89 ( 39.49 )
03-0022 3/13/2020 COLOREM COMPACTO 39.95 ( 6.10 )
03-0023 3/14/2020 PLOMO OSCURO 144.62 ( 22.06 )
03-0024 3/16/2020 FUCSIA ACOPEL 158.60 ( 24.18 )
04-0001 3/6/2020 F001-75418/COMBUSTIBLE 13.73 ( 90.03 )
04-0002 3/7/2020 FT02-795519/GALLETAS 6.83 ( 44.77 )
04-0003 3/7/2020 FT02-795521/AGUA MINERAL 9.97 ( 65.37 )
04-0004 3/7/2020 FT02-795520/CUADERNO 10.38 ( 68.06 )
04-0005 3/9/2020 0001-522/ALMUERZOS 9.31 ( 61.00 )
04-0006 3/3/2020 0001-36834/BOLSAS 42.18 ( 276.50 )
04-0007 3/2/2020 0001-1219/MONTURA LENTES 57.97 ( 380.00 )
04-0008 3/1/2020 F211-1237861/PEAJE 0.84 ( 5.50 )
04-0009 3/1/2020 F156-2564167/PEAJE 0.79 ( 5.20 )
04-0010 3/1/2020 F006-273301/PEAJE 0.79 ( 5.20 )
04-0011 3/1/2020 F255-2252043/PEAJE 0.79 ( 5.20 )
04-0012 3/1/2020 F602-1845324/PEAJE 0.84 ( 5.50 )
04-0013 3/1/2020 FT F001-5677 /THINNER ACRILIC 12.71 2.29 ( 15.00 ) 12.71
04-0014 3/15/2020 FT E001-95 /ROLLOS DE PELON 2,827.00 508.86 ( 3,335.86 ) 2,827.00
04-0015 3/16/2020 FT E001-100 /ROLLOS DE PELON 2,827.00 508.86 ( 3,335.86 ) 2,827.00
06-0001 3/31/2020 PLANILLA REMUNERACION ( 263.97 ) ( 2,933.00 )
06-0002 3/31/2020 DOSAVOS ( 122.21 )
07-0001 3/2/2020 COBRO FT 0001-12113 354.10 ( 353.14 )
07-0002 3/3/2020 COBRO BV 0001-55 41.34
07-0003 3/5/2020 COBRO FT 0001-12115
07-0004 3/6/2020 COBRO FT 0001-12116/12120/12123 ( 2.61 )
07-0005 3/7/2020 COBRO FT 0001-12127
07-0006 3/10/2020 COBRO FT 0001-12115
JURO PINTO FREDDY
RUC: 10255679380

FORMATO 5.2: LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

MARZO 2020
MONEDA NACIONAL

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

N. Correlativo Fecha Glosa 10 12 14 16 20 25 26 33 39 40 41 42 44 48 50 59 60
07-0007 3/11/2020 COBRO FT 0001-12121 0.60
07-0008 3/11/2020 COBRO FT 0001-12129 1.64
07-0009 3/13/2020 COBRO FT 0001-12133 ( 0.15 )
07-0010 3/2/2020 COBRO FT 0001-12117 362.36 ( 362.36 )
07-0011 3/2/2020 COBRO FT 0001-12115
07-0012 3/2/2020 COBRO FT 0001-12108/12110/1211 5,027.07 ( 5,048.81 )
07-0013 3/16/2020 COBRO FT 0001-12135
08-0001 3/12/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 50.00 ) 50.00
08-0002 3/20/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 8.80 ) 8.80
08-0003 3/20/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 109.90 ) 109.90
08-0004 3/21/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 32.90 ) 32.90
08-0005 3/21/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 164.30 ) 164.30
08-0006 3/27/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 6.50 ) 6.50
08-0007 3/30/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 250.00 ) 250.00
08-0008 3/30/2020 PGO HONORARIO E001-341 BRENDA MILA ( 280.00 ) 280.00
08-0009 3/30/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 680.00 ) 680.00
08-0010 3/31/2020 ITF, PORTES Y COMISIONES ( 21.85 )
08-0011 3/31/2020 ITF, PORTES Y COMISIONES ( 11.38 )
08-0012 3/14/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO ( 200.00 ) 200.00
09-0001 3/12/2020 RENDICION JURO ( 50.00 ) 50.00
09-0002 3/14/2020 RENDICION JURO ( 200.00 ) 200.00
09-0003 3/11/2020 APLICACION DEL IGV
09-0004 4/17/2020 CANCELACION PRESTAMO GERENTE ( 6,407.56 ) 6,407.56
09-0005 3/31/2020 PRESTAMO GERENTE PARA CAJA 14,085.42 ( 14,085.42 )
09-0006 3/5/2020 APLICACION N/C CON FACT
11-0001 3/2/2020 HO E001-341/SERV ELABORACION ( 280.00 )
11-0002 3/10/2020 HO E001-342/SERV CONTABLE ( 280.00 )
14-0001 3/31/2020 DEPRECIACION ( 234.65 )
99-0001 3/31/2020 REGULARIZACION DIF. CAMBIO ( 43.10 )
99-0003 3/31/2020 AJUSTE POR DIF.DE CAMBIO ( 671.00 ) ( 10.46 ) ( 23.25 ) 348.71
Total 302,109.84 2,392.25 3,772.54 4,325.00 39,274.00 12,125.06 11,391.29 266,674.06 ( 81,258.76 ) ( 6,658.88 ) ( 5,046.66 ) 4,978.57 ( 171,619.31 ) 4,883.44 ( 144,606.39 ) ( 197,255.46 ) 25,509.59
JURO PINTO FREDDY
RUC: 10255679380

FORMATO 5.2: LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

MARZO 2020
MONEDA NACIONAL

GASTOS INGRESOS Ctas. Analíticas

N. Correlativo Fecha Glosa 61 62 63 64 65 67 68 70 75 77 79 91 94 95 97
SALDO ANTERIOR ( 19,842.88 ) 8,072.87 1,782.32 2.04 2,150.21 9,886.76 469.30 ( 51,017.24 ) ( 1,393.67 ) ( 11,382.48 ) ( 22,363.50 ) 3,033.14 7,020.33 2,294.92 10,015.11
01-0001 3/2/2020 Cancelación CAMEL ACOPEL
01-0002 3/2/2020 Cancelación CATALIS
01-0003 3/3/2020 Cancelación NEGRO ACOPEL
01-0004 3/4/2020 Cancelación AZUL ACERO DERMAS
01-0005 3/4/2020 Cancelación AMARILLO COPEL
01-0006 3/5/2020 Cancelación ANARANJADO ACOPEL
01-0007 3/5/2020 Cancelación DERMASIN
01-0008 3/7/2020 Cancelación NEGRO ACOPEL
01-0009 3/7/2020 Cancelación AZUL ACOPEL
01-0010 3/10/2020 Cancelación CAMELL ACOPEL
01-0011 3/10/2020 Cancelación ROJO DERMAS
01-0012 3/10/2020 Cancelación PLOMO ACOPEL
01-0013 3/11/2020 Cancelación VERDE ACOPEL
01-0014 3/11/2020 Cancelación BEIGE OSCURO ACOPEL
01-0015 3/13/2020 Cancelación COLOREM COMPACTO
01-0016 3/16/2020 Cancelación FUCSIA ACOPEL
01-0017 3/14/2020 Cancelación PLOMO OSCURO
01-0018 3/6/2020 Cancelación GRIS ACOPEL
01-0019 3/2/2020 Cancelación NEGRO COLORMET
01-0020 3/6/2020 Cancelación PARDO OSCURO DERMAS
01-0021 3/5/2020 Cancelación PARDO OLIVO
01-0022 3/2/2020 Cancelación NEGRO ACOPEL
02-0001 6/11/2020 PGO IMPUESTOS FEB-2021
02-0002 3/9/2020 Cancelación 0001-522/ALMUERZOS
02-0003 3/16/2020 Cancelación FT E001-100 /ROLLOS DE PELON
02-0004 3/15/2020 Cancelación FT E001-95 /ROLLOS DE PELON
02-0005 3/2/2020 Cancelación 0001-1219/MONTURA LENTES
02-0006 3/7/2020 Cancelación FT02-795520/CUADERNO
02-0007 3/7/2020 Cancelación FT02-795521/AGUA MINERAL
02-0008 3/3/2020 Cancelación 0001-36834/BOLSAS
02-0009 3/1/2020 Cancelación F255-2252043/PEAJE
02-0010 3/1/2020 Cancelación F211-1237861/PEAJE
02-0011 3/31/2020 PGO PLANILLA
02-0012 3/31/2020 PGO PLANILLA
02-0013 3/31/2020 PGO PLANILLA
02-0014 3/1/2020 Cancelación F602-1845324/PEAJE
02-0015 3/1/2020 Cancelación F156-2564167/PEAJE
03-0001 3/2/2020 NEGRO COLORMET ( 33.82 )
03-0002 3/2/2020 CAMEL ACOPEL ( 2,864.33 )
03-0003 3/2/2020 CATALIS ( 200.84 )
03-0004 3/2/2020 BEIGE OSCURO ACOPEL ( 307.00 )
03-0005 3/2/2020 NEGRO ACOPEL ( 676.40 )
03-0006 3/3/2020 NEGRO ACOPEL ( 1,362.84 )
03-0007 3/4/2020 AZUL ACERO DERMAS ( 2,213.80 )
03-0008 3/4/2020 AMARILLO COPEL ( 59.51 )
03-0009 3/5/2020 ANARANJADO ACOPEL ( 115.08 )
03-0010 3/5/2020 PARDO OLIVO ( 583.97 )
03-0011 3/5/2020 DERMASIN ( 23.02 )
03-0012 3/5/2020 CC 0001-2 /NOTA DE CREDITO 1,904.07
03-0013 3/6/2020 PARDO OSCURO DERMAS ( 277.20 )
03-0014 3/6/2020 GRIS ACOPEL ( 21.57 )
03-0015 3/7/2020 NEGRO ACOPEL ( 1,225.00 )
03-0016 3/7/2020 AZUL ACOPEL ( 407.45 )
03-0017 3/10/2020 CAMELL ACOPEL ( 116.69 )
03-0018 3/10/2020 ROJO DERMAS ( 168.27 )
03-0019 3/10/2020 PLOMO ACOPEL ( 78.45 )
03-0020 3/11/2020 VERDE ACOPEL ( 93.33 )
03-0021 3/11/2020 BEIGE OSCURO ACOPEL ( 219.40 )
03-0022 3/13/2020 COLOREM COMPACTO ( 33.85 )
03-0023 3/14/2020 PLOMO OSCURO ( 122.56 )
03-0024 3/16/2020 FUCSIA ACOPEL ( 134.42 )
04-0001 3/6/2020 F001-75418/COMBUSTIBLE 76.30 ( 76.30 ) 76.30
04-0002 3/7/2020 FT02-795519/GALLETAS 37.94 ( 37.94 ) 37.94
04-0003 3/7/2020 FT02-795521/AGUA MINERAL 55.40 ( 55.40 ) 55.40
04-0004 3/7/2020 FT02-795520/CUADERNO 57.68 ( 57.68 ) 57.68
04-0005 3/9/2020 0001-522/ALMUERZOS 51.69 ( 51.69 ) 51.69
04-0006 3/3/2020 0001-36834/BOLSAS 234.32 ( 234.32 ) 234.32
04-0007 3/2/2020 0001-1219/MONTURA LENTES 322.03 ( 322.03 ) 322.03
04-0008 3/1/2020 F211-1237861/PEAJE 4.66 ( 4.66 ) 4.66
04-0009 3/1/2020 F156-2564167/PEAJE 4.41 ( 4.41 ) 4.41
04-0010 3/1/2020 F006-273301/PEAJE 4.41 ( 4.41 ) 4.41
04-0011 3/1/2020 F255-2252043/PEAJE 4.41 ( 4.41 ) 4.41
04-0012 3/1/2020 F602-1845324/PEAJE 4.66 ( 4.66 ) 4.66
04-0013 3/1/2020 FT F001-5677 /THINNER ACRILIC ( 12.71 )
04-0014 3/15/2020 FT E001-95 /ROLLOS DE PELON ( 2,827.00 )
04-0015 3/16/2020 FT E001-100 /ROLLOS DE PELON ( 2,827.00 )
06-0001 3/31/2020 PLANILLA REMUNERACION 3,196.97 ( 3,196.97 ) 1,545.90 1,651.07
06-0002 3/31/2020 DOSAVOS 122.21 ( 122.21 ) 38.75 83.46
07-0001 3/2/2020 COBRO FT 0001-12113 ( 0.96 )
07-0002 3/3/2020 COBRO BV 0001-55 ( 41.34 )
07-0003 3/5/2020 COBRO FT 0001-12115
07-0004 3/6/2020 COBRO FT 0001-12116/12120/12123 2.61 ( 2.61 ) 2.61
07-0005 3/7/2020 COBRO FT 0001-12127
07-0006 3/10/2020 COBRO FT 0001-12115
JURO PINTO FREDDY
RUC: 10255679380

FORMATO 5.2: LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

MARZO 2020
MONEDA NACIONAL

GASTOS INGRESOS Ctas. Analíticas

N. Correlativo Fecha Glosa 61 62 63 64 65 67 68 70 75 77 79 91 94 95 97
07-0007 3/11/2020 COBRO FT 0001-12121 ( 0.60 )
07-0008 3/11/2020 COBRO FT 0001-12129 ( 1.64 )
07-0009 3/13/2020 COBRO FT 0001-12133 0.15 ( 0.15 ) 0.15
07-0010 3/2/2020 COBRO FT 0001-12117
07-0011 3/2/2020 COBRO FT 0001-12115
07-0012 3/2/2020 COBRO FT 0001-12108/12110/1211 21.74 ( 21.74 ) 21.74
07-0013 3/16/2020 COBRO FT 0001-12135
08-0001 3/12/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0002 3/20/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0003 3/20/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0004 3/21/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0005 3/21/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0006 3/27/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0007 3/30/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0008 3/30/2020 PGO HONORARIO E001-341 BRENDA MILA
08-0009 3/30/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
08-0010 3/31/2020 ITF, PORTES Y COMISIONES 21.75 0.10 ( 21.85 ) 21.85
08-0011 3/31/2020 ITF, PORTES Y COMISIONES 11.21 0.17 ( 11.38 ) 11.38
08-0012 3/14/2020 ENTREGAS A RENDIR JURO
09-0001 3/12/2020 RENDICION JURO
09-0002 3/14/2020 RENDICION JURO
09-0003 3/11/2020 APLICACION DEL IGV
09-0004 4/17/2020 CANCELACION PRESTAMO GERENTE
09-0005 3/31/2020 PRESTAMO GERENTE PARA CAJA
09-0006 3/5/2020 APLICACION N/C CON FACT
11-0001 3/2/2020 HO E001-341/SERV ELABORACION 280.00 ( 280.00 ) 280.00
11-0002 3/10/2020 HO E001-342/SERV CONTABLE 280.00 ( 280.00 ) 280.00
14-0001 3/31/2020 DEPRECIACION 234.65 ( 234.65 ) 112.36 122.29
99-0001 3/31/2020 REGULARIZACION DIF. CAMBIO 47.91 ( 4.81 ) ( 47.91 ) 47.91
99-0003 3/31/2020 AJUSTE POR DIF.DE CAMBIO 704.71 ( 348.71 ) ( 704.71 ) 704.71
Total ( 25,509.59 ) 11,859.11 2,375.28 2.31 2,541.06 10,663.88 703.95 ( 60,451.97 ) ( 1,393.67 ) ( 11,780.54 ) ( 28,145.59 ) 4,901.07 9,458.81 2,960.25 10,825.46