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  • Formato de Rendición de Cuenta CAJA 8487 Y CORPOCREA

    Cargado por

    Jeferson Enrique Castro
    32 vistas2 páginas
    El documento presenta el reporte diario de pagos en efectivo de una empresa para el 17 de enero de 2023. Reporta el saldo inicial y final de caja, los ingresos y pagos del día, y verifica que el saldo final coincida con el efectivo en caja y que los pagos registrados en el sistema coincidan con los de la caja.

    Descripción original:

    Título original

    Formato de Rendición de Cuenta CAJA 8487 Y CORPOCREA (3)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    Formato de Rendición de Cuenta CAJA 8487 Y CORPOCREA

    Cargado por

    Jeferson Enrique Castro
    El documento presenta el reporte diario de pagos en efectivo de una empresa para el 17 de enero de 2023. Reporta el saldo inicial y final de caja, los ingresos y pagos del día, y verifica que el saldo final coincida con el efectivo en caja y que los pagos registrados en el sistema coincidan con los de la caja.

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    de 2

    GRUPO 8487, C.

    REPORTE DE PAGOS DIARIO EN EFECTIVO

    17/01/2023
    CONCEPTO MONTO $

    SALDO INICIAL DE CAJA 5,626.57

    (+) INGRESOS DEL DÍA 480.00

    (-) PAGOS DEL DIA SEGÚN DRIVE


    RESGISTRADOS EN PROFIT 190.00

    (-) OTROS PAGOS

    SALDO FINAL DE CAJA 5,916.57

    EFECTIVO EN CAJA 5,916.00

    DIFERENCIA 0.57

    PAGOS DEL DIA SEGÚN PROFIT 190.00

    NOTA:
    1.- EL SALDO FINAL DE CAJA DEBE COINCIDIR CON EL EFECTIVO EN CAJA

    2.- EL MONTO DE LOS PAGOS SEGÚN REPORTE PROFIT DEBE COINCIDIR CON EL
    REPORTE DE PAGOS DE LA CAJA DRIVE, EN CASO CONTRARIO SE DEBE ANEXAR LAS
    EVIDENCIAS QUE JUSTIFIQUEN TAL DIFERENCIA

    Analista de Tesorería Analista de Cuentas por Pagar

    Coordinador de Finanzas
    CORPOCREA

    REPORTE DE PAGOS DIARIO EN EFECTIVO

    17/01/2023
    CONCEPTO MONTO $

    SALDO INICIAL DE CAJA 4,302.00

    (+) INGRESOS DEL DÍA -

    (-) PAGOS DEL DIA SEGÚN CAJA RESGISTRADOS


    EN PROFIT 162.00

    (-) OTROS PAGOS -

    SALDO FINAL DE CAJA 4,140.00

    EFECTIVO EN CAJA 4,140.00

    DIFERENCIA -

    PAGOS DEL DIA SEGÚN PROFIT 162.00

    NOTA:
    1.- EL SALDO FINAL DE CAJA DEBE COINCIDIR CON EL EFECTIVO EN CAJA

    2.- EL MONTO DE LOS PAGOS SEGÚN REPORTE PROFIT DEBE COINCIDIR CON EL
    REPORTE DE PAGOS DE LA CAJA DRIVE, EN CASO CONTRARIO SE DEBE ANEXAR LAS
    EVIDENCIAS QUE JUSTIFIQUEN TAL DIFERENCIA

    Analista de Tesorería Analista de Cuentas por Pagar

    Coordinador de Finanzas

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