MANUAL DEL SISTEMA DIVISOFT 2022

Sistema Especializado para casas de cambio

Todos los derechos reservados© 2022
1) INICIO: Haciendo clic en INICIO y nos mostrará las opciones de (Mi
perfil, Cambio de Contraseña y Salir).

1.1) MI PERFIL: Esta opción no permitirá cambiar de imagen a nuestro

perfil, hacer el cambio de nombre de usuario, seleccionaremos el
provincia, departamento, distrito y dirección exacta, además
tendremos la opción de ingresar nuestro corro electrónico y
número de teléfono. Luego haremos clic en GUARDAR CAMBIOS y
se actualizará nuestra información.

Seleccionar
departamento
Seleccionar
provincia

Seleccionar
Insertar distrito
imagen Ingresar
dirección
Cambio de
Ingresar correo
nombre electrónico

Cambio de
Ingresar N° teléfono
nombre

Clic en
Guardar
1.2) CAMBIAR CONTRASEÑA: Esta opción nos permitirá hacer cambios
de contraseña en el usuario, solo necesitaremos la contraseña
actual, luego ingresaremos la nueva contraseña, volveremos a
ingresar la nueva contraseña para dar confirmación de ella y por
último hacer clic en GUARDAR.

Ingresar la
clave actual

Ingresar la
nueva clave

Confirmar la
nueva clave

Clic en
Guardar

1.3) SALIR: Esta opción nos permitirá que al momento que

deseemos finalizar sesión en el sistema, este se cierre en
su totalidad. Mostrando el siguiente mensaje: ¿Desea salir
del sistema?

Clic en SI, si Clic en NO, si

deseamos no deseamos
salir de sesión salir de sesión
 2) CONFIGURACIÓN: Haciendo clic en Configuración nos
mostrara las opciones de (Monedas, Formas de Pago y
Entidades Bancarias)

2.1) MONEDAS: En esta opción nos permitirá agregar (+) todas

las divisas con su respectivo nombre, abreviatura, símbolo e
icono (bandera).

Clic en + para
agregar una
nueva divisa

Clic en el lápiz
para editar
alguna divisa ya
ingresada
Luego de hacer clic en el + nos aparecerá lo siguiente:
Ingresar el Ingresar la
Ingresar el
nombre de abreviatura
símbolo de
la divisa de la divisa
la divisa

Ingresar la
bandera de
procedencia
Clic en de la divisa
guardar

Además, nos permitirá editar si nos equivocamos en algunos de los

datos:
 2.2) FORMAS DE PAGO: Esta opción nos permite escoger la
modalidad de pago que se realizó en la compra o venta de las
divisas.

Clic en + para
agregar una
nueva
modalidad
de pago
Clic en el lápiz
para editar
una modalidad
de pago

Luego de dar clic en + nos aparecerá lo siguiente:

Ingresar el nombre
de la modalidad de
pago

Ingresar el
código de la
Clic en modalidad
guardar de pago
Para editar la modalidad de pago debemos hacer lo siguiente:
Cambiar el
nombre de Cambiar
forma de pago el código

Clic en
guardar
cambios

2.3) ENTIDADES BANCARIAS: Esta opción nos permite agregar las

entidades financieras con la cual la casa de cambio hace las
operaciones.

Clic en el + para
agregar entidad
financiera

Clic para Clic para

editar eliminar
entidad entidad
financiera financiera

Luego de hacer clic en + aparecerá lo siguiente:

Agregar el
nombre de la
entidad financiera

Clic en
Guardar
Cambios
Al hacer clic en editar nos aparecerá lo siguiente:
Agregar la corrección
del nombre de la
entidad financiera

Clic en
Guardar
Cambios

3) DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: Haciendo clic en

Documentos Electrónicos, se desglosará las siguientes
opciones: Configurar documentos, Serie de documentos,
importar documentos, administrar documentos, exportar
documentos, consulta de documento, administrar
documentos, estado de ticket de recepción y nota de
crédito/débito.

}
3.1) CONFIGURAR DOCUMENTOS:

3.2) SERIE DE DOCUMENTOS: En esta opción aparece el

margen de la cantidad de tickets, boletas, facturas, notas
de debido o notas de crédito que podemos realizar durante
el día.
Luego de dar clic en el + nos aparecerá lo siguiente:
Ingresar
Ingresar el tipo el N° de
de documento serie

Ingresar Ingresar
el N° de el N° de
inicio fin

3.3) IMPORTAR DOCUMENTOS:

3.4) ADMINISTRAR DOCUMENTOS:

3.5) EXPORTAR DOCUMENTOS:

3.6) CONSULTA DE DOCUMENTOS:

3.7) ESTADO DE TICKET DE RECEPCIÓN:

3.8) NOTA DE CRÉDITO Y DÉBITO

4) CONFIGURACIÓN DE PROCESOS: Haciendo clic en

Configuración de Procesos, se desglosará las siguientes
opciones: Clientes, Terceros, Tipo de cambio, Servicios y
control de transacciones.

}
 4.1) CLIENTES: Aquí se realizan los registros de nuestros
clientes.

Clic en el +
para
agregar un Clic para
nuevo editar los
cliente datos de un
cliente

Luego de hacer clic en + nos aparecerá lo siguiente:

Seleccionar
tipo de Ingresar el Seleccionar la Ingresar los
documento N° de DNI nacionalidad Nombres

Ingresar el
apellido paterno

Seleccionar el Seleccionar
departamento distrito
Seleccionar
la provincia Ingresar correo
electronico

Clic en
GUARDAR
 4.2) TERCEROS: Aquí se hace la selección para la visualización
de los datos de cada persona.

Luego de hacer clic en el + aparece lo siguiente:

Ingresar nombre
del Tercero

Seleccionar los
ítems que
deseas

Guardar
Cambios
4.3) TIPO DE CAMBIO: Aquí nos permite agregar los tipos de cambios
que se realizan durante el día por cada tipo de moneda.

Buscar

Inicio Fin
Insertar
nuevo tipo
de cambio

Aquí aparecen
todos los tipos de
cambio que se han
realizado durante el
día

Luego de hacer clic en el + nos aparece lo siguiente:

Selecciona
la divisa

Ingresa el Ingresa el
Tipo de Tipo de
cambio cambio
Clic en COMPRA VENTA
GUARDAR
 4.4) SERVICIOS:

Luego de hacer clic en el + aparece lo siguiente:

4.5) CONTROL DE TRANSACCIONES: Aquí podemos observar todas
las transacciones que se han realizado, además se pueden realizar
las anulaciones de los comprobantes y la información se puede
exportar a Excel.

Nombre
del cliente

N° de
comprobante

Aquí
aparecerán el
comprobante
selecionado

IMPRESIÓN DE ANULACIÓN DE DESCARGA EN

LAS LAS EXCEL DE LAS
TRANSACCIONES TRANSACCIONES TRANSACCIONES

5)MOVIMIENTOS: Haciendo clic en Movimientos, se desglosará

las siguientes opciones: Corte de Cotización, Apertura de caja,
Compra y Venta, Transferencias, Facturación, Carga WU, Carga
pago de Servicios e Ingresos y Salidas.

}
 5.1) CORTE DE COTIZACIÓN: Aquí se realizan las cortes y
cotización del día. Se hace clic en agregar corte luego se
selecciona la moneda, ingresamos el Tipo de Cambio para la
apertura y cierre y para finalizar hacemos clic en Agregar
Cotización.

Seleccionar
la moneda

Ingresar el
Tipo de Ingresar el
cambio Tipo de
Clic para cambio
agregar
cotización

Agregar Para eliminar un

Corte corte errado

5.2) APERTURA DE CAJA: Aquí se realiza la apertura y arqueo de la

caja.

Selecciona el
tipo de
operación
Luego de hacer la selección, realizar el siguiente paso:

Selecciona la
moneda para la
apertura o
arqueo

Después de seleccionar la moneda el siguiente paso es ingresar los

montos.

La primera vez
En el arqueo se aperturamos en 0, luego
ingresan los de realizar las
montos físicos. operaciones aparecerán
los montos del cierre del
día anterior
5.3) COMPRA Y VENTA: Aquí se operarán todas las compras y
ventas.

Seleccionar el tipo
de comprobante
Seleccionar
el tipo de Ingresar la cantidad
operación
que se Tipo de cambio
relizara
Monto a pagar

Seleccionar tipo Ingresar n°

de documento Ingresar datos
detallados en el
documento

Clic en imprimir
Clic en Reimprimir
cuando el
comprobante no sale
por la ticketera.

5.4) TRANSFERENCIAS: Aquí se realizan las transferencias de

efectivo a cada una de las ventanillas.

Selecciona el destino

Ingresar el monto

Selecciona el
tipo de moneda

Clic en transferir para

que se realice la
operación
5.5) FACTURACIÓN:

5.6) CARGA WU:

5.7) CARGA PAGO SERVICIO:

5.8) INGRESOS Y SALIDAS: Aquí se podrá el ingreso o salidas de los

montos (capital, prestamos, deudas).

Seleccionar
Seleccionar el origen
operación del ingreso
o salida
Seleccionar Ingresar
la moneda los
importe Clic en
s guardar

Clic en anular si
algún registro es
erróneo
6)REPORTES: Haciendo clic en Reportes, se desglosará las siguientes
opciones: Registro de Compras y Ventas, Registro de
transferencias, Faltantes y Sobrantes, Movimientos de Terceros,
Registro de operaciones, Declaraciones Juradas y Cuadre.

}
6.1) REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS: Aquí nos muestra el
registro de todas las compras y ventas seleccionando la fecha, el
tipo de moneda.

Clic para
generar
reporte

Seleccionar Clic en
fecha Clic en Exportar
consultar en Excel

Aquí aparecerán
los registros de
compra y venta
6.2) REGISTRO DE TRANFERENCIAS: Aquí nos muestra todas las
transferencias detallando la ventanilla y seleccionando la fecha.

Clic para
Seleccionar generar
fecha reporte
Clic en
Exportar
en Excel
Clic en
consultar

Aquí
aparecerán
todas las
transferencias

6.3) FALTANTES Y SOBRANTES:

6.4) MOVIMIENTOS DE TERCEROS: Aquí nos permite ver todos los
ingresos y salidas, ingresando la fecha de inicio y fin.

Clic para
generar
Seleccionar
reporte
fecha

Clic en
Exportar
en Excel Clic en
consultar

Aquí
aparecerán
todas las
transacciones

6.5) REGISTRO DE OPERACIONES: Aquí nos muestra todas las

operaciones por cada tipo de comprobante detallando el mes y año.

Seleccionar
el mes Seleccionar los
comprobantes

Clic para
generar
Insertar el reporte
Clic en
periodo Exportar
en Excel
Clic en
consultar
Aquí
aparecerán
todas las
transacciones
6.6) DECLARACIONES JURADAS:

6.7) CUADRE: Aquí nos permite hacer el cuadre por día, mes y año,
además lo exporta en Excel.

Seleccionar Generar
fecha reporte

Seleccionar
Seleccionar
el año
el mes
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