COMPUPARTES S.A. DE C.V.

(CRUZ HERNÁNDEZ CARLOS EDUARDO)

LIBRO DIARIO DEL MES DE JULIO DE 2022
AVENIDA UNIVERSIDAD 520 EXHACIENDA DE 5 SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA COM010122HY6
Pag. 1

POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO

PD-1 1 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 266,800.00 "LOS CLIENTES LIQUIDAN SUS
México S.A. DEUDAS DE LOS CFDI D54FGV04 Y
GF893R05".
PD-1 1 2104001 Pendiente de cobro 36,800.00 "LOS CLIENTES LIQUIDAN SUS
DEUDAS DE LOS CFDI D54FGV04 Y
GF893R05".
PD-1 1 1121001 Mexicana de Cómputo S.A. de C.V. 150,800.00 "LOS CLIENTES LIQUIDAN SUS
DEUDAS DE LOS CFDI D54FGV04 Y
GF893R05".
PD-1 1 1121003 Centro Computacional del Sureste 116,000.00 "LOS CLIENTES LIQUIDAN SUS
S.A. de C.V. DEUDAS DE LOS CFDI D54FGV04 Y
GF893R05".
PD-1 1 2103001 Efectivamente cobrado 36,800.00 "LOS CLIENTES LIQUIDAN SUS
DEUDAS DE LOS CFDI D54FGV04 Y
GF893R05".
303,600.00 303,600.00

PE-1 10 1122001 Karina Confesor Rodríguez 8,000.00 "PRÉSTAMO A LA CAJERA, SEGÚN

PAGARÉ 001".
PE-1 10 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 8,000.00 CH-02 KARINA CONFESOR RODRÍGUEZ
México S.A.
8,000.00 8,000.00

PE-2 21 1123001 Efectivamente pagado 4,800.00 "SE LIQUIDA LA RENTA DE

OFICINAS SEGÚN CFDI 9F5443A9".
PE-2 21 6102001 Renta de oficinas 30,000.00 "SE LIQUIDA LA RENTA DE
OFICINAS SEGÚN CFDI 9F5443A9".
PE-2 21 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 28,600.00 TRANSF. PEDRO CUEVAS VÁSQUEZ
México S.A. 328989
PE-2 21 2106003 Retención ISR 10% sobre 3,000.00 "SE LIQUIDA LA RENTA DE
arrendamietno OFICINAS SEGÚN CFDI 9F5443A9".
PE-2 21 2106004 Retención IVA 10.6667% sobre 3,200.00 "SE LIQUIDA LA RENTA DE
arrendamiento OFICINAS SEGÚN CFDI 9F5443A9".
34,800.00 34,800.00

PE-3 28 1123001 Efectivamente pagado 5,440.00 "COMPRA DE PAPELERÍA SEGÚN

CFDI 4D3EE187".
PE-3 28 1151001 Papelería y artículos de oficina 34,000.00 "COMPRA DE PAPELERÍA SEGÚN
CFDI 4D3EE187".
PE-3 28 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 39,440.00 TRANSF. OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE
México S.A. 328990 C.V.
39,440.00 39,440.00

PE-4 31 1123001 Efectivamente pagado 3,144.83 "PAGO DE LA CAMIONETA POR EL

MES DE JULIO, SEGÚN REP
D83A75BA".
PE-4 31 2102001 Ford S.A. de C.V. 22,800.00 "PAGO DE LA CAMIONETA POR EL
MES DE JULIO, SEGÚN REP
D83A75BA".
PE-4 31 1102001 Cuenta de cheques 65897 HSBC 22,800.00 TRANSF. FORD S.A. DE C.V.
México S.A. 328991
PE-4 31 1124001 Pendiente de pago 3,144.83 "PAGO DE LA CAMIONETA POR EL
MES DE JULIO, SEGÚN REP
D83A75BA".
25,944.83 25,944.83

TOTAL 411,784.83 411,784.83

Impreso el...13/11/2022 a las...09:09:42