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FONDO NACIONAL DE AHORRO FECHA DE IMPRESION DEL REPORTE 07/09/2022
DESEMBOLSO
FECHA PESO MON. O COTIZACION
02/14/2020 $ 35,611,320.00 131,152.6681 271.5257
PAGOS
FECHA F PAGO VALOR PAGO CAPITAL OPCIÓN COMPRA INT. CORRIENTE INT. MORA C. ANTICIPADAS OTROS CXPF (I) CXCA SEGURO SALDO CAPITAL
PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO PESO MON. O PESO PESO MON. O
27/10/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 37,751.03 131.4543 0.00 0.00 181,198.20 630.9571 2,264.21 7.8843 0.00 0.0 18,399.54 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 60,387.02 $ 37,225,747.29 129,625.18
NV
11/11/2021 PAGBCOCO $ 300,000.00 44,044.23 153.0869 0.00 0.00 187,271.51 650.9096 4,673.58 16.2442 0.00 0.0 14,366.67 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 49,644.01 $ 37,256,304.20 129,493.73
NV
20/01/2022 PAGRES $ 1,306,000.00 0.00 0.0 0.00 0.00 1,294,072.2 4467.6159 11,927.81 41.1792 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 37,464,306.08 129,340.64
0
20/01/2022 PAGBCOCO $ 1,700,000.00 425,687.19 1469.6296 0.00 0.00 514,120.98 1774.9358 398.83 1.3769 290,653.33 1003.4428 129,300.03 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 341,060.23 $ 37,464,306.08 129,340.64
NV
15/02/2022 ANTICIPO $ 292,431.83 40,870.33 140.2414 0.00 0.00 181,391.48 622.4219 0.00 0.0 17,340.67 59.5023 14,366.67 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 38,541.09 $ 37,265,257.31 127,871.01
15/03/2022 ANTICIPO $ 17,630.26 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 17,630.26 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 37,846,039.86 127,730.77
18/03/2022 PAGBCOCO $ 573,924.00 0.00 0.0 0.00 0.00 52,947.84 178.4201 33.98 0.1145 0.00 0.0 482,549.41 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 38,392.77 $ 37,905,306.93 127,730.77
NV
28/03/2022 PAGBCOCO $ 121,000.00 0.00 0.0 0.00 0.00 120,886.11 405.2349 113.90 0.3818 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 38,103,519.54 127,730.77
NV
29/03/2022 PAGBCOCO $ 60,000.00 48,253.61 161.6716 0.00 0.00 11,365.91 38.081 11.37 0.0381 370.13 1.2401 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 38,123,394.45 127,730.77
NV
15/04/2022 ANTICIPO $ 373.43 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 373.43 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 38,414,246.14 127,569.10
18/04/2022 PAGBCOCO $ 300,000.00 48,435.72 160.6892 0.00 0.00 187,169.43 620.949 0.00 0.0 11,491.23 38.123 13,993.24 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 38,960.49 $ 38,452,491.36 127,569.10
NV
15/05/2022 ANTICIPO $ 11,594.59 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 11,594.59 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 38,749,524.57 127,408.42
PAGINA No. 3
FONDO NACIONAL DE AHORRO FECHA DE IMPRESION DEL REPORTE 07/09/2022
FECHA F PAGO VALOR PAGO CAPITAL OPCIÓN COMPRA INT. CORRIENTE INT. MORA C. ANTICIPADAS OTROS CXPF (I) CXCA SEGURO SALDO CAPITAL
PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO MON. O PESO PESO MON. O PESO PESO MON. O
23/05/2022 PAGBCOCO $ 200,000.00 0.00 0.0 0.00 0.00 157,925.12 517.5957 91.87 0.3011 0.00 0.0 2,772.08 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 39,210.94 $ 38,873,951.63 127,408.42
NV
25/05/2022 PAGBCOCO $ 85,000.00 48,683.92 159.4325 0.00 0.00 31,320.89 102.5712 22.96 0.0752 4,989.16 16.3388 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 38,905,115.72 127,408.42
NV
15/06/2022 ANTICIPO $ 5,031.34 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 5,031.34 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 39,184,796.74 127,248.98
23/06/2022 PAGBCOCO $ 200,000.00 0.00 0.0 0.00 0.00 151,700.08 491.5342 92.25 0.2989 0.00 0.0 9,335.33 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 38,872.35 $ 39,272,305.87 127,248.98
NV
24/06/2022 PAGBCOCO $ 87,000.00 47,517.55 153.9221 0.00 0.00 39,470.89 127.8568 11.55 0.0374 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 39,283,249.28 127,248.98
NV
24/06/2022 PAGCUOVE $ 1,330.24 1,330.24 4.309 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 $ 0.00 0.00 0.0 0.00 $ 39,235,731.73 127,095.06
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