DIARIO MARZO

Nro Op Fecha Nro Asto Glosa Código Cta

1 02.03.22 1 Compra mercadería F/125879 BAMBU 20111
40111
4212

02.03.22 2 Pago 40% F/125879 con Ch/157 4212

1041
SGTE DIA

2 03.03.22 3 Compra mercadería F/78945 MADERBA 20111

40111
4212

03.03.22 4 Pago 60% F/ 78945 con transferencia 4212

1041

3 03.03.22 5 Venta mercadería F/ 187 PROPOS 1212

40111
70121

03.03.22 6 Cobranza F/187 con transferencia 1041

1212
SGTE DIA

4 07.03.22 7 Compra de laptops F/ 18771 COMPU SAC 33611

40111
4212

07.03.22 8 Pago total F/F002 con cheque 158 4654

1041

5 07.03.22 9 Venta de mercaderia F/188 VICOS SAC 1212

 40111
70121

07.03.22 10 Cobranza F/ 188 VICIOS en efectivo 101

1212
SGTE DIA

6 10.02.22 11 Venta Mercaderia F/189 BEKEN SAC 1212

40111
70121

10.02.22 12 Cobranza F/189 con transferencia y transf 101

1041
1213
SGTE DIA

7 11.03.22 13 Pago de Servicios Nº 1558899 LUZ NORTE 6361

40111
4212

11.03.22 14 Pago Recibo Nº 1011 Efectivo 4212

101
SGTE DIA

8 15.03.22 15 Venta de Mercaderia DNI 09755682 1212

40111
70121

15.03.22 16 Cobranza B/V 78 en efectivo 101

1212
SGTE DIA

9 18.03.22 17 Compra de Suministros F/18799 UTILEX SAC 6032

40111
4212

18.03.22 18 Pago Deposito Plin 4212

1041
SGTE DIA

10 20.03.22 19 Pago Transporte F/5599 MOVIL SAC 63111

40111
4212

20.03.22 20 Pago servicio F/5599 con efectivo 4212

101
SGTE DIA

12 25.03.22 21 Venta mercaderia F/190 MAPRESA SAC 1213

40111
70121

25.03.22 22 Cobranza 50% F/190 con Ch/ 1041

1212
SGTE DIA

13 30.02.22 23 Venta a persona natural B/79 1212

40111
70121

30.02.22 24 Pago B/V 79 con transferencia 1041

1212
O

Nombre Cta Debe Haber

Mercadería 7,400.00
IGV 1,332.00
Facturas por pagar 8,732.00

Facturas por pagar 3,492.80

Cuenta Corriente BBVA 3,492.80

Mercaderia 16,949.15
IGV 3,050.85
Factura por pagar 20,000.00

Factura por pagar 12,000.00

Cuenta Corriente BBVA 12,000.00

Factura por cobrar 2,124.00

IGV 324.00
Ventas mercadería 1,800.00

Cuenta Corriente F/187 2,124.00

Factura por cobrar 2,124.00

Equipos de computo 5,957.63

IGV 1,072.37
Facturas por pagar 7,030.00

Cuenta por pagar 7,030.00

Cuenta corriente BBVA 7,030.00

Factura por cobrar 1,200.00

IGV 183.05
Ventas mercaderia 1,016.95

Caja 1,000.00
Factura por cobrar 1,000.00

Factura por cobrar 1,700.00

IGV 306.00
Ventas mercaderia 2,006.00

Caja 200.00
Cuenta Corriente BBVA 1,806.00
Factura por cobrar 2,006.00

Energia electrica 677.97

IGV 122.03
Factura por pagar 800.00

Factura por pagar 800.00

Caja 800.00

Factura por cobrar 500.00

IGV 76.27
Ventas mercadería 423.73

Caja 500.00
Factura por cobrar 500.00

Suministros 720.00
IGV 129.66
Factura por pagar 850.00

Factura por pagar 850.00

Cuenta Corriente 850.00
De carga 211.86
IGV 38.14
Factura por pagar 250.00

Factura por pagar 250.00

Caja 250.00

Factura por cobrar Relacionada 1,450.00

IGV 221.19
Venta Mercaderia 1,220.81

Cuenta Corriente F/190 725.00

Facturas por cobrar 725.00

Cuenta por cobrar 500.00

IGV 76.27
VENTAS 423.73

CTA CTE BBVA 500.00

FACT POR COBRAR 500.00

76,719.46 76,711.80
x
 MAYOR FEBRERO

CUENTA 101 Caja

Fecha Descripción Asto DEBE (cargo) HABER (abono)
Saldo mes anterior
28.02.22 Retiro de cta corriente caja 1 2,000.00

2,000.00

101 Caja
Fecha Descripción Asto DEBE (cargo) HABER (abono)
Saldo mes anterior
07.03.22 Cobranza F/ 188 VICIOS en efectivo 10 1,000.00
10.03.22 Cobranza F/189 con transferencia y tra 12 200.00
11.03.22 Pago Recibo Nº 1011 Efectivo 14 800.00
15.03.22 Cobranza B/V 78 en efectivo 16 500.00
20.03.22 Pago servicio F/5599 con efectivo 20 250.00

1,700.00 1,050.00

101 Cta Corriente

Fecha Descripción Asto DEBE (cargo) HABER (abono)
Saldo mes anterior
02.03.22 Pago 40% F/125879 con Ch/157 2 3,492.80
03.03.22 Pago 60% F/ 78945 con transferencia 4 12,000.00
03.03.22 Cobranza F/187 con transferencia 14 2,124.00
15.03.22 Cobranza B/V 78 en efectivo 16 7,030.00
20.03.22 Pago servicio F/5599 con efectivo 20 1,806.00
850.00
725.00
500.00
5,155.00 23,372.80
SALDO
0.00 nace siempre en 0

SALDO
2,000.00
3,000.00
3,200.00
2,400.00
2,900.00
2,650.00

2,650.00

SALDO
28,000.00
24,507.20
12,507.20
14,631.20
7,601.20
9,407.20
8,557.20
9,282.20
9,782.20

9782.2
9782.2