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Operaciones
Integrantes:
Mayra Castillo
Maryorie Diaz
Jaime Videla
Jennifer Sotelo
Ignacio Galleguillos
Profesora:
Francis Balbontín
Contenido
ÍNDICE ...................................................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................... 3
DESARROLLO ........................................................................................................................................................... 4
PRONÓSTICO ....................................................................................................................................................... 4
ÁRBOL DE DECISIONES ........................................................................................................................................ 8
CONCLUSIÓN .....................................................................................................................................................10
Bibliografía ............................................................................................................................................................11
ANEXO ...............................................................................................................................................................12
FORMULARIO ................................................................................................................................................12
INTRODUCCIÓN
También, se analiza un caso expuesto donde se evalúan tres opciones de inversión por parte
de una empresa fabricante de piezas y accesorios, siendo relevante para dicha evaluación el
cálculo de valor esperado neto de cada una de sus decisiones, para ello se utiliza el método
de árbol de decisiones para facilitar el desarrollo del ejercicio, todo ello, a través de la espera
del retorno de inversión.
DESARROLLO
PRONÓSTICO
La gerencia requiere obtener el promedio móvil simple de 3 meses para encontrar el pronóstico del
mes de agosto de acuerdo a los periodos y demanda establecidas a continuación (Datos 1). Además,
utilizar la suavización exponencial simple con α = 0.1 y una predicción de 12.5 para el mes de julio, para
encontrar los datos restantes de la tabla (Datos 2).
Nota: Se asigna el valor de α = 0.1, debido a que la demanda es muy estable y es representativa del
futuro, es por ello que se opta por un coeficiente bajo para disminuir cualquier ruido que hubiese
podido presentarse en forma súbita. Además, al ser menor dará un peso menos significativo a la
demanda más reciente.
SESGO A 2,36
SESGO B 2,62
MAD A 3,36
MAD B 0,62
SR A 0,70
SR B 4,23
la tendencia direccional del sesgo A sobre pronosticó un promedio de 2,36 unidades por periodo para
los 7 periodos ya que los errores individuales no difieren demasiado de la demanda real los últimos
meses, con excepción de los primeros tres meses, la tendencia direccional del sesgo B sobre
pronosticó un promedio de 2,62 unidades por periodo para los 7 periodos.
la señal de rastreo B mantiene el ritmo de los cambios reales de la demanda, aun cuando la tendencia
lineal de la demanda real es ascendente y la tendencia pronosticada es descendente, ya que las
ocurrencias reales no varían demasiado de las desviaciones medias absolutas siendo el caso A más
cercano a cero en comparación con el sesgo B.
en el caso del promedio móvil el número de términos determina la sensibilidad del promedio a los
cambios, por ello, en el caso actual, se decide utilizar un mayor número de términos para disminuir la
sensibilidad, ya que, al tratarse de una componente de nivel medio con una ligera tendencia al alza, es
decir, estable, se puede deducir que un menor mayor número de términos nos permite reducir los
efectos de una variación poco significativa.
En el caso método de promedio móvil simple, ambos casos, con dos periodos y tres periodos se
determina que el pronóstico más adecuado es el A, que, si bien poseen sesgos con tendencias
similares, poseen otra característica de MAD que representa la magnitud del error, siendo el A la de
mayor magnitud de error, aun así, la medida en que el promedio del pronóstico está siguiendo la
tendencia de la demanda (SR) en el caso A es de 0,70 siendo un valor aceptable ya que corresponde a
una menor desviación del pronóstico respecto a las variaciones de la demanda.
DATOS (2): Suavizamiento exponencial simple
Como se indica anteriormente un α de 0,1 otorga menor peso a la demanda, esto debido a que no se
consideran nuevos productos en venta, solo lo requerido por la compañía para el pronóstico de sus operaciones.
SESGO C -10,21
MAD C -3,21
SR C 3,18
F08 11,25
Suavizamiento Exponencial
16
14
12
10
DEMANDA
8
Demanda
6
Predicción
4
0
1 2 3 4 5 6 7 8
PERIODO
(MESES)
ÁRBOL DE DECISIONES
Una empresa fabricante de partes y piezas de equipos mineros tiene actualmente su casa central y su
fábrica en Santiago. Debido a un buen trabajo y servicio de calidad han crecido bastante durante los
últimos años y la capacidad de su fábrica actual está al límite de sus requerimientos y necesita más
espacio si desea continuar creciendo.
La primera opción que la empresa está evaluando consiste en arrendar provisoriamente un espacio en
Santiago para instalar una planta auxiliar por un período de 3 años para luego, al cuarto año comprar
un nuevo edificio más grande en Antofagasta, donde está su mercado principal, consiguiendo
condiciones más ventajosas para esa compra.
La segunda opción es cambiar su operación inmediatamente, dejar todas las instalaciones de Santiago
y comprar una gran fábrica en la ciudad de Antofagasta, asumiendo el mayor costo que esto implicaría
debido a un mercado inmobiliario que no le favorece.
A continuación, se presentan algunos datos adicionales sobre las opciones y la situación actual.
Observaciones
Según resultados se observa que la opción que aporta mayores beneficios es la segunda opción, si bien el mercado inmobiliario no es favorable
en el caso de la compra de edificio en Antofagasta, debido al costo de inversión que se duplica al realizar la compra al momento cero, la inversión
logra ser recuperada al quinto año, dando como resultado un valor esperado neto de $82.000.000 al primer año y una utilidad de $200.000.000
al sexto año, siendo una inversión a largo plazo (mayor a 5 años).
En el caso de la tercera opción, siendo más inviable ya que no es posible recuperar la inversión durante ningún periodo dando un valor esperado
menor de 31.5, por ende, se descarta, la segunda opción puede ser atractiva siempre y cuando se quieran obtener beneficios en el corto plazo
sin descartar la opción de compra de edificio en Antofagasta, que, a diferencia de la primera opción, esta se realiza al tercer año.
CONCLUSIÓN
Los pronósticos utilizados durante el presente taller reflejan la necesidad de uso del modelo de
promedio móvil simple y de suavizamiento exponencial, para ello, es importante identificar las
variaciones de tendencia, dado el presente caso se considera un componente del medio o nivel con
una leve tendencia al alza por parte de la demanda real, esto facilita la selección del método de
pronóstico, siendo el de promedio móvil adecuado para una situación estable para reducir el retraso
en la respuesta de alguna solicitud importante.
Otro aspecto para evaluar entre ambos métodos es la señal de rastreo que evalúa la precisión de
pronóstico de demanda para el mes de agosto, siendo esta la solicitud de pronóstico en el presente
informe, siendo la señal más cercana a cero la de promedio móvil.
Para el árbol de decisiones, se determina que la segunda opción es la más idónea, que corresponde al
cambio de su operación inmediatamente, dejando las instalaciones de Santiago y comprar una gran
fabrica en la ciudad de Antofagasta, asumiendo el mayor costo. Ya que al realizar la evaluación del
árbol de decisiones se determina que al 5to año se paga lo invertido y el 6to año ya es ganancia. Caso
contrario ocurre con la tercera opción, cuya inversión no es posible de recuperar.
Bibliografía
Freivals, A. (2004). Ingeniería Industrial metodos estandares y diseño del trabajo. ALFAOMEGA GRUPO.
ANEXO
FORMULARIO
Pronostico
̅𝑡𝐷= 𝛼 𝐷𝑡 + (1 − 𝛼)𝐷𝑡 − 1
Ft + 1 = ̅𝐷𝑡̅ = 𝛼 𝐷𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡
Donde:
α = Proporción de peso que tiene la demanda más reciente en comparación con el promedio antiguo.
0 ≤ α ≤ 1.
Donde:
N= Cantidad de periodos de tiempo.
Capacidad
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒fi𝑐i𝑒𝑛𝑐i𝑎 = 𝜀 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐ió𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑈𝑡i𝑙i𝑧𝑎𝑐ió𝑛 = 𝜇 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐i𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑i𝑠𝑒ñ𝑜