COD DETALLE DE LOS GASTOS TIPO

1 MATERIA PRIMA Egreso

2 INSUMOS Egreso
3 MATERIALES DE EMPAQUE Egreso
4 LEÑA Egreso
5 PLANILLA / PERSONAL Egreso
6 SERVICIOS BÁSICOS Egreso
7 SERVICIOS TERCEROS Egreso
8 IMPUESTOS Egreso
9 COMPROMISOS FINANCIEROS Egreso
10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Egreso
11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR Egreso
12 GASTOS FINANCIEROS/COMIS/ITF Egreso
13 DEUDA COMERCIALIZADORA Egreso
14 DEUDA ALISAM Egreso
15 EMISION DE CHEQUES Egreso
16 INGRESO DE EFECTIVO Ingreso
17 INGRESO DE PRÉSTAMO Ingreso
18 INGRESOS OTROS Ingreso
19 MATERIALES./ ÚTILES DE LIMPIEZA Egreso
20 FORMATERÍA Egreso
21 UNIFORME / INDUMENTARIAS DEL PERSO Egreso
22 COMBUSTIBLE / GASOLINA Egreso
23 COMPRA DE ACTIVOS Egreso
24 PAGO DE LÍNEA RPM / INTERNET Egreso
25 MATERIALES/ÚTILES DE OFICINA Egreso
26 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Egreso
27 ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL Egreso
28 PAGO DE AFP Egreso
29 AHORRO DIARIO Egreso
30 PRÉSTAMO A CH. SAN MARTIN Egreso
31 MERCADERÍA - LÍNEA COMERCIAL Egreso
32 ADELANTO DE SUELDO PERSONAL Egreso
33 PRÉSTAMO A TERCEROS Egreso
34 SALIDA PARA CAJA CHICA Egreso
35 MATERIALES AUXILIARES Egreso
36 MATERIALES DE DESPACHO Egreso
37 MOVILIDAD DEL PERSONAL Egreso
40 SUMINISTROS DIVERSOS Egreso
39 DEVOLUCION A CHOCOLATE Egreso
38 DEPÓSITO DE CUENTA A CUENTA Egreso
 FONDO PARA CAJA FLETES VARIOS - PALIBE TARAPOTO S.A.C

OCTUBRE SALDO INICIAL 1.80

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

28-Oct 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 600.00 601.80

21-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72353 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE LIMA 25.00 576.80

21-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1729 TRANSPORTE CHICLAYO CANC. FLETE DE CLIENTE DE LAMBAYEQUE 30.00 546.80

21-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1731 TRANSPORTE CHICLAYO CANC. FLETE DE CLIENTE DE TUMBES 20.00 526.80

21-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F276-6090 TURISMO DIAS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CAJAMARCA 30.00 496.80

21-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F192-3723 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE JAEN 35.00 461.80

20-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1732 TRANSPORTE CHICLAYO CANC. FLETE DE CLIENTE DE LAMBAYEQUE 20.00 441.80

22-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72429 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 18.00 423.80

22-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72428 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE TRUJILLO 16.00 407.80

22-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR TURISMO SELVA CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHCHAPOYAS 50.00 357.80

25-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1734 TRANSPORTE CHICLAYO CANC. FLETE DE CLIENTE DE TUMBES 90.00 267.80

25-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72535 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 81.00 186.80

25-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72666 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 62.00 124.80

26-Oct 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F276-6095 TURISMO DIAS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 15.00 109.80

SALDO TOTAL 109.80

 FONDO PARA CAJA CHICA - PALIBE TARAPOTO S.A.C

OCTUBRE SALDO INICIAL 109.80

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

21-Oct 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 200.00 309.80

RAFAEL URRELO DEL

27-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DINERO - PASAJE VARIOS 8.00 301.80
AGUILA

28-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALIDA DE DIENRO - COMPRA DE SACO PARA PELAR HUESO 10.00 291.80

28-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JERLY VAQUERO PASAJE VARIOS PARA COMPRA EN INMACULADA,PLAZA VEA 12.00 279.80

28-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALIDA DE DIENRO -ARREGLO DE MOTO PARA QUE FUNCIONES BATERIA 20.00 259.80

CARLITA BOCANEGRA
28-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DIENRO - COMPRA DE 2 GASEOSA 18.00 241.80
FLORES

CARLITA BOCANEGRA
28-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DINERO - COMPRA DE HUEVO 2.00 239.80
FLORES

31-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JERLI VAQUERO SALIDA DE DIENRO - PASAJE IDA Y VUELTA A CAMAL DE CACATACHI 20.00 219.80

31-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALIDA DE DIENRO CPMPRA DE AJI HARAIATA PARA CLIENTE 15.00 204.80

31-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SERGIO URRELO GARCIA SALIDA DE DINERO - PASAJE VARIOS 10.00 194.80

31-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JERLI VAQUERO SALIDA DE DINERO - PASAJE PARA RECOGER PARRILLADAS DE DON RAFAEL 5.00 189.80

CARLITA BOCANEGRA
31-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DINERO - COMPRA DE 1KG SAL 1.50 188.30
FLORES

31-Oct 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALIDA DE DIENRO - COMPRA DE OREGANO ANCHO 5.00 183.30

1-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALIDA DE DINERO - COMPRA DE GASEOSA + PAN 14.00 169.30

1-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ APOYO PARA CARGAR CAJAS A AGENCIA 1.00 168.30

RAFAEL URRELO DEL

2-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DIENRO - PARA DESAYUNO RAFAEL ,SERGIO Y ADRIANA 21.00 147.30
AGUILA

2-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR HILDA GARCIA MARICHI SALIDA DE DINERO - PASAJE VARIOS EL 01-11 5.00 142.30

2-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SERGIO URRELO GARCIA SALIDA DE DINERO - PASAJ PARA IR EL SAT IDA Y VUELTA 10.00 132.30

2-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR HILDA GARCIA MARICHI SALIDA DE DINERO - PASAJE VARIOS 5.00 127.30

3-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ADRIANA URRELO SALIDA DE DIENRO - PARA DESAYUNO SERGIO Y ADRIANA 8.00 119.30

SALIDA DE DIENRO - PARA AYUDA A EMPUZAR EL FURGON PARA PONER

3-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ 3.00 116.30
GASOLINA

3-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALIDA DE DIENRO - COMPRA DE CHICHARON 3 KG CHICHARON 63.00 53.30

CARLITA BOCANEGRA PASAJE COMPRA ENVASE PARA EL PATE DE HIGADO Y DEJAR LLAVER A LA
3-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 11.00 42.30
FLORES POSITIVA

RAFAEL URRELO DEL

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DIENRO - PARA DESAYUNO 3.00 39.30
AGUILA

SALIDA DE DIENRO - PASAJE PARA SACAR DINERO DE BANCO DE LA NACION

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JERLI VAQUERO 14.00 25.30
DE LA BANDA DE CHILCAYO

SALDO TOTAL 25.30

 FONDO PARA CAJA FLETES VARIOS - PALIBE TARAPOTO S.A.C

NOVIEMBRE SALDO INICIAL 25.30

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

4-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 600.00 625.30

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72733 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 17.00 608.30

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1739 TRANSPORTE CHICLAYO CANC. FLETE DE CLIENTE DE TUMBES 40.00 568.30

TRANSPORTES FERNANDEZ
4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F192-3749 CANC. FLETE DE CLIENTE DE JAEN 15.00 553.30
SRL

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72734 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 17.00 536.30

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72732 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE HUARMEY 81.00 455.30

JACKQUELINE ALVAREZ
5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA E001-462 CANC. FLETE DE CLIENTE DE IQUITOS 121.50 333.80
TANGOA

5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72791 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 80.00 253.80

TRANSPORTES FERNANDEZ
5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F192-3754 CANC. FLETE DE CLIENTE DE JAEN 20.00 233.80
SRL

5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F004-1718 EURO SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PUCALLPA 30.00 203.80

5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F308-4040 TURISMO CIVA SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE OLMOS 15.00 188.80

7-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1741 TRANSPORTE CHICLAYO CANC. FLETE DE CLIENTE DE TUMBES 40.00 148.80

TRANSPORTE SOL
8-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F135-19 CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 25.00 123.80
PERIUNAO

9-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FT38-42827 TURISMO SELVA SA CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHACHAPOYAS 15.00 108.80

9-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72998 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 12.00 96.80

9-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-72997 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 50.00 46.80

9-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1744 TRANSPORTE CHICLAYO CANC. FLETE DE CLIENTE DE TUMBES 40.00 6.80

SALDO TOTAL 6.80

 FONDO PARA CAJA CHICA - PALIBE TARAPOTO S.A.C

NOVIEMBRE SALDO INICIAL 6.80

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

4-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 200.00 206.80

7-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP SOBRANTE DE COMPRA DE BOLSA BLANCA Y EN CONO 19.10 225.90

9-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP SOBRANTE DE CAMBIO DE DÓLAR EMPAFLEX 6.80 232.70

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JOSE ABNER MELENDEZ SALIDA DE DINERO - AYUDA PARA CARGAR PEDIDOS A AGENCIA 2.00 230.70

4-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA B001-9178 ACEITUNAS CHERO CANC. COMPRA DE 1KG DE FARIÑA 14.00 216.70

SALIDA DE DIENRO - PASAJE PARA SACAR DINERO DE BANCO DE LA NACION

5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JERLI VAQUERO 14.00 202.70
DE LA BANDA DE CHILCAYO

5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR RAFAEL URRELO SALIDA DE DIENRO - DESAYUNO RAFAEL ,ADRIANA Y SERGIO 22.00 180.70

5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR MECANICO SALIDA DE COMPRA DE REPUESTO DE MOTO Y SERVICIO DE PONER 25.00 155.70

5-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ADRIANA URRELO SALIDA DE DIENRO - PASAJE VARIOS 5.00 150.70

7-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JERLI VAQUERO PASAJE PARA COMPRAR MERLEADA Y CHORIZO 6.00 144.70

8-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALIDA DE DIENRO - COMPRA DE FRUTAS PARA EL PERSONAL 11.40 133.30

8-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ADRIANA URRELO SALIDA DE DIENRO - PASAJE VARIOS 12.00 121.30

NATIVIDAD SINOJARA
9-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FB01-329 CANC. COMPRA DE CARGADOR DE BALANZA 25.00 96.30
BRANDY JESUS

9-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ AYUDA DE CARGAR PEDIDOS EN AGENCIA 3.00 93.30

SALDO TOTAL 93.30

 FONDO PARA CAJA FLETES VARIOS - PALIBE TARAPOTO S.A.C

NOVIEMBRE SALDO INICIAL 93.30

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

14-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 600.00 693.30

14-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73231 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE LIMA 45.00 648.30

ALVAREZ TANGOA
16-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA E001-482 CANC. FLETE DE CLIENTE DE IQUITOS 62.00 586.30
JACQUELINE

16-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F308-4064 TURISMO CIVA SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PUERTO MALDONADO 220.00 366.30

16-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73357 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 16.00 350.30

16-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73356 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 13.00 337.30

16-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73360 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 19.00 318.30

17-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73378 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE LIMA 15.00 303.30

16-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1753 TRANSPORTE CHICLAYO SA CANC. FLETE DE CLIENTE DE TUMBES 35.00 268.30

17-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73379 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE LIMA 72.00 196.30

16-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73358 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 15.00 181.30

17-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F222-1754 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE TUMBES 110.00 71.30

17-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73408 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO 59.00 12.30

19-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73494 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHIMBOTE 30.00 -17.70

18-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73466 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE SULLANA 26.00 -43.70

18-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FC43-73467 MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA 16.00 -59.70

19-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA FT38-43211 TURISMO SELVA SA CANC. FLETE DE CLIENTE DE BAGUA GRANDE 50.00 -109.70

SALDO TOTAL -109.70

 FONDO PARA CAJA CHICA - PALIBE TARAPOTO S.A.C

NOVIEMBRE SALDO INICIAL -109.70

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

14-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 200.00 90.30

INGRESO DE DINERO - SOBRANTE DE COPMPRA DE JABON LIQUIDO Y PAÑO

14-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO ABNER MELENDEZ SALAS 12.40 102.70
AMARRILO

11-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALAS SALIDA DE DIENRO - COMPRA DE OREGANO SECO 6.70 96.00

11-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALAS SALIDA DE DIENRO - COMPRA DE OREGANO ANCHO FRESCO 5.00 91.00

11-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR HILDA GARCIA MARICHI SALIDA PARA COMPRA VARIOS 14.00 77.00

15-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER MELENDEZ SALAS SALIDA DE DINERO - COMPRA DE SACOS PARA PONER HUESO PELADO 10.00 67.00

RAFAEL URRELO DEL

15-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DIENRO - PARA DESAYUNO 9.00 58.00
AGUILA

15-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR PERALTA DELGADO ADELA SALIDA D DINERO - COMPRA DE GASEOSA PARA EL PERSONAL 14.00 44.00

17-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR CARLITA BOCANEGRA COBRO DE ITF POR DEPOSITO DE PRESTAMO BBVA 0.40 43.60

17-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR JERLY VAQUERO CORA SALIDA DE DINERO - PASAJE PARA DEJAR PEDIDO DE HUANUCO 5.00 38.60

SALIDA DE DINERO - PASAJE PARA IR A COMPRAR MIEL DE CHANCACA IDA Y

18-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SERGIO URRELO GARCIA 7.00 31.60
VUELTA
SHALOM EMPRESARIAL
18-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F238-67054 CANC. FLETE DE RECOJO DE MALLAS DE SHALOM 12.00 19.60
SAC

18-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR MECANICO CANC. SERVICIO DE ARREGLO DE MOTO DEL CHUPON Y CARGAR DE BATERIA 15.00 4.60

SALDO TOTAL 4.60

 FONDO PARA CAJA FLETES VARIOS - PALIBE TARAPOTO S.A.C

NOVIEMBRE SALDO INICIAL 4.60

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

21-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 4.60

CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHACHAPOYAS SE FUE SIN GUIA POR YA ERA

18-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SIN GUIA TURISMO SELVA SA 50.00 -45.40
TARDE

21-Nov 11 OTROS GASTOS / POR FACTURA F116-245 SOL PERUANO TOUR EIRL CANC. FLETE DE CLIENTE DECHAO 20.00 -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE LIMA -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE TRUJILLO -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE SULLANA -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA TOCACHE EXPRESS CANC. FLETE DE CLIENTE DE HUANUCO -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE LIMA -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA -65.40

GUIA DE
11 OTROS GASTOS / POR TURISMO DIAS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CAJAMARCA -65.40
REMISION

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE CHICLAYO -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE PIURA -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA MOVIL BUS SAC CANC. FLETE DE CLIENTE DE SULLANA -65.40

11 OTROS GASTOS / POR FACTURA TURISMO SELVA SA CANC. FLETE DE CLIENTE DE BAGUA CHICA -65.40

-65.40

-65.40

-65.40

chahcpoyas -65.40

-65.40

-65.40

-65.40

SALDO TOTAL -65.40

 FONDO PARA CAJA CHICA - PALIBE TARAPOTO S.A.C

NOVIEMBRE SALDO INICIAL -65.40

Cod PROVEEDOR/
FECHA CUENTA TIPO DE DOC. NUMERO DE DOC. CONCEPTO / DETALLE ABONO CARGO SALDO
Cta CONSUMIDOR

21-Nov 16 INGRESO DE EFECTIVO BCP INGRESO DE EFECTIVO 200.00 134.60

21-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ADRIANA URRELO GARCIA SALIDA DE DIENRO - PASAJE ADRIANA VARIOS 20.00 114.60

JOSE ABNER MELNDEZ

21-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR COMPRA DE JUANE DEL SABADO 12-11 20.00 94.60
SALAS

21-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ADRIANA URRELO GARCIA SALIDA DE DIENRO PARA COMPRAR VARIAS COSAS 20.00 74.60

CARLITA BOCANEGRA SALIDA DE DIENRO - PASAJE PARA IR IDA Y VUELTA DE DEJAR COSAS A CASA
21-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 2.00 72.60
FLORES DE SERGIO

RAFAEL URRELO DEL

22-Nov 11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SALIDA DE DIENRO - PASAJE VARIOS 2.00 70.60
AGUILA

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 3.00 67.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 67.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 67.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 67.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 67.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 67.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 67.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR VENTA 6.00 73.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR FLETE 22.00 51.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR DEBO A SERGIO PASAJE VARIOS 30.00 21.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR DETERGENTE 21.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR GASOLINA 21.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ADRIANA FLETE 11.00 10.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR mercado 10.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SERGIO 30.00 40.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR MERCADO 40.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR SERGIO PRESTAMO 40.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR VENTA 40.60

CARLITA 6.00 34.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 34.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR ABNER 34.60

11 OTROS GASTOS / POR DEFINIR 34.60

SALDO TOTAL 34.60