Nomina per 01 al 15 Agosto 2021

Empresa CV Empleado CV
1,401.76 52. IMSS Empleado 792.94 1,704.73 608.82
5,619.40 96. IMSS Empresa 3,914.67
93.Riesgo de trabajo 611.88
98.Guarderia IMSS 541.18

Nomina 01-30 Junio 2021 11,963.67

Nomina per 16 al 31 Agosto 2021 PAGO IMSS Julio 2021 11,657.56
Empresa CV Empleado CV - 306.11
1,464.62 52. IMSS Empleado 829.00 1,779.73 635.62
5,849.92 96. IMSS Empresa 4,070.19
93.Riesgo de trabajo 638.81
98.Guarderia IMSS 565.00
Rubros 52. IM

Empresa 01-15 947.06 Invalidez y vida 1704.73 Cesantia y Vejez

$ 6,103.00 Empleado 01-15 338.24 Invalidez y vida 608.82 Cesantia y Vejez
Empresa 16-31 988.74 Invalidez y vida 1779.73 Cesantia y Vejez
Empleado 16-31 353.13 Invalidez y vida 635.62 Cesantia y Vejez
2,627.17 4,728.90

PROVISION QUINCENAL Contabilidad - Lista de Raya RESUMEN LIQUIDACION IDSE/SUA

Empresa CV Empleado CV
Nomina per 01 al 31 Agosto 2021 3,484.46 1,244.44

52. IMSS Empleado 1,621.94

96. IMSS Empresa 7,984.86 Diferencias
TOTAL 9,606.80
Invalidez y vida 2,627.17 0.02 2,627.15 Invalidez y vida
Enf. Gral. 3SMDF 3,455.41 - 3,455.41 Cuota fija
Enf. Gral. Excd. 3SMDF 897.04 0.02 897.02 Excedente
Enf. Gral.Din y Gastos 1,050.85 Prestaciones en Dinero
Enf. Gral.Din y Gastos 2,627.18 0.05 1,576.28 Gasts Medicos Pensionados
93.Riesgo de traba 1,250.69 - 1,250.69 Riesto de Trabajo
98.Guarderia IMSS 1,106.18 - 1,106.18 Guarderia IMSS
0.09
TOTAL PROVISION $ 11,963.67 0.09 $ 11,963.58 TOTAL A PAGAR

PROVISION BIMESTRAL Lista de Raya RESUMEN LIQUIDACION

211-02-001 Cesantia en Edad Avanzada y Vejez por Pagar -

15/Jul/2021 CV por pagar del 01 al 15 deEmpleado $ 660.56

15/Jul/2021 RCV por pagar del 01 al 15 dEmpresa $ 1,849.59
30/Jul/2021 CV por pagar del 16 al 31 deEmpleado $ 704.60
30/Jul/2021 RCV por pagar del 16 al 31 dEmpresa $ 1,972.88
15/Ago/2021 CV por pagar del 01 al 15 d Empleado $ 608.82
15/Ago/2021 RCV por pagar del 01 al 15 Empresa $ 1,704.73
31/Ago/2021 CV por pagar del 16 al 31 A Empleado $ 635.62
31/Ago/2021 RCV por pagar del 16 al 31 Empresa $ 1,779.73
Total: $ 9,916.53 0.03 $ 9,916.50 Cesantia en Edad Evanzada y Vejez

211-02-002 Retiro por Pagar (SAR)

15/Jul/2021 RCV por pagar del 01 al 15 de Julio 2021 $ 1,174.33
30/Jul/2021 RCV por pagar del 16 al 31 de Julio 2021 $ 1,252.62
15/Ago/2021 Retiro por pagar del 01 al 15 Agosto 2021 $ 1,082.35
31/Ago/2021 Retiro por pagar Nomina QUINCENAL PER 16) d$ 1,129.99
Total: $ 4,639.29 - $ 4,639.29 Retiro

211-03-001 Amortizacion Infonavit

15/Jul/2021 INF VSM $ 2,969.75
15/Jul/2021 INF VSM $ 15.00
30/Jul/2021 INF VSM $ 3,167.74
15/Ago/2021 INF VSM $ 2,969.75
31/Ago/2021 INF VSM $ 3,167.74
Total: $ 12,289.98 - $ 12,289.98 Amotización

211-03-002 Infonavit Patronal

15/Jul/2021 TOTAL Couta Infonavit Nomina QUINCENAL PER 1 2,935.83
30/Jul/2021 TOTAL Couta Infonavit Nomina QUINCENAL PER 1 3,131.55
15/Ago/2021 TOTAL Couta Infonavit Nomina QUINCENAL PER 1 2,705.89
31/Ago/2021 TOTAL Couta Infonavit Nomina QUINCENAL PER 2,824.97 $ 9,351.74 Aportación Patronal sin Credito
Total: $ 11,598.24 - 0.01 $ 2,246.51 Aportación Patronal con Credito

0.02 $ 38,444.02 TOTAL A PAGAR

52. IMSS & 96. IMSS

1700.29 Enf. Gral. 3SMDF 320.26 Enf. Gral. Excd. 3SMDF 947.06 Enf. Gral.Din y Gastos
0 Enf. Gral. 3SMDF 116.45 Enf. Gral. Excd. 3SMDF 338.25 Enf. Gral.Din y Gastos
1755.12 Enf. Gral. 3SMDF 337.58 Enf. Gral. Excd. 3SMDF 988.75 Enf. Gral.Din y Gastos
0 Enf. Gral. 3SMDF 122.75 Enf. Gral. Excd. 3SMDF 353.12 Enf. Gral.Din y Gastos
3,455.41 897.04 2,627.18
 Nomina del 01 al 15 Agosto 2021
603-01-001 Sueldos y Salarios Admon (Provision) $ 51,777.33
603-06-001 Vacaciones a tiempo (Provision) $ 518.35 (Finiquito Alejandrina)
603-07-001 Prima de Vacaciones a Tiem (Provision) $ 129.59 (Finiquito Alejandrina)
603-12-001 Aguinaldo (Provision) $ 1,295.87 (Finiquito Alejandrina)
110-01-001 Subsidio al empleo (Provision) $ 111.31
216-01-001 ISR retenido por SyS (Gasto) $ 6,662.39 Timbrado de la Nomina
211-01-002 IMSS Empleado (Gasto) $ 792.94
221-02-001 CV por pagar - Empelado- Cen (Gasto) $ 608.82
211-03-001 Amortizacion Infonavit (Gasto) $ 2,969.75
107-06-011 Francisco Javier Castillo Gon (Prestamo) $ 1,250.00
403-01-001 Otros Ingresos Ajuste Neto $ 0.35
218-01-001 SUELDOS POR PAGAR (Gasto) $ 41,548.20
$ 53,832.45 $ 53,832.45 $ -

213-04-001 2.5% Nominas Impuesto esta(Gasto) $ 1,343.03 PROVISON PAGO ISN del M
603-29-001 Impuesto Sobre Nominas Est(Provision) $ 1,343.03
$ 1,343.03 $ 1,343.03 $ -

603-26-001 Cuotas IMSS- Empresa (Provision) $ 3,914.67

603-26-001 Cuotas IMSS- Riesgo Trabajo(Provision) $ 611.88 Privision Pago IMSS
603-26-001 Cuotas IMSS- Guarderias (Provision) $ 541.18
603-28-002 infonavit SAR 2% (Provision) $ 1,704.73
221-02-001 CV por pagar- Empresa - Cens(Gasto) $ 1,704.73
211-01-001 IMSS Patronal (Gasto) $ 5,067.73
$ 6,772.46 $ 6,772.46 $ -

603-28-001 infonavit Empresa (Provision) $ 2,705.89 Privision Pago INFONAVIT

211-03-002 Infonavit Patronal (Gasto) $ 2,705.89
603-28-002 infonavit SAR 2% (Provision) $ 1,082.35
221-02-002 Retiro por pagar (SAR) (Gasto) $ 1,082.35
$ 3,788.24 $ 3,788.24 $ -

Nomina del 16 al 31 Agosto 2021

603-01-001 Sueldos y Salarios Admon (Provision) $ 54,055.84
216-01-001 ISR retenido por SyS (Gasto) $ 7,254.19 Timbrado de la Nomina
211-01-002 IMSS Empleado (Gasto) $ 829.00
221-02-001 RCV por pagar - Empelado- C(Gasto) $ 635.62
211-03-001 Amortizacion Infonavit (Gasto) $ 3,167.74
107-06-011 Francisco Javier Castillo Gon (Prestamo) $ 1,250.00
603-81-001 Gastos no Deducibles Ajuste Neto $ 0.11
218-01-001 SUELDOS POR PAGAR (Gasto) $ 40,919.40
$ 54,055.95 $ 54,055.95 $ -

213-04-001 2.5% Nominas Impuesto esta(Gasto) $ 1,351.39 PROVISON PAGO ISN del M
603-29-001 Impuesto Sobre Nominas Est(Provision) $ 1,351.39
$ 1,351.39 $ 1,351.39 $ -

603-26-001 Cuotas IMSS- Empresa (Provision) $ 4,070.19

603-26-001 Cuotas IMSS- Riesgo Trabajo(Provision) $ 638.81 Privision Pago IMSS
603-26-001 Cuotas IMSS- Guarderias (Provision) $ 565.00
603-28-002 infonavit SAR 2% (Provision) $ 1,779.73
221-02-001 RCV por pagar- Empresa - Cen
(Gasto) $ 1,779.73
211-01-001 IMSS Patronal (Gasto) $ 5,274.00
$ 7,053.73 $ 7,053.73 $ -

603-28-001 infonavit Empresa (Provision) $ 2,824.97 Privision Pago INFONAVIT

211-03-002 Infonavit Patronal (Gasto) $ 2,824.97
603-28-002 infonavit SAR 2% (Provision) $ 1,129.99
221-02-002 Retiro por pagar (SAR) (Gasto) $ 1,129.99
$ 3,954.96 $ 3,954.96 $ -
niquito Alejandrina)
niquito Alejandrina)
niquito Alejandrina)

mbrado de la Nomina

OVISON PAGO ISN del Mes

ivision Pago IMSS

ivision Pago INFONAVIT

mbrado de la Nomina
OVISON PAGO ISN del Mes

ivision Pago IMSS

ivision Pago INFONAVIT

 CONTPAQ i IMPACTO EN VENTAS CSL SA DE CV Hoja: 1
e pólizas del 15/Ago/2021 al 15/Ago/2021 Fecha: 20/Ago/2021
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: ROSARIO MORALES 1924
Reg. Fed.: IVC200604QN9

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

15/Ago/2021 Diario 114 Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Ago

1 SyS del 01 al 1 603-01-001 Sueldos y salarios Administrativos 51,777.33
Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
2 Finiquito Alejan603-06-001 Vacaciones a Tiempo 518.35
Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
3 Finiquito Alejan603-07-001 Prima de vacaciones a tiempo 129.59
Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
4 Finiquito Alejan603-12-001 Aguinaldo 1,295.87
Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
5 Finiquito Alejan110-01-001 Subsidio al empleo 111.31
Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
6 216-01-001 ISR retenido por SyS 6,662.39
SyS del 01 al 15 Agosto 2021
7 211-01-002 IMSS Empleado 792.94
IMSS empleado del 01 al 15 de Agosto 2021
8 Empleado 211-02-001 Cesantia en Edad Avanzada y Vejez por Pagar 608.82
CV por pagar del 01 al 15 de Agosto 2021
9 Amortización Inf211-03-001 Amortizacion Infonavit 2,969.75
INF VSM del 01 al 15 de Agosto 2021
10 107-06-011 Francisco Javier Castillo Gonzalez (Deudor) 1,250.00
Prestamo Empresa $25,000.00
11 403-01-001 Otros Ingresos 0.35
Ajuste al Neto
12 TOTAL cuotas 218-01-001 SUELDOS POR PAGAR 41,548.20
TOTAL Couta IMSS Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 de Agosto 2021
13 213-04-001 2.5% Nom Impuesto Estatal 1,343.03
IMP S/ Nominas Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
14 603-29-001 Impuesto Sobre nominas Estatal Admon 1,343.03
IMP S/ Nominas Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
15 603-26-001 Coutas al IMSS Admon 3,914.67
IMSS Empresa del 01 al 15 Agosto 2021
16 603-26-001 Coutas al IMSS Admon 611.88
IMSS Riesgo Trabajo del 01 al 15 Agosto 2021
17 603-26-001 Coutas al IMSS Admon 541.18
IMSS Guarderia del 01 al 15 Agosto 2021
18 2% Fondo de Re603-28-002 Infonavit SAR Admon 1,704.73
 Cesantia en Edad Avanzada y Vejez por pagar del 01 al 15 Agosto 2021
19 Empresa 211-02-001 Cesantia en Edad Avanzada y Vejez por Pagar 1,704.73
RCV por pagar del 01 al 15 Agosto 2021
20 211-01-001 IMSS Patronal 5,067.73
TOTAL Couta IMSS Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
21 603-28-001 Infonavit Empresa Admon 2,705.89
Infonavit Empresa del 01 al 15 Agosto 2021
22 211-03-002 Infonavit Patronal 2,705.89
TOTAL Couta Infonavit Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 Agosto 2021
23 2% Fondo de Re603-28-002 Infonavit SAR Admon 1,082.35
Retiro por Pagar (SAR) del 01 al 15 Agosto 2021
24 Empresa 211-02-002 Retiro por Pagar (SAR) 1,082.35
Retiro por pagar del 01 al 15 Agosto 2021

Total póliza : 65,736.18 65,736.18

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social Total

11/Ago/2021 Nómina 2,021 15 67067923-4485-SAAD891010N Sarris Amador D 3,126.40

13/Ago/2021 Nómina 2,021 15 693de686-830aGAMO920323MGarcia Morales 6,407.60
13/Ago/2021 Nómina 2,021 15 21de087c-3aff- CAGF850719PXCastillo Gonzale 8,397.40
13/Ago/2021 Nómina 2,021 15 464c31a2-a12e-SACV990719ADSalvatierra Cot 6,407.80
13/Ago/2021 Nómina 2,021 15 544482e8-1b32-TIRR751229RYTirado Robles R 4,031.20
13/Ago/2021 Nómina 2,021 15 e4126af6-05db-PEHK8106289 Peña Hernandez 5,634.20
13/Ago/2021 Nómina 2,021 15 eba83509-987bMOPU960323GMontaño Pellega 7,543.60

Total CFD/CFDI : 41,548.20

Total Comp. Ext. : 0
 CONTPAQ i IMPACTO EN VENTAS CSL SA DE CV
Impreso de pólizas del 31/Ago/2021 al 31/Ago/2021 Fecha: 13/Sep/202
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: ROSARIO MORALES 1924
Reg. Fed.: IVC200604QN9

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario

No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos

31/Ago/2021 Diario 861 Nomina QUINCENAL PER 16) del 16 al 31 Ago

1 SyS del 16 al 3 603-01-001 Sueldos y salarios Administrativos 54,055.84
Nomina QUINCENAL PER 16) del 16 al 31 Agosto 2021
2 216-01-001 ISR retenido por SyS
SyS del 16 al 31 Agosto 2021
3 211-01-002 IMSS Empleado
IMSS empleado del 16 al 31 Agosto 2021
4 Empleado 211-02-001 Cesantia en Edad Avanzada y Vejez por Pagar
CV por pagar del 16 al 31 Agosto 2021
5 Amortización Inf211-03-001 Amortizacion Infonavit
INF VSM del 16 al 31 Agosto 2021
6 107-06-011 Francisco Javier Castillo Gonzalez (Deudor)
Prestamo Empresa $25,000.00
7 603-81-001 Gastos no Deducibles 0.11
Ajuste al Neto
8 TOTAL cuotas 218-01-001 SUELDOS POR PAGAR
TOTAL Couta IMSS Nomina QUINCENAL PER 15) del 01 al 15 de Agosto 2
9 213-04-001 2.5% Nom Impuesto Estatal
IMP S/ Nominas Nomina QUINCENAL PER 16) del 16 al 31 Agosto 2021
10 603-29-001 Impuesto Sobre nominas Estatal Admon 1,351.39
IMP S/ Nominas Nomina QUINCENAL PER 16) del 16 al 31 Agosto 2021
11 603-26-001 Coutas al IMSS Admon 4,070.19
IMSS Empresa del 16 al 31 Agosto 2021
12 603-26-001 Coutas al IMSS Admon 638.81
de Agosto 2021 IMSS Riesgo Trabajo del 16 al 31 Agosto 2021
13 603-26-001 Coutas al IMSS Admon 565.00
IMSS Guarderia del 16 al 31 Agosto 2021
14 2% Fondo de Re603-28-002 Infonavit SAR Admon 1,779.73
Cesantia en Edad Avanzada y Vejez por pagar del 16 al 31 Agosto 2021
15 Empresa 211-02-001 Cesantia en Edad Avanzada y Vejez por Pagar
RCV por pagar del 16 al 31 Agosto 2021
16 211-01-001 IMSS Patronal
TOTAL Couta IMSS Nomina QUINCENAL PER 16) del 16 al 31 Agosto 20
17 603-28-001 Infonavit Empresa Admon 2,824.97
Infonavit Empresa del 16 al 31 Agosto 2021
18 211-03-002 Infonavit Patronal
 TOTAL Couta Infonavit Nomina QUINCENAL PER 16) del 16 al 31 Agosto
19 2% Fondo de Re603-28-002 Infonavit SAR Admon 1,129.99
Retiro por Pagar (SAR) del 16 al 31 Agosto 2021
20 Empresa 211-02-002 Retiro por Pagar (SAR)
Agosto 2021 Retiro por pagar Nomina QUINCENAL PER 16) del 16 al 31 Agosto 2021

Total póliza : 66,416.03

15 Agosto 2021 CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión Tipo Serie Folio UUID RFC Razón Social

30/Ago/2021 Nómina 2,021 16 9dd4cbde-635f-GAMO920323MGarcia Morales

30/Ago/2021 Nómina 2,021 16 8250a360-f54b-CAGF850719PXCastillo Gonzale
30/Ago/2021 Nómina 2,021 16 551910a4-4cbd-SACV990719ADSalvatierra Cot
30/Ago/2021 Nómina 2,021 16 fc64ee8d-4d0f- TIRR751229RYTirado Robles R
30/Ago/2021 Nómina 2,021 16 64ce9255-5b30PEHK8106289 Peña Hernandez
30/Ago/2021 Nómina 2,021 16 69aa9ebe-d2e2-MOPU960323GMontaño Pellega

Total CFD/CFDI :
Total Comp. Ext. :
 Hoja: 1
Fecha: 13/Sep/2021

Abonos

7,254.19

829.00

635.62

3,167.74

1,250.00

40,919.40
5) del 01 al 15 de Agosto 2021
1,351.39
del 16 al 31 Agosto 2021

del 16 al 31 Agosto 2021

el 16 al 31 Agosto 2021
1,779.73

5,274.00
6) del 16 al 31 Agosto 2021

2,824.97
R 16) del 16 al 31 Agosto 2021

1,129.99
del 16 al 31 Agosto 2021

66,416.03

Total

6,806.40
9,012.00
6,806.40
4,294.60
5,981.60
8,018.40

40,919.40
0