RENDICION DE CAJA

NOMBRE: FISHER EDANDER SIMON SCAMARONE

TRASLADO A CLIENTES/ COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS LUGAR : LIMA FECHA: 15-02-2020

FECHA DESCRIPCION Boleta de Venta o Factura HOSPEDAJE ALIMENTOS PASAJES OTROS CARGO

03/02/2021 BROCHA 000684 2.00

03/02/2021 BROCHA 000685 2.00
03/02/2021 1/4 GAL PINTURA NARANJA - 15.00
04/02/2021 POLEA DE ALUMINIO 5 1/2" X 2A 0001-0006182 25.00
04/02/2021 TRABAJOS DE TORNO 000280 40.00
05/02/2021 CHAVETA DE MOTOR - 6.00
08/02/2021 PILAS SONY B008-00001206 10.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

RECIBIDO A CUENTA S/. 0.00

SALDO POR DEVOLVER S/. -100.00

APROBACIONES

EL TRABAJADOR CONTABILIDAD GERENTE GENERAL

 RENDICION DE CAJA

NOMBRE: FISHER EDANDER SIMON SCAMARONE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3ER SEMESTRE GE BN LUGAR : LIMA FECHA: 25-05-2021

FECHA DESCRIPCION Boleta de Venta o Factura HOSPEDAJE ALIMENTOS PASAJES OTROS CARGO

24/05/2021 CABLE Y COCODRILLO BATERIA 400A Y TEFLON F697-00022460 103.40

21/05/2021 COMBUSTIBLE F590-00006160 170.00
21/05/2021 LLAVE TERMICA F001-00001684 38.00
21/05/2021 BROCA 1/4 Y TUBO CORRUG 003-001733 6.50

TOTAL 0.00 0.00 0.00 317.90 317.90

RECIBIDO A CUENTA S/. 300.00

SALDO S/. -17.90

APROBACIONES

EL TRABAJADOR CONTABILIDAD GERENTE GENERAL

 RENDICION DE CAJA

NOMBRE: FISHER EDANDER SIMON SCAMARONE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3ER SEMESTRE GE BN LUGAR : LIMA FECHA: 29-05-2021

Boleta de Venta o
FECHA DESCRIPCION HOSPEDAJE ALIMENTOS PASAJES OTROS CARGO
Factura
21/05/2021 PAGO AL CUIDADOR - SAN MARTIN DE PORRES 4.00
21/05/2021 PAGO AL CUIDADOR - MI PERU 4.00
24/05/2021 PAGO AL CUIDADOR -CREDITOS CALLAO 4.00
24/05/2021 PAGO AL CUIDADOR - CALLAO 1 3.00
25/05/2021 DESAYUNOS-5 PERSONAS 001-056293 65.00
25/05/2021 PEAJE PANAM KM 47.9 F333-00262668 8.10
25/05/2021 PEAJE PANAM KM 47.9 F354-00470080 8.10
25/05/2021 ALMUERZO 3 PERSONAS HUARAL F002-00002945 33.00
25/05/2021 PEAJE PANAM KM 25 F800-08-01146177 5.50
25/05/2021 HUACHAS ARANDELAS 5/16 0001-003516 2.00
25/05/2021 ALMUERZO 2 PERSONAS CHANCAY 001-0004374 20.00
25/05/2021 TERMINALES 001-000345 4.00
25/05/2021 PAGO AL CUIDADOR -HUARAL 3.00
26/05/2021 PAGO AL CUIDADOR -SAN MIGUEL 3.00
26/05/2021 PAGO AL CUIDADOR -LA PERLA 4.00
27/05/2021 MANGUERAS DE COMBUSTIBLE 5/16" Y 1/4" PARA
STOCK LAVADO DE TANQUES 0001-004465 48.00
27/05/2021 PAGO AL CUIDADOR -CENTRO CIVICO 5.00
27/05/2021 PAGO AL CUIDADOR -BREÑA 3.00
28/05/2021 EMBUDO GRANDE 0002-011448 20.00
28/05/2021 COCHERA PLAZA PIZARRO 0004-000505 6.00
28/05/2021 PAGO AL CUIDADOR - RIMAC 3.00

TOTAL 0.00 118.00 0.00 137.70 255.70

RECIBIDO A CUENTA S/. 250.00

SALDO S/. -5.70

APROBACIONES

EL TRABAJADOR GERENTE GENERAL