REPORTE DE RENDIMIENTO - FRENTE PUSHAQUILCA

RESPONSABLE: SANDIVEL OCAMPO NINAHUANCA

MES: JULIO SALDO ANTERIOR 0.00

FRENTE P: USHAQUILCA
FRENTE Ruc Razon Social Documento Numero Fecha Rubro Detalle Ingreso Egreso Saldo Final

PUSHAQUILCA 20112273922 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A (S FE F737 - 00018333 01.08.22 SOGA - 6.30 -6.30
PUSHAQUILCA 20609587408 TERPEL PERU S.A.C FE F 169 -00000911 01.08.22 COMBUSTIBLE DIESEL B5 (14.746 GL) 9.50 -15.80
PUSHAQUILCA 10325431348 VILLAJULCA VALDIVIESO JORGE BV N 006858 01.08.22 RESTAURANT ALETA AZUL 4 ALMUERZOS 9.90 -25.70
PUSHAQUILCA 20532029008 CARGO EXPRESS AMERICANO SAC BE AMERICA EXPRESS EQUIPO TOPOGRAFICO 10.10 -35.80
PUSHAQUILCA 20607948322 CENTRO DE VACUNACION MERCEL.AB FE F00300000480 01.08.22 MERCELAB PRUEBA COVID ANTIGENA 9.50 -45.30
PUSHAQUILCA 20445584593 LABORATORIO CLINICO MERCELAB FE FF02-00000055 01.08.22 C.M OCUPACIONAL EXAMEN MEDICO (RODRIGUEZ VILLANUEVA - BERNAOLA FLORES 9.80 -55.10
PUSHAQUILCA 20608430301 BOTICAS IP S.A.C FE FEC5 - 00000480 02.08.22 INKAFARMA 5 CAJAS DE MASCARILLA - OMEPRAZOL - BOLSA PLASTICA 261.92 -317.02
PUSHAQUILCA 20445794725 TELECOMUNICACIONES TELCGIM S.A.C FE E001- 531 02.08.22 CLARO MODEN INALANBRICO INTERNET 246.89 -563.91
PUSHAQUILCA 10321394154 RIOS BARAHONA YASELI ARELI FE E001 - 84 02.08.22 IMPRENTA ARELI 5 SELLOS TRODAT 140.00 -703.91
PUSHAQUILCA 10321394154 RIOS BARAHONA YASELI ARELI FE E001 - 85 03.08.22 IMPRENTA ARELI 2 SELLOS TRODAT - 1 SELLO DE MADERA 35.00 -738.91
10329674768 JAHUIRA ROCA SOLEDAD MARISOL FE E001 - 595 03.08.22 COMERCIAL YOSELYN 30 BARBIQUEJOS -738.91
GRAFICA IKER BV 13165 03.08.22 GRAFICA 1 TAMPON ROJO 738.91
FECHA DE DEPOSITO MONTO
3/1/2019 700
3/4/2019 1400
3/8/2019 250
3/11/2019 2100
3/14/2019 700
3/18/2019 500
3/30/2019 1000
6650
 DESCRIPCION POR RUBROS

Fecha de revisIon: 04-02-16

REGISTRO EN CENTRO DE CUENTA

RUBRO FAMILIA RUBRO Detalle del gasto
ALMACEN COSTOS CONTABLE

INGRESO NO INGRESO INGRESO 101102 102101 FONDO FIJO (CAJA CHICA)

ELECTRICOS NO SUMINISTROS ELECTRICOS 101102 65604 Faros, focos, cable automotriz, circulinas, alarma retroceso, bocinas,cinta aislante, terminales

ELEMENTOS DESGASTE NO SUMINISTROS ELEMENTOS DESGASTE 101102 65604 Cuchillas, cantoneras, puntas, seguros, adapters, rippers, escarificadores, pernos

FILTROS NO SUMINISTROS FILTROS 101102 65604 Filtros, elementos

Esmeril, SIerra circular, llaves, dados, alicates, martillos, palancas, medidores de aire, eclimetro, saca filtro,
HERRAMIENTAS NO SUMINISTROS HERRAMIENTAS 101102 65604
manometro,flexometro, portaelectrodos, tenazas, pistola p/hidrolavadora, soga,tacos de madera.
soldadura, oxigeno, gas propano, acetileno, trapo industrial, planchas de fierro, platinas, angulos, alambre, discos,
INSUMOS NO SUMINISTROS INSUMOS 101102 65604
loctite, lija,piedra de desgaste,brocas, pernos
LUBRICANTES NO SUMINISTROS LUBRICANTES 101102 65604 Grasa, aceites, refrigerantes,aditivo,

NEUMATICOS NO SUMINISTROS NEUMATICOS 101102 65604 Neumaticos, camaras, guardacamaras,pitones.

REPUESTOS NO SUMINISTROS REPUESTOS 101102 65604 Turbos, bombas, transmiSIon, motor, diferenciales, hidraulicos,suspencion, fajas, abrazadera, parche,mangueras

TREN DE RODAMIENTO NO SUMINISTROS TREN DE RODAMIENTO 101102 65604 Cadenas, rodillos, segmentos, rueda guia, guiadores, sprocket, zapatas, perno master, barras de recalce

PRODUCCION NO SUMINISTROS PRODUCCION 101102 65604 Cemento, Fierro, agregados, aditivos, madera, pintura, guardavias, palas, picos, buguies

Extintores, conos, tacos, cintas, letreros, detector de tormentas, alcoholtest, señaletica, paños absorventes,
HSEC NO SUMINISTROS HSEC 101102 65604 salchichas, radios motorola, malla de seguridad, SIlbatos, linternas, botiquin, bolsas,vara luminosa.

Reparaciones, fabricaciones, rectificacion, reconstruccion, inspecciones vehiculares, repacion de equipos de

SERVICIOS NO MANTENIMIENTO SERVICIOS 101102 634302
computo, revisiones tecnicas, instalacion de software.

IMPLEMENTACION DE NO GASTOS GENERALES IMPLEMENTACION DE TALLERES Y 101102 634302 Instalaciones en general (electricos, sanitarios), concreto, cemento, estructuras, contenedores, tornillo de banco,
TALLERES Y ALMACENES ALMACENES hidrolavadora, torquimetro, compresora de aire, prensas, equipo de oxicorte, baños quimicos.

Utiles de escritorio, toner, tintas, strechfilm, cajas embalaje, cintas embalaje ECONOMATO ( PAPEL, SOBRE,
ECONOMATO NO GASTOS GENERALES ECONOMATO 101102 65610
ARCHIVADORES, LAPICEROS, ETC)

FORMATOS PREIMPRESOS Y FORMATOS PREIMPRESOS Y Parte diario de trabajo, vales de combustible, check list, reglamentos, recibos de egresos, guias, facturas, AST,
NO GASTOS GENERALES 101102 639303
FOTOCOPIADOS FOTOCOPIADOS vale salida de almacen, FOTOCOPIAS VARIAS

RECARGAS NO GASTOS GENERALES RECARGAS 101102 639303 Celular, internet.

LUZ NO GASTOS GENERALES LUZ 101102 636102 RECIBOS

AGUA NO GASTOS GENERALES AGUA 101102 636302 RECIBOS

TELEFONO NO GASTOS GENERALES TELEFONO 101102 636402 RECIBOS

INTERNET NO GASTOS GENERALES INTERNET 101102 636502 RECIBOS

SERVICIOS LEGALES Y
NO GASTOS GENERALES SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES 101102 639304 LEGALIZACIONES, GASTOS LEGALES Y NOTARIALES
NOTARIALES
TRAMITES NO GASTOS GENERALES TRAMITES 101102 659302 GASTOS POR TRAMITES (SUNARP, denuncias policiales, ETC)

UTILIES DE LIMPIEZA NO GASTOS GENERALES UTILIES DE LIMPIEZA 101102 65612 BOLSAS, DETERGENTE, DESIFECTANTES, PAPEL HIGINIECO, TACHO DE BASURA, ETC.
IMPLEMENTACION DE
NO GASTOS GENERALES IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN 101102 65613 MEDICINAS VARIAS
BOTIQUIN
SUMINISTROS DE COMPUTO NO GASTOS GENERALES SUMINISTROS DE COMPUTO 101102 65606 (tinta, mouse, usb, mochila para lapcto,limpiadores , teclado, disco duro, cargadores, baterias, tec)

GASTOS SIN SUSTENTO NO GASTOS GENERALES GASTOS SIN SUSTENTO 101102 659203 Los gastos de gerencias y todo gasto generado con recibo de egreso, boleto de ruta, proforma, nota de venta.

PEAJES Y ESTACIONAMIENTO NO GASTOS GENERALES PEAJES Y ESTACIONAMIENTO 101102 631501 PARA EQUIPOS DE BOUBY
Encomiendas, sobres, paquetes, cajas, embalajes (LAN, MARVISUR, HORNA, FAMISA, CyR) - Envios menores o
COURIER NO GASTOS GENERALES COURIER 101102 631201 pequeños
Transporte de materiales (cemento, madera, fierro) o insumos (Llantas, aceite, cadenas) MOVILIZACION /
FLETES NO GASTOS GENERALES FLETES 101102 6311102
DESMOVILIZACION
ALOJAMIENTO NO GASTOS GENERALES ALOJAMIENTO 101102 631302 HOSPEDAJE POR VIATICOS

PASAJES TERRESTRES NO GASTOS GENERALES PASAJES TERRESTRES 101102 631122 BOLETO DE VIAJE

PLANILLA DE MOVILIDAD NO GASTOS GENERALES PLANILLA DE MOVILIDAD 101102 6311201 Gastos de movilidad para tramites, compras. (PLLA)

MOVILIDAD NO GASTOS GENERALES MOVILIDAD 101102 6311202 SERVICIO DE TAXI

GASTOS DE
NO GASTOS GENERALES GASTOS DE REPRESENTACION 101102 637302 ( donaciones por sepelio, almuerzo con el cliente, otros terceros)
REPRESENTACION

ATENCION DEL PERSONAL NO GASTOS GENERALES ATENCION DEL PERSONAL 101102 625102 (cumpleaños, dia del trabajador, navidad, almuerzo con el personal, otros)
 DONACIONES NO GASTOS GENERALES DONACIONES 101102 659101 COMPRA DE ARROZ AZUCAR DONADO A COMUNIDADES

CAJA CHICA NO GASTOS GENERALES CAJA CHICA 101102 659305 Gastos no identificados en los rubros anteriores

ALIMENTACION NO CARGA DE PERSONAL ALIMENTACION 101102 631402 Comedor, alimentacion x comiSIon

ALQUILERES NO GASTOS GENERALES ALQUILERES 101102 635202 Almacenes, locales, oficinas, talleres, terrenos (no vivienda)

CAMPAMENTO (VIVIENDA) NO CARGA DE PERSONAL CAMPAMENTO (VIVIENDA) 101102 635202 Alquiler de vivienda, camarotes, colchones, frazadas, sabanas, almohoadas, estufas, muebles

ALQUILERES EQUIPOS NO GASTOS GENERALES ALQUILERES EQUIPOS 101102 635302 ALQUILER DE MAQUINAS, VEHICULOS ,Y OTROS EQUIPOS

EXAMENES MEDICOS NO CARGA DE PERSONAL EXAMENES MEDICOS 101102 622106 Examenes medicos, reevaluaciones

EPPS NO CARGA DE PERSONAL EPPS 101102 622104 Cascos, uniformes, zapatos, chalecos, tapones, termicos, guantes, lentes, tibek, cortavientos

ADQUISICION EQUIPOS Vibropisonadores, motobombas, grupos electricos, nivel, plancha compactadora,comprensoras, rotomartillos,
NO EQUIPOS ADQUISICION EQUIPOS MENORES 101102 65608
MENORES motobombas

ADQUISICION EQUIPOS
NO EQUIPOS ADQUISICION EQUIPOS MENORES 101102 65608 MUEBLES DE OFICINA, SILLAS, ETC
MENORES

ADQUISICION EQUIPOS
NO EQUIPOS ADQUISICION EQUIPOS MENORES 101102 65608 EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORAS, CPU, MONITOR, DISCO DURO,ETC)
MENORES

CONSUMO EQUIPOS DE NO COMBUSTIBLE CONSUMO EQUIPOS DE PRODUCCION 101102 65602 Petroleo y gasolina
PRODUCCION
CONSUMO EQUIPOS DE CONSUMO EQUIPOS DE APOYO /
NO COMBUSTIBLE 101102 65602 Petroleo y gasolina
APOYO / SOPORTE SOPORTE
CONSUMO EQUIPOS CONSUMO EQUIPOS MENORES Y
NO COMBUSTIBLE 101102 65602 Petroleo y gasolina (para lavado de repuestos y otros)
MENORES Y LAVADO LAVADO

TIPO DE DOCUMENTO
TRANF.
FT
BV
TK
RE
PLLA