PERÍODO : ENERO - 2022

RUC :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN y/o RAZÓN SOCIAL :

ó COD. DE OPERAC.
Nº DEL ASIENTO

FECHA
DE LA GLOSA O DESCRIPCION
OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
D M A
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura

Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 Asiento de Apertura
02 01 22 por el cobre de factura 001_100
01 02 01 22 por el cobre de factura 001_100
02 01 20 por el retiro de almacen
02 01 20 por el retiro de almacen
02 01 20 por el retiro del 50%de materiales auxiliares
02 01 20 por el retiro del 50%de materiales auxiliares
02 01 20 por la compra de de materia prima

02 01 20 por la compra de de materia prima

02 01 20 por la compra de de materia prima
02 01 20 mercaderia manufacturada por la compra
02 01 20 mercaderia manufacturada por la compra
 02 01 20 por el prestamo al comtador
02 01 20 por el prestamo al comtador
03 01 22 se solicita a almacen con vale n°006
02
03 01 22 se solicita a almacen con vale n°006
03 01 22 por la totalidad de materiales auxiliares
03
03 01 22 por la totalidad de materiales auxiliares
03 01 22 por la compra de un equipo de computo
04
03 01 22 por la compra de un equipo de computo
05 01 22 por la compra de un equipo de computo
05
05 01 22 se paga las cuentas según factura f/002-123
10 01 22 se paga las cuentas según factura f/002-123
06
10 01 22 por la provicion de planilla
10 01 22 por la provicion de planilla
07
10 01 22 por la provicion de planilla
16 01 22 por el envio a cuenta de costo y gasto
08
16 01 22 por el envio a cuenta de costo y gasto
16 01 22
09
16 01 22
19 01 22
10
19 01 22
19 01 22
11
19 01 22
19 01 22
12
19 01 22
 FORMATO 5.1 :

REFERENCIA
DE LA OPERACIÓN CUENTA CON
GLOSA O DESCRIPCION
DEL LIBRO -
NUM. DEL CODIGOS

DE OPERAC.
CORRELATIV
DE LA OPERACIÓN

NÚMERO
( TAB-8 )
CÓDIGO

DOCUM. CTA

O
SUSTENT. GRAL
o de Apertura 3.1 01 10
o de Apertura 3.1 03 10
o de Apertura 3.1 04 18
12
o de Apertura 3.1 05 24
o de Apertura 3.1 06 25
o de Apertura 3.1 06 33
o de Apertura 3.1 07 33
o de Apertura 3.1 08 39
o de Apertura 3.1 09 42
o de Apertura 3.1 10 50
cobre de factura 001_100 10
cobre de factura 001_100 12
retiro de almacen 61
retiro de almacen 20
retiro del 50%de materiales auxiliares 61
retiro del 50%de materiales auxiliares 25
compra de de materia prima 60
por flet de materia prima 60
compra de de materia prima 40
compra de de materia prima 42
deria manufacturada por la compra 20
deria manufacturada por la compra 61
prestamo al comtador 18
prestamo al comtador 10
cita a almacen con vale n°006 61
cita a almacen con vale n°006 20
totalidad de materiales auxiliares 61
totalidad de materiales auxiliares 25
compra de un equipo de computo 33
compra de un equipo de computo 40
compra de un equipo de computo 46
a las cuentas según factura f/002-123 42
a las cuentas según factura f/002-123 10
provicion de planilla 62
provicion de planilla 40
provicion de planilla 41
envio a cuenta de costo y gasto 95
envio a cuenta de costo y gasto 79
63
63
63
42
LIBRO DIARIO

INDUSTRIA PULPINA S.AC.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPEACION MOVIMIENTOS

CODIGOS
IMPORTES
SUB DIVISIONARIA DENOMINACIÓN O NOMBRE
DEBE
CTA SUB - DIVIS
101 Caja 20.000.00
104 10411 banco de credito 82.000.00
189 1891 Adelanto de remuneraciones S/ 300.00
121 1212 Emitidas en cartera 38.00.00
241 2411 materias primas S/ 7,000.00
251 2524 otroa suministros S/ 7,400.00
332 33211 costo S/ 95,000.00
333 3331 mawquinaria y equipo de explotacion S/ 45,800.00
391 39111 costo
421 4212 Emitidas en cartera
501 5011 capital
101 104 cuenta corriente operativa 38.00.00
121 1212 Emitidas en cartera
611 61111 mercaderia S/ 5,250.00
201 20111 mercaderia
611 61111 mercaderia S/ 3,700.00
251 2524 otroa suministros
602 602 materia prima S/ 8,750.00
609 60915 material de enbalaje S/ 2,000.00
401 4011 igv cuenta propia S/ 1,935.00
421 4212 Emitidas en cartera
201 20111 costos S/ 10,750.00
611 6111 mercaderia manufacturada por la compra
189 1891 por el prestamo S/ 1,000.00
105 1051 otros eaquivalentes de efectivo
611 61111 mercaderia S/ 8,750.00
201 20111 mercaderia
611 61111 mercaderia S/ 3,700.00
251 2524 otroa suministros
336 33361 equipo para priocesamiento de informacionb S/ 2,500.00
401 4011 igv cuenta propia S/ 450.00
465 4654 propiedad planta y equipo
421 4212 S/ 7,000.00
101 104
621 6211
401 4012
401 4011
951 9511
791 7911
631 63661 eneergia elctrica S/ 476.00
631 6363 agua S/ 177.00
631 6364 tefefono S/ 354.00
421 4212 emitdas
 Folio Nº 01

MOVIMIENTOS

IMPORTES
HABER

S/ 18,000.00
S/ 7,000.00
S/ 270,500.00

38.00.00

S/ 5,250.00

S/ 3,700.00

S/ 12,685.00

S/ 10,750.00
S/ 10,000.00

S/ 8,750.00

S/ 3,700.00

S/ 2,950.00

S/ 7,000.00

S/ 1,007.00