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FLUJO DE CAJA PROYECTADO

1ER. AÑO
C O N C E P T O 2021
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SALDO INICIAL 5,443.9 42,766.8 28,680.1 6,375.9

I N G R E S O S:

* Venta de insumos medicos 10,569.8 11,203.9 11,876.2 12,826.3

* Venta de materiales hospitalarios 27,569.3 29,223.5 30,976.9 33,455.0
* Medicamentos en general 25,450.0 26,977.0 28,595.6 30,883.3
*Contratacion de prestamo con Bandesal 60,000.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL INGRESOS 123,589.1 67,404.4 71,448.7 77,164.5

E G R E S O S:

* Adquisicion de inventario 36,000.0 39,000.0 50,000.0 28,500.0

* Compra de flota de vehiculos 9,000.0 0.0 0.0 0.0
*AMORTIZACION DE PRESTAMOS 322.0 322.8 323.6 324.4
* GASTOS FINANCIEROS ( Pago de Intereses) 112.5 111.7 110.9 110.1
* COSTOS OPERATIVOS 10,563.2 10,880.1 11,206.5 11,542.7
* GASTOS DE VENTA 15,678.2 16,148.5 16,633.0 17,132.0
* GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,590.2 15,027.9 15,478.8 15,943.1
12) DEVOLUCIÓN DE ACCIONES
TOTAL EGRESOS 86,266.1 81,491.1 93,752.8 73,552.3

SALDO FINAL DE EFECTIVO 42,766.8 28,680.1 6,375.9 9,988.2