BORRADOR DE OPERACIONES MES DE FEBRERO DE 2014

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Por Escritura Pública N° 243 de fecha 01 de febrero de 2014 otorgado ante la escribanía
de la Sra. Andrea López se constituye la Sociedad Anónima denominada “El Lapacho
S.A.”, con un capital de G.300.000.000 dividido en 1.000 acciones de G. 300.000 c/u,
suscriptas e integradas en su totalidad. La sociedad se dedicara a la compra venta de
Equipos de Informática. Suscripción e Integración de Aportes:
- Luis Álvarez: 200 acciones de G. 300.000 c/u Dinero en efectivo G. 35.200.000
Muebles para uso de la empresa por valor de G. 24.800.000
- Ángel Torres: 200 acciones de G. 300.000 c/u Dinero en efectivo G. 40.000.00010
(diez) computadoras para la venta G. 20.000.000
- María Núñez: 200 acciones de G. 300.000 c/u Dinero en efectivo G. 38.500.00025
(veinte y cinco) Impresoras HP p/la venta G. 21.500.000
- Ana Cuevas: 200 acciones de G. 300.000 c/u Dinero en efectivo G. 42.000.000 Un
vehículo transferido a nombre de la Sociedad marca Toyota modelo 2003 G.
18.000.000
- Ángela Giménez: 200 acciones de G. 300.000 c/u Dinero en efectivo G.
35.200.0001 (una) propiedad transferida a nombre de la sociedad por valor de G.
25.000.0001 (una) computadora para uso de la empresa con todos sus accesorios G.
5.000.0002)
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Habilitación de una cuenta corriente en el Banco Regional S.A. en efectivo de G.
90.000.000 s/Bol. Dep. N° 3728449 la cuenta N° 4315/773)
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Firma del contrato de alquiler del local comercial por el término de un año,
abonamos por adelantado en concepto de garantía de alquiler G. 800.000 más un mes de
alquiler G. 800.000 más IVA 5%s/contrato N° 001-001-.178506. Pagamos en cheque cargo
Banco Regional S.A. N° 300.001
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Compra de Útiles para la oficina de librería “Multicosas S.R.L.” s/ Fact. Cont. N°
001-001-0732091 losiguiente: 1 (una) resma de papel tamaño oficio G. 40.000 IVA inc.
10%1 (una) caja de bolígrafos G. 26.000 IVA inc. 10%10 (diez) biblioratos a G. 9.500 c/u
IVA inc. 10%Abonamos con cheque
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Abonamos a la municipalidad la patente correspondiente al semestre de G. 140.000
en efectivo s/Fact.N° 001-001-0845652
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Compra de “Compumatica S.A.” los siguientes artículos para la venta s/ Fac. Cred.
N° 001-001-159327420 (veinte) impresoras Laser Jet con tóner a G. 870.000 c/u IVA inc.
10%10 (diez) tarjetas de red a G. 235.000 c/u IVA inc. 10% Forma de Pago Por el 40% le
firmamos un pagaré a 60 días de plazo, con interés del 6% anual. Por el 35% le firmamos
un cheque N° 300.003 cargos Banco Regional. El saldo nos carga en cuenta personal
amortizable a 30 días
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Venta a casa “Infonauta S.A.” s/ Fac. Cont. 001-001-0000001 lo siguiente: 5 (cinco)
computadoras con accesorios a G. 3.800.000 c/u IVA inc.15 (quince) impresoras HP a
G. 1.080.000 c/u IVA inc. Infonauta S.A. nos entrega un cheque N° 0126238 cargo Banco
Itau S.A. por el 60% del total de la Factura. El saldo en efectivo.
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Pago de sueldo al Gerente General de la empresa en cheque N° 300.004
G. 4.800.000 más IVA 10%