UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO

AUDITORIA FINANCIERA

RESPALDO DE ENTREGAS PARCIALES DE COMBUSTIBLE

PRACTICADO AL 31/12/2021

U.A.J.M.S
Nº 126 240BS

VALE
fecha:1/11/21
Vale a la orden de: Cristian rojas
Nº de Placa: 2389CNL
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma

P.P.E

T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

P.P.E
 T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

U.A.J.M.S
Nº 126/01 240BS

VALE
fecha:1/11/21
Vale a la orden de: Hector Tarraga
Nº de Placa: 2710UFG
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma
 U.A.J.M.S
Nº 126/02 240BS

VALE
fecha:1/11/21
Vale a la orden de: Santos Herrera
Nº de Placa: 3389LTB
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma
U.A.J.M.S
Nº 126/03 240BS

VALE
fecha:1/11/21
Vale a la orden de: Carlos Gutieerez
Nº de Placa: 2166CXC
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma

P.P.E
T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

 U.A.J.M.S
Nº 127 320BS

VALE
fecha:15/11/21
Vale a la orden de: Ramiro Cuellar
Nº de Placa: 4188GES
Saldo:
Cantidad entregada:80 Litros
Saldo actual:

Firma
U.A.J.M.S
Nº 127/01 320BS

VALE
fecha:15/11/21
Vale a la orden de: Nodal Barrios
Nº de Placa: 4755XSX
Saldo:
Cantidad entregada:80 Litros
Saldo actual:

Firma

P.P.E
T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

P.P.E
 U.A.J.M.S
Nº 127/02 320BS

VALE
fecha:15/11/21
Vale a la orden de: Nodal Barrios
Nº de Placa: 4225UKG
Saldo:
Cantidad entregada:80 Litros
Saldo actual:

Firma
U.A.J.M.S
Nº 127/03 320BS

VALE
fecha:15/11/21
Vale a la orden de: Marcos Alarcon
Nº de Placa: 5122KLG
Saldo:
Cantidad entregada:80 Litros
Saldo actual:

Firma

T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

 U.A.J.M.S
Nº 127/04 320BS

VALE
fecha:15/11/21
Vale a la orden de: Luis Beltran
Nº de Placa: 4333TRC
Saldo:
Cantidad entregada:80 Litros
Saldo actual:

Firma

P.P.E
U.A.J.M.S
Nº 128 140BS

VALE
fecha:22/11/21
Vale a la orden de: Hector Tarraga
Nº de Placa: 2710UFG
Saldo:
Cantidad entregada:70 Litros
Saldo actual:

Firma
T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

P.P.E
 U.A.J.M.S
Nº 128/01 140BS

VALE
fecha:22/11/21
Vale a la orden de: Andrea Soliz
Nº de Placa: 4255YBI
Saldo:
Cantidad entregada:70 Litros
Saldo actual:

Firma
U.A.J.M.S
Nº 129 200BS

VALE
fecha:28/11/21
Vale a la orden de: : Cristian rojas
Nº de Placa: 2389CNL
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma
T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

P.P.E
 U.A.J.M.S
Nº 129/01 200BS

VALE
fecha:28/11/21
Vale a la orden de: Nodal Barrios
Nº de Placa: 4755XSX
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma
U.A.J.M.S
Nº 129/02 200BS

VALE
fecha:28/11/21
Vale a la orden de: Carlos Gutieerez
Nº de Placa: 2166CXC
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma
T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

P.P.E
 U.A.J.M.S
Nº 130 240BS

VALE
fecha:30/11/21
Vale a la orden de: Ramiro Cuellar
Nº de Placa: 4188GES
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma
U.A.J.M.S
Nº 130/01 240BS

VALE
fecha:30/11/21
Vale a la orden de: Nodal Barrios
Nº de Placa: 4225UKG
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma
T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

 U.A.J.M.S
Nº 130/02 240BS

VALE
fecha:30/11/21
Vale a la orden de: Marcos Alarcon
Nº de Placa: 5122KLG
Saldo:
Cantidad entregada:60Litros
Saldo actual:

Firma

P.P.E
U.A.J.M.S
Nº 130/03 240BS

VALE
fecha:30/11/21
Vale a la orden de: Luis Beltran
Nº de Placa: 4333TRC
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma
T/R Trabajo Realizado

 Verificado con documentos originales

 U.A.J.M.S
Nº 131/01 200BS

VALE
fecha:04/12/21
Vale a la orden de: Andrea Soliz
Nº de Placa: 4255YBI
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma
P.P.E
U.A.J.M.S
Nº 131/02 200BS

VALE
fecha:04/12/21
Vale a la orden de: Hector Tarraga
Nº de Placa: 2710UFG
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma
T/R Trabajo Realizado

Verificado con documentos originales

P.P.E
 U.A.J.M.S
Nº 132 320BS

VALE
fecha:10/12/21
Vale a la orden de: Santos Herrera
Nº de Placa: 3389LTB
Saldo:
Cantidad entregada:80 Litros
Saldo actual:

Firma
 U.A.J.M.S
Nº 133 240BS
VALE
fecha:15/12/21
Vale a la orden de: Carlos Gutieerez
Nº de Placa: 2166CXC
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma

T/R
Trabajo Realizado

U.A.J.M.S
Nº 133/01 200BS

VALE
fecha:15/12/21
Vale a la orden de: : Cristian rojas
Nº de Placa: 2389CNL
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma
Verificado con documentos originales
 U.A.J.M.S P.P.E
Nº 133/02 200BS

VALE
fecha:15/12/21
Vale a la orden de: Nodal Barrios
Nº de Placa: 4755XSX
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma

T/R Trabajo Realizado

Verificado con documentos originales

 U.A.J.M.S
Nº 134 240BS

VALE
fecha:20/12/21
Vale a la orden de: Ramiro Cuellar
Nº de Placa: 4188GES
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma

U.A.J.M.S
Nº 134/01 240BS

VALE
fecha:20/11/21
Vale a la orden de: Nodal Barrios
Nº de Placa: 4225UKG
Saldo:
Cantidad entregada:60 Litros
Saldo actual:

Firma

T/R Trabajo Realizado

Verificado con documentos originales

 U.A.J.M.S
Nº 134/02 240BS

VALE
fecha:20/12/21
Vale a la orden de: Marcos Alarcon
Nº de Placa: 5122KLG
Saldo:
Cantidad entregada:60Litros
Saldo actual:

Firma

U.A.J.M.S
T/R
Nº 135 200BS

VALE
fecha:23/12/21
Vale a la orden de: Dionisio Paredes
Nº de Placa: 2710UFG
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma
Trabajo Realizado

Verificado con documentos originales

 U.A.J.M.S
Nº 135/01 200BS

VALE
fecha:23/12/21
Vale a la orden de: Andrea Soliz
Nº de Placa: 4255YBI
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma

U.A.J.M.S
Nº 135/02 200BS

VALE
fecha:23/12/21
Vale a la orden de: Luis Beltran
Nº de Placa: 4333TRC
Saldo:
Cantidad entregada:50 Litros
Saldo actual:

Firma

T/R Trabajo Realizado

Verificado con documentos originales

 UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO

AUDITORIA FINANCIERA

ENTREGAS PARCIALES DE COMBUSTIBLE VEHICULO CON Nº PLACA 2710UFG

PRACTICADO AL 31/12/2021

Nº DETALLE FECHA CANTIDAD KM

1 ENTREGA DE 1/11/21 60 205000
COMBUSTIBLE
SEGÚN Nº DE
VALE 126/01
2 ENTREGA DE 22/11/21 70 206040
COMBUSTIBLE
SEGÚN Nº DE
VALE 128
3 ENTREGA DE 4/12/21 50 206440
COMBUSTIBLE
SEGÚN Nº DE
VALE 131/02 1
4 ENTREGA DE 23/12/21 50 206840
COMBUSTIBLE
SEGÚN Nº DE
VALE 134
KILOMENTRAJE 206790
S/G VALE nº 135
DIFERENCIA 50

T/R Trabajo Realizado

Verificado con documentos originales

Control de kilometraje con una diferencia de 50 km ver deficiencia III/1

1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO
PLANILLA DE DEFICIENCIAS
PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RUBRO: EGRESOS

Ref. Desvíos o limitaciones significativas

P/T (condición, criterio , causa, efecto y recomendación) Disposición
1
FALLA MECANICA
CONDICIÓN
De la verificación realizada se evidencio que el responsable
encargado del vehiculo con Nº de placa 2710UFG con el
respectivo control de actividades se justifica que la movilidad tenía
una fuga de combustible. Al retornar de la comunidad de Padcaya
según informe tecnico .
CRITERIO
De acuerdo al reglamento de la U.A.J.M.S , el contador
responsable debe operar cumpliendo la normativa contable
correspondiente.
CAUSA
Esta situación se debe por falta de mantenimiento
EFECTO
Esto puede ocasionar distorsión de la información de acuerdo al
km.
Además, representa un riesgo ya que puede significar, no un error
humano, sino, un posible acto negligente por parte del responsable.
RECOMENDACION
Se recomienda instruir al contador al cumplimiento de las Normas
Contables y al debido cuidado en el registro de las operaciones
para una útil y transparente información contable.