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Ejemplo Conciliación Bancaria Solucionado
Ejemplo Conciliación Bancaria Solucionado
DIFERENCIAS
CUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ 22,800,000
1239 $ 7,800,000
1236 $ 2,000,000
1241 $ 5,000,000
1238 $ 8,000,000
ND $ 620,000
4*1000 $ 370,000
CHEQUERA $ 250,000
CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 18,200,000
2356 $ 9,800,000
2365 $ 8,400,000
MOVIMIENTO EXTRACTO BANCARIO
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONO SALDO
12/1/2021 SALDO $ 20,230,000
12/3/2021 CHEQUE1235 $ 3,800,000 $ 16,430,000
12/4/2021 CHEQUE1237 $ 5,000,000 $ 11,430,000
12/5/2021 NC INTERESSES ABONADOS $ 260,000 $ 11,690,000
12/6/2021 CONSIGNACION 8957 $ 9,860,000 $ 21,550,000
12/9/2021 GRAV FINANCIERO 4X1000 $ 370,000 $ 21,180,000
12/14/2021 CANCELACION CHEQUE 1240 $ 6,350,000 $ 14,830,000
12/19/2021 CANCELACION CHEQUE 1242 $ 3,500,000 $ 11,330,000
12/23/2021 CONSIGNACION 1457 $ 18,000,000 $ 29,330,000
12/30/2021 ND CHEQUERA $ 250,000 $ 29,080,000
SALDO EN EXTRACTO $ 29,080,000
- CHEQUES EN MANO $ 22,800,000
- NOTAS CREDITO $ -
+ NOTAS DEBITO $ 620,000
+ CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 18,200,000
(+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ -
= SALDO EN LIBROS $ 25,100,000
SALDO EN LIBROS $ 25,100,000
+ CHEQUES EN MANO $ 22,800,000
+ NOTAS CREDITO $ -
- NOTAS DEBITO $ 620,000
- CONSIGNAACIONES NO REGISTRADAAS $ 18,200,000
(+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ -
= SALDO EN EXTRACTO $ 29,080,000
CONCEPTO EXTRACTO LIBROS
SALDOS FINALES $ 29,080,000 $ 25,100,000
- CHEQUES EN MANO $ 22,800,000
+ CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 18,200,000
- NOTAS DEBITO $ 620,000
+ NOTAS CREDITO $ -
(+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ - $ -
= SALDO CONCILIADO $ 24,480,000 $ 24,480,000
CODIGO DESCRIPCION / CUENTA DEBE HABER