LIBRO MAYOR / BANCO AV VILLAS

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

4/1/2022 DEPOSITO APERTURA #1 $ 100,000 $ 100,000
4/1/2022 DEPOSITO #2 $ 84,000 $ 184,000
4/8/2022 CHEQUE #101 $ 17,000 $ 167,000
4/9/2022 NC INTERES PF $ 39,200 $ 206,200
4/12/2022 CHEQUE #102 $ 2,400 $ 203,800
4/16/2022 DEPOSITO #3 $ 27,000 $ 230,800
4/18/2022 ND EMISION TARJETA DEBITO $ 10,000 $ 220,800
4/20/2022 CHEQUE #103 $ 21,000 $ 199,800
4/21/2022 CHEQUE #104 $ 13,600 $ 186,200
4/21/2022 CHEQUE #105 $ 7,500 $ 178,700
4/25/2022 DEPOSITO #4 $ 15,000 $ 193,700
4/28/2022 DEPOSITO #5 $ 60,000 $ 253,700
4/29/2022 CHEQUE #106 $ 24,000 $ 229,700
4/30/2022 CHEQUE #107 $ 13,500 $ 216,200
4/30/2022 SALDO $ 216,200

CONCEPTOS
CHEQUES $ 34,500
#103 $ 21,000
#107 $ 13,500
DEPOSITOS $ 60,000
#5 $ 60,000
NC $ 10,000
CHEQUE #1254 $ 10,000
ND $ 35,000
#001 $ 15,000
#002 $ 20,000
ERROR AUXILIAR $ 2,700
CHEQUE #104 MAL CONTABILIZ $ 2,700
 EXTRACTO BANCARIO / BANCO AV VILLAS
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO
4/1/2022 DEPOSITO APERTURA #1 $ 100,000 $ 100,000
4/1/2022 DEPOSITO #2 $ 84,000 $ 184,000
4/9/2022 NC INTERES PF $ 39,200 $ 223,200
4/12/2022 CHEQUE #101 $ 17,000 $ 206,200
4/16/2022 DEPOSITO #3 $ 27,000 $ 233,200
4/16/2022 CHEQUE #102 $ 2,400 $ 230,800
4/18/2022 ND EMISION TARJETA DEBITO $ 10,000 $ 220,800
4/25/2022 CHEQUE #104 $ 16,300 $ 204,500
4/25/2022 DEPOSITO #4 $ 15,000 $ 219,500
4/26/2022 CHEQUE #105 $ 7,500 $ 212,000
4/27/2022 ND 001 $ 15,000 $ 197,000
4/30/2022 CHEQUE #106 $ 24,000 $ 173,000
4/30/2022 ND 002 $ 20,000 $ 153,000
4/30/2022 CHEQUE #1254 $ 10,000 $ 143,000
4/30/2022 SALDO $ 143,000
 SALDO EN EXTRACTO $ 143,000
- CHEQUES EN MANO $ 34,500
- NOTAS CREDITO
+ NOTAS DEBITO $ 45,000
+ CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 60,000
(+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ 2,700
= SALDO EN LIBROS $ 216,200

$ -
 SALDO EN LIBROS $ 216,200
+ CHEQUES EN MANO $ 34,500
+ NOTAS CREDITO $ 10,000
- NOTAS DEBITO $ 35,000
- CONSIGNAACIONES NO REGISTRADAAS $ 60,000
(+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ 2,700
= SALDO EN EXTRACTO $ 163,000
 CONCEPTO EXTRACTO LIBROS
SALDOS FINALES $ 143,000 $ 216,200
- CHEQUES EN MANO $ 34,500
+ CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS $ 60,000
- NOTAS DEBITO $ 45,000
+ NOTAS CREDITO
(+/-) ERRORES EN AUXILIAR $ 2,700
= SALDO CONCILIADO $ 168,500 $ 168,500

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