2009 2010

INGRESOS IV I II III
Ventas 127,616 176,404 138,994 181,620
ctas x cobrar 51,181 62,392 42,102
Total ingresos 127,616 227,584 201,386 223,721

EGRESOS
Costo de Prod. Vendidos 64,970 91,096 70,808 107,126
Publicidad 7,000 7,200 7,500 8,350
Control calidad 2,000 2,000 2,000 2,000
Invest.y Desarrollo e Ingeniería 1,000 1,900 2,000 2,300
Gastos de ventas 17,526 16,668 15,989 18,664
Gastos administrativos 28,188 28,740 29,937 30,489
Costo de inventario 5,506 9,328 8,729 2,648
Gasto en mantenimiento 4,500 4,500 4,500 3,900
Depreciación 6,100 6,100 6,100 6,100
Gastos financieros 12,187 5,089 15,522 13,928
Gastos de descuentos 0 0 0 0
Gastos varios 7,000 3,000 10,000 5,000
Total egresos 155,977 175,622 173,085 200,505

Saldo de Efectivo Final -28,361 51,963 28,301 23,216

Saldo de Efectivo Inicial
Saldo Disponible

Crédito urgente 25,447 46,104 33,629 0

Crédito corto plazo 0 70,000 80,000 20,000
Crédito largo plazo 81,246 0 0 0
Devolucion Prestamo del Mes

Saldo de Efectivo Final

Saldo Acumulado de Prestamo
0 2011 2011
IV I II
197,315 168,598 207,000
73,044 79,729 45,980
270,359 248,327 252,980

99,727 85,448 191,000

5,000 5,100 5,800
2,000 2,000 2,000
2,000 2,000 1,000
18,471 17,712 20,000
30,844 31,089 35,000
11,182 14,112 7,000
4,800 4,790 5,000
6,100 6,100 6,100
1,800 2,700 2,700
0 0 0
0 0 10,000
181,924 171,052 285,600

88,435 77,275 -32,620

61872
29,252

0 0 0
30,000 30,000 30,000
0 0 0
30000

29,252
30,000