Proyeccion Financiera Final

1.
Informacion Financiera Proyecto Documento de word

Click
2. Proyecto de seguridad social
11. Inventario 1 julio a 31 dic 22
3. Presupuesto de tesoreria
12. Inventario a 1 enero a 31 jun 23
4. Flujo de efectivo
13. Impuestos
5. Indicadores Economicos 6-22
14. ROI
15. Costo del servicio
16. Cuentas por pagar
8. Resumen Indicadores
17. Ingresos y clientes
9. Inventario Inicial
18. Capital social
10. Costos de ventas y unidad
M
Balance Inicial
La Casa de Switch S.A.S
1 al 31 Junio del 2022
Activos
Caja General $ 500,000.00
Bancos $ -
Inventarios $ 13,149,600.00 Inven
Propiedad planta y equipo $ 6,473,000.00 Inven
total activos $ 20,122,600.00
Pasivos
Cuentas por pagar $ 2,000,000.00 Cuenta
total pasivos $ 2,000,000.00
total pasivos + activos $ 22,122,600.00
Patrimonio
Capital social $ 22,302,600.00 Capital
Perdida del ejercicio -$ 180,000.00
total patrimonio $ 22,122,600.00
Estado de Resultados inicial Balance General
La Casa de Switch S.A.S La Casa de Switch S.A.S
1 al 31 Junio 2022 1 de Julio al 31 Diciembre del 2022
Ingresos Activos
Ingresos operacionales $ 1,500,000.00 Ingre
Caja General
Total de ingresos $ 1,500,000.00 Bancos
Inventarios
Gastos Propiedad planta y equipo
honorarios $ 980,000.00 total activos
servicios $ 400,000.00
transporte $ 300,000.00 Pasivos
total de gastos $ 1,680,000.00 Cuentas por pagar
provision de impuestos
perdida del ejercicio -$ 180,000.00 Total pasivo
Total activo y pasivo
Patrimonio
Capital social
utilidad del ejercicio
total patrimonio
Balance General Estado de resultados
Casa de Switch S.A.S La Casa de Switch S.A.S
o al 31 Diciembre del 2022 1 Julio al 31 Diciembre del 2022
Ingresos
$ 500,000.00 Ingresos operacionales $ 19,800,000.00 Ingre
$ 500,776.04
$ 8,229,600.00 Inven Gastos
$ 6,473,000.00 Inven honorarios $ 5,400,000.00
$ 15,703,376.04 servicios $ 2,019,224.00
arriendos $ 12,000,000.00
Intereses $ 80,776.00 Cuenta
$ 449,223.96 Cuenta total gastos $ 19,500,000.00
$ 6,450,000.00 Impue
$ 6,899,223.96 Utilidad del ejercicio $ 300,000.00
$ 22,602,600.00
$ 22,302,600.00 Social
$ 300,000.00
$ 22,602,600.00
Estado de resultados Balance General
La Casa del Switch SAS La Casa del Switch S.A.S
del 1 de enero al 31 de junio 2023 1 enero al 31 Junio del 2023
Ingresos
Ingresos operacionales $ 33,000,000.00 Ingre Activos
Gastos Caja General

honorarios $ 6,000,000.00 Bancos
sueldos $ 5,938,851.00 Seguro Inventarios
aportes sociales $ 2,328,360.36 Seguro Propiedad planta y equipo
servicios $ 2,073,042.00 total activos
arriendos $ 12,000,000.00
intereses $ 4,493.00 Cuenta Pasivos
total gastos $ 28,344,746.36 Cuentas por pagar
provision liquidacion sueldos
Utilidad del ejercicio $ 4,655,253.64 provison de impuestos
Total pasivo
Total activo y pasivo
Patrimonio
Capital social
utilidad o perdida del ejercicio
total patrimonio
Balance General
asa del Switch S.A.S
o al 31 Junio del 2023
$ 500,000.09
$ 11,798,939.00 Inven
$ 6,473,000.00 Inven
$ 18,771,939.09
$ - Cuentas
$ 1,348,914.55 Seguro
$ 6,837,000.00 Impue
$ 8,185,914.55
$ 26,957,853.64
$ 22,302,600.00 Social
$ 4,655,253.64
$ 26,957,853.64
M
anexo # 12
Proyecciòn liquidaciòn empleado
A junio del 2023
Salario mínimo $ 963,037.56

auxilio de transporte $ 112,841.24
total salario mínimo $ 1,075,878.80
dias trabajados $ 180.00
censantias $ 537,939.40
Intereses sobre Cesantias $ 32,276.36
Prima
primer semestre 2023 180 dias $ 537,939.40
Vacaciones $ 240,759.39
total liquidación a junio del 2023 $ 1,348,914.55

El empleado recibe en efectivo por
mes $ 989,808.50
FORMULAS
Vacaciones : (Salario base x Días trabajados)/720
Prima de Servicios: (salario mensual * dias trabajados en el semestre) /360
Cesantias: (Salario mensual * dias trabajados) /360
Intereses Cesantias: (Cesantias* dias trabajados *0,12) /360
pagos sueldos y seguridad social
el mes de enero del 2023
Salario mìnimo $ 1,075,878.80
Pensiòn
trabajador 4% $ 43,035.15
empleador 12 % $ 129,105.46
total pension 16% $ 172,140.61
salud
trabajador 4% $ 43,035.15
empleador 8% $ 86,070.30
total salud 12% $ 129,105.46
Riesgos profesionales L1 $ 5,088.00
parafiscales $ 48,230.00
caja de compensaciòn $ 38,584.00
total $ 86,814.00
Total pago aportes sociales $ 388,060.06

M
Presupuesto de Tesoreria y financiacion
La Casa del Switch SAS
De junio a Dicembre 2022
partidas / Meses Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22
Ingresos
Ingresos operacionales
mantenimiento $ 700,000.00 $ 960,000.00 $ 1,225,000.00 $ 675,000.00
ventas $ 800,000.00 $ 1,440,000.00 $ 2,275,000.00 $ 2,025,000.00
total ingresos $ 1,500,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,500,000.00 $ 2,700,000.00
Gastos
honorarios 980,000.00$ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00
servicios 400,000.00$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00
arriendos 300,000.00$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
Intereses $ 20,000.00 $ 17,350.00 $ 14,726.50
total gastos $ 1,680,000.00 $ 3,270,000.00 $ 3,267,350.00 $ 3,264,726.50
Total tesoreria -$ 180,000.00 -$ 870,000.00 $ 232,650.00 -$ 564,726.50

Financiacion $ 180,000.00 $ 870,000.00 $ 564,726.50
eria y financiacion Presupu
witch SAS
embre 2022 D
Oct-22 Nov-22 Dec-22 partidas / Meses
Ingresos
Ingresos operacionales
$ 1,575,000.00 $ 1,600,000.00 $ 1,554,000.00 mantenimiento
$ 1,925,000.00 $ 2,400,000.00 $ 2,145,000.00 ventas
$ 3,500,000.00 $ 4,000,000.00 $ 3,699,000.00 total ingresos
Gastos
$ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 honorarios
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 sueldos
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 aportes sociales
$ 12,129.24 $ 9,557.94 $ 7,012.36 servicios
$ 3,262,129.24 $ 3,259,557.94 $ 3,257,012.36 arriendos
Intereses
$ 237,870.76 $ 740,442.06 $ 441,987.64 total gastos
Total tesoreria
Financiacion
Presupuesto de Tesoreria y financiacion
De Enero a Junio del 2023
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23
$ 1,820,000.00 $ 2,560,000.00 $ 1,575,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,242,000.00 $ 1,960,000.00

$ 3,380,000.00 $ 3,840,000.00 $ 4,725,000.00 $ 3,120,000.00 $ 4,212,000.00 $ 2,940,000.00
$ 5,200,000.00 $ 6,400,000.00 $ 6,300,000.00 $ 4,800,000.00 $ 5,454,000.00 $ 4,900,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00

$ 989,808.50 $ 989,808.50 $ 989,808.50 $ 989,808.50 $ 989,808.50 $ 989,808.50
$ 388,060.06 $ 388,060.06 $ 388,060.06 $ 388,060.06 $ 388,060.06 $ 388,060.06
$ 345,507.00 $ 345,507.00 $ 345,507.00 $ 345,507.00 $ 345,507.00 $ 345,507.00
$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 4,493.00
$ 4,727,868.56 $ 4,723,375.56 $ 4,723,375.56 $ 4,723,375.56 $ 4,723,375.56 $ 4,723,375.56
$ 472,131.44 $ 1,676,624.44 $ 1,576,624.44 $ 76,624.44 $ 730,624.44 $ 176,624.44

M
Flujo de efectivo
Cuenta Julio a Diciembre Enero a junio

2022 2023 variaciones
Activos
Caja General $ 500,000.00 $ 500,000.09
Bancos $ 500,776.04 $ -500,776.04
Inventarios $ 8,229,600.00 $ 11,798,939.00 $ 3,569,339.00
Propiedad planta y equipo $ 6,473,000.00 $ 6,473,000.00 $ -
total activos $ 15,703,376.04 $ 18,771,939.09 $ 3,068,563.05
Pasivos
Cuentas por pagar $ 449,223.96 $ - $ -449,223.96
provision liquidacion sueldos 1.348 914,55 1.348 914,55
provision de impuestos $ 6,450,000.00 $ 6,837,000.00 $ 387,000.00
Total pasivo $ 6,899,223.96 $ 6,837,000.00 $ -62,223.96
Total activo y pasivo $ 22,602,600.00 $ 25,608,939.09 $ 3,006,339.09
Patrimonio
Capital social $ 22,302,600.00 $ 22,302,600.00 $ -
utilidad del ejercicio $ 300,000.00 $ 4,655,253.64 $ 4,355,253.64
total patrimonio $ 22,602,600.00 $ 26,957,853.64 $ 4,355,253.64
vo
h SAS
Efecto neto en efectivo Tipo de actividad

entrada salida
$ - operación
$ -500,776.04 operación
$ 3,569,339.00 operación
operación
$ -449,223.96 financiamiento
1.348 914,55
$ 387,000.00 financiamiento
$ 4,355,253.64 operación
M 1
Anexo # 8
INDICADORES ECONOMICOS A JUNIO 2022
La Casa de Switch SAS
indicadores Economicos
a 30 de junio 2022
Capital de trabajo: $20.122.600 /$2.000.000

Capital de trabajo: 10,06 %
Este indice revela la capacidad del activo corriente absorver el pasivo corriente
en nuestro caso es alto por que el prestamo que saque es muy bajo en comparacion
al capital de la empresa
SOLVENCIA
solvencia: $2.000.000 / $20.122.600
solvencia: 0,099 o 9,9%
Este indice muestra la solvencia con la que cuenta nuestra empresa
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento : $2.000.000 *100 /$22.122.600
Endeudamiento : 9,04%
Este indice nos muestra que nuestro nivel de endudamiento al inicio es de

9.04%
RENTABILIDAD
Rentabilidad: -$180.000 *100 / $1.500.000
Rentabilidad: -12%
Este indice nos muestra que nuestra empresa en sus inicios no es rentable
M
Anexo # 9
INDICADORES ECONOMICOS A DICIEMBRE 2022
La Casa de Switch sas
a 31 de Diciembre 2022
Capital de trabajo: $15.703.376,04 /$6.899.233,96

en nuestro caso es positivo por que el prestamo que saque es muy bajo en comparacion
al capital de la empresa
SOLVENCIA
solvencia: $6.899.233 / $15.705.376,04
solvencia: 0,43 o 43%
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento : $6.899.233 *100 /$22.602.600
Este indice nos muestra que nuestro nivel de endeudamiento es de 3% ya que

iniciamos operciones y estan provisionadas los impuestos a pagar en el 2023
RENTABILIDAD
Rentabilidad: $300.000 *100 / $19.800.000
Rentabilidad: 1,51%
Este indice nos muestra que nuestra empresa a 6 meses presento rentabilidad
M
Anexo # 10
INDICADORES ECONOMICOS A JUNIO 2023
La Casa de Switch sas
a 31 deJunio 2023
Capital de trabajo: $18.771.939,09 /$8.185.194,55

en nuestro caso es positivo por que el prestamo que saque es muy bajo en comparacion
al capital de la empresa, y ya han aumentado nuestros ingresos
SOLVENCIA
solvencia: $8.185.194,55 / $18.771.939,09
solvencia: 0,43 o 43%

se mantuvo al de diciembre del 2022
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento : $8,185194,55 *100 /$26,957.853,54
Este indice nos muestra que nuestro nivel de endeudamiento es de 30,36% ya que
iniciamos operciones y estan provisionadas los impuestos a pagar en el 2023
RENTABILIDAD
Rentabilidad: $4.655.253,64 *100 / $33.000.000
Rentabilidad: 14,1%
Este indice nos muestra que a Junio del 2023, somos rentables en un 14,1%
subio en comparacion a los ultimos 6 meses del año anterior.
M
Resumen Indicadores Econòmicos
A
INDICADORES A JUNIO DEL DICIEMBRE A JUNIO DEL
ECONOMICOS 2022 DEL 2022 2023
Capital de trabajo 10.06% 2.27% 2.29%

Solvencia 9.90% 43% 43%
Endeudamiento 9.04% 3.05% 30.36%
Rentabilidad -12% 1.51% 14.10%
Formulas
Capital de trabajo: Activo Corriente/ Pasivo corriente
Solvencia: Pasivo total /Activo total
Endeudamiento: Pasivo total *100 / Patrimonio
Rentabilidad: Utilidad Neta * 100 /Ingresos totales
M
Anexo # 1
Inventario Inicial y Propiedad Planta y Equipo
La casa del Switch SAS
Del 1 al 30 de Junio del 2022
Valor de
Productos para la venta Costo unidad Compra Total Decoracion
13,149,600.00
Vitrinas de acrilico
Audifonos bluetoooth 44,500 1 4 178,000.00 transparentes
Audifono con microfono
diadema 15,900 1 4 63,600.00 Parlantes
Microfono desmontable 107,900 1 4 431,600.00
Orden de algunos
componentes y
Microfono con cuello flexible 28,900 1 4 115,600.00 variados
Terabair de 1 tera externa 205,000 1 4 820,000.00
Caja organizadora
plastica pequeña
Memorias UBS Silla de oficina
Escritorio metal
8 gigas 10,000 1 4 40,000.00 madera
16 gigas 18,000 1 4 72,000.00
Elementos
32 gigas 30,900 1 4 123,600.00 adicionales
128 gigas 95,000 1 4 380,000.00
Costos de envios
semanales
Memorias SD
32 gigas 19,500 1 4 78,000.00
64 gigas 41,700 1 4 166,800.00
128 gigas 82,600 1 4 330,400.00
Impresora HP 470,000 1 2 940,000.00

Cartucho de tinta 145,000 1 3 435,000.00
Teclado de computador 25,000 1 5 125,000.00
Camara deportiva
sumergible 75,000 1 2 150,000.00
Portatiles de Gama media 2,000,000 1 3 6,000,000.00

Portatiles de gama baja 900,000 1 3 2,700,000.00
po
Valor de
Costo unidad compra Total
299000
33,700 1 3 101100
197,900 1 1 197900
Valor de
Costo unidad Compra Total
6,174,000
17,000 1 10 170000
112,000 1 2 224000
390,000 1 2 780000
4,000,000 … … 4,000,000
1,000,000 … … 1,000,000
M
Costos de ventas por unidad

Inventario Inicial
Valor de Valor de Venta

Productos para la venta Costo unidad Compra Total por unidad
13,149,600.00
Audifonos bluetoooth 44,500 1 4 178,000.00 51,175.00
diadema 15,900 1 4 63,600.00 18,285.00
Microfono desmontable 107,900 1 4 431,600.00 124,085.00
Microfono con cuello flexible 28,900 1 4 115,600.00 33,235.00

Terabair de 1 tera externa 205,000 1 4 820,000.00 235,750.00
-
Memorias UBS -
8 gigas 10,000 1 4 40,000.00 11,500.00
16 gigas 18,000 1 4 72,000.00 20,700.00
32 gigas 30,900 1 4 123,600.00 35,535.00
128 gigas 95,000 1 4 380,000.00 109,250.00
-
Memorias SD -
32 gigas 19,500 1 4 78,000.00 22,425.00
64 gigas 41,700 1 4 166,800.00 47,955.00
128 gigas 82,600 1 4 330,400.00 94,990.00
-
Impresora HP 470,000 1 2 940,000.00 540,500.00
Cartucho de tinta 145,000 1 3 435,000.00 166,750.00
-
Teclado de computador 25,000 1 5 125,000.00 28,750.00

-
Camara deportiva
sumergible 75,000 1 2 150,000.00 86,250.00
-
Portatiles de Gama media 2,000,000 1 3 6,000,000.00 2,300,000.00
Portatiles de gama baja 900,000 1 3 2,700,000.00 1,035,000.00
-
-
-
-
Inventario del 1 enero al 30 junio del 2023
Valor de
Producto adicionales Costo unidad Compra Total
14,351,200.00

diadema 15,900 1 5 79,500.00 18,285.00

Terabair de 1 tera externa 205,000 1 5 1,025,000.00 235,750.00
-
Memorias UBS -
8 gigas 10,000 1 4 40,000.00 11,500.00
16 gigas 18,000 1 5 90,000.00 20,700.00
32 gigas 30,900 1 4 123,600.00 35,535.00
128 gigas 95,000 1 4 380,000.00 109,250.00
-
Memorias SD -
32 gigas 19,500 1 2 39,000.00 22,425.00
64 gigas 41,700 1 2 83,400.00 47,955.00
128 gigas 82,600 1 5 413,000.00 94,990.00
-
Impresora HP 470,000 1 1 470,000.00 540,500.00
-
-
Camara deportiva
sumergible 75,000 1 3 225,000.00 86,250.00
-

Portatiles de gama baja 900,000 1 4 3,600,000.00 1,035,000.00
Inventario de 1 de Julio al 31 diciembre 2022
Valor de Valor de venta
Producto adicionales Costo unidad Compra Total por unidad
8,428,000.00 -

diadema 15,900 1 2 31,800.00 18,285.00

Terabair de 1 tera externa 205,000 1 3 615,000.00 235,750.00
-
Memorias UBS -
8 gigas 10,000 1 4 40,000.00 11,500.00
16 gigas 18,000 1 4 72,000.00 20,700.00
32 gigas 30,900 1 1 30,900.00 35,535.00
128 gigas 95,000 1 4 380,000.00 109,250.00
-
Memorias SD -
32 gigas 19,500 1 2 39,000.00 22,425.00
64 gigas 41,700 1 4 166,800.00 47,955.00
128 gigas 82,600 1 3 247,800.00 94,990.00
-
Impresora HP 470,000 1 2 940,000.00 540,500.00
-
-
Camara deportiva
sumergible 75,000 1 2 150,000.00 86,250.00
-

Portatiles de gama baja 900,000 1 1 900,000.00 1,035,000.00
M
Anexo # 4
Inventario
Del 1 julio al 31 de diciembre del 2022
Valor de
Producto adicionales Costo unidad Obtenidos Total
8,229,600.00
Audifonos bluetoooth 44,500 1 2 98,800.00

diadema 15,900 1 7 111,300.00
Microfono con cuello flexible 28,900 1 2 57,800.00
Memorias UBS
8 gigas 10,000 1 2 20,000.00
16 gigas 18,000 1 2 36,000.00
32 gigas 30,900 1 1 30,900.00
128 gigas 95,000 1 2 190,000.00
Memorias SD
32 gigas 19,500 1 2 39,000.00
64 gigas 41,700 1 3 125,100.00
128 gigas 82,600 1 3 247,800.00
Impresora HP 470,000 1 2 940,000.00

Camara deportiva
sumergible 75,000 1 2 150,000.00
Portatiles de gama baja 900,000 1 1 900,000.00
M
Anexo # 7
Inventario
Del 1 de enero al 31 de junio del 2023
Valor de
Producto adicionales Costo unidad Obtenidos Total
11,798,939.00
Audifonos bluetoooth 44,500 1 4 178,000.00
diadema 15,900 1 4 49,600.00
Microfono con cuello flexible 28,900 1 5 152,100.00

Memorias UBS
8 gigas 10,000 1 5 50,000.00
16 gigas 18,000 1 5 90,000.00
32 gigas 30,900 1 5 154,500.00
128 gigas 95,000 1 4 380,000.00
Memorias SD
32 gigas 19,500 1 2 38,000.00
64 gigas 41,700 1 2 83,400.00
128 gigas 82,600 1 5 413,000.00
Impresora HP 470,000 1 1 470,000.00

Camara deportiva
sumergible 75,000 1 3 225,000.00

Portatiles de gama baja 900,000 1 2 1,800,000.00
M
Anexo # 5
Impuestos 2022
Renta 35%
Industria y Comercio 9,66% de cada servicio
Iva 13%
Impuesto a la renta por el año 2022 $ 3,850,000.00

Impuesto ICA $ 1,550,000.00
Iva $ 1,050,000.00
Total impuestos año 2022

estos se provisional mensual $ 6,450,000.00
Impuestos a Junio 2023
Renta 35%
Industria y Comercio 9,66% de cada servicio
Iva 13%
Impuesto a la renta por el año 2023 $ 4,081,000.00

Impuesto ICA $ 1,643,000.00
Iva $ 1,113,000.00
Total impuestos año 2023

estos se provisional mensual $ 6,837,000.00
M
RETORNO DE LA INVERSION ROI
A 31 diciembre del 2022
ROI: Beneficio - Inversiòn / Inversiòn

ROI : 19,800,000 - 22,302,600 / 22,302,600
ROI: - 0,11 o -11%
A 31 de Junio del 2023
ROI: Beneficio - Inversiòn / Inversiòn

ROI : 33,000,000 - 22,302,600 / 22,302,600
ROI: 4,79 o 479% de retorno
M
Costos del servicio
Revision y diagnostico de computadores $ 30,000.00
Instalaciòn de programa $ 25,000.00
instalacion de harware $ 15,000.00
servicio a Domicilio urbana $ 20,000.00
servicio a domicilio rural $ 40,000.00
servicio remoto online $ 20,000.00
encargo de piezas $ 5,000.00
actualizacion de sistema $ 25,000.00
instalacion de software $ 25,000.00
El aumento de los costos del servicio para 2023 aumentan un 5%
Revision y diagnostico de computadores $ 31,500.00

Instalaciòn de programa $ 26,500.00
instalacion de harware $ 15,750.00
servicio a Domicilio urbana $ 21,000.00
servicio a domicilio rural $ 42,000.00
servicio remoto online $ 21,000.00
encargo de piezas $ 5,250.00
actualizacion de sistema $ 26,500.00
instalacion de software $ 26,500.00
M
anexo # 2
Cuentas por pagar
Fecha Valor Interes valor interes Saldo Valor pagado

prestamo
15-Jun 2,000,000.00 1%
15-Jul 1% 20,000.00 1,735,000.00 265,000.00
15-Aug 1% 17,350.00 1,472,650.00 262,350.00
15-Sep 1% 14,726.50 1,212,923.50 259,726.50
15-Oct 1% 12,129.24 955,794.27 257,129.24
15-Nov 1% 9,557.94 701,236.32 254,557.94
15-Dec 1% 7,012.36 449,223.96 252,012.36
15-Jan-23 1% 4,492.24 199,731.72 249,492.24
15-Feb 1,997.32 - 201,729.04
Nota: se pagan $245.000 mensuales, ycada vez que se paga interes

disminuye el capital y se calcula el nuevo interes sobre el nuevo capital
En el mes de febrero se termina de pagar la deuda

M
Ingresos Operacionales de un mes de junio a diciembre 2022
Revisiones y diagnostico 30,000.00 37 1,110,000.00

servicios a domicilio urbana 20,000.00 7 140,000.00
venta audifonos 51,175.00 2 102,350.00
venta memorias 16 y 32 G 56,235.00 1 56,235.00
impresoras HP 540,500.00 1 540,500.00
cartucho tinta 166,750.00 2 333,500.00
fuente de poder x encargo 55,000.00 2 110,000.00
memoria ram 4 g x encargo 78,000.00 1 78,000.00
instalacion de harware 15,000.00 3 45,000.00
instalacion de software 25,000.00 8 200,000.00
pilas de portatil x encargo 115,000.00 4 460,000.00
microfono desmontable. 125,000.00 2 250,000.00
Anexo 6
INGRESOS OPERACIONALES
MES PRODUCTOS Y SERVICIOS TOTAL
Mantenimiento Venta MES
Junio 2022. 46% y 53% $ 700,000.00 $ 800,000.00 1,500,000.00

Julio 2022. 40% y 60% $ 960,000.00 $ 1,440,000.00 $ 2,400,000.00
Agosto 2022. 35% y 65% $ 1,225,000.00 $ 2,275,000.00 $ 3,500,000.00
Septiembre 2022. 25% y 75% $ 675,000.00 $ 2,025,000.00 $ 2,700,000.00
Octubre 2022. 45% y 55% $ 1,575,000.00 $ 1,925,000.00 $ 3,500,000.00
Noviembre 2022. 40% y 60% $ 1,600,000.00 $ 2,400,000.00 $ 4,000,000.00
Diciembre 2022. 42% y 58% $ 1,554,000.00 $ 2,146,000.00 $ 3,700,000.00
Total 2022. $ 7,589,000.00 $ 12,211,000.00 $ 19,800,000.00
Enero 2023. 35% y 65% $ 1,820,000.00 $ 3,380,000.00 $ 5,200,000.00

Febrero 2023. 40% y 60% $ 2,560,000.00 $ 3,840,000.00 $ 6,400,000.00
Marzo 2023 . 25% y 75% $ 1,575,000.00 $ 4,725,000.00 $ 6,300,000.00
Abril 2023. 35% y 65% $ 1,680,000.00 $ 3,120,000.00 $ 4,800,000.00
Mayo 2023. 23% y 78% $ 1,242,000.00 $ 4,212,000.00 $ 5,400,000.00
Junio 2023. 40% y 60% $ 1,960,000.00 $ 2,940,000.00 $ 4,900,000.00
Total a Junio 2023 $ 10,837,000.00 $ 22,217,000.00 $ 33,000,000.00
MOVIMIENTOS DE CLIENTES POR DIA
MES SERVICIOS CLIENTES POR
Mantenimiento clientes por dia DIA
Valor
Junio 2022. 46% y 53% $ 700,000.00 $ 29,166.67 1

Julio 2022. 40% y 60% $ 960,000.00 $ 40,000.00 1
Agosto 2022. 35% y 65% $ 1,225,000.00 $ 51,041.67 2
Septiembre 2022. 25% y 75% $ 675,000.00 $ 28,125.00 1
Octubre 2022. 45% y 55% $ 1,575,000.00 $ 65,625.00 2
Noviembre 2022. 40% y 60% $ 1,600,000.00 $ 66,666.67 2
Diciembre 2022. 42% y 58% $ 1,554,000.00 $ 64,750.00 2
Total 2022. $ 7,589,000.00 $ 52,701.39 2
Enero 2023. 35% y 65% $ 1,820,000.00 $ 75,833.33 3

Febrero 2023. 40% y 60% $ 2,560,000.00 $ 106,666.67 4
Marzo 2023 . 25% y 75% $ 1,575,000.00 $ 65,625.00 2
Abril 2023. 35% y 65% $ 1,680,000.00 $ 70,000.00 2
Mayo 2023. 23% y 78% $ 1,242,000.00 $ 51,750.00 2
Junio 2023. 40% y 60% $ 1,960,000.00 $ 81,666.67 3
Total a Junio 2023 $ 10,837,000.00 $ 75,256.94 3
Nota: Trabajarè 24 dias al mes, 144 dias en 6 meses. De lunes a sabado.
M
Anexo # 3
Capital social
La Casa del Switch sas
Conformaciòn del Capital Social

Nombre cc aporte Participaciòn
Juan Ramirez 1016983557 $6,500,600.00 29.15

Abelardo Ortiga 1076234578 $7,802,000.00 34.98
Jesus Manuel Reyes 1013006569 $8,000,000.00 35.87
Total capital social $22,302,600.00 100.00
Nota: Prestamo dividido serian 666.666 por socio

Juan: 5.833.334 efectivo
Abelardo: 7.135.334 efectivo
Jesus: 7.333.334 efectivo

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1.

Informacion Financiera Proyecto Documento de word

Gastos Caja General

Salario mínimo $ 963,037.56

Intereses sobre Cesantias $ 32,276.36

total liquidación a junio del 2023 $ 1,348,914.55

Salario mìnimo $ 1,075,878.80

Riesgos profesionales L1 $ 5,088.00

Total pago aportes sociales $ 388,060.06

partidas / Meses Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22

Total tesoreria -$ 180,000.00 -$ 870,000.00 $ 232,650.00 -$ 564,726.50

Oct-22 Nov-22 Dec-22 partidas / Meses

Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23

$ 1,820,000.00 $ 2,560,000.00 $ 1,575,000.00 $ 1,680,000.00 $ 1,242,000.00 $ 1,960,000.00

$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00

$ 472,131.44 $ 1,676,624.44 $ 1,576,624.44 $ 76,624.44 $ 730,624.44 $ 176,624.44

Cuenta Julio a Diciembre Enero a junio

Efecto neto en efectivo Tipo de actividad

Capital de trabajo: $20.122.600 /$2.000.000

Este indice muestra la solvencia con la que cuenta nuestra empresa

Este indice nos muestra que nuestro nivel de endudamiento al inicio es de

Capital de trabajo: $15.703.376,04 /$6.899.233,96

Este indice muestra la solvencia con la que cuenta nuestra empresa

Este indice nos muestra que nuestro nivel de endeudamiento es de 3% ya que

Capital de trabajo: $18.771.939,09 /$8.185.194,55

Este indice muestra la solvencia con la que cuenta nuestra empresa

Capital de trabajo 10.06% 2.27% 2.29%

Impresora HP 470,000 1 2 940,000.00

Teclado de computador 25,000 1 5 125,000.00

Portatiles de Gama media 2,000,000 1 3 6,000,000.00

La Casa del Switch SAS

Valor de Valor de Venta

Microfono con cuello flexible 28,900 1 4 115,600.00 33,235.00

Teclado de computador 25,000 1 5 125,000.00 28,750.00

Audifonos bluetoooth 44,500 1 4 178,000.00 51,175.00

Microfono con cuello flexible 28,900 1 7 202,300.00 33,235.00

Portatiles de Gama media 2,000,000 1 3 6,000,000.00 2,300,000.00

Audifonos bluetoooth 44,500 1 2 89,000.00 51,175.00

Microfono con cuello flexible 28,900 1 2 57,800.00 33,235.00

Portatiles de Gama media 2,000,000 1 2 4,000,000.00 2,300,000.00

Audifono con microfono

Microfono desmontable 107,900 1 1 107,900.00

Microfono con cuello flexible 28,900 1 2 57,800.00

Terabair de 1 tera externa 205,000 1 3 615,000.00

Impresora HP 470,000 1 2 940,000.00

Teclado de computador 25,000 1 5 125,000.00

Microfono con cuello flexible 28,900 1 5 152,100.00

Impresora HP 470,000 1 1 470,000.00

Teclado de computador 25,000 1 3 75,000.00

Portatiles de Gama media 2,000,000 1 3 6,000,000.00

Impuesto a la renta por el año 2022 $ 3,850,000.00

Total impuestos año 2022

Impuesto a la renta por el año 2023 $ 4,081,000.00

Total impuestos año 2023

A 31 diciembre del 2022

ROI: Beneficio - Inversiòn / Inversiòn

A 31 de Junio del 2023

ROI: Beneficio - Inversiòn / Inversiòn

El aumento de los costos del servicio para 2023 aumentan un 5%

Revision y diagnostico de computadores $ 31,500.00

Cuentas por pagar

Fecha Valor Interes valor interes Saldo Valor pagado

Nota: se pagan $245.000 mensuales, ycada vez que se paga interes

En el mes de febrero se termina de pagar la deuda