MES DE ENERO - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/12,624.69 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
1.2. TASAS 53.20. MOVILIDAD LOCAL
12.3. DE EDUCACIÓN 10 RECIBO N° 0365, 0366 ZAPATA Y COTRINA PASAJE CA
0.15. SUBSANACIÓN Y APLAZADOS S/154.80 13 RECIBO N° 0367 GONZALEZ REYNA - ESTADO DE CUE
16 RECIBO N° 0003 AL 0006, 0008, 0009, 0011 AL 0014 S/129.00 14 RECIBO N° 0368 GURBILLÓN ZAMORA - COMPRAS Y
17 RECIBO N° 0016 S/12.90 15 RECIBO N° 0369 ÑONTOL DE LA CRUZ PASAJE COMPR
27 RECIBO N° 0047 S/12.90 17 RECIBO N° 0370 AL 0372 ÑONTOL Y CABANILLAS COM
1.4. VENTA DE BIENES 20 RECIBO N° 0373, 0374, 0376 QUISPE Y COTRINA TRA
14.4. DE EDUCACIÓN 21 RECIBO N° 0377 ZAPATA ORTIZ TRAMITES UGEL
0.03 MATERIAL EDUCATIVO S/810.00 22 RECIBO N° 0378, 0379 ÑONTOL Y COTRINA PANCA Y
15 RECIBO N° 0001, 0002 S/40.00 23 RECIBO N° 0380 COTRINA PEREZ MOVILIAD - MOTOT
16 RECIBO N° 0007, 0010, 0015 S/60.00 24 RECIBO N° 0381 ALTAMIRANO FLORES - TRAMITES U
17 RECIBO N° 0017 AL 0022 S/120.00 27 RECIBO N° 0382 AL 0384 CACERES, LA MADRID Y CAB
20 RECIBO N° 0023 AL 0027 S/100.00 28 RECIBO N° 0385 CABANILLAS GONZAGA COMPRA DE
21 RECIBO N° 0028 AL 0031 S/80.00 29 RECIBO N° 0386 ZAPATA ORTIZ PASAJE PARA TRAMIT
22 RECIBO N° 0032 AL 0036 S/100.00 30 RECIBO N° 0387 VIDAL ASCON PASAJE PARA EVALUA
23 RECIBO N° 0037 AL 0040 S/80.00 53.30. BIENES DE CONSUMO
24 RECIBO N° 0041 AL 0043 S/50.00 14 FVE N° FP37-200 - COMPRA DE PLAGICIDA
27 RECIBO N° 0044 AL 0046, 0048 S/80.00 14 BV N° 007835 - MATERIALES DE LIMPIEZA
28 RECIBO N° 0049 AL 0051 S/60.00 14 FE N° E001-684 - COMPRA DE MALLA RASCHEL
30 RECIBO N° 0052, 0053 S/40.00 17 BV N° 001155 COMPRA DE MAIZ
20 BV N° B001-0003570 - COMPRA DE CEMENTO
20 BV N° 002102 - COMPRA DE MAIZ
23 BV N° 008758 - COMPRA DE INTERRUPTOR SIMPLE
27 BV N° 000873 - COMPRA DE SACOS
53.31. BIENES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
11 BV N° 000048 - ARREGLO FLORAL
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
06 ESTADO HISTÓRICO DE CTA. CTE. (BANCO DE LA NAC
13 FE N° FP16-00006911 - GONZALEZ REYNA GPE-TRUJI
15 FE N° FP02-00031157 GONZALEZ REYNA TRUJILLO-G
22 FE N° FP16-00007011 - ZAPATA ORTIZ PASAJE GPE - C
22 FE N° FP05-00140801 - ZAPATA ORTIZ CHICLAYO - GP
24 BV N° 000746 - SERVICIO DE ARADURA Y SURCADO
31 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF
53.45. MEDICAMENTOS
08 BV N° 001259 - VITAMINA PARA LA VACA
15 BV N° 001263 - MEDICAMENTO PARA LA VACA
53.49. MATERIALES DE ESCRITORIO
13 BV N° 002763 - COMPRA PAPEL BOND
14 BV N° 089730 - COMPRA DE LIGA, FASTER Y TINTA
15 BV N° 002765 - COMPRA DE UHU, LAPICERO Y FASTE
15 BV N° 000066 - COMPRA DE TALONARIOS Y SELLOS
17 BV N° 005703 COMPRA DE PLUMON Y FASTER
20 BV N° 000069 - COMPRA DE SELLOS
53.57. SERVICIO DE TELEFONIA
24 VCHER N° 02794305 - BN - PAGO DE INTERNET
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/13,589.49
S/240.00
TA Y COTRINA PASAJE CAPACITACIÓN S/30.00
REYNA - ESTADO DE CUENTA S/3.00
ZAMORA - COMPRAS Y BANCO S/3.00
LA CRUZ PASAJE COMPRAS S/15.00
NTOL Y CABANILLAS COMPRAS Y REUNIÓN S/35.00
QUISPE Y COTRINA TRAMITES UGEL S/37.00
TIZ TRAMITES UGEL S/15.00
TOL Y COTRINA PANCA Y UGEL S/30.00
EREZ MOVILIAD - MOTOTAXI S/4.00
NO FLORES - TRAMITES UGEL S/15.00
CERES, LA MADRID Y CABANILLAS S/23.00
S GONZAGA COMPRA DE SACOS S/5.00
TIZ PASAJE PARA TRAMITES UGEL S/15.00
N PASAJE PARA EVALUACIÓN S/10.00
S/555.00
DE PLAGICIDA S/125.00
DE LIMPIEZA S/45.00
E MALLA RASCHEL S/138.00
S/42.00
PRA DE CEMENTO S/60.00
S/42.00
INTERRUPTOR SIMPLE S/3.00
S/100.00
RIBUCIÓN GRATUITA S/65.00
S/65.00
OS DE TERCEROS S/204.05
. CTE. (BANCO DE LA NACIÓN) S/9.00
ZALEZ REYNA GPE-TRUJILLO S/10.00
ALEZ REYNA TRUJILLO-GPE S/11.00
ATA ORTIZ PASAJE GPE - CHICLAYO S/7.00
ATA ORTIZ CHICLAYO - GPE S/7.00
ARADURA Y SURCADO S/150.00
MANTEMINIENTO E ITF S/10.05
S/145.00
ARA LA VACA S/100.00
NTO PARA LA VACA S/45.00
E ESCRITORIO S/406.00
S/150.00
LIGA, FASTER Y TINTA S/16.50
UHU, LAPICERO Y FASTER S/32.00
TALONARIOS Y SELLOS S/120.00
LUMON Y FASTER S/7.50
S/80.00
S/69.40
AGO DE INTERNET S/69.40
S/1,684.45
================================> S/11,905.04
S/13,589.49
MES DE FEBRERO - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/11,905.04 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
1.2. TASAS 53.20. MOVILIDAD LOCAL S/241.00
12.3. DE EDUCACIÓN 03 RECIBO N° 0388 OLIVA - DEPOSITO AL BANCO S/3.00
0.15. SUBSANACIÓN Y APLAZADOS S/322.50 05 RECIBO N° 0389, 0390 ÑONTOL Y LA MADRID COMPRAS S/19.00
03 RECIBO N° 0059 S/12.90 06 RECIBO N° 0391, 0392 ZAPATA Y CABANILLAS DE CAPACITACIÓN S/30.00
04 RECIBO N° 0063 AL 0070 S/103.20 07 RECIBO N° 0393, 0394 ZAPATA Y CABANILLAS - CAPACITACIÓN S/30.00
07 RECIBO N° 0074 AL 0077 S/51.60 10 RECIBO N° 0395, 0399 PASAJE PARA EL COMITÉ DE RECURSOS PROPIOS S/36.00
11 RECIBO N° 0095, 0096 S/25.80 17 RECIBO N° 0400, 0404 PASAJE PARA REUNION EXTRAORDINARIA RR. PP S/55.00
12 RECIBO N° 0100 S/12.90 19 RECIBO N° 0405 ZAPATA ORTIZ REUNIÓN GPE-JEQUETEPEQUE S/15.00
13 RECIBO N° 0110 AL 0115, 0118 S/90.30 20 RECIBO N° 0406, 0407 ZAPATA Y ÑONTOL - CAPACITACIÓN Y COMPRAS S/23.00
17 RECIBO N° 0120, 0121 S/25.80 27 RECIBO N° 0408 QUISPE VILLENA - REUNIÓN EN A UGEL S/15.00
1.4. VENTA DE BIENES 28 RECIBO N° 0409 LA MADRID - REUNIÓN COMITÉ [Link] S/15.00
14.4. DE EDUCACIÓN 53.30. BIENES DE CONSUMO S/420.00
0.01 VENTA DE BASES S/50.00 05 BVE N° EB01-177 - COMPRA DE MALLA RASCHEL AZUL S/36.00
24 RECIBO N° 0144 S/10.00 10 FE N° F001-1214, F007-0204 COMPRA DE UREA Y FERTILIZANTES S/182.00
25 RECIBO N° 0147, 0149, 0150 S/30.00 17 BVE N° F001-0279 - COMPRA DE PAPEL BOND S/100.00
26 RECIBO N° 0154 S/10.00 19 BV N° 6738 - COMPRA PARA INSTALACIÓN ELECTRICA S/19.90
0.03 MATERIAL EDUCATIVO S/1,520.00 20 BE N° B001-3631 - COMPRA DE LLAVE DIFERENCIAL S/60.00
03 RECIBO N° 0054, 0055 AL 0058, 0060, 0061 S/140.00 28 BV N° 7050 - COMPRA DE CONEXIONES DE TUBERIA S/22.10
04 RECIBO N° 0071 S/20.00 53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.30
05 RECIBO N° 0072 S/20.00 29 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.30
06 RECIBO N° 0073 S/20.00 53.57. SERVICIO DE TELEFONIA S/201.60
10 RECIBO N° 0078 AL 0084 S/140.00 17 VCHER N° 04178091 - BN - PAGO DE INTERNET S/95.70
11 RECIBO N° 0085 AL 0094, 0097 S/220.00 17 VCHER N° 04178092 - BN - PAGO DE INTERNET S/105.90
12 RECIBO N° 0098 AL 0109 S/220.00 6 GASTOS DE CAPITAL
13 RECIBO N° 0116, 0117 S/40.00 6.5. INVERSIONES
17 RECIBO N° 0119, 0122, 0123 S/60.00 65.29. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S/3,680.60
18 RECIBO N° 0124 AL 0126 S/60.00 10 BV N° 9345, FE N° E001-1470, BVN° 9343 - DE MATERIALES DE CONST. S/2,188.50
19 RECIBO N° 0127 AL 0129 S/60.00 17 BV N° 9751, 9752, 9753 - COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN S/783.60
20 RECIBO N° 0130 AL 0136 S/140.00 24 BV N° 0703, 9900 - COMPRA DE ORMIGON Y ARENA S/340.00
21 RECIBO N° 0137 S/20.00 27 BV N° 0704 - COMPRA DE HORMIGÓN S/70.00
24 RECIBO N° 0138 AL 0143 S/120.00 28 BV N° 6306 - COMPRA DE CEMENTO S/200.00
25 RECIBO N° 0145, 0146, 0148 S/60.00 29 BV N° 8202 - COMPRA DE PINTURA S/98.50
26 RECIBO N° 0151 AL 0153 S/60.00 65.50. SERVICIOS DE TERCEROS - OBRAS POR CONTRATO S/1,800.00
27 RECIBO N° 0155, 0156 S/40.00 11 RHE N° E001-45 - PAGO POR MANO DE OBRA S/800.00
28 RECIBO N° 0157 AL 0160 S/80.00 24 RHE N° E001-46 - PAGO POR MANO DE OBRA S/800.00
0.08 VENTA DE PRODUCTOS POR CRIANZA DE ANIMALES S/1,750.00 28 RHE N° E001-30 - PAGO DE MANO DE OBRA S/200.00
03 RECIBO N° 0062 S/1,750.00
S/6,353.50
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE ================================> S/9,194.04
S/15,547.54 S/15,547.54
MES DE MARZO - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/9,194.04 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
1.2. TASAS 53.20. MOVILIDAD LOCAL
12.3. DE EDUCACIÓN 03 RECIBO N° 000413 AL 000416 - CABANILL
0.15. SUBSANACIÓN Y APLAZADOS S/12.90 04 RECIBO N° 000417 - ÑONTOL - MOVILIDA
11 RECIBO N° 0205 S/12.90 06 RECIBO N° 000418 - OLIVA ESPINOZA PAS
1.4. VENTA DE BIENES 53.30. BIENES DE CONSUMO
14.4. DE EDUCACIÓN 02 BE N° B001 - 0003655 - COMPRA DE PINT
0.01 VENTA DE BASES S/10.00 02 FE N° F001 - 00001245 - COMPRA DE URE
02 RECIBO N° 0166 S/10.00 04 BV N° 008355 - COMPRA DE LIJAS Y RODIL
0.03 MATERIAL EDUCATIVO S/840.00 06 BV N° 008214 - COMPRA DE TINER Y ALAM
02 RECIBO N° 0161 AL 0165 S/100.00 06 BV N° 008382 - COMPRA DE HERRAMIENT
03 RECIBO N° 0167 AL 0172 S/120.00 06 BV N° 008387 - COMPRA DE TEMPLE BLAN
04 RECIBO N° 0173 AL 0175 S/60.00 06 BE N° B101 - 0022122 - COMPRA DE PINT
05 RECIBO N° 0176 AL 0181 S/120.00 09 BE N° B101 - 0022294 - COMPRA DE 3 UN
06 RECIBO N° 0182 AL 0185 S/80.00 10 FE N° E001 - 1851 - COMPRA DE COJIN DE
09 RECIBO N° 0186 AL 0195 S/200.00 13 BV N° 006183 - COMPRA DE ALAMBRE
11 RECIBO N° 0197 AL 0204 S/160.00 53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
0.08 VENTA DE PRODUCTOS POR CRIANZA DE ANIMALES S/60.00 31 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
10 RECIBO N° 0196 S/60.00 6 GASTOS DE CAPITAL
6.5. INVERSIÓN
65.50. SERVICIOS DE TERCEROS - OB
02 RHE N° E001 - 47 - MANO DE OBRA POR R
02 RHE N° E001 - 48 - MANO DE OBRA POR C
02 RHE N° E001 - 32 - MANTENIMIENTO ELEC
05 RHE N° E001 - 10 - ARREGLO INTEGRAL DE
13 RHE N° E001 - 153 - FUNIGACIÓN Y DESIN
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/10,116.94
20
VILIDAD LOCAL S/45.50
13 AL 000416 - CABANILLAS, VIDAL, REBAZA Y ÑONTOL S/35.00
17 - ÑONTOL - MOVILIDAD COMPRAS S/4.50
18 - OLIVA ESPINOZA PASAJE AL BANCO S/6.00
NES DE CONSUMO S/642.90
3655 - COMPRA DE PINTURA S/70.00
01245 - COMPRA DE UREA Y SULFATO S/96.50
COMPRA DE LIJAS Y RODILLOS S/58.00
COMPRA DE TINER Y ALAMBRE S/53.00
COMPRA DE HERRAMIENTAS S/10.60
COMPRA DE TEMPLE BLANCO S/18.00
2122 - COMPRA DE PINTURA S/250.20
2294 - COMPRA DE 3 UNIDADES DE LTX ROCKY S/72.60
1 - COMPRA DE COJIN DE ACEITE S/5.00
COMPRA DE ALAMBRE S/9.00
OS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.15
ENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.15
S/2,330.00
VICIOS DE TERCEROS - OBRAS POR CONTRATO
7 - MANO DE OBRA POR REFACCIÓN S/800.00
8 - MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN S/560.00
2 - MANTENIMIENTO ELECTRICO S/220.00
0 - ARREGLO INTEGRAL DE 100 SILLAS S/500.00
53 - FUNIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL LOCAL S/250.00
S/3,028.55
MES SIGUIENTE ================================> S/7,088.39
S/10,116.94
MES DE ABRIL - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/7,088.39 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
30 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/7,088.39
S/0.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.00
S/10.00
EL MES SIGUIENTE ================================> S/7,078.39
S/7,088.39
MES DE MAYO - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/7,078.39 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
31 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/7,078.39
0
S/0.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.00
S/10.00
EL MES SIGUIENTE ================================> S/7,068.39
S/7,078.39
MES DE JUNIO - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/7,068.39 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
30 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
15
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/7,068.39
S/0.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.00
S/10.00
EL MES SIGUIENTE ================================> S/7,058.39
S/7,068.39
MES DE JULIO - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/7,058.39 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
31 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/7,058.39
S/0.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.00
S/10.00
EL MES SIGUIENTE ================================> S/7,048.39
S/7,058.39
MES DE AGOSTO - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/7,048.39 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
1.5 Prestación de servicios 53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
15.4 De Educación 31 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
0.08 Alquiler de inmuebles: campos agrícolas S/18,330.00
VOUCHER N° 04179127 S/18,300.00
VOUCHER N° 02799697 S/30.00
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/25,378.39
0
S/0.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.90
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.90
S/10.90
EL MES SIGUIENTE ================================> S/25,367.49
S/25,378.39
MES DE SETIEMBRE - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/25,367.49 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
53.30. BIENES DE CONSUMO
07 BVE N° B001-00051845 - COMPRA DE UR
07 BVE N° B001-00051846 - COMPRA DE INS
09 BV N° 006078 - COMPRA DE SEMILLA DE A
09 BV N° 005445 - COMPRA DE SOGA
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
30 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
53.45. MEDICAMENTOS
09 BV N° 000636 - COMPRA DE ECTOBAN
53.49. MATERIALES DE ESCRITORIO
08 BV N° 006078 - COMPRA DE ALCOHOL Y T
18 BV N° 006103 - COMPRA DE PAPEL BOND
53.57. SERVICIO DE TELEFONIA
05 VCHER N° 06448420 - BN - PAGO DE INTE
05 VCHER N° 06448421 - BN - PAGO DE INTE
05 VCHER N° 06448422 - BN - PAGO DE INTE
05 VCHER N° 06448423 - BN - PAGO DE INTE
18 VCHER N° T000449871 - AGENTE - PAGO
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5. INVERSIÓN
65.50. SERVICIOS DE TERCEROS - OB
13 RHE N° E001-21 - SERVICIO DE ARAO E TE
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/25,367.49
020
IENES DE CONSUMO S/310.00
00051845 - COMPRA DE URE Y SULFATO S/158.00
00051846 - COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS S/67.00
- COMPRA DE SEMILLA DE ALFALTA S/75.00
- COMPRA DE SOGA S/10.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.00
MEDICAMENTOS S/10.00
- COMPRA DE ECTOBAN S/10.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/69.50
- COMPRA DE ALCOHOL Y TINTA S/28.50
- COMPRA DE PAPEL BOND Y FASTER S/41.00
ERVICIO DE TELEFONIA S/431.10
48420 - BN - PAGO DE INTERNET S/83.50
48421 - BN - PAGO DE INTERNET S/87.50
48422 - BN - PAGO DE INTERNET S/96.60
48423 - BN - PAGO DE INTERNET S/95.00
0449871 - AGENTE - PAGO DE INTERNET S/68.50
ERVICIOS DE TERCEROS - OBRAS POR CONTRATO S/50.00
21 - SERVICIO DE ARAO E TERRENO S/50.00
S/880.60
EL MES SIGUIENTE ================================> S/24,486.89
S/25,367.49
MES DE OCTUBRE - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/24,486.89 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
53.20. MOVILIDAD LOCAL
16 RECIBO N° 000419 - CABANILLAS TOMA D
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
30 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/24,486.89
20
S/0.00
MOVILIDAD LOCAL S/10.00
0419 - CABANILLAS TOMA DE FOTOS S/10.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.00
S/20.00
EL MES SIGUIENTE ================================> S/24,466.89
S/24,486.89
MES DE NOVIEMBRE - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/24,466.89 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
30 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/24,466.89
020
S/0.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/10.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.00
S/10.00
EL MES SIGUIENTE ================================> S/24,456.89
S/24,466.89
MES DE DICIEMBRE - 2020
=========> SALDO DEL MES ANTERIOR S/24,456.89 5 GASTOS CORRIENTES
I INGRESOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS
1.4. VENTA DE BIENES 53.20. MOVILIDAD LOCAL
14.4. DE EDUCACIÓN S/85.10 12 RECIBO N° 000420 - ÑONTOL - COTIZACIÓ
0.07. VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 14 RECIBO N° 000421, N° 000422 - CABANILL
30 RECIBO N° 0000208 S/70.00 23 RECIBO N° 000423 - ÑONTOL COMPRA DE
0.08. VENTA DE PRODUCTOS POR CRIANZA DE ANIMALES 28 RECIBO N° 000424 AL N° 000426 - REUNIÓ
30 RECIBO N° 0000209 S/15.10 29 RECIBO N° 000427 - ZAPATA ORTIZ - RECO
30 RECIBO N° 000428, 000429 - COTRINA Y C
53.30. BIENES DE CONSUMO
14 BVE N° EB01-5145 - COMPRA DE CLOROX
14 BV N° 001134 - COMPRA DE DETERGENTE
26 BV N° 011327 - COMPRA DE UNIONES Y A
53.31. BIENES DE DISTRIBUCIÓN GR
29 BV N° 000769 - COMPRA DE RECONOCIM
53.39. OTROS SERVICIOS DE TERCER
14 FE N° FE02-00059708 - ENVIO DE OCUME
28 RHE N° E001-33 - INSTALACIÓN DE ELECT
31 ESTADOS DE CUENTAS BN. MANTEMINIEN
53.45. MEDICAMENTOS
26 BV N° 001324 - COMPRA DE CALCIO
53.49. MATERIALES DE ESCRITORIO
23 FE N° F001-00000851 - COMPRA PAPEL B
53.53 MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉC
23 FE N° F001-00002414 - COMPRA DE ELEC
53.57. SERVICIO DE TELEFONIA
FACTURA CICLICA N° 01S0040012211031
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE
S/24,541.99
2020
MOVILIDAD LOCAL S/100.00
0420 - ÑONTOL - COTIZACIÓN DE ELECTROBOMBAS S/10.00
0421, N° 000422 - CABANILLAS Y COTRINA - RETIRO Y ENVIO S/14.00
0423 - ÑONTOL COMPRA DE ELECTROBOMBAS S/15.00
0424 AL N° 000426 - REUNIÓN COMITÉ [Link] Y VETERINARIO S/25.00
0427 - ZAPATA ORTIZ - RECOJO DE PLACA S/12.00
0428, 000429 - COTRINA Y CABANILLAS - MOVILIDAD TURNO S/24.00
IENES DE CONSUMO S/131.00
5145 - COMPRA DE CLOROX Y ALCOHOL S/45.00
- COMPRA DE DETERGENTE S/25.00
- COMPRA DE UNIONES Y ADAPTADOR S/61.00
IENES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA S/45.00
- COMPRA DE RECONOCIMIENTO S/45.00
TROS SERVICIOS DE TERCEROS S/88.10
059708 - ENVIO DE OCUMENTOS S/8.00
33 - INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS S/70.00
CUENTAS BN. MANTEMINIENTO E ITF S/10.10
MEDICAMENTOS S/120.00
- COMPRA DE CALCIO S/120.00
IALES DE ESCRITORIO S/98.00
000851 - COMPRA PAPEL BOND S/98.00
ALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELÉCTRONICA S/1,570.00
002414 - COMPRA DE ELECTROBOMBAS S/1,570.00
ERVICIO DE TELEFONIA S/216.50
ICA N° 01S0040012211031 - PAGO INTERNET S/216.50
S/2,368.60
EL MES SIGUIENTE ================================> S/22,173.39
S/24,541.99
AÑO 2020
CARGOS ABONOS SALDO
SALDO
N° MES IMPT/ITF RETIROS DEPOSITOS FINAL DEL
ANTERIOR MANUTEN. MES
IMPT/ITF 1 IMPT/ITF 2 IMPT/ITF 3 IMPT/ITF 4 Retiro 1 Retiro 2 Retiro 3 Deposito 1 Deposito 2 Deposito 3 Deposito 4 Deposito 5
01 ENERO S/12,624.52 S/0.05 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/1,700.00 S/0.00 S/0.00 S/321.90 S/450.00 S/192.90 S/0.00 S/0.00 S/11,879.27
02 FEBRERO S/11,879.27 S/0.05 S/0.15 S/0.05 S/0.05 S/10.00 S/3,900.00 S/1,420.00 S/1,000.00 S/1,902.90 S/214.80 S/749.00 S/465.80 S/310.00 S/9,191.47
03 MARZO S/9,191.47 S/0.15 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/3,500.00 S/0.00 S/0.00 S/490.00 S/432.90 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/6,604.22
04 ABRIL S/6,604.22 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/6,594.22
05 MAYO S/6,594.22 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/6,584.22
06 JUNIO S/6,584.22 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/444.10 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/7,018.32
07 JULIO S/7,018.32 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/7,008.32
08 AGOSTO S/7,008.32 S/0.90 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/18,300.00 S/30.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/25,327.42
09 SETIEMBRE S/25,327.42 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/900.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/24,417.42
10 OCTUBRE S/24,417.42 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/24,407.42
11 NOVIEMBRE S/24,407.42 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/24,397.42
12 DICIEMBRE S/24,397.42 S/0.10 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/10.00 S/2,300.00 S/0.00 S/0.00 S/85.10 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/22,172.42
TOTAL IMPT/ITF S/1.25 S/0.15 S/0.05 S/0.05
TOTAL DE TOTALES S/1.50
RESUMEN DE LOS TRIMESTRES DEL AÑO 2020
MOVIMIENTOS DEL LIBRO
MOVIMIENTOS DEL TESORERO
SALDO DEL DINERO
SALDO INICIAL RETIRO DE RETIRADO PARA EL
MES INGRESOS EGRESOS
(LIBRO CAJA) DINERO SIGUIENTE MES
(TESORERIA)
ENERO S/. 12,624.69 S/. 964.80 S/. 1,684.45 S/. 1,700.00 S/. 25.60
FEBRERO S/. 11,905.04 S/. 3,642.50 S/. 6,353.50 S/. 6,320.00 S/. 2.40
MARZO S/. 9,194.04 S/. 922.90 S/. 3,028.55 S/. 3,500.00 S/. 484.00
ABRIL S/. 7,088.39 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 484.00
MAYO S/. 7,078.39 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 484.00
JUNIO S/. 7,068.39 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 49.90
JULIO S/. 7,058.39 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 49.90
AGOSTO S/. 7,048.39 S/. 18,330.00 S/. 10.90 S/. 0.00 S/. 49.90
SETIEMBRE S/. 25,367.49 S/. 0.00 S/. 880.60 S/. 900.00 S/. 69.30
OCTUBRE S/. 24,486.89 S/. 0.00 S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 59.30
NOVIEMBRE S/. 24,466.89 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 59.30
DICIEMBRE S/. 24,456.89 S/. 85.10 S/. 2,368.60 S/. 2,300.00 S/. 0.80
TOTAL S/. 22,173.39 S/. 14,720.00
SALDO
PARA 2021
DATO Deposito del dinero sobrante del mes de Marzo por motivos de la emergencia sanitaria COVID-19 (Fecha
S/. 0.00
15/06/2020).
