INFORME DE BALANCE ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ENERO – SEPTIEMBRE DE

2023

1. PEAJE DE VALLE DE LA CONQUISTA HACIA PEAJE DE HUASCAYACU

INGRESOS:

02 de ENERO – 04 FEBRERO 2582.00 08 DE JUNIO

04 DE FEBRERO - 04 MARZO 2552.00  Compra de 5 millares de talonarios 225.00

 Compra de 1 silla para peajera 60.00
05 MARZO – 05 ABRIL 3142.00  Pago a la peajera de un mes más
08 ABRIL - 08 MAYO 2277.00 un día. 520.00

09MAYO- 11 JUNIO 2732.00 09 DE JULIO

12 JUNIO – 12 JULIO 2710.00  Pago por mantenimiento de carretera

del valle al peaje de Huascayacu 500.00
13 JULIO - 13 AGOSTO 2599.00  Compra de 5 millares de talonarios 225.00
 Pago a la peajera 500.00
14 AGOSTO – 16 SEPTIEMBRE 1951.00
13 DE AGOSTO
16 SEPTIEMBRE – 16 OCTUBRE 2508.00
23053.00  Pago a la peajera 500.00

EGRESOS: 16 DE SEPTIEMBRE

02 DE ENERO  Pago a la peajera 500.00

S/6768.00
 Compra de un canguro para peaje 23.00
 Compra de 2 millares de talonarios TOTAL, DE INGRESOS 23053.00
1 de S/1.00 y 1 de S/ 2.00 90.00
 Pago a la peajera 500.00 TOTAL, DE EGRESOS 6768.00

04 DE FEBRERO SALDO S/16285.00

 Compra de una soga 5.00

 Pago de peajera 500.00

03 DE MARZO

 Compra de 2 millares de talonarios 100.00

 Pago a la peajera 500.00

07 DE ABRIL

 Pago a la peajera 500.00

08 DE MAYO

 Compra de 4 millares de talonarios 200.00

 Pago por mantenimiento de carretera
del valle al peaje de Huascayacu 820.00
 Pago a la peajera 500.00
 2. RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE FEBRERO – SEPTIEMBRE

INGRESOS
ABRIL
FEBRERO 430.00
PRIMERA VOTADA 02 DE ABRIL
MARZO 307.00
 Pago para carro de basura 200.00
ABRIL 287.00
 Pago al personal (2) 90.00
MAYO 350.00  Pago a personal para
cobranza de R. solidos 50.00
JUNIO 352.00
SEGUNDA VOTADA 20 DE ABRIL
JULIO 284.00
 Pago para carro de basura 200.00
AGOSTO 293.00
 Pago al personal (2) 100.00
SEPTIEMBRE 213.00  Peaje en Pueblo Libre 5.00
S/ 2516.00 MAYO

PRIMERA VOTADA 05 DE MAYO

EGRESOS  Pago para carro de basura 200.00

 Pago al personal (2) 100.00
FEBRERO
 Pago a personal para
PRIMERA VOTADA 02 DE FEBRERO cobranza de R. solidos 50.00
 Peaje en Pueblo Libre 5.00
 Pago para carro de basura 150.00
 Pago al personal (2) 70.00 SEGUNDA VOTADA 25 DE MAYO
 Desayuno a chofer 10.00
 Pago para carro de basura 150.00
 Pago a personal para
 Pago al personal (2) 100.00
cobranza de R. solidos 50.00
 Comunicado (4) 8.00 JUNIO

SEGUNDA VOTADA 18 DE FEBRERO PRIMERA VOTADA 08 DE JUNIO

 Pago para carro de basura 200.00  Pago para carro de basura 150.00
 Pago al personal (2) 80.00  Pago al personal (2) 90.00
 Pago a personal para
cobranza de R. solidos 50.00
MARZO
 Comunicado (4) 8.00
PRIMERA VOTADA 01 DE MARZO  Limpieza de local del comité
profesita 5.00
 Pago para carro de basura 200.00
 Pago al personal (2) 100.00 SEGUNDA VOTADA 16 DE JUNIO
 Pago a personal para
 Pago para carro de basura 150.00
cobranza de R. solidos 50.00
 Pago al personal (2) 100.00
 Comunicado (4) 8.00
 Compra de saco (2) 2.00
SEGUNDA VOTADA 12 DE MARZO  Comunicado (4) 8.00
 Limpieza de estadio 50.00
 Pago para carro de basura 200.00
 Limpieza de frontis de
 Pago al personal (2) 100.00 municipalidad 5.00
 Comunicado (4) 8.00
JULIO

PRIMERA VOTADA 08 DE JULIO

 Pago para carro de basura 170.00

 Pago al personal (2) 100.00
 Pago a personal para
cobranza de R. solidos 50.00

SEGUNDA VOTADA 29 DE JUIO

 Pago para carro de basura 170.00

 Pago al personal (2) 100.00
 Comunicado (2) 4.00

AGOSTO

PRIMERA VOTADA 21 DE AGOSTO

 Pago para carro de basura 180.00

 Pago al personal (2) 100.00
 Pago a personal para
cobranza de R. solidos 50.00

SEPTIEMBRE

PRIMERA VOTADA 24 DE SEPTIEMBRE

 Pago para carro de basura 200.00

 Pago al personal (2) 100.00
 Pago a personal para
cobranza de R. solidos 50.00

OCTUBRE

PRIMERA VOTADA 23 DE OCTUBRE

 Pago para carro de basura 200.00

 Pago al personal (2) 100.00
S/4676.00

TOTAL, INGRESOS 2516.00

TOTAL, DE EGRESOS 4676.00

DEFISIS -2160.00
 3. INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD ENERO – SEPTIEMBRE

Saldo del comité electoral 460.00

 Alquiler de espacio público 100.00
(unión Regional 2022)
(juegos recreativos)
TIPEOS DE DOCUMENTOS  Alquiler de espacio público
(circo) 200.00
ENERO 30.00

FEBRERO 20.00 S/3530.00

MARZO 56.00 TOTAL, DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD

ABRIL 00.00 S/7982.00

MAYO 2.00

JUNIO 00.00 EGRESOS EN LA MUNICIPALIDAD

JULIO - AGOSTO 00.00 ENERO

SEPTIEMBRE 4.50  Compra de una cuchilla e instalación 40.00

S/  Compra de 3 cuadernos 12.00
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS
112.50  Compra de una computadora 1050.00
FEBRERO - SEPTIEMBRE  Compra de útiles para aseo de
municipalidad 3.50
 13 licencias de 50 650.00
 Compra de tinta para la impresora 25.00
 12 licencias de 30 360.00
 Tipeos de documentos 20.00
 3 licencias de 40 120.00
 Compra de 1 millar + ¼ papel bond 48.00
 1 licencias de 20 20.00
 Compra de material para la secretaria 29.00
 1 licencias de 100 100.00
 Pago para pintar la municipalidad 10.00
 1 licencias de 100 100.00
 3 viáticos para alcalde del valle hacia
 2 licencias de 70 140.00 Moyobamba (todo enero) 150.00
S/1490.00  Pago por alimentos y otros, para traer
tierra para el parque 56.00
CONSTANCIAS DE POSESION  Pago por alimentación y otros
MAYO - SEPTIEMBRE sobre el proyecto de Tingana 31.00
 Pago a la secretaria 600.00
 119 constancias de 20 2380.00
 1 constancia de 10 10.00 S/ 2074.500
S/2390.00

TRANSFERENCIAS Y OTROS

MAYO - OCTUBRE

 Traspaso de 1 solar 80.00

 Pago de 3 faenas 50 c/u 150.00
 Arriendo del terreno de 2300.00
municipalidad
 Alquiler de espacio público 200.00
(circo)
 Alquiler de la esplanada 500.00
FEBRERO

 Pago por mantenimiento del parque, 422.50  Combustible para desparramar tierra de
estadio, y otros (gasolina y aceite) parque. 100.00
 Compra de materiales (folder, micas 74.00  Pago de 3 peones para desbaratar y
lapiceros y otros) traslado de madera 150.00
 4 viáticos para alcalde del valle a 200.00  Apoyo económico pro-salud
Moyobamba (todo febrero) (Sr. Benancio Velásquez)
 Pago de 21 almuerzos 150.00 50.00
(todo febrero)  4 comunicados para R. Solidos 8.00
 Pago de 4 almuerzos a los  Apoyo con 1 quintal de arroz a la
representantes de la ley orgánica 48.00 familia Quintos por fallecimiento 135.00
 Pago por copia de acta y otros  Pago a la secretaria 600.00
S/1380.00
documentos 36.00
 Pago de 12 comunicados
(comité pro-aniversario) 24.00 MAYO
 Pago a la secretaria 600.00
 4 viáticos para el alcalde
 Pago por traslado de tierra (todo mayo) 200.00
(limoncillo al parque) 300.00
 Viáticos para alcalde en estadía en Tarapoto
 Colaboración pro-salud 100.00 por 4 días con alcaldes 483.00
(Sra. Noemi)
 Compra de cello para alcalde 35.00
 Compra de 2 sellos (tesorería) 30.00
 4 comunicados para faenas 18.00
 Pago de luz de 2 meses
 Compra de 30 aguas para autoridades 30.00
(municipalidad, comedor) 46.00
 Compra de viáticos por el día de la madre 50.00
S/2030.50  Combustible para desparramar tierra en el
parque. 60.00
 Compra de insumos para oficina de la
MARZO municipalidad 38.50
 11 viáticos al alcalde y otras comisiones  Colaboración para comité pro fiesta 2000.00
(reuniones, capacitaciones, juez de paz) 550.00  Pago por limpiar R. solidos en la
 32 comidas de diferentes comisiones 257.00 municipalidad 15.00
(todo el mes de marzo)  Comprar 2 focos 14.00
 Compra y le legalización de acta 60.00  Compra de 1 guardador de sellos 12.00
 Pago para repartición de citaciones 30.00  Insumos de limpieza para municipalidad 30.00
 Pago de luz y conexiones 32.00  Compra de materiales para escenario
 Pago de motocar ida y vuelta a Pueblo Libre 15.00 (para pro fiesta) 25.00
 Pago de mantenimiento del parque 70.00  Compra de 2 gaseosas grandes 10.50
 Pago a la secretaria 600.00  Instalación de agua 50.00
S/ 1614.00  Compra de pegamento y 1 abrazadera 50.00
 Viáticos para entrega de oficios 29.00
 Pago a la secretaria 600.00
ABRIL
S/3750.00
 Compra de 1 millar de papel bond 40.00
 4 viáticos al alcalde (llevar documentos) 200.00
 Pago de 8 comidas y 7 aguas 62.00
 Compra de 2 sellos de tesorería 30.00
 Compra de folders y plumón 5.00

JUNIO
  8 viáticos a alcalde para gestiones en
Moyobamba 400.00
 Materiales de oficina de la municipalidad
 Pago de alimentos para autoridades del
(folders, micas, otros) 98.00
PEAM 150.00
 Compra de parachoques para la camioneta 150.00
 3 almuerzos para autoridades de 24.00
 Aportación para asociación de alcaldes en
Moyobamba
Moyobamba 100.00
 Mantenimiento del parque y estadio
 Apoyo a la familia por fallecimiento del
por 3 veces al mes 180.00
Sr. Severo 100.00
 Viáticos para comprar materiales por
 Pago de internet 50.00
aniversario del pueblo. (x2) 58.00
 Pago a la secretaria 600.00
 Compra de materiales para decorar calle de
la municipalidad 36.00 S/1348.00
 Materiales para escenario (Telas) 271.00
 Compra de banderola 85.00 SEPTIEMBRE
 Instalación de luz y trifásico 250.00  7 viáticos a alcalde con asociación de alcaldes 350.00
 Limpieza del parque y estadio  Mantenimiento de parque, estadio y compra
(después de aniversario) 100.00 insecticida 360.00
 1 volquetada de Material para el parque 300.00  Pago a fumigadores y combustible 130.00
 Aportación para asociación de alcaldes  Pago de luz de municipalidad y comedor
delegados en Moyobamba 100.00 (por 2 meses) 42.00
 Compra de materiales de limpieza para  Comunicados para RENIEC y prohibición
oficina de la municipalidad 18.00 de crianza de animales en el pueblo 22.00
 Pago de luz por 2 meses  Mantenimiento de la impresora y compra de 50.00
(municipalidad y comedor) 66.50 tinta
 Pago a la secretaria 600.00  Aportación para asociación con alcaldes 100.00
S/2638.00 delegados en Moyobamba
JULIO  Traslado de material de construcción 180.00
de N.C a Valle de la Conquista
 Almuerzos con autoridades de Moyobamba 347.00  Compra de 1 fierro extra que llegó
 5 viáticos a alcalde para reunión con la en conjunto con los materiales traídos 20.00
ONG 375.00  Pago a local para guardar materiales de
 Mantenimiento de sistema de camioneta 60.00 construcción de la municipalidad 100.00
 Combustible para camioneta 30.00  Pago a la secretaria de la municipalidad 600.00
 Almuerzo con personal para proyecto
S/1954.00
de agua potable 100.00
 Mantenimiento de estadio y parque 200.00
TOTAL, DE INGRESOS 7982.00
 Instalación de internet 100.00
 Mantenimiento a la computadora 30.00 TOTAL, DE EGRESOS 18638.00
 Compra de un lapicero plumón 8.00
DEFISIS - 10656.00
 Pago a la secretaria 600.00
S/1850.00

AGOSTO

 5 viáticos a alcalde para llevar docs.

y reunión para juez de paz 250.00