TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS Y

CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL

Área usuaria Oficina de tesorería

Actividad Gestión y Control de los Ingresos por Fuente de Financiamiento
Meta Presupuestaria 014-Gerenciar Recursos Materiales, Humanos Y Financieros

I. Objetivo El objetivo del servicio es contratar a una persona

natural y o jurídica especialista para el servicio de
análisis y conciliación de cuentas bancarias en el
marco de la normatividad vigente para la oficina
de tesorería, con base a las observaciones
planteadas en la Auditoria por las auditorias
financieras, las cuales han producido deficiencias
significativas que hasta la actualidad aún no han
sido levantadas, y es necesario su corrección,
dado que es menester su rectificatoria en el
presente año fiscal.
Requisitos:
-Titulado (a) en la carrera de Administración,
Contabilidad y/o afines.
-Experiencia laboral mínimo (02) años en el
sector publico y/o privado.
-Disponibilidad inmediata.
II. Actividades Análisis de la cuenta única de Tesoro Público-CUT
y conciliación por las fuentes de financiamiento
siguientes:
• Rubro 07 Fondo de compensación
Municipal, los saldos financieros y
presupuestales, Tipo de recurso A sub
cuenta Foncomun.
• Rubro 08 Impuestos Municipales
• Rubro 09 Recursos Directamente
Recaudados. Tipo de recurso 7.
• Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalias
Renta de Aduanas y Participaciones, en
los tipos de recursos siguientes:
13-plan de incentivos a la mejora de la
gestión y modernización municipal
24-sub cuenta –fondo de intervención
ante la ocurrencia de desastres naturales
(RD)
H-sub cuenta-canon minero.
I-sub cuenta –canon hidroenergetico.
J-sub cuenta –canon pesquero.
L-sub cuenta-canon forestal.
O-sub cuenta-canon pesquero, derechos.
P-sub cuenta-regalías mineras.
 Q-sub cuenta-renta de aduanas.
U-sub cuenta-participaciones-plan de
incentivos a la mejora de la gestión
municipal.
V-sub cuenta participaciones-programa
modernización municipal.
El análisis de la cuenta única de tesoro público-
CUT y conciliación deberá comprender desde
desde abril hasta septiembre de la misma
manera también la conciliación de las cuentas de
la municipalidad distrital de Simbal de todo el
año.

III. Plazo de ejecución El plazo de ejecución del servicio será a partir del
día siguiente de notificada la orden de servicio,
según siguiente detalle:

-Único entregable:10 días calendarios a partir del

día siguiente de notificada la orden de servicio.
IV. Conformidad de servicio La oficina de Tesoreria será la encargada de
realizar la supervisión y brindar la conformidad
del servicio, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles.
V. Forma de pago Como retribución al servicio requerido, el
contratado percibirá el pago de la siguiente
manera:
-Único entregable: después de emitida la
conformidad del único entregable, el 100%
monto total del contratado.
VI. Penalidades Si el proveedor no cumple con las actividades
encomendadas dentro del plazo estipulado, la
entidad le aplicara una penalidad por cada día de
atraso hasta por un monto máximo equivalente al
10% del monto del contrato. La penalidad se
aplicara automáticamente y se calculara de
acuerdo a la siguiente formula :
Penalidad diaria = 0.10 x monto
FX plazo en días
Para plazos menores o iguales a 60 días F=0.40
Para plazos mayores a 60 días F=0.25
La entidad tiene derecho para exigir, además de
la penalidad, el cumplimiento de la obligación.