Guía Captura Pre Vouche

Guía Captura de Pre-voucher

Elaboró: Eduardo Valle Ramírez

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Índice

1. Introducción ............................................................................................................. 3
1.1 Propósito. .............................................................................................................. 3
1.2 Alcance. ................................................................................................................. 3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones. .............................................................. 3
2. Menú Principal OM................................................................................................... 4
3. Menú Cuentas por Pagar. ........................................................................................ 5
4. Menú SIFE. .............................................................................................................. 6
4.1 Menú Pre Voucher. ................................................................................................ 7
4.1.1 Mantenimiento Pre Voucher. ........................................................................... 8

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1. Introducción

1.1 Propósito.
Poder capturar los gastos a través de la captura de Pre Voucher, con selección de factura desde
el repositorio fiscal, actualizando los datos directamente de la factura del repositorio.

1.2 Alcance.

- Solo los gastos con factura se validarán y cargarán en automático su factura OM y monto.
- Los gastos sin factura o globales con varias facturas, serán cargados de forma manual para
su identificación posterior.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones.

CIFE Sistema de Flujo de Efectivo
PRE VOUCHER Movimiento sin Orden de compra
VOUCHER. Pasivo cargado en CXP
LE Línea de Efectivo
RE Responsable de la Línea de Efectivo
UUID Identificador Único Universal
SAT Servicio de Administración Tributaria
OM Open Manufacturing Dio formato: Inglés (Estados Unidos)
PO Orden de Compra (Purch Order) Dio formato: Inglés (Estados Unidos)

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2. Menú Principal OM.

Seleccionar Opción 28 Cuentas por Pagar.

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3. Menú Cuentas por Pagar.

Seleccionar Opción 30 Menú SIFE.

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4. Menú SIFE.

Seleccionar Opción 13 Menú Pre Voucher.

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4.1 Menú Pre Voucher.

Seleccionar Opción 13 Mantto. Pre Voucher.

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4.1.1 Mantenimiento Pre Voucher.

Seleccionar Opción 1 Mantto. Pre Voucher.

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4.1.1.1 Mantto Pre Voucher.

Con las flechitas podrá seleccionar registros existentes.

Donde:

PVoucher : Consecutivo asignado por el sistema (Pre Voucher).

Division : División a la que se hace la solicitud, F2 para consulta.
Anticipo : Si se trata de un anticipo.
Usuario : Se muestra el Id del usuario conectado y su nombre
Fch.Cap. : Se muestra la fecha de captura.
Hr.Cap : Se muestra la hora de captura.
Fch.Mod. : Se muestra la fecha de modificación.
Hr.Mod. : Se muestra la hora de modificación.
Provee : Captura del proveedor, F2 para consulta.
LE : Captura línea de efectivo,F2 para consulta.
RE : Se muestra el responsable de la línea de efectivo.
PO : Orden de compra dependiendo de la linea de Efectivo
Fch Efectiva: Fecha Efectiva.
Factura : Captura factura o identificador para el gasto sin factura o grupo de facturas, F2 para
consulta facturas pendientes de procesar del proveedor capturado.
Fch Venc : Se muestra fecha de vencimiento, calculanda al siguiente martes.
Observ. : Captura de observaciones.
Monto : Monto total del gasto.
Mnd. : Moneda del gasto.

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Cmt. : Si se capturarán comentarios.

Al teclear F2 en Factura le aparecerá la siguiente Pantalla:

Martínez Arzani, S.C.
 Serie Folio Emision Total Mon. UUID 
 
 >D 29246 03/03/2022 6,882.84 MXN EA160C8F-9B13-11EC
 D 29247 03/03/2022 18,333.00 MXN EC6C3196-9B13-11EC
 D 29248 03/03/2022 9,965.16 MXN EE76A79A-9B13-11EC
 D 29249 03/03/2022 10,627.20 MXN F0F00C14-9B13-11EC
 D 29250 03/03/2022 3,800.52 MXN F313FD8D-9B13-11EC
 D 29251 03/03/2022 5,341.68 MXN F537A0E6-9B13-11EC


Seleccionar con Flechas ; ENTER para Aplicar; F5 Filtro ; F4 Cancelar

Con las flechitas Podrá Seleccionar la serie-folio deseada.

Con Enter se aplica y regresa a la pantalla del pre voucher.
Con F5 se solicitará el folio deseado trayéndolo al inicio de la pantalla.
Martínez Arzani, S.C.
 Serie Folio Emision Total Mon. UUID 
 
 >D 29251 Folio: 29251 41.68 MXN F537A0E6-9B13-11EC
 D 29252 08.71 MXN 7DD1B369-9B4B-11EC
 D 29256 03/03/2022 2,278.80 MXN 8543FAFC-9B4B-11EC
 D 29257 03/03/2022 10,186.13 MXN 871CD9AE-9B4B-11EC
 D 29285 03/04/2022 3,666.79 MXN 5A98607E-9C13-11EC
 D 29300 03/07/2022 23,932.49 MXN F9DFA7CC-9E71-11EC


DATOS GENERALES
PVoucher: 0160206 Division: MK Anticipo: No 
Usuario : h3sivarp VALLE RAMIREZ PORFIR Fch.Cap.: 08/11/22 Hr.Cap : 09:21:52 
 Fch.Mod.: Hr.Mod.: 
Provee : MA910829 MARTINEZ ARZANI S C 
LE : 209 Mantenimiento y Refacciones 
RE : RE03 Agustin Lozada (ADM ACFE) 
PO : Nota : Solo para NCargo/NCredito del Algodon 
Fch Efectiva : 
Factura : D29251 Fch Venc: 08/11/22 Observ. : 
Monto: 0.00 Mnd: PS Cmt.: No 
 Dio formato: Español (México)
La factura se arma con la serie más el folio, en este caso queda como D29251.
Si la serie más el folio es mayor a 12 caracteres se asigna solo el folio.
Si el folio es mayor a 12 caracteres se asigna los últimos 12 caracteres del UUID.

La factura también se puede teclear directamente, si es una factura registrada en el SAT se cargarán en
automático el monto, la moneda y su detalle, de lo contrario se deberán capturar estos datos.

En la fecha de vencimiento solo se podrá teclear fecha que sea un día mMartes.

Lo que teclee en el campo de Observaciones, aparecerá en la descripción del movimiento.

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Si en el campo de comentarios, “Cmt.”, Teclea “SI”, le aparecerá el siguiente recuadro para capturar sus
comentarios.

Comentarios
 
 
 
 
 


OPRIMA "F1" PARA GUARDAR LA INFORMACION

Comentario

Con F1 Guardará los comentarios capturados, apareciendo el siguiente mensaje;

ES CORRECTA LA INFORMACION? Si/No: No

Con opción “No”, lo regresará a los comentarios, con opción “Si”, Guarda los
comentarios.

Enseguida pasará a la captura del detalle donde se le preguntará el Centro de

Costo a utilizar y posteriormente las partidas.

Partidas x CENTRO DE COSTO

Ptda CCosto De 
  CC: 6802  
  
 
 
 


Partidas x CENTRO DE COSTO

Ptda CCosto Descripción Monto 
    
 1 6802 ADMINISTRACION Y FZAS 5,341.68 
 
 
 

AVISO: Resta : 0
En las facturas seleccionas del SAT solo se pregunta el centro de costo, para los demás gastos se
deberán capturar la partida, el centro de costo y el monto.
La suma de los montos en las partidas deberá ser igual a monto capturado en el encabezado.

Para salir del detalle teclear F4, con lo que le aparecerá la siguiente pregunta:

IMPRIME PRE VOUCHER ? Si/No No

Con selección “Si” se le preguntará la salida del reporte:


 Salida 
 

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IMPRESION PRE VOUCHER No. 0160206 --> SELECCIONE LA IMPRESORA PANTALLA



Obteniendo el siguiente reporte:

xxmtpvo-d.p VO 28.30.13.1 Mantto. Pre Voucher Fch: 08/11/22

PÃg: 1 Manufacturas Kaltex, S.A. de Tmpo: 11:56:58

PVoucher: 0160206 Division: MK Anticipo: No

Status: Confirmado
Usuario : h3sivarp Fch.Cap.: 08/11/22 Hr.Cap : 09:40:21
Fch.Mod.: 08/11/22 Hr.Mod.: 11:56:06
Provee : MA910829 MARTINEZ ARZANI S C
LE : 209 Mantenimiento y Refacciones
RE : RE03 Agustin Lozada (ADM ACFE)
PO : Nota : Solo para NCargo/NCredito del Algodon
Fch Efectiva:
Factura : D29251 Fch Venc: 08/16/22 Observ. : Observaciones
Monto: 5,341.68 Mnd: PS

Ptda CCosto Descripciôƒn Monto

---- -------- ------------------------ ----------------
1 6802 ADMINISTRACION Y FZAS 5,341.68

Comentarios :

Quedando etiquetado y listo para procesarse por CXP.

Con selección “No”, lo deja pendiente para modificar e imprimir posteriormente.

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