COMPROBANTE DE PAGO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO N° DIA MES AÑO

"ARGENTINA"
001 10 6 2022
Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 Jr. Cañete 745 - Lima
Telfs.: 425-1787 / 424-9058

NOMBRE: LIBRERÍA BRUÑO

DIRECCIÓN: Av. Salaverry N° 1240 Jesús María
SON: CIENTO CUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE CORRESPONDIENTE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-1023 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 001 FINAN-
CIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO.

CODIFICACIÓN PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA SUBPROGRAMA FUENTE DE IMPORTE
SECTOR PLIEGO PROYECTO FUNCIONAL
FUNCIÓN FUNCIONAL FINANCIMIENTO PARTIDA PARCIAL TOTAL
2.3.1.5.1.2 S/145,000.00

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
8401 S/145,000.00 8601 S/145,000.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.01 S/145,000.00 1101.01 S/145,000.00

TOTAL S/145,000.00
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR S/145,000.00
PARA USO DEL TESORERO Ó CAJERO RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO GENERAL

VISACIÓN

CONTROL INTERNO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBÍ CONFORME

FECHA FIRMA
10/01/1900 D.N.I. FORMA DE PAGO
R.U.C. CHEQUE N° PAGOS EN
FONDO PAR. 00401
LIBRETA MILITAR N° EFECT.