LEYENDA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL
III TRIMESTRE 2014
DESCRIPCION FOLIOS
Marco legal y ejecución del presupuesto de inversión pública-proyectos del 30 de
setiembre
Clasificación funcional programático de la ejecución de presupuestos, gastos por
resultados
Estados de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
Presupuesto institucional de agosto
Notas a los estados financieros
Balance de comprobación
Ingresos-movimientos de fondos que administra la dirección general de
endeudamiento y tesoro publica
Detalle del EF-1
Saldos históricos EF-1
Estado de situación de financiera

TODO 01-64

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANUAL EJERCICIO (marzo)2014

DESCRIPCION FOLIOS
Gastos de personal en las entidades del sector publico
Control de obligaciones provisionales
OAS anual ejercicio fiscal
PPR-PI-GS anual ejercicio fiscal
Conciliación del marco legal del presupuesto de gastos-ejercicio
Ingresos diferidos
Memoria anual
Propiedades planta y equipo por administración funcional.
Notas de los estados financieros.
TODO 01-65
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL I TRIMESTRE 2014
DESCRIPCION FOLIOS
Oficio Numero 189-2014-O-A-HMPP
Estado situacional financiera
Estado de gestión
Hoja de trabajo EF-1 (Itrimestre-2014)
Notas a los estados financieros del 1 al 32
Gastos-movimiento de fondos que administra la dirección general de endeudamiento y
tesoro público.
Propuesta institucional de gastos.

TODO 01-62

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2013

DESCRIPCION FOLIOS
Estado de situación financiera de 2012 y2013
Notas de los estados financieros al 31 de diciembre
Hoja de trabajo EF-1 cierre anual
Depreciación, amortización y agotamiento
Beneficios sociales y obligaciones provisionales
Oficios múltiples
Declaración jurada
Balance constructivo
Presupuesto institucional de ingresos
Transferencias financieras otorgadas
TODO 01-60
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL I TRIMESTRE2013

DESCRIPCION FOLIOS

Estado de situación financiera al 31 de marzo

Hoja de trabajo EF-2

Presupuesto institucional de ingresos

Balance e de comparación

Notas Numero y gastos de personal

Oficio Numero 0165-2013-A/HMPP

TODO

LEYENDA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD

ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL III TRIMESTRE FISCAL 1015

DESCRIPCION FOLIOS
Oficio Numero 518-2015-hmpp/a
Estado de situación financiera
Estado de gestión
Estado de flujos de efectivo
Otras operaciones con tesoro publico
Detalle del EF- 1 de setiembre
Balance de comprobación
Notas de estados financieros
Transferencias financieras recibidas
Presupuesto institucional de ingresos
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
Hoja de trabajo del marco legal del presupuesto de gastos por resoluciones
TODO 01-66
 LEYEN
SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL I SEMESTRE 2013

DESCRIPCION FOLIOS
Oficio Numero 0216-2013-A/HMPP
Estado de situación financiera
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Hacienda nacional adicional
Anulaciones de giros
Donaciones y transferencias otorgados
Presupuesto institucional de ingresos
Balance de comprobación

todo 01-59

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2006
DESCRIPCION FOLIOS

Hoja de información contable para la cuenta general de la republica

Oficio, resolución
Estados de cambio en el patrimonio
Depreciación, agotamiento y amortización acumulada
Balance de comprobación
Notas de los estados financieros
Saldos de cuentas corrientes bancarias al mes de diciembre
Gastos del personal en las entidades del sector publico
Presupuesto inversión, ejecución y metas
Transferencias financieras entregadas
Hoja de trabajo, resoluciones de gastos al cuarto trimestre 2006
TODO 01-126
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2013

DESCRIPCION FOLIOS
Hoja de recepción de información contable Para la cuenta general de la republica
Estado de gestión
Estado de cambios en el patrimonio neto
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre
Deudas por sentencias judiciales y laudos arbitrales y otros
Resolución presidencial
Hoja de trabajo de presupuesto de gastos
Programa de presupuesto de ingresos
Clasificación funcional del gasto

TODO 01-148

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2004
DESCRIPCION FOLIOS
Resolución de alcaldía
Balance general
Estados de flujo de afectivo
Distribución geográfica del gasto
Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos
Programación de presupuesto de ingresos
Programación de presupuestos de gastos
Balance constructivo
Infraestructura publica
Resolución de alcaldía
Hoja de trabajo del presupuesto de ingreso
TODO 01-91
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y OPRESUPUESTARIOS 2003
DESCRIPCION FOLIOS

Balance general

Estados de cambio en el patrimonio neto

Estado de ejecución presupuestario de ingresos y gastos

Programación de ejecución presupuestario de ingresos y gastos

Relación de funcionarios autorizados

Hoja de conciliación del marco legal del presupuesto

Resolución de alcaldías

Hoja de trabajo del prepuesto de gastos

TODO

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 337-2007-CG
DESCRIPCION FOLIOS

Directiva 05-2007-CG/PSC

Instructivo formato “PPSS-G información general”

Instrucciones para el relleno de formato PCA-T-HA

Programas de complementación alimentaria (PCA)

Elaboración del formato trimestral del comedor popular

TODO 01-61
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y OPRESUPUESTARIOS 2005
DESCRIPCION FOLIOS
Resolución de alcaldía
Balance general
Estado de ejecución del presupuesto de gastos
Inmueble, maquinarias y equipos
Balance de comprobación
Presupuesto de inversión, ejecución de presupuesto de gastos
Programación de presupuesto de gastos
Hoja de trabajo-resolución de ingresos
TODO

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE 2009
DESCRIPCION FOLIOS
Balance general
Estado de gestión
Notas en total 45
Balance de comprobación
Hacienda nacional adicional
Estadística del personal en las entidades del sector publico
Balance constructivo
Balance constructivo
Marco legal y ejecución del presupuesto de inversión público-ejercicio2009
Metas físicas programadas y ejecutadas del presupuesto de inversión publica
Memoria anual 01-266
TODO
 LEYENDA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDDAD

ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE

DESCRIPCION FOLIOS
Balance de comprobación
Balance general
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gasto
TODO 01-54

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE 2007

DESCRIPCION FOLIOS

Balance general

Estado de ejecución de presupuesto de ingresos y gastos

TODO 01-55
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES I TRIMESTRE 2007

DESCRIPCION FOLIOS

Modulo ejec

Modulo conta

Balance general

Balance de comprobación

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del II Trimestre 2007

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos (abril)

TODO 01-71

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
INFORMACION
ANUAL DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL- EJERCICIO FISCAL
DESCRIPCION FOLIOS
Proceso presupuestario de los gobiernos locales para el año fiscal
TODO
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
ESATDOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2007

DESCRIPCION FOLIOS

Balance constructivo

Saldo de cuentas corrientes bancarias de diciembre

Análisis de la cuenta

Anulaciones de giro

Transferencias corrientes otorgados

Presupuestos institucionales de gastos

Presupuesto de inversiones, ejecución y metas

TODO

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
NORMAS LEGALES
Directa FOLIOS

Ministerio de economía y finanzas

TODO
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
RESUMEN DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DEL 2008
DESCRIPCION FOLIOS

Depreciación contable de activos fijos

TODO 01-28

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS EMITIDOS (01) 2017

DESCRIPCION FOLIOS

MEMO MULTIPLE 001

REQUERIMIENTO 019-030

CARTAS 019-030

INFORMES 031-502

TOTAL 001-502
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS RECIBIDOS (01) 2016

DESCRIPCION FOLIOS
MEMORANDO 01-0419
INFORMES 01-0419
SOLICITUD 0420-0421
CIRCULAR 0422-0424
CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 0425-0426
CARATA CIRCULAR 0427-0430
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA 0431-0433
CARTA MULTIPLES 0434-0438
OFICIO 0439-0449
RESOLUCION ALCALDIA 0450-0457
INFORMES Y MEMORANDOS 0458-0476
PEDIDOS COMPROBANTES DE SALIDA 0477-0556
MEMORANDO 0557-0569
TOTAL 01-0569

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PLANILLA DE VEATICOS (01) 2016

DESCRIPCION FOLIOS

OBSERBACIO EL 1 FALTA 01

MEMO MULTIPLEFORMATO (PLANILLA DE VEATICOS) 02-351

TODO 02-351
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

FACTURAS EMITIDAS (04) 2018

DESCRIPCION FOLIOS

DE JUNIO A DICIEMBRE 01-251

TODO 01-251

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

FACTURA EMITIDAS (03) 2017

DESCRIPCION FOLIOS

DE JUNIO A MAYO 01-501

TODO 01-501
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS EMITIDOS (01) 2016

DESCRIPCION FOLIOS

INFORMES 01-0507

REQUERIMIENTO 0508-0522

CARTA 05-0530

TODO 01-0530

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS EMITIDOS (01) 2015

DESCRIPCION FOLIOS
INFORMES 01-079
REPORTE PRELIMINAR SUJETO A REVISION 080-087
INFORME 088
REPORTE POR DEUDOS POR EMPLEADOR CON DETALLES 089-142
INFORME 143-174
ESTADO DE EJCUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 175-184
INFORMES 185-202
INFORMES 203-475

TODO 01-475
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS RECIBIDOS (01 )2015

DESCRIPCION FOLIOS
OTROS 01-57
INFORMES 58-283
CARTAS 284-317
OFICIOS MEMORANDOS 318-325
MEMORANDO 326-0405
TODO 01-0405

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS EMITIDOS (02) 2017

DESCRIPCION FOLIOS

INFORMES 01-435

TODO 01-435
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
DOCUMENTOS RECIBIDOS (01) 2017

DESCRIPCION FOLIOS
RESOLUCION COACTIVA 01-03
INFORME 04-30
VIGENCIA DE LA CARTA PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL 31-36
HABILIDAD ORIGINAL DEL REPRESENTANTE DE OBRAS 37-38
COPIA DE LA CARTA DEL BUEN PRO 39-40
COPIA DE CONTRATO DE EJCUCION 41-49
DECLARACION FURADA 50-51
VALORIZACION MENSUAL 52-56
PLANILLAS METRADOS 57-64
FACTURAS 065-068
CARTA 069
RESUMEN DE INVENTARIO 060-088
INFORME 089-106
MEMORANDO 107-109
CIRCULAR 0110
OFICIO 111-131
MEMORANDO 132-0205
PLANILLA 206
NOTIFICACION 207-211
MEMORANDO 212-477
TODO 01-477
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS RESIBIDOS (02) 2017

DESCRIPCION FOLIOS

OFICIO 01

MEMORANDO 02-225

INFORME 226-250

MEMORANDO 251-267

PLANOS 268-276

MEMORANDO 278-414

TODO 01-414

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PLANILLA CAS REGIDORES PENSIONISTAS (01) 2017

DESCRIPCION FOLIOS

MEMORANDO (ENERO A DICIEMBRE) 01-493

TODO 01-493
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
PLANILLA GENERAL (01) 2017

DESCRIPCION FOLIOS

MEMORANDO (ENERO A DICIEMBRE) 01-0512

TODO 01-0512

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PLANILLA DE VEATICOS (01) 2017

DESCRIPCION FOLIOS

PLANILLA 01-379

TODO 01-379
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS RESIBIDOS (02) 2018

DESCRIPCION FOLIOS

MEMORANDOS RESIBIDOS 01-0294

ACTA DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0295-0336

TODO 01-0336

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS RESIBIDOS (01) 2018

DESCRIPCION FOLIOS

INFORMES 01-140

MEMORANDOS MULTIPLES 141-253

TODOMEMORANDOS 254-463

OFICIOS 0464-0469

OFICIO CIRCULAR 0470-0475

CARTAS 0476-0477

TODO 01-0477
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PLANILLA GENERALS (01) 2018

DESCRIPCION FOLIOS

PLANILLA (ENERO-JULIO) 01-0493

TODO 01-0493

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

DOCUMENTOS GENERAL (02) 2018

DESCRIPCION FOLIOS

PLANILLA (AGOSTO A DICIEMBRE) 01-448

TODO 01-448
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PLANILLA CAS REGIDORES PENSIONISTAS (01) 2018

DESCRIPCION FOLIOS

PLANILLA (ENERO A MAYO) 01-200

MEMORANDO (ENERO A JULIO) 201-392

TODO 01392

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PLANILLA CAS REGIDORES PENSIONISTAS (02) 2018

DESCRIPCION FOLIOS

PLANILLA (AGOSTO REGIDORES) 01-097

SETIEMBRE A DICIEMBRE (PENSIONISTAS Y REGIDORES) 098-432

TODO 01-432
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OTROS
DESCRIPCION FOLIOS
INFORMES 2018 01-193
EJERCICIO FISCAL 2006 194-304
EJERCICIIO FISCAL2007 305-338
EJERCICIO FISCAL 2008 339-341
TODO 01-341

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

REPORTE DE INGRESOS DIARIOS 2005

DESCRIPCION FOLIOS

REPORTE DE JULIO A DICIEMBRE

TODO 01-563
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

TRAMITE DE AUDITORIA EXTERNA ALOS ESTADOS FINANCIEROS 2014-2015

DESCRIPCION FOLIOS
INFORMES 01-020
INFORMACION CONTABLE 21-104
INFORMACION CONTABLE 105-132
CONTRALORIA 133-174
OPERACIONES RECIPROCAS 175-195
INFORMACION DEUDAS PENDIENTES SUNAT 196-255
CARTA 256
OFICIO 257-275
TODO 01-275

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

INGRESOS DIARIOS (09) 2005

DESCRIPCION FOLIOS

INGRSOS 01-564

TODO 01-564
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

AVANCE DE SANEAMIENTO 2014

DESCRIPCION FOLIOS

INFORMES 01-104

BANCO DE LA NACION 105-115

COMPROBANTE DE PAGOS 116-131

INFORME Y FOLIOS 132-219

TODO 01-219

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

REPORTE DE INGRESOS DIARIOS CAJA (23) 2005

DESCRIPCION FOLIOS

ENERO A JUNIO

TODO 01-557
 LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTA DE CONCILIACION DE LA CUENTA DE TERRENOS 2008

DESCRIPCION FOLIOS

CUENTA 331-01-TERRENOS

TODO 01-67

LEYENDA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

RESUMEN GENERAL DEL INVENTARIO DEL ACTIVOS FIJOS AL 31 2008

DESCRIPCION FOLIOS

INVENTARIO CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS

TODO 01-75