CUADRE CAJAS

TURNO 1 COLABORADOR
DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
100000 0
50000 0
20000 0
10000 0
5000 0
2000 0
MONEDAS
TOTAL EFECTIVO 0

DATAFONO
GASTOS
COMPRAS COCACOLA
CREDITOS
CREDITO ALBERTO DURAN
TOTAL SOPORTES DIA 0
TOTAL VENTAS DIA 0

TOTAL EFECTIVO DIA 0

TOTAL VALES DIA 0
TOTAL VENTAS DIA ESTACION 0
 CUADRE CAJAS
TURNO 2 COLABIRADOR
DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
100000 0
50000 0
20000 0
10000 0
5000 0
2000 0
MONEDAS
TOTAL EFECTIVO 0

DATAFONO
GASTOS
COMPRAS COCACOLA
CREDITOS
CREDITO ALBERTO DURAN
TOTAL SOPORTES DIA 0
TOTAL VENTAS DIA 0
 CUADRE CAJAS
TURNO 3 COLABIRADOR
DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
100000 0
50000 0
20000 0
10000 0
5000 0
2000 0
MONEDAS
TOTAL EFECTIVO 0

DATAFONO
GASTOS
COMPRAS COCACOLA
CREDITOS
CREDITO ALBERTO DURAN
TOTAL SOPORTES DIA 0
TOTAL VENTAS DIA 0
 FACTURACION EDSEL RUBI
TIPO CANT.
NIT CLIENTE FECHA
COMBUSTIBLE GALONES
901381820 MNS INGENIERIA SAS 4/6/2022 DIESEL 184.347

CONCEPTO: CONSUMO REALIZADO EL DIA 5 ABRIL 2022

FACTURA N°
PRECIO POR
TOTAL FACT. FORMA DE PAGO
GALON
9,990 $1,841,627 CONTADO
$0
TOTAL $1,841,627
 ESTACION DE SERVICIOS "EL JARDIN"
Flujo de Caja

JUEVES, 7/4/2
INGRESOS
VENTA TOTAL DE COMBUSTIBLES $ 13,251,980.00
VENTA TOTAL DE LUBRICANTES $ 84,000.00
VENTA TOTAL DE HELADOS $ 0.00
SOBRANTE $ 0.00
DEVOLUCION $ 0.00
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
CONSUMO DATAFONO $ 6,540,043.00
CRED. GACHARNA $ 0.00
LEASING PAGO $ 0.00
CHEVRON $ 5,486,127.00
CONSIGNACION BANCO $ 0.00
PAGO TRANSPORTE COMBUSTIBLE $ 0.00
GASTOS EDS $ 15,500.00
GASTOS ADM $ 194,026.00
DEVOLUCIONES $ 0.00
PUNTOS TEXACO $ 0.00
LEAL COINS $ 0.00
PANDEBONOS $ 1,101,555.00
FALTANTE $ 0.00
DEVOLUCION $ 0.00
TOTAL EGRESOS

TOTAL CIERRE DE CAJA

DIFERENCIA EN CAJA
RELACION PAGOS
ADM. CARLOS LUQUE COMBUSTIBLE 194,026.00
EDS. CONSIGNACION BANCO 5,000.00
EDS. ALMUERZO ELIZABETH RIOS 10,500.00
PANDEBONOS. LIQUIDACION PATRICIA SANTOS 1,101,555.00

OBSERVACIONES
LOCAL 205 PAGO EN FECTIVO $2,000,000 CONSIGNADO ALEXANDER RAMOS
EL JARDIN"

JUEVES, 7/4/22

$ 13,335,980.00

CORRIENTE DIESEL PREMIUM

123.28 17.89 11.23
92.77 33.03 2.32
128.13 0.00 12.46
50.28 3.00 8.01

394.45 53.93 34.01

9,990 9,990 17,490
3,940,536 538,761 594,887

394.45 53.93 34.01

73.26 9.51 4.29
473.48 62.94 109.61
$ 13,337,251.00
941.19 126.38 147.91
$ 1,271.00 9990 9990 17490
9,402,488 1,262,536 2,586,946

RUBI 17,032,700
SONORA

CORRIENTE 583
DISEL 1760
 5,074,184
42,000
5,116,184

13,251,970

12,035,850
SONORA 9,415,805
11,279,568
32,731,223
36914895
4,183,672