Empresa Refrigeración SAS

Ubicación Bogotá D.C.

Año 2019
Mercado Nacional 70%
Mercado Internacional 30%

Principales Clientes
Bogotá 30%
Cali 25%
Medellin 10%
Barranquilla 5%

Mes Octubre Almacen

Producción 2000 Unidades 75%

Mano de Obra Fija Cantidad Observación

Producción 1800 Refrigeradores Mensuales
Producción Adicional 1900 Mano de Obra Fija + 5 Operarios Temporales

Costos Materias primas e insumos importados:

Observación
El valor de las materias primas incluye la entrega en el Almacen
Punto No. 2

Teniendo en cuenta el presupiuesto de ventas (Anexo 3) y la siguiente tabla,

asuman cada rol y creen el presupuesto para cada área.

Rol
Director de adquisiciones (Compras e Importaciones)
Director de producción
Director de producción

Presupuesto Adquisiciones (Compras e Importaciones)

Año
Compras
Importaciones
Total

Presupuesto de Producción
Ciudad Destino
Bogotá
Cali
Medellin
Barranquilla
Exportaciones
Total por Mes

Presupuesto de Distribución
Ciudad Destino
Bogotá
Cali
Medellin
Barranquilla
Exportaciones
Total por Mes
Presupuesto a elaborar Total Cantidad
Adquisiciones (Compras e importaciones) 3,190,176,780 2000 Refrigeradores
Presupuesto de Producción 1,595,088 1 Refrigerador
Presupuesto de Distribución

Enero Febrero Marzo Abril

3,190,176,780 3,349,685,619 3,517,169,900 3,693,028,395
642,896,607 675,041,437 708,793,509 744,233,185
3,833,073,387 4,024,727,056 4,225,963,409 4,437,261,580

Enero Febrero
Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos
720 1,148,463,641 594 947,482,504
600 957,053,034 495 789,568,753
240 382,821,214 198 315,827,501
120 191,410,607 99 157,913,751
720 1,148,463,641 594 947,482,504
2400 3,828,212,136 1980 3158275012.2

Enero Febrero
Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos
720 7,200,000 594 5,940,000
600 8,400,000 495 6,930,000
240 2,880,000 198 2,376,000
120 1,920,000 99 1,584,000
720 14,400,000 594 11,880,000
2400 34,800,000 1980 28710000
 Valor Distribución x Unidad Ciudad
10,000 Bogotá
Refrigeradores 14,000 Cali
12,000 Medellin
16,000 Barranquilla
20,000 Exportaciones

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

3,877,679,815 4,071,563,805 4,275,141,996 4,488,899,095 4,713,344,050
781,444,844 820,517,086 861,542,940 904,620,087 949,851,092
4,659,124,659 4,892,080,892 5,136,684,936 5,393,519,183 5,663,195,142

Marzo Abril Mayo

Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad
615 980,979,360 840 1,339,874,248 630
513 818,280,344 700 1,116,561,873 525
205 326,993,120 280 446,624,749 210
103 164,294,104 140 223,312,375 105
615 980,979,360 840 1,339,874,248 630
2051 3,271,526,288 2800 4,466,247,492 2100

Marzo Abril Mayo

Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad
615 6,150,000 840 8,400,000 630
513 7,182,000 700 9,800,000 525
205 2,460,000 280 3,360,000 210
103 1,648,000 140 2,240,000 105
615 12,300,000 840 16,800,000 630
2051 29,740,000 2800 40,600,000 2100
 Octubre Noviembre Diciembre
4,949,011,253 5,196,461,815 5,456,284,906
997,343,646 1,047,210,829 1,099,571,370
5,946,354,899 6,243,672,644 6,555,856,276

Mayo Junio Julio Agosto

Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad
1,004,905,686 600 957,053,034 600 957,053,034 600
837,421,405 500 797,544,195 500 797,544,195 500
334,968,562 200 319,017,678 200 319,017,678 200
167,484,281 100 159,508,839 100 159,508,839 100
1,004,905,686 600 957,053,034 600 957,053,034 600
3,349,685,619 2000 3,190,176,780 2000 3,190,176,780 2000

Mayo Junio Julio Agosto

Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad
6,300,000 600 6,000,000 600 6,000,000 600
7,350,000 500 7,000,000 500 7,000,000 500
2,520,000 200 2,400,000 200 2,400,000 200
1,680,000 100 1,600,000 100 1,600,000 100
12,600,000 600 12,000,000 600 12,000,000 600
30,450,000 2000 29,000,000 2000 29,000,000 2000
Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos
957,053,034 570 909,200,382 600 957,053,034 750 1,196,316,293
797,544,195 475 757,666,985 500 797,544,195 625 996,930,244
319,017,678 190 303,066,794 200 319,017,678 250 398,772,098
159,508,839 95 151,533,397 100 159,508,839 125 199,386,049
957,053,034 570 909,200,382 600 957,053,034 750 1,196,316,293
3,190,176,780 1900 3,030,667,941 2000 3,190,176,780 2500 3,987,720,975

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos Cantidad Valor en Pesos
6,000,000 570 5,700,000 600 6,000,000 750 7,500,000
7,000,000 475 6,650,000 500 7,000,000 625 8,750,000
2,400,000 190 2,280,000 200 2,400,000 250 3,000,000
1,600,000 95 1,520,000 100 1,600,000 125 2,000,000
12,000,000 570 11,400,000 600 12,000,000 750 15,000,000
29,000,000 1900 27,550,000 2000 29,000,000 2500 36,250,000
 Diciembre Total
Cantidad Valor en Pesos Unidades Valor
600 957,053,034 7719 12,312,487,282
500 797,544,195 6433 10,261,203,613
200 319,017,678 2573 4,104,162,427
100 159,508,839 1287 2,052,878,758
600 957,053,034 7719 12,312,487,282
2000 3,190,176,780 25731 41,043,219,363

Diciembre Total
Cantidad Valor en Pesos Unidades Valor
600 6,000,000 7719 77,190,000
500 7,000,000 6433 90,062,000
200 2,400,000 2573 30,876,000
100 1,600,000 1287 20,592,000
600 12,000,000 7719 154,380,000
2000 29,000,000 25731 373,100,000