CUENTAS DEBE HABER

1
CAJA 1 6592734
MAQUINARIA 2 725080
MOBILIARIO 3 495482
SEGURO VIGENTE 4 300000
INTERESES PAGADOS 5 2000
INTERESES COBRADOS 6 1100
CAPITAL 7 8114196
P/R ASIENTO INICIAL
2
BANCO 8 5933460,6
CAJA 1 5933460,6
P/R APERTURA DE CTA BANCARIA
3
EQUIPO DE COCINA 8 100000
BANCO 9 30000
EFECTOS POR PAGAR 10 70000
P/R COMPRA DE COCINA PAGANDO 30%
CON CHEQUE Y EL RESTO GIROS
4
CAJA 1 5687992
VENTAS 11 5687992
P/R VENTA DE PLATILLOS
5
LENCERIA 12 325800
CAJA 1 325800
P/R COMPRA DE LENCERIA
6
PUBLICIDAD 13 300000
BANCO 8 300000
P/R PAGO DE ANUNCIO EN EL NACIONAL
A TRAVES DE CHEQUE
7
MOBILIARIO 3 195000
CAJA 1 9750
BANCO 9 39000
EFECTOS POR PAGAR 10 146250
P/R COMPRA DE MOBILIARIO CANCELANDO
5% DE CONTADO, 20% CON CHEQUE Y EL
RESTO SE FIRMO GIROS
8
GASTO DE MANTENIMIENTO 14 350000
CAJA 1 350000
P/R PAGO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL
9
EQUIPO DE COCINA 8 355000
EFECTOS POR PAGAR 10 355000
P/R COMPRA DE EQUIPO DE COCINA A
CREDITO
 10
SUELDOS Y SALARIOS 15 464000
BANCO 9 464000
P/R PAGO A TRABAJADORES MEDIANTE
CHEQUE
11
CAJA 1 4387578
VENTAS 11 4387578
P/R VENTA DE COMIDA
12
BANCO 9 4847146,7
CAJA 1 4847146,7
P/R DEPOSITO BANCARIO POR EL SALDO
EN CAJA A LA FECHA
13
MATERIA PRIMA 16 90000
CAJA 1 13500
BANCO 9 40500
EFECTOS POR PAGAR 10 36000
P/R COMPRA DE MATERIA PRIMA
CANCELANDO 15% EN EFECTIVO, 45% CON
CHEQUE Y POR EL RESTO SE FIRMAN GIROS
31151273,3 31151273,3
CAJA 4833646,7
MAQUINARIA 725080
MOBILIARIO 690482
SEGURO VIGENTE 300000
INTERESES PAGADOS 2000
INTERESES COBRADOS 1100
CAPITAL 8114196
EQUIPO DE COCINA 455000
BANCO 9907107,3
EFECTOS POR PAGAR 252250
VENTAS 10075570
LENCERIA 325800
PUBLICIDAD 300000
GASTO DE MANTENIMIENTO 350000
SUELDOS Y SALARIOS 464000
MATERIA PRIMA 90000
18443116 18443116
 1 CAJA 2 MAQUINARIA 3 MOBILIARIO
1 6592734 1 725080 1 495482
2 5933460,6 7 195000
4 5687992 690482
5 325800
7 9750
8 350000
9 355000
11 4387578
12 4847146,7
13 13500
16668304 11834657,3
4833646,7

4 SEGURO VIGENTE 5 INTERESES PAGADOS 6 INTERESES COBRADOS

1 300000 1 2000 1 1100

7 CAPITAL 8 EQUIPO DE COCINA 9 BANCO

1 8114196 3 100000 2 5933460,6
9 355000 3 30000
455000 6 300000
7 39000
10 464000
12 4847146,7
13 40500
10780607,3 873500
9907107,3

10 EFECTOS POR PAGAR 11 VENTAS 12 LENCERIA

3 70000 4 5687992 5 325800
7 146250 11 4387578
13 36000 10075570
252250

13 PUBLICIDAD 14 GASTO DE MANTENIMIENTO 15 SUELDOS Y SALARIOS

6 300000 8 350000 10 464000

16 MATERIA PRIMA
13 90000