NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

CONTROL DE DINERO DEPOSITADO EN EL BANCO DE CREDITO POR ALQUILER DE MAQUINA EXCAVADORA

AL 02 DE NOVIEMBRE DE
DEL 13 DE SETIEMBRE AL 24 DE DICEIMBRE DE 2021

HORAS MAQUINA
IMPORTE TOTAL
FECHA RECIBO USUARIO HORAS HORAS HORAS SECTOR HORA CANCELADO DETALLE
EJECUTADAS FACTURADAS APOYO S/. BCP

SAN
9/13/2021 1382 JOSE FAILOC GRAU 1 1 RUMUALDO 150.00 150.00 DEPOSITADO

TOTAL MES DE SETIEMBRE 150.00

10/1/2021 1387 MAXIMO CAJUSOL CAICEDO 1 1 HUERTAS 150.00 150.00 EFECTIVO
10/5/2021 1389 COMITÉ EUREKA 75.5 75.5 EUREKA 150.00 4700.00 EFECTIVO
10/11/2021 1391 COMITÉ EL TUBO 32.5 30.5 2 EL TUBO 150.00 1230.00 EFECTIVO
10/18/2021 1403 COMITÉ EL TUBO EL TUBO 150.00 2300.00 EFECTIVO
10/19/2021 1406 COMITÉ EUREKA EUREKA 150.00 3000.00 EFECTIVO
10/25/2021 1417 COMITÉ EL TUBO EL TUBO 150.00 1000.00 EFECTIVO
10/27/2021 1419 COMITÉ EL TUBO EL TUBO 150.00 45.00 EFECTIVO
TOTAL MES DE OCTUBRE 12,425.00

11/3/2021 1426 COMITÉ YENCALA LEON 7 7 YENCALA 150.00 1050.00 EFECTIVO

LEON
11/5/2021 1431 COMITÉ GARBANZAL 8 8 GARBANZAL 150.00 1200.00 EFECTIVO
11/6/2021 1432 GLORIA SANCHEZ FLORES 1 1 TINA 150.00 150.00 EFECTIVO
1433 PAGO DE OTRO RUBRO
11/9/2021 1434 COMITÉ EUREKA EUREKA 150.00 2000.00 EFECTIVO
1435 PAGO DE OTRO RUBRO
11/12/2021 1436 COMITÉ CHIRIMOYO 1 1 CHIRIMOYO 150.00 150.00 EFECTIVO
1437 RECIBO ANULADO
YENCALA
11/13/2021 1438 COMITÉ YENCALA LEON II 42 42 LEON II 150.00 6300.00 EFECTIVO

SAN
11/15/2021 1440 JESUS NIQUEN MATALLANA 2 2 NICOLAS 150.00 300.00 EFECTIVO

SAN
11/15/2021 1442 VICTORIANO NIQUEN MATALLANA 3 3 150.00 450.00 EFECTIVO
NICOLAS
SAN
11/15/2021 1443 JOSE R. NIQUEN MATALLANA 2 2 NICOLAS 150.00 300.00 EFECTIVO

11/16/2021 1445 COMITÉ EUREKA EUREKA 150.00 500.00 EFECTIVO

11/17/2021 1447 TEODORO VIDAURRE HUANILA 4.5 4.5 SAN 150.00 675.00 EFECTIVO
NICOLAS
SECTOR
11/19/2021 1452 CARLOS ACOSTA LLONTO 7 6 1 GRAU 150.00 900.00 EFECTIVO

11/22/2021 1455 EULOGIO AYALA SANTISTEBAN 6 6 GARBANZAL 150.00 900.00 EFECTIVO

1456 RECIBO ANULADO

11/22/2021 1458 SEBERIANO ACOSTA CHAPOÑAN 3 3 MAICILLO 150.00 450.00 EFECTIVO

11/24/2021 1462 CARLOS CHERO DE LA CRUZ 5 5 GARBANZAL 150.00 750.00 EFECTIVO

11/24/2021 1463 COMITÉ GARBANZAL 2 2 GARBANZAL 150.00 300.00 EFECTIVO

11/24/2021 1465 WALTER YAUCE ZAPATA 10 10 YENCALA 150.00 1500.00 EFECTIVO

LEON

11/26/2021 1469 MATEO CHAPOÑAN FARROÑAN 35 35 MORROPE 150.00 5250.00 EFECTIVO

11/29/2021 1470 COMITÉ GARBANZAL 5 5 GARBANZAL 150.00 750.00 EFECTIVO

TOTAL MES DE NOVIEMBRE 23,875.00

12/1/2021 1478 COMITÉ EUREKA EUREKA 150.00 900.00 EFECTIVO

12/9/2021 1493 BERNARDO ZAPATA SUCLUPE 3 3 SAN CARLOS 150.00 450.00 EFECTIVO

BODEGONES
12/10/2021 1497 COMITÉ SAN CARLOS 20 20 EL HUABO 150.00 3000.00 EFECTIVO
UN SOLO LUGAR

12/11/2021 1498 LLONTOP DE PINGO FELICIA 5 5 EL MEDANO 150.00 750.00 EFECTIVO

BODEGONES
12/13/2021 1501 MEDARDO ACOSTA VIDAURRE 10 10 150.00 1500.00 EFECTIVO

12/13/2021 1502 VICENTE BALDERA SANTAMARIA 2 2 YENCALA 150.00 300.00 EFECTIVO

LEON

12/14/2021 1503 COMITÉ EUREKA EUREKA 150.00 225.00 EFECTIVO

12/20/2021 1504 MATEO CHAPOÑAN FARROÑAN 36 36 MORROPE 150.00 5400.00 EFECTIVO

YENCALA
12/21/2021 1505 ANTERO LLONTO SANTAMARIA 2 2 LEON 150.00 300.00 DEPOSITADO

12/22/2021 1506 EVARISTO PINGO SANTAMARIA 10 10 BODEGONES 150.00 1500.00 DEPOSITADO

12/24/2021 1507 MATEO CHAPOÑAN FARROÑAN 9 9 MORROPE 150.00 1350.00 DEPOSITADO

TOTAL MES DE DICIEMBRE 15,675.00

350.5 347.5 3

TOTAL DE HORAS HORAS HORAS

EJECUTADAS FATURADAS APOYO

RESUMEN DE INGRESOS: S/.

DEPOSITADO BCP 3,300.00
INGRESOS- TESORERIA 48,825.00 POR RENDIR TESORERIA
TOTAL INGRESOS 24/12/2021 52,125.00
 150 SETIEMBRE
12425 OCTUBRE
23875 NOVIEMBRE
15675 DICIEMBRE
52125 TOTAL
RESUMEN DE INGRESOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA

INGRESOS
MESES
S/,

EXCAVADORA 52,125.00

RETROEXCAVADORA 27,030.00

TOTAL 79,155.00
 RESUMEN DE INGRESOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA
POR MESES

INGRESOS INGRESOS
MESES S/. S/.
EXCAVADORA RETROEXCAVADORA

SETIEMBRE 150.00
2,160.00

OCTUBRE 12,425.00
9,400.00

NOVIEMBRE 23,875.00
7,760.00

DICIEMBRE 15,675.00
8,430.00

TOTAL 52,125.00 27,750.00

LA CUENTA QUE SE REALIZA LOS DEPOSITOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA ES:

BCP N° 4152280824043

RESUMEN DE INGRESOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA

INGRESOS
MESES
S/,
EXCAVADORA 52,125.00
RETROEXCAVADORA 27,750.00
TOTAL 79,875.00
 NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

CONTROL DE DINERO DEPOSITADO EN EL BANCO DE CREDITO POR ALQUILER DE MAQUINA RETROEXCAVADORA

DEL 13 DE SETIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

HORAS MAQUINA IMPORTE TOTAL

FECHA RECIBO USUARIO SECTOR HORA CANCELADO DETALLE
S/. BCP
HORAS HORAS HORAS
EJECUTADAS FACTURADAS APOYO
SANTA ANA-
9/13/2021 1381 ADRIAN SUCLUPE YAUCE 5 5 120.00 600.00 DEPOSITADO
SAN NICOLAS

9/21/2021 1383 SANTOS ACOSTA SANTAMARIA 5 5 EL HUABO 120.00 600.00 DEPOSITADO

9/23/2021 1384 GREGORIO LLONTOP YESQUEN 1 1 CEBOLLAL - SR. 120.00 120.00 DEPOSITADO

9/21/2021 1385 ADRIAN SUCLUPE YAUCE 4 4 SANTA ANA 120.00 480.00 DEPOSITADO
SAN NICOLAS

YENCALA
9/25/2021 1386 ROMAN CAJUSOL BALDERA 3 3 120.00 360.00 DEPOSITADO
BOGGIANO

TOTAL MES DE SETIEMBRE 2,160.00

SAN MIGUEL
10/4/2021 1388 COMITÉ SAN MIGUEL 7 4.16 2.84 APORTO 500 120.00 500.00 EFECTIVO
RESTO APOYO

BODEGONES
10/5/2021 1390 NATIVIDAD SOPLAPUCO PINGO 4 4 120.00 480.00 EFECTIVO
SAN RUMUALDO

10/13/2021 1392 SANTOS ACOSTA SANTAMARIA 1 1 EL HUABO 120.00 120.00 EFECTIVO

 1393 RECIBO ANULADO

10/13/2021 1394 NATIVIDAD SOPLAPUCO PINGO 3 3 CARRIZO 120.00 360.00 EFECTIVO

10/13/2021 1395 SANTOS ACOSTA SANTAMARIA 4 4 EL HUABO 120.00 480.00 EFECTIVO

BODEGONES
10/27/1903 1396 MIGUEL SUCLUPE CHICOMA 4 4 120.00 480.00 EFECTIVO
SAN NICOLAS

BODEGONES
10/13/2021 1397 MAQUEN FLORES JUAN LUCIANO 1 1 120.00 120.00 EFECTIVO
SAN NICOLAS

10/14/2021 1398 VICTOR SANTAMARIA CHAPOÑAN 1 1 EL MUELLE 120.00 120.00 EFECTIVO

1399 PAGO DE OTRO RUBRO

CHIRIMOYO
JOSE CHAPOÑAN ZAPATA DOS APOYO
10/16/2021 1400 4 2 2 120.00 240.00 EFECTIVO
COMITÉ CHIRIMOYO DOS
FACTURADAS

10/16/2021 1401 NATIVIDAD SOPLAPUCO PINGO 1 1 CARRIZO 120.00 120.00 EFECTIVO

1402 RECIBO ANULADO

10/18/2021 1404 SANTOS ACOSTA SANTAMARIA 8 8 EL HUABO 120.00 960.00 EFECTIVO

1405 PAGO DE OTRO RUBRO

ALEJANDRO NIQUEN FLORES

10/19/2021 1407 1 1 SAN GOÑEPE 120.00 120.00 EFECTIVO
CELULAR N° 932068407

10/19/2021 1408 CARLOS MARTINEZ FLORES 2.5 2.5 SAN NICOLAS 120.00 300.00 EFECTIVO
 BODEGONES
10/20/2021 1409 MIGUEL SUCLUPE CHICOMA 8 8 120.00 960.00 EFECTIVO
S.N

10/20/2021 1410 JOSE ANCAJIMA 1.5 1.5 EL HUABO 120.00 180.00 EFECTIVO

EL
10/20/2021 1411 BLANCA ACOSTA LLONTO 4 4 120.00 480.00 EFECTIVO
HUEREQUEQUE

EL
10/22/2021 1412 BLANCA ACOSTA LLONTO 1.4 1.4 120.00 200.00 EFECTIVO
HUEREQUEQUE

EL
10/22/2021 1413 LUCIANO MORAN 1 1 120.00 120.00 EFECTIVO
HUEREQUEQUE

ALEJANDRO NIQUEN FLORES

10/25/2021 1414 3 3 SAN GOÑEPE 120.00 360.00 EFECTIVO
CELULAR N° 932068407

YENCALA
10/25/2021 1415 LORENZO PINGO SANTAMARIA 6 6 120.00 720.00 EFECTIVO
LEON II

1416 ANULADO

10/25/2021 1418 JAMES FLORES VILLOSLADA 2 2 EL MILAGRO 120.00 240.00 EFECTIVO

YENCALA
10/27/2021 1420 ROSARIO TUÑOQUE DE LLONTOP 1 1 120.00 120.00 EFECTIVO
BOGGIANO

COMITÉ CADAPE LADRILLERA

10/29/2021 1421 27 23.5 3.5 A CUENTA 120.00 900.00 EFECTIVO
COMITÉ CADAPE COLORADA

GUAYABO
10/29/2021 1422 GALAN GRANADOS JACINTA 2 2 120.00 240.00 EFECTIVO
BODEGONES

10/29/2021 1423 COMITÉ LAS MERCEDES 4 4 LAS MERCEDES 120.00 480.00 EFECTIVO

TOTAL MES DE OCTUBRE 9,400.00

11/2/2021 1424 COMITÉ EL TUBO 1 1 EL TUBO 120.00 120.00 EFECTIVO

11/3/2021 1425 VICTOR MARTINEZ MESONES 2 2 EL CHIRIMOYO 120.00 240.00 EFECTIVO

SANTA ANA- SAN

11/3/2021 1427 MIGUEL SUCLUPE CHICOMA 6 6 120.00 720.00 EFECTIVO
NICOLAS

11/3/2021 1428 SANTOS ACOSTA SANTAMARIA 4 4 EL HUABO 120.00 480.00 EFECTIVO

11/5/2021 1429 GERARDO DAMIAN FLORES 2 2 SAUSAL 120.00 240.00 EFECTIVO

QUEZADA
11/5/2021 1430 DELIA MATALLANA LOCERO 1.5 1.5 120.00 180.00 EFECTIVO
SANTIAGO

11/13/2021 1439 JOSE SANTISTEBAN DAMIAN 3 1 2 LAMB. VIEJO 120.00 120.00 EFECTIVO

GUAYABO
11/15/2021 1441 GALAN GRANADOS JACINTA 5 5 120.00 600.00 EFECTIVO
SAN NICOLAS

11/15/2021 1444 CAJUSOL GARCIA FELIX 1.5 1.5 SAN JOSE 120.00 180.00 EFECTIVO

11/17/2021 1446 JORGE SANCHEZ GONZALES 2.5 2.5 TINA I 120.00 300.00 EFECTIVO

11/18/2021 1448 ASOC. DE MORADORES YENCALA 1.5 1.5 SAN CARLOS 120.00 180.00 EFECTIVO

11/18/2021 1449 CAJUSOL GARCIA FELIX 0.50 0.50 SAN JOSE 120.00 60.00 EFECTIVO

SAN
11/18/2021 1450 GERARDO QUISPE 2 2 120.00 240.00 EFECTIVO
RUMUALDO

SAN
11/19/2021 1451 GERARDO QUISPE VILLA 3 3 120.00 360.00 EFECTIVO
RUMUALDO

11/20/2021 1453 JORGE SANCHEZ GONZALES 1 1 TINA I 120.00 120.00 EFECTIVO

11/20/2021 1454 JORGE GONZALES HERNANDEZ 4 4 PIZAL 120.00 480.00 EFECTIVO

YENCALA
11/22/2021 1457 VICTOR GUEVARA DIAZ 5 5 120.00 600.00 EFECTIVO
BOGGIANO

11/22/2021 1459 SUCLUPE CUSTODIO JUAN PABLO 2 2 SAN ANDRES 120.00 240.00 EFECTIVO

COMITÉ EL MILAGRO SAN

11/22/2021 1460 3 3 DESAGUADERO 120.00 360.00 EFECTIVO
ANTONIO

ASOC.
11/23/2021 1461 ASOC. MORADORES 0.66 0.66 MORADORES 120.00 80.00 EFECTIVO
YENCALA - SAN CARLOS YENCALA - SAN
CARLOS

11/24/2021 1464 JUAN SUCLUPE CUSTOIDO 0.50 0.50 SAN ANDRES 120.00 60.00 EFECTIVO

EL
11/25/2021 1466 FELIX PINGO SOPLAPUCO 2 2 120.00 240.00 EFECTIVO
MILAGRO

DOMINGO GUZMAN, LEONARDO

11/25/2021 1467 1 1 LAMB. VIEJO 120.00 120.00 EFECTIVO
OTROS

TOMA DIRECTA
11/25/2021 1468 GERARDO QUISPE VILLA 2 2 120.00 240.00 EFECTIVO
SAN RUMUALDO

YENCALA
11/29/2021 1471 LUCIO AQUINO ZEÑA 2 2 120.00 240.00 EFECTIVO
BOGGIANO

COMITÉ EL MILAGRO SAN

11/29/2021 1472 1 1 EL MILAGRO 120.00 120.00 EFECTIVO
ANTONIO

11/29/2021 1473 COMITÉ GARBANZAL 2 2 GARBANZAL 120.00 240.00 EFECTIVO

11/30/2021 1474 FAUSTINO RAMOS AGUILAR 1 1 SAUSAL 120.00 120.00 EFECTIVO

11/30/2021 1475 GUILLERMO GILES SANTAMARIA 3 3 LAS MERCEDES 120.00 360.00 EFECTIVO
 SE DEVOLVIO DINERO
11/30/2021 1476 120.00 EFECTIVO
GERARDO QUISPE VILLA

YENCALA
11/30/2021 1477 LUCIO AQUINO ZEÑA 1 1 120.00 120.00 EFECTIVO
BOGGIANO

TOTAL MES DE NOVIEMBRE 7,760.00

YENCALA
12/1/2021 1479 LUCIO AQUINO ZEÑA 2 2 120.00 240.00 EFECTIVO
BOGGIANO

12/1/2021 1480 EULOGIO AYALA S 1 1 GARBANZAL 120.00 120.00 EFECTIVO

12/2/2012 1481 GUILLERMO GILES SANTAMARIA 0.5 0.5 LAS MERCEDES 120.00 60.00 EFECTIVO

12/3/2021 1482 COMITÉ YENCALA LEON I 8 6 2 YENCALA LEON I 120.00 720.00 EFECTIVO

12/4/2021 1483 SOLEDAD CORREA DIAZ 2 2 LAS DUNAS 120.00 240.00 EFECTIVO

12/6/2021 1484 JOSE MANUEL CHAPOÑAN ZAPATA 4 4 PAREDONES 120.00 480.00 EFECTIVO

12/6/2021 1485 ELEMER ZULUETA DIAZ 3 3 EL CARRIZO 120.00 360.00 EFECTIVO

12/6/2021 1486 COMITÉ YENCALA LEON I 1 1 YENCALA LEON I 120.00 120.00 EFECTIVO

YENCALA
12/6/2021 1487 JUAN VIDAURRE LLONTOP 1.5 1.5 120.00 180.00 EFECTIVO
BOGGIANO

BODEGONES
12/6/2021 1488 JUAN LLAUCE HUANILA 8 8 120.00 960.00 EFECTIVO
CHOTUNA

1489 ANULADO EFECTIVO

 PAGO A CUENTA -CADAPE COLORADA
12/6/2021 1490 PAGO A CUENTA 670.00 EFECTIVO
LADRILLERA

12/9/2021 1491 COMITÉ TUBO NARANJAL 2 2 TUBO 120.00 240.00 EFECTIVO

NARANJAL

YENCALA
12/9/2021 1492 PEDRO ACOSTA LLONTO 5 5 120.00 750.00 EFECTIVO
LEON -HUABO

JOSE CHAPOÑAN ZAPATA

12/9/2021 1494 2 2 PAREDONES 120.00 240.00 EFECTIVO
COMITÉ CHIRIMOYO

12/10/2021 1495 EMILIO BANCES SIESQUEN 3 3 GUAYABO I 120.00 360.00 EFECTIVO

12/10/2021 1496 ELMER ZULUETA DIAZ 3 3 EL CARRIZO 120.00 360.00 EFECTIVO

12/11/2021 1499 JORGE GONZALES HERNANDEZ 3 3 B. SR. 120.00 360.00 EFECTIVO

COMITÉ CADAPE LADRILLERA

12/13/2021 1500 PAGO A CUENTA 1250.00 EFECTIVO
COMITÉ CADAPE COLORADA

12/27/2021 1508 MANUEL LLONTO DE LA CRUZ 2 2 120.00 240.00 DEPOSITADO

12/27/2021 1509 JUAN YAUCE HUANILA 2.5 2.5 120.00 300.00 DEPOSITADO

12/27/2021 1510 PEDRO SOPLAPUCO 1.5 1.5 120.00 180.00 DEPOSITADO

TOTAL MES DE DICIEMBRE 8,430.00

242.06 229.72 12.34 27,750.00

TOTAL DE HORAS
HORAS HORAS APOYO
EJECUTADAS FATURADAS

RESUMEN DE INGRESOS: S/.

 DEPOSITADO BCP 2,880.00
INGRESOS- TESORERIA 24,870.00
TOTAL INGRESOS 13/12/2021 27,750.00
 2160 SET

9400 OCT

7760 NOV

8430 DIC

27750