ADMINISTRACION DE FONDO DE PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA

HOJA DE TRABAJO
(Al 31 de Marzo de 2020)
Expresados en Bolivianos
SALDOS BALANCE GENERAL
N° CUENTA
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
1 CUENTAS RECAUDADORAS M/N 389,984,501 389,984,501
2 CUENTAS DE ADM DE CARTERA EN EL PAIS M/N 391,233,255 391,233,255
3 CUENTAS DE DESEMBOLSO 600,944,218 600,944,218
4 INVERSIONES EN EL TGN 15,262,011 15,262,011
5 INVERSIONES EN MUNICIPIOS 14,781,250 14,781,250
6 INVERSIONES EN INST. FINANCIERAS DEL PAIS M/N 4,716,275 4,716,275
7 COMISIONES POR PAGAR CUENTAS INDIVIDUALES 704,025 704,025
8 COMISONES POR PAGAR PORTAFOLIO 607,196 607,196
9 COTIZACIONES MENSUALES 709,632,017 709,632,017
10 FONDO DE JUBILACION 402,668,552 402,668,552
11 FONDO SOLIDARIO 302,818,664 302,818,664
12 TRANSFERENCIA POR PAGAR FONO SOLIDARIO 293,012 293,012
13 OTROS RESULTADOS POSITIVOS 25,338 25,338
14 FONDO DE RIESGO 164,006 164,006
15 CUENTAS POR COBRAR A SENASIR M/N 34,458 34,458
16 COMISONES POR PAGAR SENASIR M/N 1,000 1,000
17 CUENTAS POR PAGAR AFP 1,000 1,000
18 RETENCIONES POR PAGAR A ENTES GESTORES DE SALUD 2,290 2,290
19 PENSIONES POR PAGAR POR JUBILACIONES 38,868 38,868
1,416,955,968 1,416,955,968 1,416,955,968 1,416,955,968