FLUJO DE CAJA AL 31.12.

2010
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
SALDO INICIAL
CAJA BANCOS 105,152
INGRESOS
INGRESOS ASOCIADOS 70,926 73,220 71,806 71,202 71,341 71,341 71,644 71,785
CUOTAS ADELANTADAS 3,259 6,127 833 1,650 408
INGRESOS EXTRORD. 22,320 696 836 6,995 653 4,252 605 4,216
INGRESOS FINANCIEROS 10 0 0 5 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 201,667 80,042 73,475 79,852 71,994 75,592 72,657 76,001
EGRESOS
CARGA DE PERSONAL
SUELDOS 30,195 24,701 26,336 29,694 29,471 29,513 31,420 31,433
CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,210 1,928 2,144 2,319 2,299 2,303 2,302 2,515
CTS 13,847
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
RH ADM. CONTAD. ING. ABOG. MANT. 14,546 3,297 13,624 3,417 5,617 4,107 6,007 4,347
ASESORIA Y GESTION DE EXP. BSN 1,785 1,785 700 1,785 105 3,570
MANT.TRANSP. DE FILTROS Y OTROS 1,158 100 1,288 973 2,405 1,477 369 2,131
SERVICIOS LUZ,AGUA TELEFONO,COR 23,190 23,599 22,820 22,782 23,050 22,928 23,376 22,946
INSUM. QUIM.Y ANALISIS DE LAB. 2,331 1,997 1,373 2,066 1,976 2,343 2,433 887
OBRAS 2,700 2,500 5,180 3,030 5,100
GASTOS DE REPRESENTACION 125 64 31 733 82 189 105 206
DESMONTE BASURA MALEZA 590 300 170 155 450 260 260 230
GAST. NOTARIAL LEGALIZACION SUNA 108 133 171 315 20 15 30
GASTO DE ASAMBLEA - CONVOCATORIA 3,413
OTROS 250 5 5 1,412
TRIBUTOS
TRIBUTOS TAZAS 0 11 0 54 0 26 47 12
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
LIMPIEZA/ SEGURIDAD/UNIFORMES 168 869 22 1,983 250 464 954 495
GASTOS DE OFICINA 891 117 49 1,579 529 597 571 147
IMPRESIONES/COPIAS/PLOTEOS 425 1,292 281 224 362 214 108 572
MOVILIDAD/COMBUSTIBLE 1,640 1,556 2,189 2,363 2,071 1,875 1,687 2,202
GASTOS DE FERRETERIA 372 607 10,840 11,882 4,610 1,763 762 4,022
COMPRA DE PLANTAS 651 550 1,810 2,416 180 358
OTROS 350 3,190 0 1,557 2,015 179 264 47
CARGAS EXEPCIONALES
OTROS 4 6 6 6 2 1,046 6 4
CARGAS FINANCIERAS
GASTOS BANCARIOS 1,901 286 261 422 285 315 285 431

TOTAL EGRESOS 83,806 66,392 87,700 104,673 78,705 76,858 71,089 81,023
SALDO ANTERIOR 117,860 131,510 117,286 92,464 85,753 84,487 86,055
SALDO DE CAJA NETO 117,860 131,510 117,286 92,464 85,753 84,487 86,055 81,033
SEP OCT NOV DIC Total 2010 Presup. 2010 Total 2009

61,854

82,865 81,107 82,761 81,101 901,097 882,250 858,489

1,758 1,661 599 16,295 30,530
0 2,110 960 1,734 45,376 170,349
0 0 0 0 15 2,898
84,623 83,217 85,382 83,434 962,784 882,250 1,124,120

30,931 28,124 27,288 30,691 349,798 325,810 216,066

2,418 2,441 2,280 2,347 27,507 26,002 17,481
13,661 27,508 23,569 13,583

3,677 3,477 5,721 5,419 73,256 51,376 117,815

9,730 11,030
1,994 4,829 1,231 1,813 19,768 31,328 31,637
23,062 23,047 23,044 23,397 277,242 278,381 252,867
4,454 1,309 2,010 957 24,136 29,005 33,853
17,296 16,444 52,251 145,984
93 231 83 592 2,534 850 291
90 225 308 290 3,328 3,000 3,590
58 58 70 978 1,800 2,942
1,625 5,038 1,800 1,735
240 243 350 6,352 8,858 2,300 6,346

12 0 0 12 174 58,428 11,141

1,219 119 9 6,553 6,247 2,472

835 122 278 569 6,284 3,896 4,895
265 513 271 211 4,739 3,936 2,766
1,287 1,876 1,550 2,000 22,296 16,872 14,694
844 156 642 3,533 40,031 34,656 12,555
45 6,009 7,411
90 74 2,053 5,476 15,295 5,225 8,905

6 6 6 6 1,104 40 35,305
 299 337 414 389 5,627 1,992 14,237

70,700 81,948 85,016 102,131 990,042 924,953 951,161

81,033 94,956 96,225 96,591
94,956 96,225 96,591 77,894 -27,258 172,959 105,152 67,807
TRIBUTOS
TRIBUTOS TOTAL 11,141
TOTAL 58428 Arbitrios y Predios M 6,935
Fraccionamiento T 3540 Otros Tributos y Tasas 3,026
Renta de 4TA 6820 Fraccionamiento Trib 1,180
Renta de 5TA 8940 Renta de 4TA
Arbitrios y Predio 38533 Renta de 5TA
Otros tributos/taz 595
CARGAS EXCEPCIO 35,305
CARGAS EXCEPCIONALES
TOTAL 40 Multa e Int. (Sunat,essa 1,758
Gastos de Ejercicio Ant 2,922
Comision por pago en ventanilla Devolucion de pago en 9,900
Bresani de Lanata (retiro) Multa municipal 1,243
Multa de libros Fraude financiero 19,450
Condonacion Sra Kirsbaum Comision por pago en ve 32

CARGAS FINANCIERAS CARGAS FINANCIE 13,022

TOTAL 1992.12
Porte y manten. 656
Porte y manten. 1076 Com. transferencia 1,612
Com. transferenci 0 I.T.F 1,289
I.T.F 865.84 Emision de cheques de gerencia
Emision de chequ 50 Intereses CTS 9,465
Perdida por diferencia de cambi Perdida por diferenc 0
TOTAL 34356
Desbrozadora / Mo 4980 PROVISIONES DEL 41,573
MOTOS 4805 Depreciacion 0
Motores para Agu 24571 Provision por cobr 41,573
Obras (*)
OBRAS 141,994
1135759.21
SALDO Proy. Redes Agua 24,433
RESULTADO DE 253509.21 Mejoramiento reservo 117,561
Desbrozadora / Motosierra
IMPREVISTOS (3 33576 MOTOS
 Motores para Agua
TOTAL PRESUP 1169335.21 974,817

RESULTADO DE OP 52,523