Comprobantes de recepción de pago

Se enumera el paso a paso de referenciar los comprobantes de recepción de pago

para Polioles y para Styropek (para los 2 se necesita que manden una relación del
CRP con las facturas que le corresponden):
1. Pasos para los CRP en Polioles:

1.1. Nos vamos a la relación que nos proporciona el área de Crédito y

Cobranza, y visualizamos que un CRP puede tener uno o varios
documentos (que son las facturas que le corresponden)

1.2. Nos vamos a la transacción SE16N

1.3. Escribimos el nombre de la tabla “zfactura_fiscal” y damos Enter

Clasificación: Interna de Uso General

 1.4. En el campo “Billing Doc” le damos clic en el botón de la columna
de More

1.5. Nos abre un recuadro y pegamos todas las facturas que le

correspondan al CRP y damos clic en Ejecutar (F8)

Clasificación: Interna de Uso General

 1.6. Nos regresa a la pantalla de tabla y le damos clic en Ejecutar (F8)

1.7. Nos arroja unos resultados

IMPORTANTE: puede arrojar un resultado, puede arrojar varios
resultados o no puede arrojar resultados

1.8. De acuerdo con el resultado que nos arroja comparada con la

relación que nos proporcionó el área de Crédito y cobranza, se
visualiza que hay facturas que hacen falta en el resultado

Clasificación: Interna de Uso General

 1.9. Las facturas que no se encuentren en el resultado arrojado por
SAP se tienen que referenciar con el proceso que se hace de
Notas de Crédito.

1.9.1. Donde se tiene número de documento, folio de la

factura y UUID

1.10. Una vez teniendo relacionados todos los documentos

seleccionamos el número de documento del CRP y nos vamos a
la transacción SE80

1.11. Se busca el programa

“ZFI_XML_COMPL_PAGO_REPROCESAR”

1.12. Se Ejecuta (F8) para ir a la pantalla principal del programa

Clasificación: Interna de Uso General

 1.13. Se coloca en el campo Company Code se coloca el código de
Polioles que le corresponde el 1018 y en el campo Document No.
se coloca el número del CRP

1.14. Se da clic en el botón de Ejecutar (F8)

1.15. No arroja ningún mensaje, pero si se realiza el proceso

correctamente (en ocasiones parpadea una vez el cursor de que
se ejecutó)

1.16. Nos vamos a la transacción SE80

1.17. Buscamos el programa “ZFI_XML_COMPLEMENTO_PAGO”

Clasificación: Interna de Uso General

 1.18. Se ejecuta el programa y nos vamos a la pantalla principal del
programa

1.19. En el campo Company Code se coloca el código de Polioles que

le corresponde el 1018, en el campo Document No. se coloca el
número del CRP y en el campo de Document Type se coloca DZ

1.20. Se da clic en el botón de Ejecutar

1.21.

2. Pasos para los CRP en Styropek:

2.1. Nos vamos a la relación que nos proporciona el área de Crédito y

Cobranza, y visualizamos que un CRP puede tener uno o varios
documentos (que son las facturas que le corresponden)

Clasificación: Interna de Uso General

 2.2. Nos vamos a la transacción SE16N

2.3. Escribimos el nombre de la tabla “zfactura_fiscal” y damos Enter

2.4. En el campo “Billing Doc” le damos clic en el botón de la columna

de More

Clasificación: Interna de Uso General

 2.5. Nos abre un recuadro y pegamos todas las facturas (columna de
documento de la relación que nos proporcionan) que le
correspondan al CRP (se puede colocar por CRP o de todos los
CRP) y le damos clic en Ejecutar (F8)

2.6. Nos regresa a la pantalla de la tabla y le damos clic en Ejecutar

(F8)

Clasificación: Interna de Uso General

 2.7. Nos arroja un resultado.
IMPORTANTE: puede arrojar un resultado, puede arrojar varios
resultados o no puede arrojar resultados

2.8. De acuerdo con el resultado que nos arroja comparada con la

relación que nos proporcionó el área de Crédito y cobranza, se
visualiza que hay facturas que hacen falta en el resultado

Clasificación: Interna de Uso General

 2.9. Las facturas que no se encuentren en el resultado arrojado por
SAP se tienen que referenciar con el proceso que se hace de
Notas de Crédito.

2.9.1. Donde se tiene número de documento, folio de la

factura y UUID

2.10. Una vez teniendo relacionados todos los documentos

seleccionamos del número de documento del CRP y nos vamos a
la transacción SE80

2.11. Buscamos el programa

“ZFI_XML_COMPL_PAGO_REPROCESAR”

Clasificación: Interna de Uso General

 2.12. Se Ejecuta (F8) para ir a la pantalla principal del programa

2.13. Se coloca en el campo Company Code el código de Styropek que

le corresponde el 1173 y en el campo Document No. se coloca el
número del CRP

2.14. Se da clic en el botón de ejecutar (F8)

2.15. No nos arroja ningún mensaje, pero si se realiza el proceso

correctamente (en ocasiones parpadea una vez el cursor de que
se ejecutó)

Clasificación: Interna de Uso General

 2.16. Nos vamos a la transacción SE80

2.17. Se busca el programa “ZFI_XML_COMPLEMENTO_PAGO”

2.18. Se Ejecuta (F8) para ir a la pantalla principal del programa

2.19. En el campo Company Code se coloca el código de Styropek que

le corresponde el 1173, en el campo Document No. se coloca el
número del CRP y en el campo de Document Type se coloca DZ

Clasificación: Interna de Uso General

 2.20. Se da clic en el botón de Ejecutar (F8)

2.21.

Clasificación: Interna de Uso General