En esta hoja registra los asientos derivados de las diferencias en la conciliación bancaria.

Libro Diario
Los Saldos S.A.
Fo
Fecha Concepto Parcial Debe
02/10/20
Bancos
Almacen
IVA por acreditar
Equipo de tienda
Proveedores
Impuestos por pagar
Capital

Sumas iguales $ -
 Folio 1
Haber

$ -
 Libro Mayor

Esquemas de mayor
 Balanza de comprobación al
Cuenta Movimiento Saldo
Debe Haber Debe Haber

Sumas iguales
 .
Nombre de la empresa:
Balance general al

Activo Pasivo
Circulante Importe A corto plazo Importe
Caja Proveedores
Bancos Acreedores diversos
Acciones y valores Documentos por pagar
Almacén IVA trasladado
Clientes IVA por trasladar
Documentos por cobrar Impuestos por pagar
Deudores diversos Suma pasivo a corto plazo $ -
IVA acreditable
IVA por acreditar
Rentas pagadas por anticipado A largo plazo
Seguros y fianzas pagados por anticipado Documentos por pagar L.P.
Impuestos pagados por anticipado Hipotecas por pagar
Intereses pagagos por anticipado Rentas cobradas por anticipado
Suma activo circulante $ - Intereses cobrados por ancipado $ -
Suma el pasivo a largo plazo $ -
No circulante
Terrenos
Edificios Capital contable
Mobiliario y equipo de oficina Capital social
Equipo de cómputo Utilidad del ejercicio y/o
Equipo de transporte Pérdida del ejercicio
Gastos de organización Suma capital contable $ -
Gastos de instalación
Gastos preoperativos
Suma activo no circulante $ -
Tota activo $ - Total pasivo y capital contable $ -

Elaboró Autorizó

Firma Firma

Nota: corresponde a la estructura del balance general en forma de cuenta de conformidad con la Norma de Información Financiera.
Utiliza sólo las cuentas que obtuviste en el resultado de tu actividad.
 .
Nombre de la empresa:
Balance General al
Activo
Circulante Importe
Caja
Bancos
Acciones y valores
Almacén
Clientes
Documentos por cobrar
Deudores diversos
IVA acreditable
IVA por acreditar
Rentas pagadas por anticipado
Seguros y fianzas pagados por anticipado
Impuestos pagados por anticipado
Intereses pagagos por anticipado
$ -
No circulante
Terrenos
Edificios
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Gastos de organización
Gastos de instalación
Gastos preoperativos
$ - $ -
Pasivo
A corto plazo Importe
Proveedores
Acreedores diversos
Documentos por pagar
IVA trasladado
IVA por trasladar
Impuestos por pagar
$ -
A largo plazo
Documentos por pagar L.P.
Hipotecas por pagar
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por ancipado $ -
$ -
Capital contable
Capital social
Utilidad del ejercicio y/o
Pérdida del ejercicio $ -
Suma Pasivo + Capital $ -

Elaboró Autorizó

Firma Firma
Nota: corresponde a la estructura del balance general en forma de reporte de conformidad con la
Norma de Información Financiera.
Utiliza sólo las cuentas que obtuviste en el resultado de tu actividad.
 Nombre de la empresa

Estado de resultado por el periodo del

Concepto Parcial Total

Ventas
menos Costo de ventas
igual Utilidad bruta
Gastos generales
menos Gastos de venta
Gastos de administración
Otros gastos
más Otros productos
igual Utilidad o pérdida antes del RIF
Resultado integral de financiamiento (RIF)
más Productos financieros
menos Gastos financieros
igual Utilidad o pérdida antes del ISR y PTU

Elaboró Autorizó

Firma Firma