UN

Cuenta
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

Total 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

233595 OTROS

Total 233595 OTROS

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
Total 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
Total 23653001 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%

Total 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%

23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%

Total 23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%

23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS

Total 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS

281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Total 281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Total general
Total Movimientos Débito y Crédito
 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CAFE 2020
Libro Auxiliar entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

Tercero Fecha
GUERRERO DARIO MAURICIO 27/06/2020
GUERRERO DARIO MAURICIO 31/12/2020

ORDOÑEZ TORO JHON EDISON 25/06/2020

MARIA CAMILA ROMERO ANDRADE 27/07/2020
ORDOÑEZ TORO JHON EDISON 31/12/2020
MARIA CAMILA ROMERO ANDRADE 31/12/2020

ALVARADO ORDOÑEZ OMAR 31/12/2020

ORDOÑEZ TORO JHON EDISON 31/12/2020

GUERRERO DARIO MAURICIO 27/06/2020

GUERRERO DARIO MAURICIO 31/12/2020

SAN LUIS COMPANY S.A.S 27/10/2020

SAN LUIS COMPANY S.A.S 04/11/2020
SAN LUIS COMPANY S.A.S 03/12/2020

ORDOÑEZ TORO JHON EDISON 25/06/2020

MARIA CAMILA ROMERO ANDRADE 27/07/2020

ORDOÑEZ TORO JHON EDISON 25/06/2020

MARIA CAMILA ROMERO ANDRADE 27/07/2020

Alcaldia Municipal El Tablon de Gomez 31/07/2020

Alcaldia Municipal El Tablon de Gomez 01/12/2020
RVENTORIA CAFE 2020
01/2020 y el 31/12/2020

Nota Cheque Doc Num Debitos

CONTRATO DE TRANSPORTE (UTI) NC 4 0.00
PAGO CONTRATO DE TRANSORTE (UTI) ce 96 11,385,000.00
11,385,000.00
SUMINISTRO DE PAPELERIA (UTI) NC 1 0.00
COMPRA ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (UTI) NC 3 0.00
PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA (UTI) ce 94 14,480,900.00
PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (UTI) ce 95 12,613,727.00
27,094,627.00
RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS NO DECLARANTE (UTI) ce 104 0.00
0.00
RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS DECLARANTE (UTI) ce 105 0.00
0.00
RETENCION EN LA FUENTE (UTI) NC 4 0.00
0.00
RETENCION EN LA FUENTE (UTI) ce 97 0.00
0.00
RETENCION EN LA FUENTE (UTI) ce 56 0.00
IVA ARRENDAMIENTO (UTI) ce 68 0.00
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO (UTI) ce 78 0.00
0.00
RETENCION EN LA FUENTE (UTI) NC 1 0.00
RETE FUENTE (UTI) NC 3 0.00
0.00
RETE ICA (UTI) NC 1 0.00
RETE ICA (UTI) NC 3 0.00
0.00
PAGO INTERB DIR TESORO NACIONAL (UTI) NC NT 3 0.00
(UTI) NC 5 186,117,000.00
186,117,000.00
224,596,627.00
224,596,627.00
 Creditos Saldo
11,385,000.00 11,385,000.00
0.00 0.00
11,385,000.00 0.00
14,480,900.00 14,480,900.00
12,613,727.00 27,094,627.00
0.00 12,613,727.00
0.00 0.00
27,094,627.00 0.00
427,500.00 427,500.00
427,500.00 427,500.00
285,000.00 285,000.00
285,000.00 285,000.00
115,000.00 115,000.00
115,000.00 115,000.00
86,000.00 86,000.00
86,000.00 86,000.00
182,000.00 182,000.00
45,500.00 227,500.00
45,500.00 273,000.00
273,000.00 273,000.00
528,500.00 528,500.00
460,355.00 988,855.00
988,855.00 988,855.00
90,600.00 90,600.00
78,918.00 169,518.00
169,518.00 169,518.00
221,596,668.00 221,596,668.00
0.00 35,479,668.00
221,596,668.00 35,479,668.00
262,421,168.00 37,824,541.00
262,421,168.00