Formato de evidencia de pruebas

EVIDENCIA DE
PRUEBA
Caso de Prueba UAT 3 – PE11 – PRE100
Uso
Caso de RTR_AR007_UAT3_Generación
Prueba de archivos de autodetracción

Estado
Satisfactoria ( X)
de
No Satisfactoria ( )
prueba
(Marcar con “X” Satisfactoria: Evidencia de prueba
No Satisfactoria: Evidencia de Incidencia)

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Caso de Prueba

Perfil del Caso

Usuario SAP Realizado por:

JVILCHESL JUANA CHARLENE VILCHES LIVIA

Batería de Datos de prueba

# Nombre Valor
01
02
03
(solo en csso de defectos)
Deficiencias o errores del sistema en el proceso
# Deficiencia o error encontrado
01
02
03

LPO Responsable

JUANA CHARLENE VILCHES LIVIA

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Pasos ejecutados
(En caso de prueba satisfactoria, sólo se requiere la evidencia final de ejecución)
(En caso de prueba no satisfactoria, se debe adjuntar el paso a paso con la mayor cantidad de detalle para replicar el error)

1) ZR2RP042: Ingresar a tx para generar archivo de autodetraccion

2) ZR2RP042: Visualizar documentos a autodetraer:

 Se observan 04 documentos a autodetraer:

 Al revisar en el estado de cuenta del cliente FBL5N (Compensadas), para validar si lo que me
muestra la ZR2RP042 es correcto: Se valida que efectivamente si es correcto los documentos
a autodetraer que nos muestra la ZR2RP042:

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 Se valida:
OK: periodo coincide con la fecha de emisión de las facturas (Z2 y RV)
OK: Serie de las facturas a autodetraer
OK: Numeración de las facturas a autodetraer
OK: Importe de autodetracción es redondeado
OK: RUC de los clientes
OK: Razón social de los clientes
OK: Cuenta de detracción de Alicorp 00000334987

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3) ZR2RP042: Seleccionar documentos a autodetraer:

4) ZR2RP042: generar archivo txt de autodetracción y asiento respectivo

Se valida:
Ok: lote generado 200013
Ok: estado generado “G”
OK: Fecha de creación 04.12.2020
Ok: asiento del lote generado
OK: mensaje de la generación correcta
5) ZR2RP042: descarga del archivo txt, para cargarlo en sunat y pagarlo

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 Se observa que el lote generado por los 02 documentos migrados no hay código de servicio,
tipo de operación, por ello es necesario editar el lote en S4 HANNA y regenerar el lote:

 Editar lote:

 Se observa que se pueden editar los campos:

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 Ahora se regenra el lote 200013 nuevamente:

 Archivo txt generado:

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 Cargando el archivo txt en la web de SUNAT:

 Visualizar la constancia de pago

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6) ZR2RP042: cargar constancia de pago de sunat en el documento autodetraido

 Se Observa que se muestra el # de constancia.

 Procesar:

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 Se verifica que en el estado de cuenta del cliente en el campo de TEXTO de las partidas
autodetraidas se coloca el texto : LOTE 200013 20201204 20505961502 (LOTE + FECHA +
RUC)

7) ZR2RP042: Anulación de lote de autodetracción

 Compensación

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 Lote generado:

 Vericación de los documentos en el campo de texto:

 Anulación de lote:

Se observa que el lote tiene estad generado, por ello si se puede anular:

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 Al anular el lote, es necesario quitar la palabra lote de las posiciones y ello se coordinará con
el Jefe de tesorería, quien tiene acceso de modificar el documento:

FB02,se anula por el jefe de Tesorería:

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 El asiento contable generado por el lote 200016 se debe anular por la FB08:

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Se verifica:
OK: Clase de documento de la provisión de la autodetracción ZD
OK: Cuenta bancaria de de salida es 104090012
OK: Cuenta bancaria de ingreso es 104180011

 Se intenta anular un lote ya pagado (Lote 200013), el sistema NO permite su anulación, lo

cual es correcto:

8) ZR2RP042: verificación del asiento contable de la autodetracción y anulación

 Asiento de autodetracción y su anulación:

 Asiento de autodetracción:

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