Carrera: LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Materia: Modelación Estocástica

U1-A1: Actividad 1.
Grupo : MT-MMES-2202-B1-001

Alumno: Rolando Ortiz Herbas

Matrícula: ES18210414044

Maestro: MARCO ANTONIO OLIVERA VILLA

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A) ¿Qué es una prueba de bondad de ajuste?

La prueba de bondad de ajuste consiste en determinar si los datos de cierta muestra

corresponden a una función de distribución f. Si la muestra es ,

𝒙𝟏 , … , 𝒙𝒏

Básicamente esta dada por una prueba de hipótesis , de la siguiente manera,

𝐻0 =La muestra ( 𝒙𝟏 , … , 𝒙𝒏 ) proviene de la distribución 𝑓

𝐻𝐴 =La muestra ( 𝒙𝟏 , … , 𝒙𝒏) NO proviene de la distribución 𝑓

Por lo general, se usan 2 tipos de pruebas de bondad de ajuste, las cuales son:

• 𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝝌𝟐 (𝒋𝒊 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂)

• 𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒅𝒆 𝑲𝒐𝒍𝒎𝒐𝒈𝒐𝒓𝒐𝒗 − 𝑺𝒎𝒊𝒓𝒏𝒐𝒗

De manera general, presento una metodología de la prueba Ji cuadrada,

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(extracto de : Gutierrez Eduardo-Vladimirovna Olga, 2016,Estadística Inferencial 1)

B) ¿Qué relación tiene el modelado probabilístico con las pruebas de bondad de ajuste?

En el modelado, básicamente se modela un fenómeno real de manera matemática, con el objeto

de estudiar algunos comportamientos deductivos.

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Una manera de hacerlo es suponer que un conjunto de datos de una muestra ( 𝒙𝟏 , … , 𝒙𝒏 ) , sigue
una función de densidad de probabilidad dada f.

Pero para verificar la hipótesis de la distribución de densidad, se realizan pruebas de bondad de

ajuste con un grado de certidumbre, como ser 95% por ejemplo.

Bibliografía o Referencias (en formato APA):

Gutierrez Eduardo-Vladimirovna Olga, 2019,Probabilidad y Estadística, Grupo Editorial Patria,M éxico

Gutierrez Eduardo-Vladimirovna Olga, 2016,Estadística Inferencial 1, Grupo Editorial Patria,México

UnadM,2022, Contenido de Modelación Estocástica U1, México.

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